MORANT (0427.459.501) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	80 799	160 457	177 517	182 715	151 581	121 853	130 738	152 094	138 793	138 590	140 244	95 024	93 305	145 930	146 173	141 296	152 718	223 096	241 574	376 577
Actifs immobilisés`21/28`	22 081	120 738	128 268	138 055	101 978	104 771	106 804	26 512	34 793	31 422	39 850	23 066	20 308	26 148	35 610	44 693	36 633	48 300	55 689	175 884
Immobilisations corporelles`22/27`	20 516	29 048	36 578	46 365	10 288	13 081	15 114	24 948	33 348	29 977	37 863	21 079	18 321	24 321	35 183	44 266	36 206	46 931	54 320	174 265
Terrains et constructions`22`	2 999	2 999	2 999	2 999	2 999	2 999	2 999	2 999	2 999	2 999	2 999	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	2 999	2 999	111 118
Installations, machines et outillage`23`	5 778	7 243	7 705	10 030	1 181	2 219	3 239	4 494	3 648	2 050	621	1 148	1 833	814	2 541	4 636	6 715	3 525	4 074	6 686
Mobilier et matériel roulant`24`	9 461	15 769	22 077	28 384	-	-	5 634	11 268	16 902	16 902	22 536	-	5 125	10 250	15 710	21 510	7 041	12 155	18 222	19 311
Autres immobilisations corporelles`26`	2 278	3 037	3 797	4 952	6 108	7 863	3 242	6 187	9 799	8 026	11 707	16 931	8 363	10 257	13 932	15 120	19 450	28 252	29 025	37 150
Immobilisations financières`28`	1 565	91 690	91 690	91 690	91 690	91 690	91 690	1 564	1 445	1 445	1 987	1 987	1 987	1 827	427	427	427	1 369	1 369	1 619
Actifs circulants`29/58`	58 718	39 719	49 249	44 660	49 603	17 082	23 934	125 582	104 000	107 168	100 394	71 958	72 997	119 782	110 563	96 603	116 085	174 796	185 885	200 693
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	43 430	16 273	34 436	20 215	10 394	1 228	9 668	6 424	5 377	3 804	677	1 895	16 804	31 112	30 420	30 012	36 069	53 060	64 558	66 767
Stocks`30/36`	43 430	16 273	34 436	20 215	10 394	1 228	9 668	6 424	5 377	3 804	677	1 895	16 804	31 112	30 420	30 012	36 069	53 060	64 558	66 767
Créances à un an au plus`40/41`	3 927	15 437	8 604	16 001	3 422	494	7 772	99 605	94 896	90 507	77 705	55 559	45 301	82 009	76 678	62 805	68 170	116 312	107 640	104 742
Créances commerciales`40`	3 927	3 927	2 921	6 260	469	-	-	-	2 535	2 535	4 235	55 559	194	7 120	19 276	6 829	22 599	49 115	33 750	26 488
Autres créances`41`	-	11 510	5 683	9 741	2 953	494	7 772	99 605	92 361	87 972	73 470	-	45 107	74 889	57 402	55 976	45 571	67 197	73 890	78 254
Valeurs disponibles`54/58`	11 361	5 050	6 209	8 444	35 787	12 650	6 445	19 349	1 549	12 031	20 723	14 255	7 491	6 013	1 176	738	9 874	1 390	8 097	2 000
Comptes de régularisation`490/1`	-	2 959	-	-	-	2 710	49	204	2 178	826	1 289	249	3 401	648	2 289	3 048	1 972	4 034	5 590	27 184
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	80 799	160 457	177 517	182 715	151 581	121 853	130 738	152 094	138 793	138 590	140 244	95 024	93 305	145 930	146 173	141 296	152 718	223 096	241 574	376 577
Capitaux propres`10/15`	-22 710	17 298	47 547	70 168	102 872	84 095	52 841	54 361	56 283	73 054	66 611	46 349	30 787	13 732	-13 794	-14 616	-6 195	40 632	47 628	55 294
Apport`10/11`	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000
Capital`10`	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000
