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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	68 232	162 273	201 227	158 696	164 428	185 229	155 014	68 536	39 211	88 256	43 526	4 400	46 078	67 589	72 768	83 281	180 924	184 091	204 435	269 990
Frais d'établissement`20`	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750
Actifs immobilisés`21/28`	15 229	21 353	36 001	15 615	21 746	27 117	884	1 569	3 783	3 997	750	750	750	750	750	750	138 527	154 964	174 848	112 400
Immobilisations corporelles`22/27`	15 229	21 353	36 001	12 415	21 546	26 917	684	1 369	2 683	3 997	-	-	-	-	-	-	137 777	154 214	172 378	111 650
Terrains et constructions`22`	0	0	2 513	5 025	7 538	10 051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81 693	90 960	100 611	79 711
Installations, machines et outillage`23`	0	0	431	1 274	1 659	1 667	684	1 369	2 683	3 997	-	-	-	-	-	-	30 291	35 244	39 951	19 521
Mobilier et matériel roulant`24`	15 229	21 353	33 058	6 116	12 349	15 199	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 793	28 010	31 816	12 418
Immobilisations financières`28`	-	-	-	3 200	200	200	200	200	1 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 720	-
Actifs circulants`29/58`	53 003	140 920	165 226	143 081	142 682	158 112	154 129	66 967	35 428	84 259	42 776	3 650	45 328	66 839	72 018	82 531	42 396	29 127	29 587	157 590
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	9 432	9 432	2 524	16 524	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 526	5 039	6 059	16 160
Stocks`30/36`	9 432	9 432	2 524	16 524	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 526	5 039	6 059	16 160
Créances à un an au plus`40/41`	42 896	119 440	98 554	82 558	92 614	116 592	59 062	397	31 530	82 894	29 302	3 650	11 546	11 249	10 351	9 733	6 546	2 435	16 540	125 257
Créances commerciales`40`	42 896	119 440	95 241	79 937	83 230	116 002	58 770	-	30 000	80 549	26 405	-	8 320	8 400	8 351	8 351	5 997	2 435	16 526	47 516
Autres créances`41`	-	-	3 312	2 622	9 384	590	292	397	1 530	2 345	2 896	3 650	3 226	2 849	1 999	1 381	549	-	15	77 742
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000	50 000	-	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	487	11 860	64 148	43 999	49 922	41 520	95 068	66 571	3 898	1 365	13 474	-	33 782	5 590	11 667	72 798	26 291	21 653	6 081	16 172
Comptes de régularisation`490/1`	188	188	-	-	146	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 033	-	906	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	68 232	162 273	201 227	158 696	164 428	185 229	155 014	68 536	39 211	88 256	43 526	4 400	46 078	67 589	72 768	83 281	180 924	184 091	204 435	269 990
Capitaux propres`10/15`	-127 539	1 188	-89 126	-86 340	-64 051	-69 172	-42 704	-98 947	-88 586	-89 226	-79 554	-93 906	-123 619	-116 296	-125 085	-127 430	-143 713	-93 646	-49 877	-35 902
Apport`10/11`	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Plus-values de réévaluation`12`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76 000	76 000	76 000	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-147 539	-18 812	-109 126	-106 340	-84 051	-89 172	-62 704	-118 947	-108 586	-109 226	-99 554	-113 906	-143 619	-136 296	-145 085	-147 430	-239 713	-189 646	-145 877	-55 902
Dettes`17/49`	195 771	161 085	290 353	245 036	228 479	254 400	197 718	167 483	127 797	177 482	123 080	98 305	169 698	183 885	197 852	210 711	324 637	277 738	254 312	305 892
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 008	23 008	37 404	51 089	64 100	76 469	88 228	110 314
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 008	23 008	37 404	51 089	64 100	76 469	88 228	110 314
Dettes à un an au plus`42/48`	195 771	161 085	290 353	245 036	228 479	254 400	197 718	167 483	127 797	177 482	123 080	98 305	146 690	160 877	160 449	159 622	260 537	192 734	166 084	181 173
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 396	13 686	13 011	12 369	10 852	12 085	-
