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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	4,8 M	5,5 M	5,1 M	3,5 M	3,1 M	2,7 M	2,4 M	2,2 M	1,6 M	767 417	680 858	569 581	336 913	60 250
Actifs immobilisés`21/28`	243 307	256 706	112 304	53 707	68 145	82 238	146 767	234 585	104 625	53 134	8 132	8 560	8 898	8 486
Immobilisations incorporelles`21`	2 832	-	4 060	9 684	15 308	20 932	60 431	137 776	-	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	84 847	101 611	95 950	39 288	48 102	56 571	82 532	93 877	100 762	50 201	7 507	7 935	8 648	8 486
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	-	-	-	-	-	898	1 796	2 694	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	13 170	16 459	17 267	10 765	11 929	15 620	31 158	39 277	35 425	2 160	4 813	7 935	8 648	8 486
Autres immobilisations corporelles`26`	71 677	85 152	78 683	28 523	36 172	40 951	51 374	54 600	64 440	46 245	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	155 628	155 095	12 294	4 735	4 735	4 735	3 805	2 933	3 863	2 933	625	625	250	-
Autres immobilisations financières`284/8`	155 628	155 095	-	-	-	-	-	-	-	-	625	-	-	-
Actions et parts`284`	3 863	3 863	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances et cautionnements en numéraire`285/8`	151 765	151 232	-	-	-	-	-	-	-	-	625	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	4,6 M	5,3 M	5,0 M	3,4 M	3,0 M	2,6 M	2,2 M	1,9 M	1,5 M	714 283	672 726	561 021	328 015	51 764
Créances à un an au plus`40/41`	3,4 M	3,8 M	3,8 M	2,5 M	1,7 M	1,7 M	1,8 M	1,5 M	1,2 M	602 941	506 498	468 128	217 930	25 150
Créances commerciales`40`	3,2 M	3,7 M	3,7 M	2,4 M	1,7 M	1,7 M	1,6 M	1,5 M	1,2 M	602 941	506 498	468 128	217 919	25 150
Autres créances`41`	132 549	70 441	122 018	7 520	84 125	-	182 566	16 528	4 410	-	-	-	11	-
Valeurs disponibles`54/58`	1,1 M	1,5 M	1,1 M	958 941	1,2 M	914 485	396 227	332 674	218 030	89 922	148 967	73 964	95 987	26 614
Comptes de régularisation`490/1`	121 469	23 293	94 680	26 051	27 451	57 009	63 692	64 745	60 412	21 421	17 262	18 929	14 098	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	4,8 M	5,5 M	5,1 M	3,5 M	3,1 M	2,7 M	2,4 M	2,2 M	1,6 M	767 417	680 858	569 581	336 913	60 250
Capitaux propres`10/15`	1,6 M	2,0 M	1,8 M	1,6 M	1,4 M	1,3 M	822 033	661 054	161 758	-114 061	-120 324	-246 376	-286 237	-71 125
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Réserves`13`	143 158	143 158	143 158	143 158	143 158	143 158	143 158	143 158	143 158	-	-	-	-	-
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	143 158	143 158	141 298	141 298	141 298	141 298	141 298	141 298	141 298	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	1,4 M	1,8 M	1,6 M	1,4 M	1,3 M	1,2 M	660 275	499 296	-	-132 661	-138 924	-264 976	-304 837	-89 725
Provisions et impôts différés`16`	371 000	-	-	131 253	79 253	79 253	79 253	-	-	-	-	-	-	-
Provisions pour risques et charges`160/5`	371 000	-	-	131 253	79 253	79 253	79 253	-	-	-	-	-	-	-
Autres risques et charges`164/5`	371 000	-	-	131 253	79 253	79 253	79 253	-	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	2,8 M	3,5 M	3,4 M	1,8 M	1,6 M	1,3 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	881 478	801 182	815 957	623 150	131 375
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	375 582	354 290	74 586
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	375 582	354 290	74 586
Dettes à un an au plus`42/48`	2,7 M	3,4 M	3,3 M	1,8 M	1,5 M	1,3 M	1,4 M	1,5 M	1,4 M	839 175	801 182	440 375	268 860	56 789
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	385 582	585 582	585 582	375 582	325 582	-	-	-
Autres emprunts`439`	-	-	-	-	-	-	385 582	585 582	585 582	375 582	325 582	-	-	-
Dettes commerciales`44`	921 860	779 105	693 305	436 457	325 653	338 452	252 560	276 586	298 323	220 041	131 094	264 734	199 811	52 965
Fournisseurs`440/4`	921 860	779 105	693 305	436 457	325 653	338 452	252 560	276 586	298 323	220 041	131 094	264 734	199 811	52 965
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	1,1 M	1,6 M	1,6 M	1,0 M	706 011	722 336	772 364	590 277	497 435	243 552	344 506	175 641	69 049	3 824
