Finances · exercice 2025, schéma micro
Comptes annuels 2025 déposés 31 jours après le délai Déposés le 31 août 2026, délai 31 juillet 2026 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2025, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2026-00482777.
Comptes annuels 2025 déposés le 31-08-2026 à la BNB les 8 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 140 000 €
Estimé : probablement entre 79 000 € et 190 000 €
Marge EBIT
Non repris dans ce dépôt
Résultat net
-8 586 €
2024 · 15 827 €
Fonds de roulement
87 985 €▲ 2,5 %
2024 · 85 817 €
Dans les classements
#10 entreprise par total du bilan à Bassenge, secteur Activités spécialisées et techniques
Aperçu pluriannuel
2018 à 2025, 8 exercicesRésultat d'exploitation
-2 761 €
2025
20182025
Résultat net
-8 586 €
2025
quart inférieur du secteur
20182025
Capitaux propres
298 839 €
▼ 2,8 %
2025
quart supérieur du secteur
20182025
Total actif
874 413 €
▼ 5,2 %
2025
quart supérieur du secteur
20182025
Dettes
575 574 €
▼ 6,4 %
2025
20182025
Fonds de roulement
87 985 €
▲ 2,5 %
2025
moitié centrale du secteur
20182025
Solvabilité
34,2 %
▲ 0,8pp
2025
moitié centrale du secteur
20182025
Liquidité générale
2,75
▲ 0,69
2025
moitié centrale du secteur
20182025
Rentabilité des actifs (ROA)
-1,0 %
▼ 2,7pp
2025
quart inférieur du secteur
20182025
Personnel (ETP)
1
2025
20182025
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20182019202020212022202320242025
Résultat d'exploitation-2 506 €-4 819 €17 085 €▲ 255 %9 390 €▼ 45,0 %24 338 €▲ 159 %55 830 €▲ 129 %27 010 €▼ 51,6 %-2 761 €
Résultat net-2 521 €-4 236 €43 592 €dans la moitié centrale du secteur▲ 929 %4 142 €dans la moitié centrale du secteur▼ 90,5 %99 526 €dans la moitié centrale du secteur▲ 24×136 423 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 37,1 %15 827 €dans la moitié centrale du secteur▼ 88,4 %-8 586 €en dessous de la moitié centrale du secteur
Capitaux propres3 679 €-7 915 €▲ 115 %51 508 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 551 %55 650 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 8,0 %155 176 €dans la moitié centrale du secteur▲ 179 %291 598 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 87,9 %307 426 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 5,4 %298 839 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 2,8 %
Total actif4 939 €-676 834 €▲ 137×745 751 €dans la moitié centrale du secteur▲ 10,2 %811 547 €dans la moitié centrale du secteur▲ 8,8 %835 089 €dans la moitié centrale du secteur▲ 2,9 %823 383 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 1,4 %922 340 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 12,0 %874 413 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 5,2 %
Dettes1 259 €-668 919 €▲ 531×694 243 €▲ 3,8 %755 897 €▲ 8,9 %679 913 €▼ 10,1 %531 785 €▼ 21,8 %614 914 €▲ 15,6 %575 574 €▼ 6,4 %
Fonds de roulement3 736 €--752 €2 396 €dans la moitié centrale du secteur36 545 €dans la moitié centrale du secteur▲ 15×56 989 €dans la moitié centrale du secteur▲ 55,9 %96 402 €dans la moitié centrale du secteur▲ 69,2 %85 817 €dans la moitié centrale du secteur▼ 11,0 %87 985 €dans la moitié centrale du secteur▲ 2,5 %
Solvabilité1,2 %6,9 %en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 5,7pp6,9 %en dessous de la moitié centrale du secteur=18,6 %en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 11,7pp35,4 %dans la moitié centrale du secteur▲ 16,8pp33,3 %dans la moitié centrale du secteur▼ 2,1pp34,2 %dans la moitié centrale du secteur▲ 0,8pp
Liquidité générale0,951,09dans la moitié centrale du secteur▲ 0,141,98dans la moitié centrale du secteur▲ 0,892,03dans la moitié centrale du secteur▲ 0,052,87dans la moitié centrale du secteur▲ 0,842,06dans la moitié centrale du secteur▼ 0,812,75dans la moitié centrale du secteur▲ 0,69
Rentabilité des actifs (ROA)0,6 %5,8 %dans la moitié centrale du secteur▲ 5,2pp0,5 %dans la moitié centrale du secteur▼ 5,3pp11,9 %dans la moitié centrale du secteur▲ 11,4pp16,6 %dans la moitié centrale du secteur▲ 4,7pp1,7 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 14,9pp-1,0 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 2,7pp
Personnel (ETP)1
au-dessus
dans
en dessous
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de Sièges sociaux & conseil (NACE 70). Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Le résultat d'exploitation de 2025 est une perte de 2 761 €, après un bénéfice de 27 010 € en 2024. C'est le résultat le plus faible depuis 2021.
Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2025 en couleur, 2024 en barre grise dessous
Actif 874 413 €
Actifs immobilisés
736 092 € ▼ 2,6 %
Actifs circulants
138 321 € ▼ 17,1 %
Passif 874 413 €
Capitaux propres
298 839 € ▼ 2,8 %
Dettes
575 574 € ▼ 6,4 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 66,7 % à 65,8 %. Les capitaux propres et la dette sont plus faibles.
Chiffres clés et ratios
ROE
-2,9 %▼
2024 · 5,1 %
Dettes ≤ 1 an
50 337 €▼
2024 · 81 087 €
Dettes > 1 an
525 030 €▼
2024 · 533 827 €
Impôts
251 €▼
2024 · 7 175 €
Frais de personnel
26 148 €▲
2024 · 19 882 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Personnel
| Poste | 31-12-2025 |
|---|---|
| Travailleurs à la date de clôture | 1 |
| à temps partiel | 1 |
| en équivalents temps plein | 0,5 |
| Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein | 0,5 |
| Sous contrat à durée indéterminée | 1 |
Source : bilan social des comptes annuels 2025
Investissements
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 82 206 € | 2 804 € | 10 318 € | 94 921 € | 2 285 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 10 583 € | 17 947 € | 2 149 € | 12 973 € | 21 629 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2025 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | - | - | - | 19 882 € | 26 148 € | ▲ 31,5 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | - | 57 € | 10 841 € | 10 583 € | 17 947 € | 2 149 € | 12 973 € | 21 629 € | ▲ 66,7 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 19 066 € | 758 € | 192 € | 2 264 € | 1 453 € | ▼ 35,8 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | -2 158 € | 5 224 € | 31 227 € | 39 039 € | 43 044 € | 58 171 € | 62 129 € | 46 468 € | ▼ 25,2 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -2 506 € | 4 819 € | 17 085 € | 9 390 € | 24 338 € | 55 830 € | 27 010 € | -2 761 € | - |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | - | 92 465 € | 99 299 € | 3 € | 7 € | ▲ 137 % |
| Produits financiers récurrents75 | - | - | 34 044 € | - | 92 465 € | 99 299 € | 3 € | 7 € | ▲ 137 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 1 725 € | 2 369 € | 3 707 € | 4 010 € | 5 581 € | ▲ 39,2 % |
| Charges financières récurrentes65 | 15 € | 65 € | 737 € | 1 725 € | 2 369 € | 3 707 € | 4 010 € | 5 581 € | ▲ 39,2 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -2 521 € | 4 755 € | 50 392 € | 7 664 € | 114 434 € | 151 423 € | 23 002 € | -8 335 € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | - | 519 € | 6 800 € | 3 522 € | 14 908 € | 15 000 € | 7 175 € | 251 € | ▼ 96,5 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -2 521 € | 4 236 € | 43 592 € | 4 142 € | 99 526 € | 136 423 € | 15 827 € | -8 586 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -2 521 € | 4 236 € | 43 592 € | 4 142 € | 99 526 € | 136 423 € | 15 827 € | -8 586 € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||
| Total de l'actif20/58 | 4 939 € | 676 834 € | 745 751 € | 811 547 € | 835 089 € | 823 383 € | 922 340 € | 874 413 € | ▼ 5,2 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 843 € | 662 568 € | 717 091 € | 737 846 € | 722 704 € | 675 430 € | 755 436 € | 736 092 € | ▼ 2,6 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | - | 2 568 € | 57 091 € | 77 846 € | 62 704 € | 15 430 € | 95 436 € | 76 092 € | ▼ 20,3 % |
| Terrains et constructions22 | - | - | - | 3 548 € | 3 118 € | 2 687 € | 8 376 € | 8 960 € | ▲ 7,0 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 381 € | 249 € | 118 € | 0 € | - | - |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 73 918 € | 59 337 € | 12 624 € | 87 060 € | 67 132 € | ▼ 22,9 % |
| Immobilisations financières28 | 843 € | 660 000 € | 660 000 € | 660 000 € | 660 000 € | 660 000 € | 660 000 € | 660 000 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 4 096 € | 14 267 € | 28 660 € | 73 701 € | 112 385 € | 147 953 € | 166 904 € | 138 321 € | ▼ 17,1 % |
| Créances à plus d'un an29 | - | - | - | 65 000 € | 100 000 € | 125 000 € | 125 000 € | 125 000 € | = |
| Autres créances291 | - | - | - | 65 000 € | 100 000 € | 125 000 € | 125 000 € | 125 000 € | = |
