MTE (0427.924.507) : finances et comptes annuels

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Poste	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	3,2 M	3,3 M	3,2 M	1,6 M	562 260	150 653	154 873	157 489	362 950	247 251	228 228	221 089	213 051	205 903	198 701	347 169
Actifs immobilisés`21/28`	3,2 M	3,3 M	2,4 M	1,1 M	170 912	147 242	150 677	154 112	157 546	60 981	61 416	64 022	70 406	76 790	83 175	330 022
Immobilisations corporelles`22/27`	3,2 M	3,3 M	2,4 M	1,1 M	170 912	147 242	150 677	154 112	157 546	60 981	61 416	64 022	70 406	76 790	83 175	89 559
Terrains et constructions`22`	3,2 M	3,3 M	2,4 M	1,1 M	169 121	147 242	150 677	154 112	157 546	60 981	61 416	64 022	70 406	76 790	83 175	89 559
Installations, machines et outillage`23`	1 874	2 776	3 934	4 160	1 791	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	21 037	23 512	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240 463
Actifs circulants`29/58`	1 117	21 186	786 102	500 790	391 348	3 411	4 195	3 377	205 404	186 270	166 812	157 066	142 644	129 112	115 527	17 148
Créances à un an au plus`40/41`	-	-	-	325 040	297 540	-	-	-	203 078	183 672	164 150	155 019	140 992	127 888	114 147	16 126
Autres créances`41`	-	-	-	325 040	297 540	-	-	-	203 078	183 672	164 150	155 019	140 992	127 888	114 147	16 126
Valeurs disponibles`54/58`	1 080	21 186	786 102	154 751	93 731	2 302	3 111	1 490	458	207	885	295	3	1 179	1 380	1 022
Comptes de régularisation`490/1`	38	-	-	21 000	78	1 109	1 085	1 887	1 868	2 391	1 776	1 753	1 649	45	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	3,2 M	3,3 M	3,2 M	1,6 M	562 260	150 653	154 873	157 489	362 950	247 251	228 228	221 089	213 051	205 903	198 701	347 169
Capitaux propres`10/15`	241 249	505 273	506 740	453 819	399 571	115 909	114 887	112 756	361 105	245 312	225 790	214 867	211 381	204 536	197 807	191 186
Apport`10/11`	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	324 500	324 500	324 500	324 500	324 500	324 500	324 500	324 500
Capital`10`	61 500	61 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	324 500	324 500	324 500	324 500	324 500	324 500	324 500	324 500
Plus-values de réévaluation`12`	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
Réserves`13`	238 071	238 071	238 071	238 071	238 071	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves indisponibles`130/1`	6 150	6 150	6 150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	231 921	231 921	231 921	231 921	231 921	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-158 322	105 702	107 169	54 247	-	-45 591	-46 613	-48 744	-63 395	-79 188	-98 710	-109 633	-113 119	-119 965	-126 693	-133 314
Dettes`17/49`	3,0 M	2,8 M	2,7 M	1,2 M	162 689	34 744	39 986	44 733	1 845	1 940	2 438	6 222	1 669	1 367	894	155 983
Dettes à plus d'un an`17`	754 566	814 086	872 839	930 835	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 387
Dettes financières`170/4`	754 566	814 086	872 839	930 835	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`175`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 387
Dettes à un an au plus`42/48`	2,2 M	2,0 M	1,8 M	229 717	162 689	33 905	37 170	44 733	1 845	1 891	2 390	6 222	1 623	626	141	139 116
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	54 589	58 753	57 996	19 165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes financières`43`	11 290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	11 290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	16 274	4 752	54 212	30 977	-	51	299	1 844	1 845	1 891	2 390	1 786	1 623	626	141	134
Fournisseurs`440/4`	16 274	4 752	54 212	30 977	-	51	299	1 844	1 845	1 891	2 390	1 786	1 623	626	141	134
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	-	558	20 501	167 433	150 173	518	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impôts`450/3`	-	558	20 501	167 433	150 173	518	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	2,1 M	1,9 M	1,7 M	12 141	12 515	33 336	36 871	42 889	-	-	-	4 436	-	-	-	138 982
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	839	2 816	-	-	49	48	-	47	742	753	1 479
