MONKEY'S PROJECT
ActifFinances · exercice 2023, schéma micro
Comptes annuels 2024 pas encore déposés, délai expiré le 31 juillet 2025 Exercice clôturé le 31 décembre 2024. Les comptes doivent être déposés au plus tard 7 mois après la clôture (CSA art. 3:10). 2 exercices sans dépôt depuis le dernier déposé. Source : BNB, dépôts, situation au 3 novembre 2026.
Comptes annuels 2023 déposés le 15-03-2025 PDF les 4 dépôts
Chiffre d'affaires
125 343 €▲ 5,3 %
2022 · 119 072 €
Marge EBIT
5,8 %▼ 2,1pp
2022 · 7,9 %
Résultat net
3 652 €▼ 44,5 %
2022 · 6 585 €
Fonds de roulement
-21 000 €▼ 8,9 %
2022 · -19 276 €
Aperçu pluriannuel
2020 à 2023, 4 exercicesChiffre d'affaires
125 343 €
▲ 5,3 %
2023
20202023
Résultat d'exploitation
7 322 €
▼ 22,6 %
2023
20202023
Résultat net
3 652 €
▼ 44,5 %
2023
moitié centrale du secteur
20202023
Marge EBIT
5,8 %
▼ 2,1pp
2023
20202023
Capitaux propres
-14 485 €
▲ 20,1 %
2023
quart inférieur du secteur
20202023
Total actif
77 007 €
▲ 54,1 %
2023
moitié centrale du secteur
20202023
Dettes
91 492 €
▲ 34,3 %
2023
20202023
Fonds de roulement
-21 000 €
▼ 8,9 %
2023
moitié centrale du secteur
20202023
Solvabilité
-18,8 %
▲ 17,5pp
2023
quart inférieur du secteur
20202023
Liquidité générale
0,72
▲ 0,21
2023
moitié centrale du secteur
20202023
Rentabilité des actifs (ROA)
4,7 %
▼ 8,4pp
2023
moitié centrale du secteur
20202023
Personnel (ETP)
pas de chiffre
2023
20202023
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2020202120222023
Chiffre d'affaires57 330 €-108 729 €▲ 89,7 %119 072 €▲ 9,5 %125 343 €▲ 5,3 %
Résultat d'exploitation-23 599 €-2 960 €9 455 €▲ 219 %7 322 €▼ 22,6 %
Résultat net-26 156 €en dessous de la moitié centrale du secteur-385 €dans la moitié centrale du secteur6 585 €dans la moitié centrale du secteur▲ 17×3 652 €dans la moitié centrale du secteur▼ 44,5 %
Marge EBIT-41,2 %-2,7 %▲ 43,9pp7,9 %▲ 5,2pp5,8 %▼ 2,1pp
Capitaux propres-25 106 €en dessous de la moitié centrale du secteur--24 722 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 1,5 %-18 137 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 26,6 %-14 485 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 20,1 %
Total actif62 355 €dans la moitié centrale du secteur-50 056 €dans la moitié centrale du secteur▼ 19,7 %49 978 €dans la moitié centrale du secteur▼ 0,2 %77 007 €dans la moitié centrale du secteur▲ 54,1 %
Dettes87 461 €-74 778 €▼ 14,5 %68 115 €▼ 8,9 %91 492 €▲ 34,3 %
Fonds de roulement-6 168 €dans la moitié centrale du secteur--14 823 €dans la moitié centrale du secteur▼ 140 %-19 276 €dans la moitié centrale du secteur▼ 30,0 %-21 000 €dans la moitié centrale du secteur▼ 8,9 %
Solvabilité-40,3 %en dessous de la moitié centrale du secteur--49,4 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 9,1pp-36,3 %en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 13,1pp-18,8 %en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 17,5pp
Liquidité générale0,74dans la moitié centrale du secteur-0,46en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,280,51en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 0,040,72dans la moitié centrale du secteur▲ 0,21
Rentabilité des actifs (ROA)-41,9 %en dessous de la moitié centrale du secteur-0,8 %dans la moitié centrale du secteur▲ 42,7pp13,2 %dans la moitié centrale du secteur▲ 12,4pp4,7 %dans la moitié centrale du secteur▼ 8,4pp
Personnel (ETP)0,7
au-dessus
dans
en dessous
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de Restauration (NACE 56). Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Le résultat d'exploitation de 2023 est inférieur de 23 % à celui de 2022.
Composition du bilan
2023 en couleur, 2022 en barre grise dessous
Actif 77 007 €
Actifs immobilisés
23 255 € ▼ 23,2 %
Actifs circulants
53 752 € ▲ 173 %
Passif
Capitaux propres-14 485 €
Dettes91 492 €
Les capitaux propres sont négatifs. Les dettes (91 492 €) dépassent le total du bilan (77 007 €).
Chiffres clés et ratios
EBITDA
14 341 €▼
2022 · 16 474 €
Cash-flow
10 671 €▼
2022 · 13 604 €
Liquidité immédiate
0,68▲
2022 · 0,51
Couverture des intérêts
3,91▼
2022 · 4,99
Dettes ≤ 1 an
74 752 €▲
2022 · 38 981 €
Dettes > 1 an
14 770 €▼
2022 · 29 134 €
Crédit clients
55 jours▲
2022 · 44 jours
Crédit fournisseurs
58 jours▼
2022 · 70 jours
Frais de personnel
39 331 €▲
2022 · 22 534 €
Le taux d'endettement n'est pas affiché, car les capitaux propres sont négatifs. Des dettes divisées par des capitaux propres négatifs ne disent rien.