| Créances à un an au plus40/41 | 185 € | 9 680 € | - | 7 755 € | 10 965 € | 19 965 € | 41 152 € | 11 288 € | ▼ 72,6 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 7 680 € | 10 890 € | 19 890 € | 41 077 € | 11 213 € | ▼ 72,7 % |
| Autres créances41 | - | - | - | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | = |
| Valeurs disponibles54/58 | 3 911 € | 4 587 € | 3 510 € | 509 € | 944 € | 2 493 € | 174 € | - | - |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 437 € | 477 € | 495 € | 578 € | 2 033 € | ▲ 252 % |
| Passif | |||||||||
| Total du passif10/49 | 4 939 € | 676 834 € | 745 751 € | 811 547 € | 835 089 € | 823 383 € | 922 340 € | 874 413 € | ▼ 5,2 % |
| Capitaux propres10/15 | 3 679 € | 7 915 € | 51 508 € | 55 650 € | 155 176 € | 291 598 € | 307 426 € | 298 839 € | ▼ 2,8 % |
| Apport10/11 | 6 200 € | 6 200 € | - | 6 200 € | 6 200 € | 6 200 € | 6 200 € | 6 200 € | = |
| Réserves13 | - | 240 € | 18 240 € | 18 240 € | 117 766 € | 157 766 € | 157 766 € | 157 766 € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 240 € | 240 € | 240 € | 240 € | 240 € | = |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | 240 € | 240 € | 240 € | 240 € | 240 € | = |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 18 000 € | 117 526 € | 157 526 € | 157 526 € | 157 526 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -2 521 € | 1 475 € | 27 068 € | 31 210 € | 31 210 € | 127 632 € | 143 460 € | 134 873 € | ▼ 6,0 % |
| Dettes17/49 | 1 259 € | 668 919 € | 694 243 € | 755 897 € | 679 913 € | 531 785 € | 614 914 € | 575 574 € | ▼ 6,4 % |
| Dettes à plus d'un an17 | - | 653 150 € | 667 979 € | 718 742 € | 624 517 € | 480 233 € | 533 827 € | 525 030 € | ▼ 1,6 % |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | 77 936 € | 53 076 € | 8 781 € | 58 974 € | 38 652 € | ▼ 34,5 % |
| Autres dettes178/9 | - | - | - | 640 806 € | 571 441 € | 471 453 € | 474 853 € | 486 378 € | ▲ 2,4 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 359 € | 15 019 € | 26 264 € | 37 156 € | 55 396 € | 51 551 € | 81 087 € | 50 337 € | ▼ 37,9 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 25 332 € | 24 860 € | 12 591 € | 23 775 € | 21 735 € | ▼ 8,6 % |
| Dettes financières43 | - | - | - | - | - | - | - | 4 734 € | - |
| Établissements de crédit430/8 | - | - | - | - | - | - | - | 4 734 € | - |
| Dettes commerciales44 | - | 6 222 € | 885 € | 1 431 € | 642 € | 3 543 € | 15 387 € | 918 € | ▼ 94,0 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 1 431 € | 642 € | 3 543 € | 15 387 € | 918 € | ▼ 94,0 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 9 867 € | 25 920 € | 33 313 € | 34 142 € | 18 616 € | ▼ 45,5 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 9 867 € | 25 920 € | 33 313 € | 30 021 € | 15 342 € | ▼ 48,9 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | - | - | - | 4 120 € | 3 275 € | ▼ 20,5 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 525 € | 3 974 € | 2 105 € | 7 783 € | 4 334 € | ▼ 44,3 % |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | - | - | - | - | 208 € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -2 521 € | 4 236 € | 43 592 € | 4 142 € | 99 526 € | 136 423 € | 15 827 € | -8 586 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | - | 57 € | 10 841 € | 10 583 € | 17 947 € | 2 149 € | 12 973 € | 21 629 € | ▲ 66,7 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | -2 521 € | 4 294 € | 54 433 € | 14 725 € | 117 473 € | 138 572 € | 28 800 € | 13 042 € | ▼ 54,7 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -661 782 € | -65 364 € | -31 339 € | -2 804 € | 45 125 € | -92 979 € | -2 285 € | ▲ 97,5 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | 676 € | -1 077 € | -3 001 € | 435 € | 1 550 € | -2 319 € | - | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (8)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2025 | schéma micro | 31-08-2026 | 2026-00482777 | |
| 31-12-2024 | schéma micro | 14-07-2025 | 2025-00265879 | |
| 31-12-2023 | schéma micro | 02-10-2024 | 2024-00489522 | |
| 31-12-2022 | schéma complet | 06-07-2023 | 2023-00226471 | |
| 31-12-2021 | schéma complet | 30-08-2022 | 2022-20421269 | |
| 31-12-2020 | schéma complet | 27-08-2021 | 2021-55100580 | |
| 31-12-2019 | schéma micro | 16-06-2020 | 2020-17100539 | |
| 31-12-2018 | schéma micro | 24-10-2019 | 2019-71200314 |