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	-2 547	257 244	296 710	242 223	492 207	8 216	9 547	14 806	14 030	16 246	10 873	6 827	9 397	8 890	8 612	7 895
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	220 977	221 767	203 855	165 969	56 298	3 435	3 435	5 599	3 435	435	2 607	6 384	6 384	6 384	6 384	6 384
Autres charges d'exploitation`640/8`	2 096	2 049	2 033	1 916	980	2 009	1 989	1 981	1 795	2 065	2 013	1 970	1 952	1 569	1 517	758
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-225 620	33 427	90 823	74 339	434 930	2 772	4 124	7 225	8 800	13 747	6 253	-1 527	1 061	937	710	753
Produits financiers`75/76B`	-	30	576	-	-	-	-	7 449	7 018	5 779	4 683	5 024	5 795	5 802	5 923	1 004
Produits financiers récurrents`75`	-	30	576	-	-	-	-	7 449	7 018	5 779	4 683	5 024	5 795	5 802	5 923	1 004
Charges financières`65/66B`	38 405	34 366	18 120	2 671	1 401	1 749	1 993	24	24	5	13	12	10	11	12	1 072
Charges financières récurrentes`65`	38 405	34 366	18 120	2 671	1 401	1 749	1 993	24	24	5	13	12	10	11	12	1 072
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-264 024	-909	73 279	71 667	433 529	1 023	2 131	14 651	15 794	19 521	10 924	3 485	6 846	6 728	6 621	685
Impôts sur le résultat`67/77`	-	558	20 357	17 420	149 867	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-264 024	-1 467	52 922	54 247	283 662	1 023	2 131	14 651	15 794	19 521	10 924	3 485	6 846	6 728	6 621	685
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-264 024	-1 467	52 922	54 247	283 662	1 023	2 131	14 651	15 794	19 521	10 924	3 485	6 846	6 728	6 621	685
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-158 322	105 702	107 169	54 247	238 071	-45 591	-46 613	-48 744	-63 395	-79 188	-98 710	-109 633	-113 119	-119 965	-126 693	-133 314
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	105 702	107 169	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	238 071	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	6 150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	-	231 921	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2022	schéma micro	29-08-2023	2023-00366641	PDF
31-12-2021	schéma micro	29-07-2022	2022-20241909	PDF
31-12-2020	schéma micro	31-08-2021	2021-58000503	PDF
31-12-2019	schéma micro	16-07-2020	2020-30700405	PDF
31-12-2018	schéma micro	28-08-2019	2019-52000520	PDF
30-06-2017	schéma micro	03-01-2018	2018-00100197	PDF
30-06-2016	schéma abrégé	31-01-2017	2017-02700178	PDF
30-06-2015	schéma abrégé	22-12-2015	2015-69600307	PDF
30-06-2014	schéma abrégé	08-01-2015	2015-00300551	PDF
30-06-2013	schéma abrégé	30-12-2013	2013-69900371	PDF
30-06-2012	schéma abrégé	08-01-2013	2013-00300561	PDF
30-06-2011	schéma abrégé	17-01-2012	2012-00900337	PDF
30-06-2010	schéma abrégé	10-01-2011	2011-00500016	PDF
30-06-2009	schéma abrégé	29-01-2010	2010-02700184	PDF
30-06-2008	schéma abrégé	29-01-2009	2009-02400157	PDF
30-06-2007	schéma abrégé	21-01-2008	2008-01700262	PDF
30-06-2006	schéma abrégé	29-01-2007	2007-02703916	PDF
30-06-2005	schéma abrégé	31-01-2006	2006-04001891	PDF
30-06-2004	schéma abrégé	28-01-2005	2005-03502532	PDF
30-06-2003	schéma abrégé	11-03-2004	2004-07004617	PDF
30-06-2002	schéma abrégé	11-04-2003	2003-10701800	PDF
30-06-2001	schéma abrégé	28-03-2002	2002-08200167	PDF
30-06-2000	schéma abrégé	14-03-2001	2001-06404331	PDF
30-06-1999	schéma abrégé	14-03-2000	2000-06501509	PDF
30-06-1998	schéma abrégé	26-02-1999	1999-04000755	PDF
30-07-1997	schéma abrégé	11-05-1998	1998-09003152	PDF
30-11-1995	schéma abrégé	19-04-1996	1996-06204321	PDF
30-11-1994	schéma abrégé	18-04-1995	1995-06002871	PDF
30-11-1993	schéma abrégé	24-03-1995	1995-04303693	PDF
30-11-1992	schéma abrégé	07-07-1993	1993-24200220	PDF
30-11-1991	schéma abrégé	30-03-1992	1992-03403448	PDF
30-11-1990	schéma abrégé	08-05-1991	1991-05103054	PDF
30-11-1989	schéma abrégé	30-03-1990	1990-02501597	PDF
30-11-1988	schéma abrégé	27-02-1989	1989-01401528	PDF
30-11-1987	schéma abrégé	04-03-1988	1988-01402630	PDF
30-11-1986	schéma abrégé	26-08-1987	1987-20800999	PDF
31-12-1985	schéma abrégé	27-10-1986	1986-41802011	PDF

