MULTI-COPY
InactifFinances · exercice 2013, schéma abrégé
Chiffre d'affaires
≈ 330 000 €
Estimé : probablement entre 200 000 € et 610 000 €
Total actif
412 797 €▼ 20,0 %
2012 · 515 823 €
Résultat net
-4 052 €
2012 · 45 690 €
Fonds de roulement
66 347 €▲ 5,1 %
2012 · 63 151 €
Évolution au fil des années
2009 à 2013, 5 exercices 2009 à 2013, 5 exercices
Le résultat d'exploitation recule en 2013 ; 2013 se situe 93 % en dessous de 2012 et constitue le résultat le plus faible de la série disponible.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation5 468 €
2013
Résultat net-4 052 €
2013
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif412 797 €
2013
Capitaux propres245 787 €
2013
Dettes167 010 €
2013
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement66 347 €
2013
Le personnel moyen en équivalents temps plein (ETP).
Personnel (ETP)2
2013
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20092010201120122013
Résultat d'exploitation13 119 €-8 668 €▼ 33,9 %56 718 €▲ 554 %72 985 €▲ 28,7 %5 468 €▼ 92,5 %
Résultat net4 699 €-2 184 €▼ 53,5 %24 831 €▲ 11×45 690 €▲ 84,0 %-4 052 €
Capitaux propres174 964 €-177 148 €▲ 1,2 %201 979 €▲ 14,0 %247 669 €▲ 22,6 %245 787 €▼ 0,8 %
Total actif408 771 €-404 891 €▼ 0,9 %607 428 €▲ 50,0 %515 823 €▼ 15,1 %412 797 €▼ 20,0 %
Dettes233 807 €-227 743 €▼ 2,6 %405 449 €▲ 78,0 %268 154 €▼ 33,9 %167 010 €▼ 37,7 %
Fonds de roulement66 301 €--8 867 €47 506 €63 151 €▲ 32,9 %66 347 €▲ 5,1 %
Personnel (ETP)2,1-1,9▼ 9,5 %1,8▼ 5,3 %2▲ 11,1 %2=
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma abrégé ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2013 en couleur, 2012 en barre grise dessous
Actif 412 797 €
Actifs immobilisés
259 853 € ▼ 18,8 %
Actifs circulants
152 944 € ▼ 21,8 %
Passif 412 797 €
Capitaux propres
245 787 € ▼ 0,8 %
Dettes
167 010 € ▼ 37,7 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 52,0 % à 40,5 %. Les capitaux propres et la dette sont plus faibles.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
65 709 €▼
2012 · 147 141 €
Cash-flow
56 189 €▼
2012 · 119 846 €
Liquidité générale
1,77▲
2012 · 1,48
Liquidité immédiate
1,70▲
2012 · 1,44
Taux d'endettement
0,32▼
2012 · 0,54
ROE
-1,6 %▼
2012 · 18,4 %
ROA
-1,0 %▼
2012 · 8,9 %
Dettes ≤ 1 an
86 597 €▼
2012 · 132 491 €
Dettes > 1 an
79 103 €▼
2012 · 134 378 €
Impôts
2 328 €▼
2012 · 17 814 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 105 596 € | 87 819 € | 84 333 € | 74 156 € | 60 241 € | ▼ 18,8 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 175 557 € | 151 751 € | 191 357 € | 204 773 € | 127 929 € | ▼ 37,5 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 13 119 € | 8 668 € | 56 718 € | 72 985 € | 5 468 € | ▼ 92,5 % |
| Produits financiers récurrents75 | 317 € | 337 € | 398 € | 2 366 € | 1 541 € | ▼ 34,9 % |
| Charges financières récurrentes65 | 8 737 € | 6 821 € | 9 299 € | 11 847 € | 8 733 € | ▼ 26,3 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 4 699 € | 2 184 € | 24 831 € | 63 504 € | -1 724 € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | - | - | - | 17 814 € | 2 328 € | ▼ 86,9 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 4 699 € | 2 184 € | 24 831 € | 45 690 € | -4 052 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 4 699 € | 2 184 € | 24 831 € | 45 690 € | -4 052 € | - |
