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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	1,2 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,4 M	1,5 M	1,4 M
Actifs immobilisés`21/28`	1,0 M	1,1 M	1,1 M	1,2 M	1,2 M	1,3 M	1,2 M
Immobilisations corporelles`22/27`	1,0 M	1,1 M	1,1 M	1,2 M	1,2 M	1,3 M	1,2 M
Terrains et constructions`22`	1,0 M	1,1 M	1,1 M	1,2 M	1,2 M	1,3 M	1,2 M
Actifs circulants`29/58`	129 597	201 873	182 414	130 296	162 136	238 233	129 466
Créances à un an au plus`40/41`	0	15 100	-	48 686	56 614	14 085	40 908
Créances commerciales`40`	0	15 100	-	48 400	37 800	-	25 460
Autres créances`41`	-	-	-	286	18 814	14 085	15 448
Placements de trésorerie`50/53`	-	0	100 000	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	129 597	186 773	82 414	81 610	105 522	104 148	88 557
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	-	-	-	120 000	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	1,2 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,4 M	1,5 M	1,4 M
Capitaux propres`10/15`	289 601	228 457	194 217	161 041	99 250	35 720	-21 969
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	-
En dehors du capital`11`	-	-	-	-	-	-	18 600
Primes d'émission`1100/10`	-	-	-	-	-	-	18 600
Réserves`13`	271 001	209 857	175 617	142 441	80 650	17 120	-
Réserves disponibles`133`	271 001	209 857	175 617	142 441	80 650	17 120	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	-	-	-	-	-	-40 569
Dettes`17/49`	861 046	1,0 M	1,1 M	1,1 M	1,3 M	1,5 M	1,4 M
Dettes à plus d'un an`17`	449 692	500 656	543 848	576 232	626 099	675 858	724 414
Dettes financières`170/4`	449 692	500 656	543 848	576 232	626 099	675 858	724 414
Dettes à un an au plus`42/48`	411 354	542 179	562 136	559 181	651 313	789 552	674 025
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	48 246	43 495	41 561	49 867	49 526	48 658	44 102
Dettes commerciales`44`	30	1 430	1 487	1 460	1 603	1 573	30 614
Fournisseurs`440/4`	30	1 430	1 487	1 460	1 603	1 573	30 614
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	-	120 000	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	5 293	3 000	13 372	1 499	-	12 966	12 955
Impôts`450/3`	5 293	3 000	13 372	1 499	-	12 966	12 955
Autres dettes`47/48`	357 785	494 255	505 716	506 355	600 184	606 355	586 355
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	148 652	119 286	119 447	117 375	117 751	113 106	19 977
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	48 369	48 369	48 369	48 369	48 369	47 720	58 737
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 283	1 270	1 168	277	273	370	1 813
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	99 000	69 647	69 909	68 729	69 108	65 017	-40 573
Produits financiers`75/76B`	343	4 248	-	-	-	-	3 899
Produits financiers récurrents`75`	343	4 248	-	-	-	-	3 899
Charges financières`65/66B`	17 573	26 601	24 656	5 439	5 578	7 328	3 895
Charges financières récurrentes`65`	17 573	26 601	24 656	5 439	5 578	7 328	3 895
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	81 769	47 294	45 253	63 290	63 530	57 689	-40 569
Impôts sur le résultat`67/77`	20 625	13 055	12 077	1 499	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	61 144	34 239	33 176	61 791	63 530	57 689	-40 569
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	61 144	34 239	33 176	61 791	63 530	57 689	-40 569
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	61 144	34 239	33 176	61 791	63 530	17 120	-40 569
Affectation aux capitaux propres`691/2`	61 144	34 239	33 176	61 791	63 530	17 120	-
Aux autres réserves`6921`	61 144	34 239	33 176	61 791	63 530	17 120	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	22-04-2026	2026-00084572	PDF
31-12-2024	schéma abrégé	28-07-2025	2025-00317736	PDF
31-12-2023	schéma abrégé	25-06-2024	2024-00163463	PDF
31-12-2022	schéma abrégé	13-07-2023	2023-00231965	PDF
31-12-2021	schéma abrégé	28-07-2022	2022-20237450	PDF
31-12-2020	schéma abrégé	29-07-2021	2021-43100129	PDF
31-12-2019	schéma abrégé	31-08-2020	2020-48800382	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
EBITDA	147 369	118 017	118 278	117 098	117 478	112 737	18 164
Cash-flow	109 513	82 609	81 545	110 161	111 900	105 409	18 168
Investissements en immobilisations (approximation)	0	0	0	0	0	63 612	1,3 M
Variation des valeurs disponibles	-57 176	104 359	804	-23 911	1 374	15 590	-
Fonds de roulement	-281 756	-340 306	-379 722	-428 884	-489 177	-551 319	-544 560
Solvabilité	25,2 %	18,0 %	14,9 %	12,4 %	7,2 %	2,4 %	-1,6 %
Liquidité générale	0,32	0,37	0,32	0,23	0,25	0,30	0,19
Taux d'endettement	2,97	4,56	5,69	7,05	12,87	41,02	-
ROE	21,1 %	15,0 %	17,1 %	38,4 %	64,0 %	161,5 %	-
ROA	5,3 %	2,7 %	2,6 %	4,8 %	4,6 %	3,8 %	-2,9 %
Couverture des intérêts	8,39	4,44	4,80	21,53	21,06	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Dettes garanties par des sûretés réelles sur les actifs propres	-	-	-	626 099 €	675 626 €
Hypothèques, montant de l'inscription	-	-	-	7,8 M €	7,8 M €
Valeur comptable des actifs grevés d'hypothèques	-	-	-	1,2 M €	1,2 M €

MONTIRIS

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité25,2 %

Liquidité0,32

Rentabilité5,3 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Sûretés et garanties

Enseignements sur MONTIRIS

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