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	0	0	0	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	0	0	0	-	-	-
Dettes commerciales`44`	117 117	102 517	205 231	132 577	127 787	120 100	77 891	4 716	3 593	56 288	2 221	-	250	41	41	956	89 484	49 753	38 937	55 324
Fournisseurs`440/4`	117 117	102 517	205 231	132 577	127 787	120 100	77 891	4 716	3 593	56 288	2 221	-	250	41	41	956	89 484	49 753	38 937	55 324
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	35 826	2 583	6 768	12 228	10 638	33 864	7 597	26 637	-	1 922	-	-	-	-	-	-	17 004	25 700	40 729	27 449
Impôts`450/3`	21 222	2 583	6 768	12 228	10 638	33 864	7 597	26 637	-	1 922	-	-	-	-	-	-	12 853	25 501	40 729	21 507
Rémunérations et charges sociales`454/9`	14 604	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 151	199	-	5 942
Autres dettes`47/48`	42 828	55 985	78 355	100 232	90 054	100 436	112 229	136 130	124 204	119 272	120 859	98 296	146 440	146 440	146 722	145 655	141 679	106 429	74 333	98 400
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 535	-	14 406
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83 485	-	14 077	33 555	27 397	47 989	293 880	347 534	312 024	522 098
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	18 007	12 860	-	-	-	515	-	-	-	-	-	-	-	-	140 243	-	-	-	2 330
Marge brute d'exploitation`9900`	28 134	94 780	43 744	-12 494	12 754	1 996	72 586	-8 718	2 527	-7 416	15 535	30 534	-6 579	9 615	5 399	-6 496	85 251	102 230	51 429	180 036
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67 950	-	20 655	23 940	21 998	55 001	221 129	285 568	283 747	350 991
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	28 288	-	-	-	544	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24 877	95 092	117 648	112 936	169 234
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	5 624	18 007	13 019	5 718	6 608	7 830	684	1 314	1 314	2 064	-	-	-	-	-	-	18 367	21 458	20 745	19 695
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 415	320	1 960	388	314	882	415	200	343	-	607	300	62	235	63	8 384	22 667	1 561	1 277	204
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	500	1 154	52	349	-	-	-	-	-	-	-	-	80	-	-	370	-	-	-	559
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-7 693	75 299	28 713	-18 950	5 288	-6 717	71 486	-10 233	869	-9 480	14 928	30 234	-6 641	9 380	5 336	-39 757	-50 876	-38 437	-83 530	-9 098
Produits financiers`75/76B`	-	6 685	1	-	0	33	-	20	229	-	0	12	1 318	1 831	99	5 963	8 556	5	1 228	4
Produits financiers récurrents`75`	-	6 685	1	-	0	33	-	20	229	-	0	12	1 318	1 831	99	5 963	8 556	5	1 228	4
Charges financières`65/66B`	931	1 102	31 501	3 237	168	864	1 484	149	458	190	204	904	1 921	2 423	3 090	13 795	7 731	5 370	7 687	9 615
Charges financières récurrentes`65`	931	1 102	31 501	3 237	168	864	1 484	149	458	190	204	904	1 921	2 423	3 090	13 795	7 731	5 370	7 687	9 615
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-8 624	80 882	-2 787	-22 187	5 120	-7 548	70 002	-10 362	641	-9 670	14 724	29 342	-7 324	8 789	2 346	92 283	-50 051	-43 802	-89 990	-16 938
Impôts sur le résultat`67/77`	17 881	-	-	101	-	18 920	13 759	-	-	3	372	-372	-	-	-	-	16	-33	-15	0
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-26 505	80 882	-2 787	-22 288	5 120	-26 467	56 243	-10 362	641	-9 673	14 352	29 714	-7 324	8 789	2 346	92 283	-50 067	-43 769	-89 975	-16 938
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-26 505	80 882	-2 787	-22 288	5 120	-26 467	56 243	-10 362	641	-9 673	14 352	29 714	-7 324	8 789	2 346	92 283	-50 067	-43 769	-89 975	-16 938
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-147 539	-18 812	-109 126	-106 340	-84 051	-89 172	-62 704	-118 947	-108 586	-109 226	-99 554	-113 906	-143 619	-136 296	-145 085	-147 430	-239 713	-189 646	-145 877	-55 902
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-121 034	-99 694	-106 340	-84 051	-89 172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	2,9	3,9	4,3	5,9
Heures prestées`1013`	1 326	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	606	5 120	6 503	6 687	11 316
