Finances · exercice 2025, schéma micro
Comptes annuels 2025 déposés 27 jours après le délai Déposés le 27 août 2026, délai 31 juillet 2026 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2025, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2026-00436605.
Comptes annuels 2025 déposés le 27-08-2026 à la BNB les 5 dépôts
Chiffre d'affaires
3,2 M €
Marge EBIT
-4,2 %
Résultat net
-168 422 €
2024 · 5 825 €
Fonds de roulement
194 669 €▲ 13×
2024 · 14 799 €
Dans les classements
#2 entreprise par total du bilan à La Hulpe, secteur Services administratifs et de soutien
Aperçu pluriannuel
2021 à 2025, 5 exercicesChiffre d'affaires
3,2 M €
2025
20212025
Résultat d'exploitation
-134 888 €
2025
20212025
Résultat net
-168 422 €
2025
quart inférieur du secteur
20212025
Marge EBIT
-4,2 %
2025
20212025
Capitaux propres
pas de chiffre
2025
20212025
Total actif
1,4 M €
▲ 429 %
2025
quart supérieur du secteur
20212025
Dettes
1,3 M €
▲ 429 %
2025
20212025
Fonds de roulement
194 669 €
▲ 13×
2025
quart supérieur du secteur
20212025
Solvabilité
pas de chiffre
2025
20212025
Liquidité générale
1,21
▲ 0,14
2025
moitié centrale du secteur
20212025
Rentabilité des actifs (ROA)
-11,7 %
▼ 13,8pp
2025
quart inférieur du secteur
20212025
Personnel (ETP)
pas de chiffre
2025
20212025
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20212022202320242025
Chiffre d'affaires3,2 M €
Résultat d'exploitation0,007 M €-0,007 M €▲ 4,9 %0,01 M €▲ 40,5 %0,03 M €▲ 180 %-0,1 M €
Résultat net0,005 M €dans la moitié centrale du secteur-0,001 M €dans la moitié centrale du secteur▼ 76,1 %489 €dans la moitié centrale du secteur▼ 59,2 %0,006 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 12×-0,2 M €en dessous de la moitié centrale du secteur
Marge EBIT-4,2 %
Capitaux propres0,02 M €dans la moitié centrale du secteur-0,02 M €dans la moitié centrale du secteur▼ 15,3 %0,02 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 2,4 %0,03 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 28,4 %
Total actif0,2 M €dans la moitié centrale du secteur-0,3 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 20,7 %0,4 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 46,6 %0,3 M €dans la moitié centrale du secteur▼ 32,5 %1,4 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 429 %
Dettes0,2 M €-0,3 M €▲ 24,9 %0,4 M €▲ 50,1 %0,2 M €▼ 35,8 %1,3 M €▲ 429 %
Fonds de roulement0,1 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur-0,02 M €dans la moitié centrale du secteur▼ 79,7 %0,01 M €dans la moitié centrale du secteur▼ 42,4 %0,01 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 14,1 %0,2 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 13×
Solvabilité10,4 %en dessous de la moitié centrale du secteur-7,3 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 3,1pp5,1 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 2,2pp9,7 %en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 4,6pp
Liquidité générale1,95dans la moitié centrale du secteur-1,09dans la moitié centrale du secteur▼ 0,861,03dans la moitié centrale du secteur▼ 0,061,06dans la moitié centrale du secteur▲ 0,031,21dans la moitié centrale du secteur▲ 0,14
Rentabilité des actifs (ROA)2,2 %dans la moitié centrale du secteur-0,4 %dans la moitié centrale du secteur▼ 1,8pp0,1 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,3pp2,1 %dans la moitié centrale du secteur▲ 2,0pp-11,7 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 13,8pp
Personnel (ETP)2,42,8▲ 16,7 %2,8=
au-dessus
dans
en dessous
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de NACE 82. Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Le résultat d'exploitation de 2025 est une perte de 134 888 €, après un bénéfice de 27 371 € en 2024. C'est le résultat le plus faible depuis 2021.