| Poste | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 408 771 € | 404 891 € | 607 428 € | 515 823 € | 412 797 € | ▼ 20,0 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 300 794 € | 303 609 € | 370 005 € | 320 181 € | 259 853 € | ▼ 18,8 % |
| Immobilisations incorporelles21 | 49 579 € | 49 579 € | 49 579 € | 49 579 € | 49 579 € | = |
| Immobilisations corporelles22/27 | 251 148 € | 253 963 € | 320 359 € | 270 535 € | 210 274 € | ▼ 22,3 % |
| Immobilisations financières28 | 67 € | 67 € | 67 € | 67 € | - | - |
| Actifs circulants29/58 | 107 977 € | 101 282 € | 237 423 € | 195 642 € | 152 944 € | ▼ 21,8 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 11 277 € | 10 232 € | 6 766 € | 4 630 € | 5 376 € | ▲ 16,1 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 23 519 € | 26 880 € | 98 555 € | 20 002 € | 31 470 € | ▲ 57,3 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 73 181 € | 64 170 € | 132 102 € | 171 010 € | 116 098 € | ▼ 32,1 % |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 408 771 € | 404 891 € | 607 428 € | 515 823 € | 412 797 € | ▼ 20,0 % |
| Capitaux propres10/15 | 174 964 € | 177 148 € | 201 979 € | 247 669 € | 245 787 € | ▼ 0,8 % |
| Apport10/11 | 49 579 € | 49 579 € | 62 000 € | 62 000 € | 62 000 € | = |
| Réserves13 | 68 075 € | 68 075 € | 55 654 € | 55 654 € | 57 824 € | ▲ 3,9 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 57 310 € | 59 494 € | 84 325 € | 130 015 € | 125 963 € | ▼ 3,1 % |
| Dettes17/49 | 233 807 € | 227 743 € | 405 449 € | 268 154 € | 167 010 € | ▼ 37,7 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 192 131 € | 117 594 € | 210 403 € | 134 378 € | 79 103 € | ▼ 41,1 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 41 676 € | 110 149 € | 189 917 € | 132 491 € | 86 597 € | ▼ 34,6 % |
| Dettes commerciales44 | 31 406 € | 55 803 € | 102 351 € | 21 008 € | 27 077 € | ▲ 28,9 % |
| Poste | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 4 699 € | 2 184 € | 24 831 € | 45 690 € | -4 052 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 105 596 € | 87 819 € | 84 333 € | 74 156 € | 60 241 € | ▼ 18,8 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 110 295 € | 90 003 € | 109 164 € | 119 846 € | 56 189 € | ▼ 53,1 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -90 634 € | -150 729 € | -24 332 € | 87 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -9 011 € | 67 932 € | 38 908 € | -54 912 € | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 21 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2013 | schéma abrégé | 28-08-2014 | 2014-49600045 |
| 31-12-2012 | schéma abrégé | 28-07-2013 | 2013-35900017 |
| 31-12-2011 | schéma abrégé | 26-07-2012 | 2012-34600035 |
| 31-12-2010 | schéma abrégé | 14-07-2011 | 2011-29800120 |
| 31-12-2009 | schéma abrégé | 21-07-2010 | 2010-33200405 |
| 31-12-2008 | schéma abrégé | 17-07-2009 | 2009-43000298 |
| 31-12-2007 | schéma abrégé | 29-07-2008 | 2008-49700002 |
| 31-12-2006 | schéma abrégé | 25-07-2007 | 2007-47100027 |
| 31-12-2005 | schéma abrégé | 18-07-2006 | 2006-48801031 |
| 31-12-2004 | schéma abrégé | 29-07-2005 | 2005-58005304 |
Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.