Réserves`13`	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Réserves indisponibles`130/1`	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-90 910	-50 902	-20 653	1 968	34 672	15 895	-15 359	-13 839	-11 917	4 854	-1 589	-21 851	-37 413	-54 468	-81 994	-82 816	-74 395	-27 568	-20 572	-12 906
Dettes`17/49`	103 509	143 159	129 970	112 547	48 709	37 758	77 897	97 733	82 510	65 536	73 633	48 675	62 518	132 198	159 967	155 912	158 913	182 464	193 946	321 283
Dettes à plus d'un an`17`	6 739	12 962	27 661	23 277	-	-	7 069	9 967	17 283	18 935	25 427	-	5 470	8 114	12 750	24 718	20 287	34 451	33 618	122 515
Dettes financières`170/4`	6 739	12 962	27 661	23 277	-	-	7 069	9 967	17 283	18 935	25 427	-	5 470	8 114	12 750	24 718	20 287	34 451	33 618	122 515
Dettes à un an au plus`42/48`	96 770	130 197	102 309	89 270	48 709	37 758	70 828	87 766	65 227	46 601	48 206	48 675	57 048	124 084	147 217	131 194	138 626	148 013	160 328	198 768
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	6 389	6 327	6 266	9 071	214	13 840	5 951	6 492	6 492	10 502	9 786	8 614	12 233	9 307	15 695	16 442	13 663	13 663	26 110	35 121
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 216	-	-	7 345	10 930	23 108	49 309
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 216	-	-	7 345	10 930	23 108	49 309
Dettes commerciales`44`	7 216	51 549	39 834	58 768	11 067	11 921	39 023	45 508	42 993	18 728	19 985	25 501	18 874	65 041	92 822	92 424	86 755	92 996	75 789	82 891
Fournisseurs`440/4`	7 216	51 549	39 834	58 768	11 067	11 921	39 023	45 508	42 993	18 728	19 985	25 501	18 874	65 041	92 822	92 424	86 755	92 996	75 789	82 891
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	67 499	68 996	56 209	21 431	37 428	11 397	25 854	35 766	15 742	17 371	18 435	14 560	25 941	41 520	23 199	22 328	30 863	21 990	35 321	31 447
Impôts`450/3`	28 917	32 653	26 283	8 573	5 888	2 921	4 853	18 830	8 293	7 869	4 190	5 376	4 534	10 184	5 596	5 021	21 774	12 154	10 014	10 884
Rémunérations et charges sociales`454/9`	38 582	36 343	29 926	12 858	31 540	8 476	21 001	16 936	7 449	9 502	14 245	9 184	21 407	31 336	17 603	17 307	9 089	9 836	25 307	20 563
Autres dettes`47/48`	15 666	3 325	-	-	-	600	-	-	-	-	-	-	-	-	15 501	-	-	8 434	-	-
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	175 885	155 883	161 618	200 305	179 564	165 218	230 945	231 949	213 870	219 819	220 257	182 367	201 012	208 823	198 419	165 501	163 813	205 234	250 508	303 112
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	193 195	170 884	165 067	225 227	156 815	128 933	218 265	214 313	211 668	196 827	184 477	145 918	158 163	159 556	170 098	134 272	120 554	177 957	202 686	252 045
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	9 932	9 722	9 787	6 001	2 793	3 119	6 585	10 500	12 469	10 060	11 385	11 034	11 050	12 200	12 762	14 636	20 688	19 549	23 142	34 024
Autres charges d'exploitation`640/8`	2 665	3 615	3 725	3 775	1 824	963	1 807	2 351	1 252	2 685	2 360	3 870	4 066	5 634	1 614	12 237	1 628	3 937	8 590	8 800
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 926	-	-	-	56 536	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-29 907	-28 338	-16 961	-34 698	18 132	32 203	4 288	4 785	-11 519	10 247	22 035	21 545	27 733	31 433	13 945	4 356	20 943	3 791	16 090	8 243