Composition du bilan
2025 en couleur, 2024 en barre grise dessous
Actif 1,2 M €
Actifs immobilisés
24 884 € ▲ 116 %
Actifs circulants
1,1 M € ▲ 339 %
Chiffres clés et ratios
EBITDA
-69 320 €▼
2024 · 31 184 €
Cash-flow
-102 854 €▼
2024 · 9 638 €
Liquidité immédiate
1,19▲
2024 · 1,06
Couverture des intérêts
-1,54▼
2024 · 2,10
Dettes ≤ 1 an
949 254 €▲
2024 · 245 758 €
Dettes > 1 an
221 564 €
Impôts
236 €▼
2024 · 9 783 €
Crédit clients
119 jours
Crédit fournisseurs
68 jours
Frais de personnel
1,1 M €▲
2024 · 189 361 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Personnel
| Poste | 30-09-2022 | 30-09-2023 | 30-09-2024 |
|---|---|---|---|
| Travailleurs à la date de clôture | 3 | 3 | 3 |
| à temps plein | 2 | 2 | 1 |
| à temps partiel | 1 | 1 | 2 |
| en équivalents temps plein | 2,8 | 2,8 | 2,6 |
| Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein | 2,4 | 2,8 | 2,8 |
| Sous contrat à durée indéterminée | 3 | 3 | 3 |
| Entrées | 3 | - | - |
| Sorties | 0 | - | - |
Source : bilan social des comptes annuels 2022 à 2024
Investissements
| Poste | 30-09-2021 | 30-09-2022 | 30-09-2023 | 30-09-2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | - | 3 659 € | 6 071 € | 2 508 € | 5 107 € |
| Immobilisations incorporelles | - | - | - | 5 297 € | - |
| Immobilisations financières | - | 150 € | - | - | 4 760 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | - | 504 € | 1 849 € | 3 813 € | 65 568 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2025 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires70 | - | - | - | - | 3,2 M € | - |
| Approvisionnements, marchandises, services et biens divers60/61 | - | - | - | - | 2,2 M € | - |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | 0,1 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 1,1 M € | ▲ 471 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | - | 0,001 M € | 0,002 M € | 0,004 M € | 0,07 M € | ▲ 17× |
| Autres charges d'exploitation640/8 | 0,009 M € | 0,001 M € | 280 € | 182 € | 0,005 M € | ▲ 29× |
| Marge brute d'exploitation9900 | 0,02 M € | 0,1 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 1,0 M € | ▲ 361 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 0,007 M € | 0,007 M € | 0,01 M € | 0,03 M € | -0,1 M € | - |
| Produits financiers75/76B | 327 € | 424 € | 0,001 M € | 0,003 M € | 0,01 M € | ▲ 286 % |
| Produits financiers récurrents75 | 327 € | 424 € | 0,001 M € | 0,003 M € | 0,01 M € | ▲ 286 % |
| Produits financiers non récurrents76B | 327 € | 424 € | - | - | - | - |
| Charges financières65/66B | 98 € | 0,001 M € | 0,004 M € | 0,01 M € | 0,05 M € | ▲ 204 % |
| Charges financières récurrentes65 | 98 € | 0,001 M € | 0,004 M € | 0,01 M € | 0,05 M € | ▲ 204 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 0,007 M € | 0,006 M € | 0,007 M € | 0,02 M € | -0,2 M € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | 0,002 M € | 0,005 M € | 0,007 M € | 0,01 M € | 236 € | ▼ 97,6 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 0,005 M € | 0,001 M € | 489 € | 0,006 M € | -0,2 M € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 0,005 M € | 0,001 M € | 489 € | 0,006 M € | -0,2 M € | - |
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 0,2 M € | 0,3 M € | 0,4 M € | 0,3 M € | 1,4 M € | ▲ 429 % |
| Frais d'établissement20 | - | - | - | - | 0,3 M € | - |
| Actifs immobilisés21/28 | - | 0,003 M € | 0,008 M € | 0,01 M € | 0,02 M € | ▲ 116 % |