Poste	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
EBITDA	-4 643	255 194	294 677	240 307	491 228	6 207	7 558	12 824	12 234	14 182	8 860	4 857	7 445	7 321	7 094	7 137
Cash-flow	-43 047	220 300	256 776	220 216	339 960	4 457	5 565	20 250	19 228	19 956	13 530	9 869	13 230	13 112	13 005	7 069
Investissements en immobilisations (approximation)	168 662	1,1 M	1,5 M	1,1 M	79 967	0	0	2 164	100 000	0	0	0	0	0	-240 463	-
Variation des valeurs disponibles	-20 106	-764 917	631 352	61 020	91 429	-809	1 621	1 032	251	-679	591	291	-1 176	-200	358	-
Fonds de roulement	-2,2 M	-2,0 M	-1,0 M	271 074	228 659	-30 494	-32 975	-41 356	203 559	184 380	164 422	150 844	141 022	128 487	115 386	-121 969
Solvabilité	7,5 %	15,3 %	15,8 %	28,1 %	71,1 %	76,9 %	74,2 %	71,6 %	99,5 %	99,2 %	98,9 %	97,2 %	99,2 %	99,3 %	99,6 %	55,1 %
Liquidité générale	0,00	0,01	0,43	2,18	2,41	0,10	0,11	0,08	-	98,53	69,79	25,24	87,90	-	-	0,12
Taux d'endettement	12,37	5,53	5,32	2,56	0,41	0,30	0,35	0,40	0,01	0,01	0,01	0,03	0,01	0,01	0,00	0,82
ROE	-109,4 %	-0,3 %	10,4 %	12,0 %	71,0 %	0,9 %	1,9 %	13,0 %	4,4 %	8,0 %	4,8 %	1,6 %	3,2 %	3,3 %	3,3 %	0,4 %
ROA	-8,2 %	0,0 %	1,7 %	3,4 %	50,5 %	0,7 %	1,4 %	9,3 %	4,4 %	7,9 %	4,8 %	1,6 %	3,2 %	3,3 %	3,3 %	0,2 %
Couverture des intérêts	-0,12	7,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2022	2021
Immobilisations corporelles	168 662 €	1,1 M €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	220 977 €	221 767 €

MTE

Comptes annuels 2022

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur MTE

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