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Personnel
| Poste | 31-12-2022 |
|---|---|
| Travailleurs à la date de clôture | 1 |
| à temps plein | 1 |
| à temps partiel | 0 |
| en équivalents temps plein | 1 |
| Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein | 0,7 |
| Sous contrat à durée indéterminée | 1 |
| Entrées | 2 |
| Sorties | 2 |
| Heures de formation | 0 |
Source : bilan social des comptes annuels 2022
Comptes annuels
| Poste | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires70 | 57 330 € | 108 729 € | 119 072 € | 125 343 € | ▲ 5,3 % |
| Approvisionnements, marchandises, services et biens divers60/61 | - | 96 762 € | 78 476 € | 70 849 € | ▼ 9,7 % |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | 22 534 € | 39 331 € | ▲ 74,5 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 8 815 € | 7 052 € | 7 019 € | 7 019 € | = |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | 1 955 € | 1 588 € | 821 € | ▼ 48,3 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | -14 279 € | 11 967 € | 40 596 € | 54 494 € | ▲ 34,2 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -23 599 € | 2 960 € | 9 455 € | 7 322 € | ▼ 22,6 % |
| Produits financiers75/76B | - | 329 € | 432 € | - | - |
| Produits financiers récurrents75 | 229 € | 329 € | 432 € | - | - |
| Charges financières65/66B | - | 2 904 € | 3 302 € | 3 670 € | ▲ 11,2 % |
| Charges financières récurrentes65 | 2 786 € | 2 904 € | 3 302 € | 3 670 € | ▲ 11,2 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -26 156 € | 385 € | 6 585 € | 3 652 € | ▼ 44,5 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -26 156 € | 385 € | 6 585 € | 3 652 € | ▼ 44,5 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -26 156 € | 385 € | 6 585 € | 3 652 € | ▼ 44,5 % |
| Poste | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||
| Total de l'actif20/58 | 62 355 € | 50 056 € | 49 978 € | 77 007 € | ▲ 54,1 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 44 346 € | 37 292 € | 30 273 € | 23 255 € | ▼ 23,2 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 44 296 € | 37 244 € | 30 225 € | 23 207 € | ▼ 23,2 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | 11 493 € | 8 746 € | 6 000 € | ▼ 31,4 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | 4 047 € | 2 575 € | 1 104 € | ▼ 57,1 % |
| Autres immobilisations corporelles26 | - | 21 704 € | 18 904 € | 16 103 € | ▼ 14,8 % |
| Immobilisations financières28 | 50 € | 48 € | 48 € | 48 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 18 009 € | 12 764 € | 19 705 € | 53 752 € | ▲ 173 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | - | - | - | 3 200 € | - |
| Stocks30/36 | - | - | - | 3 200 € | - |
| Créances à un an au plus40/41 | 9 009 € | 9 269 € | 14 241 € | 35 172 € | ▲ 147 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 18 878 € | - |
| Autres créances41 | - | 9 269 € | 14 241 € | 16 294 € | ▲ 14,4 % |
| Placements de trésorerie50/53 | - | - | - | 550 € | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 9 000 € | 3 495 € | 5 242 € | 11 830 € | ▲ 126 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | 222 € | 3 000 € | ▲ 14× |
| Passif | |||||
| Total du passif10/49 | 62 355 € | 50 056 € | 49 978 € | 77 007 € | ▲ 54,1 % |
| Capitaux propres10/15 | -25 106 € | -24 722 € | -18 137 € | -14 485 € | ▲ 20,1 % |
| Apport10/11 | 1 050 € | 1 050 € | 1 050 € | 1 050 € | = |
| Capital10 | - | 1 050 € | 1 050 € | 1 050 € | = |
| Capital souscrit100 | - | 1 050 € | 1 050 € | 1 050 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -26 156 € | -25 772 € | -19 187 € | -15 535 € | ▲ 19,0 % |
| Dettes17/49 | 87 461 € | 74 778 € | 68 115 € | 91 492 € | ▲ 34,3 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 63 284 € | 47 191 € | 29 134 € | 14 770 € | ▼ 49,3 % |
| Dettes financières170/4 | - | 47 191 € | 29 134 € | 14 770 € | ▼ 49,3 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 24 177 € | 27 587 € | 38 981 € | 74 752 € | ▲ 91,8 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | 16 094 € | 18 056 € | 17 175 € | ▼ 4,9 % |
| Dettes financières43 | - | - | 461 € | - | - |
| Établissements de crédit430/8 | - | - | 461 € | - | - |
| Dettes commerciales44 | 11 704 € | 11 493 € | 15 066 € | 11 175 € | ▼ 25,8 % |
| Fournisseurs440/4 | - | 11 493 € | 15 066 € | 11 175 € | ▼ 25,8 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | 5 398 € | 23 999 € | ▲ 345 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 15 602 € | - |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | 5 398 € | 8 398 € | ▲ 55,6 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 22 403 € | - |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | 1 970 € | - |
| Poste | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -26 156 € | 385 € | 6 585 € | 3 652 € | ▼ 44,5 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 8 815 € | 7 052 € | 7 019 € | 7 019 € | = |
| Flux d'exploitation (approximation) | -17 341 € | 7 437 € | 13 604 € | 10 671 € | ▼ 21,6 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 2 € | 0 € | -0 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -5 505 € | 1 747 € | 6 588 € | ▲ 277 % |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.