Produits financiers`75/76B`	20	2 919	2 998	9 094	2 816	2 741	2 747	7 285	7 009	7 242	8 776	4 895	4 964	6 166	4 204	6 506	68	3 564	8 267	7 200
Produits financiers récurrents`75`	20	2 919	2 998	9 094	2 816	2 741	2 747	7 285	7 009	6 932	8 776	4 895	4 964	6 166	4 204	6 506	68	3 564	8 267	7 200
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	10 121	4 562	7 057	3 122	2 171	3 690	8 555	10 496	5 030	5 509	7 049	9 810	8 716	10 073	11 727	10 298	11 409	14 351	32 023	15 042
Charges financières récurrentes`65`	10 121	4 562	7 057	3 122	2 171	3 690	8 555	10 158	5 030	5 509	7 049	9 810	8 716	10 073	11 727	10 298	11 409	14 351	32 023	15 042
Charges financières non récurrentes`66B`	-	-	-	-	-	-	-	338	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-40 008	-29 981	-21 020	-28 726	18 777	31 254	-1 520	1 574	-9 540	11 980	23 762	16 630	17 055	27 526	6 422	564	-46 934	-6 996	-7 666	401
Impôts sur le résultat`67/77`	-	268	1 601	3 978	-	-	-	3 496	7 231	5 537	3 500	1 068	-	-	5 600	8 985	-107	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-40 008	-30 249	-22 621	-32 704	18 777	31 254	-1 520	-1 922	-16 771	6 443	20 262	15 562	17 055	27 526	822	-8 421	-46 827	-6 996	-7 666	401
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-40 008	-30 249	-22 621	-32 704	18 777	31 254	-1 520	-1 922	-16 771	6 443	20 262	15 562	17 055	27 526	822	-8 421	-46 827	-6 996	-7 666	401
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-90 910	-50 902	-20 653	1 968	34 672	15 895	-15 359	-13 839	-11 917	4 854	-1 589	-21 851	-37 413	-54 468	-81 994	-82 816	-74 395	-27 568	-20 572	-12 906
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-50 902	-20 653	1 968	34 672	15 895	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	-	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	8	8
Heures prestées`1013`	-	-	-	11 887	6 404	6 685	11 393	13 038	10 940	10 902	8 680	8 563	9 996	9 399	11 022	8 733	6 866	11 426	14 834	19 545
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	27-08-2026	2026-00492403	PDF
31-12-2024	schéma micro	28-08-2025	2025-00463535	PDF
31-12-2023	schéma micro	27-08-2024	2024-00396848	PDF
31-12-2022	schéma micro	30-08-2023	2023-00400832	PDF
31-12-2021	schéma micro	30-08-2022	2022-20382709	PDF
31-12-2020	schéma micro	30-08-2021	2021-59500263	PDF
31-12-2019	schéma micro	28-08-2020	2020-46200536	PDF
31-12-2018	schéma micro	30-08-2019	2019-60100019	PDF
31-12-2017	schéma micro	30-08-2018	2018-57000501	PDF
31-12-2016	schéma micro	28-08-2017	2017-49700204	PDF
31-12-2015	schéma complet	30-08-2016	2016-52400380	PDF
31-12-2014	schéma complet	26-08-2015	2015-49300387	PDF
31-12-2013	schéma complet	30-08-2014	2014-56900150	PDF
31-12-2012	schéma complet	21-08-2013	2013-45100504	PDF
31-12-2011	schéma complet	28-08-2012	2012-48500507	PDF
31-12-2010	schéma complet	27-08-2011	2011-46900309	PDF
31-12-2009	schéma complet	31-08-2010	2010-49100163	PDF
31-12-2008	schéma complet	27-08-2009	2009-64700098	PDF
31-12-2007	schéma complet	25-08-2008	2008-61500364	PDF
31-12-2006	schéma complet	27-08-2007	2007-61000263	PDF
31-12-2005	schéma complet	27-07-2006	2006-55702704	PDF
31-12-2004	schéma complet	27-07-2005	2005-57800830	PDF
31-12-2003	schéma complet	03-08-2004	2004-58004689	PDF
31-12-2002	schéma complet	07-08-2003	2003-60602716	PDF