| Immobilisations incorporelles21 | - | - | - | 0,004 M € | 0,009 M € | ▲ 117 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | - | 0,003 M € | 0,007 M € | 0,007 M € | 0,01 M € | ▲ 51,0 % |
| Terrains et constructions22 | - | 370 € | - | - | - | - |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | 289 € | 207 € | 0,005 M € | ▲ 25× |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | 0,003 M € | 0,007 M € | 0,007 M € | 0,006 M € | ▼ 17,9 % |
| Immobilisations financières28 | - | 150 € | 150 € | 150 € | 0,005 M € | ▲ 33× |
| Actifs circulants29/58 | 0,2 M € | 0,3 M € | 0,4 M € | 0,3 M € | 1,1 M € | ▲ 339 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | - | - | - | - | 0,01 M € | - |
| Stocks30/36 | - | - | - | - | 0,01 M € | - |
| Créances à un an au plus40/41 | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,4 M € | 0,2 M € | 1,1 M € | ▲ 349 % |
| Créances commerciales40 | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,4 M € | 0,2 M € | 1,0 M € | ▲ 401 % |
| Autres créances41 | 0,001 M € | 0,01 M € | 0,03 M € | 0,03 M € | 0,02 M € | ▼ 16,7 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 0,06 M € | 0,05 M € | 0,003 M € | 0,01 M € | 0,05 M € | ▲ 299 % |
| Comptes de régularisation490/1 | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,009 M € | 0,01 M € | ▲ 25,8 % |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 0,2 M € | 0,3 M € | 0,4 M € | 0,3 M € | 1,4 M € | ▲ 429 % |
| Capitaux propres10/15 | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,03 M € | - | - |
| Apport10/11 | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | = |
| Réserves13 | - | - | - | - | 1,6 M € | - |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | - | 1,6 M € | - |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 0,005 M € | 0,001 M € | 0,002 M € | 0,008 M € | -1,5 M € | - |
| Dettes17/49 | 0,2 M € | 0,3 M € | 0,4 M € | 0,2 M € | 1,3 M € | ▲ 429 % |
| Dettes à plus d'un an17 | - | - | - | - | 0,2 M € | - |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | - | 0,2 M € | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 0,1 M € | 0,2 M € | 0,4 M € | 0,2 M € | 0,9 M € | ▲ 286 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | - | 0,05 M € | - |
| Dettes financières43 | - | - | - | - | 0,1 M € | - |
| Établissements de crédit430/8 | - | - | - | - | 0,1 M € | - |
| Dettes commerciales44 | 0,1 M € | - | 0,3 M € | 0,2 M € | 0,4 M € | ▲ 101 % |
| Fournisseurs440/4 | 0,1 M € | - | 0,3 M € | 0,2 M € | 0,4 M € | ▲ 101 % |
| Effets à payer441 | - | - | 0,02 M € | - | - | - |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | 0,02 M € | 0,2 M € | 0,06 M € | 0,04 M € | 0,4 M € | ▲ 735 % |
| Impôts450/3 | 0,02 M € | 0,2 M € | 0,02 M € | 0,01 M € | 0,2 M € | ▲ 19× |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | 0,03 M € | 0,04 M € | 0,03 M € | 0,2 M € | ▲ 446 % |
| Autres dettes47/48 | - | 0,005 M € | 0,02 M € | - | - | - |
| Comptes de régularisation492/3 | 0,09 M € | 0,006 M € | - | - | 0,1 M € | - |
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 5 005 € | 1 196 € | 489 € | 5 825 € | -168 422 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | - | 504 € | 1 849 € | 3 813 € | 65 568 € | ▲ 17× |
| Flux d'exploitation (approximation) | 5 005 € | 1 701 € | 2 338 € | 9 638 € | -102 854 € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | - | -6 071 € | -7 804 € | -78 935 € | ▼ 911 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | -8 890 € | -44 394 € | 9 806 € | 39 545 € | ▲ 303 % |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.