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FailliteFinances · exercice 2024, schéma micro
Comptes annuels 2024 déposés le 22-07-2025 PDF les 5 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 850 000 €
Estimé : probablement entre 640 000 € et 1,1 M €
Marge EBIT
Non repris dans ce dépôt
Résultat net
-134 092 €▲ 41,8 %
2023 · -230 463 €
Fonds de roulement
277 072 €▼ 31,4 %
2023 · 404 123 €
Aperçu pluriannuel
2020 à 2024, 5 exercicesRésultat d'exploitation
-132 572 €
▲ 41,9 %
2024
20202024
Résultat net
-134 092 €
▲ 41,8 %
2024
quart inférieur du secteur
20202024
Capitaux propres
319 571 €
▼ 29,6 %
2024
quart supérieur du secteur
20202024
Total actif
408 381 €
▼ 35,2 %
2024
quart supérieur du secteur
20202024
Dettes
88 810 €
▼ 49,6 %
2024
20202024
Fonds de roulement
277 072 €
▼ 31,4 %
2024
quart supérieur du secteur
20202024
Solvabilité
78,3 %
▲ 6,2pp
2024
quart supérieur du secteur
20202024
Liquidité générale
4,13
▲ 0,78
2024
quart supérieur du secteur
20202024
Rentabilité des actifs (ROA)
-32,8 %
▲ 3,8pp
2024
quart inférieur du secteur
20202024
Personnel (ETP)
6,2
▲ 24,0 %
2024
20202024
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20202021202220232024
Résultat d'exploitation0,005 M €--0,02 M €0,9 M €-0,2 M €-0,1 M €▲ 41,9 %
Résultat net234 €en dessous de la moitié centrale du secteur--0,02 M €en dessous de la moitié centrale du secteur0,7 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur-0,2 M €en dessous de la moitié centrale du secteur-0,1 M €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 41,8 %
Capitaux propres0,006 M €en dessous de la moitié centrale du secteur--0,01 M €en dessous de la moitié centrale du secteur0,7 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur0,5 M €dans la moitié centrale du secteur▼ 33,7 %0,3 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 29,6 %
Total actif0,2 M €dans la moitié centrale du secteur-0,3 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 50,1 %1,8 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 429 %0,6 M €dans la moitié centrale du secteur▼ 65,9 %0,4 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 35,2 %
Dettes0,2 M €-0,4 M €▲ 59,0 %1,2 M €▲ 223 %0,2 M €▼ 84,8 %0,09 M €▼ 49,6 %
Fonds de roulement-0,002 M €en dessous de la moitié centrale du secteur--0,02 M €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 640 %0,7 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur0,4 M €dans la moitié centrale du secteur▼ 38,0 %0,3 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 31,4 %
Solvabilité2,8 %en dessous de la moitié centrale du secteur--3,0 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 5,7pp37,1 %dans la moitié centrale du secteur▲ 40,0pp72,0 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 35,0pp78,3 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 6,2pp
Liquidité générale0,99en dessous de la moitié centrale du secteur-0,95en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,041,56dans la moitié centrale du secteur▲ 0,613,36au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 1,804,13au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 0,78
Rentabilité des actifs (ROA)0,1 %en dessous de la moitié centrale du secteur--4,8 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 4,9pp37,6 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 42,5pp-36,6 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 74,2pp-32,8 %en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 3,8pp
Personnel (ETP)10,1dans la moitié centrale du secteur-18,8au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 86,1 %8,7dans la moitié centrale du secteur▼ 53,7 %5dans la moitié centrale du secteur▼ 42,5 %6,2▲ 24,0 %
au-dessus
dans
en dessous
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de Travaux de construction spécialisés (NACE 43). Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Le résultat d'exploitation de 2024 est une perte de 132 572 €, plus faible que la perte de 228 092 € en 2023.
Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2024 en couleur, 2023 en barre grise dessous
Actif 408 059 €
Actifs immobilisés
42 566 € ▼ 18,9 %
Actifs circulants
365 493 € ▼ 36,5 %
Passif 408 381 €
Capitaux propres
319 571 € ▼ 29,6 %
Dettes
88 810 € ▼ 49,6 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 28,0 % à 21,7 %. Les capitaux propres et la dette sont plus faibles.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
-106 692 €▲
2023 · -207 082 €
Cash-flow
-108 213 €▲
2023 · -209 454 €
Taux d'endettement
0,28▼
2023 · 0,39
ROE
-42,0 %▲
2023 · -50,8 %
Couverture des intérêts
-44,84▲
2023 · -125,99
Dettes ≤ 1 an
88 422 €▼
2023 · 171 452 €
Dettes > 1 an
0 €▼
2023 · 4 711 €
Impôts
0 €▼
2023 · 975 €
Frais de personnel
440 159 €▲
2023 · 255 659 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Personnel
| Poste | 31-12-2021 | 31-12-2022 | 31-12-2023 | 31-12-2024 |
|---|---|---|---|---|
| Travailleurs à la date de clôture | 8 | 2 | 6 | 2 |
| à temps plein | 8 | 1 | 5 | 0 |
| à temps partiel | 0 | 1 | 1 | 2 |
| en équivalents temps plein | 8 | 1,3 | 5,3 | 0,7 |
| Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein | 18,8 | 8,7 | 5 | 6,2 |
| Sous contrat à durée indéterminée | 2 | - | - | - |
| Entrées | 50 | 15 | 21 | 37 |
| Sorties | 50 | 21 | 17 | 41 |
Source : bilan social des comptes annuels 2021 à 2024
Investissements
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 1 500 € | 30 900 € | 43 402 € | 16 400 € |
| Immobilisations financières | - | - | - | 2 700 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 2 714 € | 6 661 € | 21 009 € | 25 880 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2024 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | 1,0 M € | 0,5 M € | 0,3 M € | 0,4 M € | ▲ 72,2 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 0,003 M € | 0,003 M € | 0,007 M € | 0,02 M € | 0,03 M € | ▲ 23,2 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | 0,008 M € | 0,009 M € | 0,005 M € | 0,006 M € | ▲ 14,2 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 0,8 M € | 1,0 M € | 1,5 M € | 0,05 M € | 0,3 M € | ▲ 531 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 0,005 M € | -0,02 M € | 0,9 M € | -0,2 M € | -0,1 M € | ▲ 41,9 % |
| Produits financiers75/76B | - | 0,007 M € | 4 € | 247 € | 0,001 M € | ▲ 248 % |
| Produits financiers récurrents75 | 0,001 M € | 0,007 M € | 4 € | 247 € | 0,001 M € | ▲ 248 % |
| Charges financières65/66B | - | 0,005 M € | 0,002 M € | 0,002 M € | 0,002 M € | ▲ 44,8 % |
| Charges financières récurrentes65 | 0,001 M € | 0,005 M € | 0,002 M € | 0,002 M € | 0,002 M € | ▲ 44,8 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 0,004 M € | -0,01 M € | 0,9 M € | -0,2 M € | -0,1 M € | ▲ 41,6 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 0,004 M € | 0,002 M € | 0,2 M € | 0,001 M € | 0 € | ▼ 100,0 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 234 € | -0,02 M € | 0,7 M € | -0,2 M € | -0,1 M € | ▲ 41,8 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 234 € | -0,02 M € | 0,7 M € | -0,2 M € | -0,1 M € | ▲ 41,8 % |
| Poste | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 0,2 M € | 0,3 M € | 1,8 M € | 0,6 M € | 0,4 M € | ▼ 35,2 % |
| Frais d'établissement20 | 0,009 M € | 0,007 M € | 0,004 M € | 0,002 M € | 322 € | ▼ 81,5 % |