31-12-2001	schéma complet	03-09-2002	2002-53105079	PDF
31-12-2000	schéma complet	12-07-2001	2001-37501599	PDF
31-12-1999	schéma complet	29-06-2000	2000-33101050	PDF
31-12-1998	schéma complet	09-07-1999	1999-32304338	PDF
31-12-1997	schéma complet	02-07-1998	1998-28701568	PDF
31-12-1996	schéma complet	08-07-1997	1997-28702706	PDF
31-12-1995	schéma complet	03-07-1996	1996-31003187	PDF
31-12-1994	schéma complet	10-07-1995	1995-38104900	PDF
31-12-1993	schéma complet	27-06-1994	1994-20600607	PDF
31-12-1992	schéma complet	28-07-1993	1993-29300668	PDF
31-12-1991	schéma complet	01-07-1992	1992-18304139	PDF
31-12-1990	schéma complet	24-07-1991	1991-19604358	PDF
31-12-1989	schéma complet	27-06-1990	1990-12200866	PDF
31-12-1988	schéma complet	29-06-1989	1989-12504845	PDF
31-12-1987	schéma complet	30-06-1988	1988-12503003	PDF
31-12-1986	schéma complet	23-06-1987	1987-11403383	PDF
31-12-1985	schéma complet	05-11-1986	1986-42602344	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	-19 975	-18 616	-7 174	-28 697	20 925	35 322	10 873	15 285	950	20 307	33 420	32 579	38 783	43 633	26 707	18 992	41 631	23 340	39 232	42 267
Cash-flow	-30 076	-20 527	-12 834	-26 703	21 570	34 373	5 065	8 578	-4 302	16 503	31 647	26 596	28 105	39 726	13 584	6 215	-26 139	12 553	15 476	34 425
Investissements en immobilisations (approximation)	1 400	2 192	0	42 078	0	1 086	90 126	2 219	15 840	2 174	28 169	13 792	5 210	2 738	3 679	25 562	9 963	12 160	15 316	142 304
Variation des valeurs disponibles	6 311	-1 159	-2 235	-27 343	23 137	6 205	-12 904	17 800	-10 482	-8 692	6 468	6 764	1 478	4 837	438	-9 136	8 484	-6 707	6 097	-
Fonds de roulement	-38 052	-90 478	-53 060	-44 610	894	-20 676	-46 894	37 816	38 773	60 567	52 188	23 283	15 949	-4 302	-36 654	-34 591	-22 541	26 783	25 557	1 925
Solvabilité	-28,1 %	10,8 %	26,8 %	38,4 %	67,9 %	69,0 %	40,4 %	35,7 %	40,6 %	52,7 %	47,5 %	48,8 %	33,0 %	9,4 %	-9,4 %	-10,3 %	-4,1 %	18,2 %	19,7 %	14,7 %
Liquidité générale	0,61	0,31	0,48	0,50	1,02	0,45	0,34	1,43	1,59	2,30	2,08	1,48	1,28	0,97	0,75	0,74	0,84	1,18	1,16	1,01
Liquidité immédiate	0,16	0,18	0,14	0,27	0,80	0,42	0,20	1,36	1,51	2,22	2,07	1,44	0,99	0,71	0,54	0,51	0,58	0,82	0,76	0,67
Taux d'endettement	-	8,28	2,73	1,60	0,47	0,45	1,47	1,80	1,47	0,90	1,11	1,05	2,03	9,63	-	-	-	4,49	4,07	5,81
ROE	-	-174,9 %	-47,6 %	-46,6 %	18,3 %	37,2 %	-2,9 %	-3,5 %	-29,8 %	8,8 %	30,4 %	33,6 %	55,4 %	200,5 %	-	-	-	-17,2 %	-16,1 %	0,7 %
ROA	-49,5 %	-18,9 %	-12,7 %	-17,9 %	12,4 %	25,6 %	-1,2 %	-1,3 %	-12,1 %	4,6 %	14,4 %	16,4 %	18,3 %	18,9 %	0,6 %	-6,0 %	-30,7 %	-3,1 %	-3,2 %	0,1 %
Couverture des intérêts	-1,97	-4,08	-1,02	-9,19	9,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	5	5
à temps plein	5	5
en équivalents temps plein	5	5
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	5	5
Sous contrat à durée indéterminée	5	5

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	1 400 €	2 192 €	-	42 078 €	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	9 932 €	9 722 €	9 787 €	6 001 €	2 793 €

MORANT

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité-28,1 %

Liquidité0,61

Rentabilité-49,5 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur MORANT

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