Impôts`450/3`	377 658	635 833	478 628	380 790	247 364	261 765	309 428	190 794	183 053	88 748	63 948	8 333	33 275	3 824
Rémunérations et charges sociales`454/9`	752 215	1,0 M	1,1 M	664 183	458 647	460 571	462 936	399 484	314 382	154 804	280 558	167 308	35 774	-
Autres dettes`47/48`	600 000	1,0 M	1,0 M	300 000	500 000	200 458	-	-	-	-	-	-	-	-
Comptes de régularisation`492/3`	176 906	103 898	86 812	25 908	36 632	47 356	72 168	62 006	78 970	42 303	-	-	-	-
Compte de résultats
Ventes et prestations`70/76A`	15,7 M	17,7 M	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0 M	-	-	-
Chiffre d'affaires`70`	15,0 M	16,7 M	-	-	-	-	-	-	-	-	2,8 M	-	-	-
Autres produits d'exploitation`74`	711 729	965 001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	79 253	-	-	930	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	-	-	10,1 M	6,9 M	5,7 M	5,5 M	5,2 M	4,4 M	3,1 M	1,9 M	-	1,8 M	233 982	-28 693
Coût des ventes et des prestations`60/66A`	15,0 M	15,6 M	-	-	-	-	-	-	-	-	2,8 M	-	-	-
Approvisionnements et marchandises`60`	3,5 M	3,2 M	-	-	-	-	-	-	-	-	72 140	-	-	-
Achats`600/8`	3,5 M	3,2 M	-	-	-	-	-	-	-	-	72 140	-	-	-
Services et biens divers`61`	2,5 M	2,8 M	-	-	-	-	-	-	-	-	637 323	-	-	-
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	8,5 M	9,7 M	8,3 M	5,8 M	4,4 M	4,3 M	4,3 M	3,4 M	2,6 M	1,8 M	2,1 M	1,7 M	435 305	57 851
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	24 111	28 168	20 920	22 249	24 323	65 460	133 142	92 967	13 833	8 351	5 507	5 074	3 984	2 602
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	56 786	-	-43 554	43 554	-67 116	-	-	46 116	21 000	-	-	-	-	-
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	371 000	-	-52 000	52 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	103 348	4 993	58 208	32 007	76 510	2 379	207 335	12 337	11 578	14 328	4 762	6 244	823	50
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	79 253	930	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	691 052	2,0 M	1,9 M	957 249	1,3 M	1,1 M	429 024	839 176	517 041	81 977	209 855	75 660	-206 131	-89 196
Produits financiers`75/76B`	3 138	4 621	3 063	2	3	931	3	2 824	703	36	326	131	76	7
Produits financiers récurrents`75`	3 138	4 621	3 063	2	3	1	3	2 824	703	36	326	131	76	7
Produits des immobilisations financières`750`	933	667	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Produits des actifs circulants`751`	761	801	-	-	-	-	-	-	-	-	178	-	-	-
Autres produits financiers`752/9`	1 444	3 154	-	-	-	-	-	-	-	-	148	-	-	-
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	-	-	-	930	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	76 038	75 349	49 276	37 867	32 530	40 157	46 842	25 476	36 017	31 218	33 605	33 581	9 057	536
Charges financières récurrentes`65`	76 038	75 349	49 276	37 867	32 530	40 157	46 842	24 546	36 017	31 218	33 605	33 581	9 057	536
Charges des dettes`650`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33 386	-	-	-
Autres charges financières`652/9`	76 038	75 349	-	-	-	-	-	-	-	-	218	-	-	-
Charges financières non récurrentes`66B`	-	-	-	-	-	-	-	930	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	618 153	1,9 M	1,8 M	919 385	1,3 M	1,1 M	382 184	816 524	481 726	50 795	176 576	42 210	-215 112	-89 725
Impôts sur le résultat`67/77`	424 553	697 830	602 647	378 703	404 338	370 063	221 205	317 228	205 908	44 531	50 525	2 349	-	-
Impôts`670/3`	428 608	707 263	-	-	-	-	-	-	-	-	50 525	-	-	-
Régularisations d'impôts et reprises de provisions fiscales`77`	4 055	9 433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	193 600	1,3 M	1,2 M	540 682	883 595	706 257	160 979	499 296	275 818	6 264	126 052	39 861	-215 112	-89 725
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	193 600	1,3 M	1,2 M	540 682	883 595	706 257	160 979	499 296	275 818	6 264	126 052	39 861	-215 112	-89 725
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	2,0 M	2,8 M	2,6 M	1,8 M	2,1 M	1,4 M	660 275	499 296	143 158	-132 661	-138 924	-264 976	-304 837	-89 725