| Actifs immobilisés21/28 | - | 0,001 M € | 0,03 M € | 0,05 M € | 0,04 M € | ▼ 18,9 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | - | 0,001 M € | 0,03 M € | 0,05 M € | 0,04 M € | ▼ 24,1 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | 0,001 M € | 0,03 M € | 0,05 M € | 0,04 M € | ▼ 24,1 % |
| Immobilisations financières28 | - | - | - | - | 0,003 M € | - |
| Actifs circulants29/58 | 0,2 M € | 0,3 M € | 1,8 M € | 0,6 M € | 0,4 M € | ▼ 36,5 % |
| Créances à plus d'un an29 | - | - | - | 0,01 M € | 0,01 M € | = |
| Autres créances291 | - | - | - | 0,01 M € | 0,01 M € | = |
| Créances à un an au plus40/41 | 0,2 M € | 0,3 M € | 1,6 M € | 0,3 M € | 0,2 M € | ▼ 37,1 % |
| Créances commerciales40 | - | 0,3 M € | 1,5 M € | 0,3 M € | 0,2 M € | ▼ 43,0 % |
| Autres créances41 | - | 0,001 M € | 0,06 M € | 0,009 M € | 0,03 M € | ▲ 187 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 0,002 M € | 0,004 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,1 M € | ▼ 47,4 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | 0,008 M € | 0,02 M € | 0,001 M € | 0,02 M € | ▲ 20× |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 0,2 M € | 0,3 M € | 1,8 M € | 0,6 M € | 0,4 M € | ▼ 35,2 % |
| Capitaux propres10/15 | 0,006 M € | -0,01 M € | 0,7 M € | 0,5 M € | 0,3 M € | ▼ 29,6 % |
| Apport10/11 | - | 0,006 M € | 0,006 M € | 0,006 M € | 0,006 M € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 234 € | -0,02 M € | 0,7 M € | 0,4 M € | 0,3 M € | ▼ 30,0 % |
| Dettes17/49 | 0,2 M € | 0,4 M € | 1,2 M € | 0,2 M € | 0,09 M € | ▼ 49,6 % |
| Dettes à plus d'un an17 | - | - | - | 0,005 M € | 0 € | ▼ 100 % |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | 0,005 M € | 0 € | ▼ 100 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 0,2 M € | 0,4 M € | 1,2 M € | 0,2 M € | 0,09 M € | ▼ 48,4 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | 0 € | - | 0,005 M € | 0,005 M € | ▼ 3,7 % |
| Dettes financières43 | - | 0,01 M € | 0 € | - | - | - |
| Établissements de crédit430/8 | - | 0,01 M € | 0 € | - | - | - |
| Dettes commerciales44 | 0,001 M € | 0,02 M € | 0,9 M € | 0,07 M € | 0,03 M € | ▼ 63,7 % |
| Fournisseurs440/4 | - | 0,02 M € | 0,9 M € | 0,07 M € | 0,03 M € | ▼ 63,7 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,09 M € | 0,06 M € | ▼ 38,4 % |
| Impôts450/3 | - | 0,1 M € | 0,3 M € | 0,05 M € | 0,009 M € | ▼ 81,6 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | 0,2 M € | 0,04 M € | 0,05 M € | 0,05 M € | ▲ 6,3 % |
| Autres dettes47/48 | - | 0,008 M € | 0 € | - | - | - |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | - | 389 € | - |
| Poste | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 234 € | -16 788 € | 694 481 € | -230 463 € | -134 092 € | ▲ 41,8 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 2 974 € | 2 714 € | 6 661 € | 21 009 € | 25 880 € | ▲ 23,2 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 3 209 € | -14 075 € | 701 141 € | -209 454 € | -108 213 € | ▲ 48,3 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | - | -33 262 € | -45 763 € | -15 936 € | ▲ 65,2 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | 2 229 € | 216 240 € | -4 407 € | -102 456 € | ▼ 2 225 % |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (5)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2024 | schéma micro | 22-07-2025 | 2025-00294637 | |
| 31-12-2023 | schéma complet | 30-08-2024 | 2024-00434056 | |
| 31-12-2022 | schéma complet | 12-07-2023 | 2023-00229428 | |
| 31-12-2021 | schéma complet | 22-06-2022 | 2022-20081556 | |
| 31-12-2020 | schéma complet | 13-08-2021 | 2021-48400242 |