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	22-07-2026	2026-00317109	PDF
31-12-2024	schéma micro	30-07-2025	2025-00330840	PDF
31-12-2023	schéma micro	23-07-2024	2024-00272481	PDF
31-12-2022	schéma micro	29-08-2023	2023-00367749	PDF
31-12-2021	schéma micro	30-08-2022	2022-20347171	PDF
31-12-2020	schéma micro	30-08-2021	2021-56200254	PDF
31-12-2019	schéma micro	25-11-2020	2020-71700434	PDF
31-12-2018	schéma micro	18-07-2019	2019-33900231	PDF
31-12-2017	schéma micro	12-07-2018	2018-31600008	PDF
31-12-2016	schéma micro	04-08-2017	2017-40700296	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	04-08-2016	2016-39600203	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	14-08-2015	2015-41800537	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	30-08-2014	2014-52400060	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	30-08-2013	2013-50800170	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	30-08-2012	2012-48100530	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	01-07-2011	2011-23300592	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	21-09-2010	2010-54500424	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	01-07-2009	2009-32300036	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	02-10-2008	2008-76400142	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	31-08-2007	2007-66200117	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	30-08-2006	2006-73604052	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	-2 069	93 306	41 732	-13 231	11 897	1 114	72 171	-8 918	2 184	-7 416	-	-	-	-	-	-	-32 509	-16 979	-62 785	10 597
Cash-flow	-20 881	98 889	10 233	-16 570	11 729	-18 637	56 928	-9 047	1 955	-7 608	-	-	-	-	-	-	-31 700	-22 311	-69 230	2 757
Investissements en immobilisations (approximation)	-500	20 475	36 605	11 936	1 238	34 063	0	-900	1 100	5 311	-	-	-	-	-	-	1 930	3 294	7 193	15 603
Variation des valeurs disponibles	-11 373	-52 289	20 150	-5 923	8 402	-53 548	28 497	62 673	2 533	-12 109	-	-	28 192	-6 078	-61 131	46 507	4 638	15 572	-10 091	-
Fonds de roulement	-142 768	-20 165	-125 127	-101 955	-85 798	-96 288	-43 588	-100 516	-92 369	-93 224	-80 304	-94 656	-101 362	-94 038	-88 431	-77 091	-218 140	-163 607	-136 498	-23 583
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,9 %	-	-47,2 %	28,0 %	19,5 %	-82,8 %	-17,3 %	-11,1 %	-26,8 %	-1,7 %
Solvabilité	-186,9 %	0,7 %	-44,3 %	-54,4 %	-39,0 %	-37,3 %	-27,5 %	-144,4 %	-225,9 %	-101,1 %	-182,8 %	-	-268,3 %	-172,1 %	-171,9 %	-153,0 %	-79,4 %	-50,9 %	-24,4 %	-13,3 %
Liquidité générale	0,27	0,87	0,57	0,58	0,62	0,62	0,78	0,40	0,28	0,47	0,35	-	0,31	0,42	0,45	0,52	0,16	0,15	0,18	0,87
Liquidité immédiate	0,22	0,82	0,56	0,52	0,62	0,62	0,78	0,40	0,28	0,47	0,35	-	0,31	0,42	0,45	0,52	0,15	0,12	0,14	0,78
ROA	-38,8 %	49,8 %	-1,4 %	-14,0 %	3,1 %	-14,3 %	36,3 %	-15,1 %	1,6 %	-11,0 %	33,0 %	-	-15,9 %	13,0 %	3,2 %	110,8 %	-27,7 %	-23,8 %	-44,0 %	-6,3 %
Couverture des intérêts	-2,22	84,68	1,32	-4,09	70,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115 jours	-	216 jours	91 jours	111 jours	64 jours	7 jours	3 jours	19 jours	33 jours
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 jours	-	4 jours	1 jour	1 jour	6 jours	148 jours	64 jours	50 jours	58 jours

Poste	31-12-2025
Travailleurs à la date de clôture	1
à temps plein	1
en équivalents temps plein	1
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	0,8
Sous contrat à durée indéterminée	1

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	20 475 €	36 605 €	8 936 €	1 238 €
Immobilisations financières	-	-	-	3 000 €	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	5 624 €	18 007 €	13 019 €	5 718 €	6 608 €

MOZCAN

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité-186,9 %

Liquidité0,27

Rentabilité-38,8 %

Personnel

Coût salarial par ETP35 360 €

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur MOZCAN

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