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	1,8 M	1,6 M	1,4 M	1,3 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	143 158	-	-	-	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	1 860	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	-	-	-	-	-	141 298	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	600 000	1,0 M	1,0 M	400 000	800 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	600 000	1,0 M	1,0 M	400 000	800 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	115,6	132,8	114,5	82,5	66	71,1	70,4	56,5	43,3	32,9	35,9	29,6	16	3,5
Hommes (ETP)`1003`	94,4	105,3	-	-	-	-	-	-	-	-	24,5	-	-	-
Femmes (ETP)`1003`	21,2	27,5	-	-	-	-	-	-	-	-	11,4	-	-	-
Heures prestées`1013`	196 235	229 102	194 274	142 423	112 277	118 509	123 070	93 973	72 911	55 233	61 183	51 036	13 676	1 804
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma non classé	30-03-2026	2026-00069018	PDF
31-12-2024	schéma non classé	18-03-2025	2025-00050523	PDF
31-12-2023	schéma complet	25-03-2024	2024-00048833	PDF
31-12-2022	schéma complet	31-03-2023	2023-00053242	PDF
31-12-2021	schéma complet	23-03-2022	2022-08400594	PDF
31-12-2020	schéma complet	28-04-2021	2021-12100369	PDF
31-12-2019	schéma complet	07-10-2020	2020-60200180	PDF
31-12-2018	schéma complet	20-06-2019	2019-20800117	PDF
31-12-2017	schéma complet	24-08-2018	2018-48800267	PDF
31-12-2016	schéma complet	24-07-2017	2017-33900369	PDF
31-12-2015	schéma complet	26-08-2016	2016-47000179	PDF
31-12-2014	schéma complet	24-08-2015	2015-44800028	PDF
31-12-2013	schéma complet	29-08-2014	2014-49900492	PDF
31-12-2012	schéma complet	29-07-2013	2013-37100428	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
EBITDA	715 164	2,0 M	1,9 M	979 498	1,3 M	1,2 M	562 165	932 143	530 874	90 328	215 362	80 734	-202 147	-86 594
Cash-flow	217 711	1,3 M	1,2 M	562 930	907 918	771 716	294 121	592 263	289 651	14 615	131 559	44 935	-211 128	-87 123
Investissements en immobilisations (approximation)	10 180	29 768	81 336	7 811	10 230	930	45 324	226 524	65 324	54 499	5 078	4 736	4 396	11 088
Variation des valeurs disponibles	-425 997	353 853	181 854	-260 513	304 968	518 258	63 553	114 644	128 108	-59 045	75 003	-22 024	69 373	-
Fonds de roulement	1,9 M	1,9 M	1,7 M	1,7 M	1,5 M	1,4 M	826 686	488 474	136 102	-124 891	-128 456	120 646	59 155	-5 025
Marge EBIT	4,6 %	12,1 %	-	-	-	-	-	-	-	-	7,4 %	-	-	-
Solvabilité	33,3 %	36,2 %	34,3 %	44,5 %	46,1 %	48,9 %	34,5 %	30,4 %	10,0 %	-14,9 %	-17,7 %	-43,3 %	-85,0 %	-118,0 %
Liquidité générale	1,72	1,54	1,53	1,93	1,95	2,09	1,59	1,34	1,10	0,85	0,84	1,27	1,22	0,91
Taux d'endettement	1,77	1,76	1,92	1,16	1,11	0,99	1,80	2,29	9,03	-	-	-	-	-
ROE	12,1 %	62,4 %	68,5 %	34,8 %	62,6 %	53,2 %	19,6 %	75,5 %	170,5 %	-	-	-	-	-
ROA	4,0 %	22,6 %	23,5 %	15,5 %	28,9 %	26,0 %	6,8 %	23,0 %	17,0 %	0,8 %	18,5 %	7,0 %	-63,8 %	-148,9 %
Couverture des intérêts	9,41	27,18	37,99	25,87	-	-	-	-	-	-	6,45	-	-	-
Crédit clients	79 jours	81 jours	-	-	-	-	-	-	-	-	65 jours	-	-	-
Crédit fournisseurs	57 jours	48 jours	-	-	-	-	-	-	-	-	67 jours	-	-	-

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022
Travailleurs à la date de clôture	109	131	133	94
à temps plein	109	131	132	93
à temps partiel	-	-	1	1
en équivalents temps plein	109	131	132,5	93,5
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	115,6	132,8	114,5	82,5
Sous contrat à durée indéterminée	109	131	133	94
Entrées	39	53	58	60
Sorties	61	55	19	36

Poste	2025	2024	2023	2022
Immobilisations corporelles	7 300 €	29 768 €	73 777 €	7 811 €
Immobilisations incorporelles	2 880 €	-	-	-
Immobilisations financières	-	-	7 559 €	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	24 111 €	28 168 €	20 920 €	22 249 €

MOONGY

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen M €

Position dans le secteur

Solvabilité33,3 %

Liquidité1,72

Rentabilité4,0 %

Personnel

Hommes et femmes18 % de femmes

Coût salarial par ETP73 242 €

Entrées et sorties-22

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Ventilation du chiffre d'affaires

Par activité 2025

Bilan social

Sûretés et garanties

Investissements

Commissaire

Enseignements sur MOONGY

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