MONDOCO (0894.701.274) : finances et comptes annuels

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	159 319	169 444	142 723	115 000	134 802	119 686	91 266	81 993	18 827	18 827	26 326	25 439	26 280	27 427	26 438	30 439	32 722
Actifs immobilisés`21/28`	75 563	44 960	42 579	57 017	21 904	25 892	29 897	34 225	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	75 467	44 864	42 483	56 921	21 808	25 796	29 801	34 129	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Installations, machines et outillage`23`	32 701	28 933	20 419	28 720	14 477	17 009	19 676	21 473	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	42 766	15 931	22 064	28 201	7 331	8 787	10 125	12 656	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	96	96	96	96	96	96	96	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	83 756	124 484	100 144	57 983	112 898	93 794	61 369	47 768	18 827	18 827	26 326	25 439	26 280	27 427	26 438	30 439	32 722
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	6 356	10 112	11 252	12 458	11 802	13 688	15 000	15 000	-	-	7 500	4 500	4 500	4 500	3 500	1 000	-
Stocks`30/36`	6 356	10 112	11 252	12 458	11 802	13 688	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Commandes en cours d'exécution`37`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 500	4 500	4 500	4 500	3 500	1 000	-
Créances à un an au plus`40/41`	5 405	4 184	7 289	-	-	760	19 513	1 338	8	7	7	7	2 183	2 167	2 160	29 242	10 093
Créances commerciales`40`	508	127	-	-	-	760	18 416	-	-	-	-	-	-	-	-	21 080	-
Autres créances`41`	4 897	4 057	7 289	-	-	-	1 097	1 338	8	7	7	7	2 183	2 167	2 160	8 162	10 093
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	-	-	-	-	-	-	13 095	13 095	13 095	13 095	10 875	10 875	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	71 995	108 085	77 977	45 265	99 341	76 830	24 710	26 932	5 724	5 725	5 724	7 836	8 723	9 885	20 778	197	22 629
Comptes de régularisation`490/1`	-	2 103	3 626	260	1 755	2 516	2 146	4 498	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	159 319	169 444	142 723	115 000	134 802	119 686	91 266	81 993	18 827	18 827	26 326	25 439	26 280	27 427	26 438	30 439	32 722
Capitaux propres`10/15`	73 135	56 498	41 987	3 638	46 582	22 148	-8 370	-9 057	17 154	17 957	26 011	25 410	26 251	27 413	26 249	18 350	18 548
Apport`10/11`	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	6 500	6 500
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600	12 500	12 500
Réserves`13`	60 735	44 098	34 182	34 182	34 182	15 013	15 013	15 013	15 013	15 013	15 013	15 013	15 013	15 013	13 849	12 048	12 048
Réserves indisponibles`130/1`	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900
Réserves statutairement indisponibles`1311`	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	58 835	42 198	32 282	32 282	32 282	13 113	13 113	13 113	13 113	13 113	13 113	13 113	13 113	13 113	11 949	10 148	10 148
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	-	-4 595	-42 944	-	-5 265	-35 783	-36 470	-10 259	-9 456	-1 402	-2 003	-1 162	-	-	-198	-
Dettes`17/49`	86 184	112 946	100 736	111 362	88 220	97 538	99 636	91 050	1 673	870	315	29	29	14	189	12 089	14 174
Dettes à plus d'un an`17`	27 008	7 884	13 024	18 073	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes financières`170/4`	27 008	7 884	13 024	18 073	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	59 176	105 062	87 712	93 289	88 220	97 538	99 636	91 050	1 673	870	315	29	29	14	189	12 089	14 174
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	10 092	5 140	5 049	4 960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	24 043	25 169	17 381	15 923	14 297	6 652	3 671	1 776	-	-	-	29	29	-	-	-	1 843
Fournisseurs`440/4`	24 043	25 169	17 381	15 923	14 297	6 652	3 671	1 776	-	-	-	29	29	-	-	-	1 843
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	22 563	18 647	9 226	15 768	15 354	4 551	16 682	18 091	-	-	-	-	-	14	189	12 089	12 331
Impôts`450/3`	14 500	9 662	2 800	660	1 510	2 474	5 473	3 091	-	-	-	-	-	14	189	12 089	12 331
Rémunérations et charges sociales`454/9`	8 063	8 985	6 426	15 108	13 844	2 077	11 209	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	2 478	56 106	56 056	56 638	58 569	86 335	79 283	71 183	1 673	870	315	-	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	114 623	104 862	109 950	56 160	128 161	85 566	23 038	-12 048	-455	-8 055	1 390	-709	-805	1 474	2 594	451	29 103
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	555	-	-	-	-	-	-	-
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	70 211	64 834	49 555	90 094	91 675	46 382	12 134	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	15 874	15 241	16 941	13 179	8 638	7 703	7 450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 515
Autres charges d'exploitation`640/8`	298	619	539	479	111	109	1 580	1 352	348	-	772	124	594	490	667	1 074	1 688
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	12 095	-	-	-	-	-	-	-	-	79
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	28 240	24 168	42 915	-47 592	27 737	31 372	1 874	-13 400	-803	-8 055	617	-833	-1 399	984	1 927	-623	25 900
Produits financiers`75/76B`	421	-	-	6 493	-	-	10	79	-	-	9	63	335	379	145	2	57
Produits financiers récurrents`75`	-	-	-	-	-	-	10	79	-	-	9	63	335	379	145	2	57
Produits financiers non récurrents`76B`	421	-	-	6 493	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	4 717	2 330	1 816	1 845	1 203	854	1 197	12 890	-	-	24	71	74	149	72	15	1 491
Charges financières récurrentes`65`	4 717	2 330	1 816	1 845	1 203	854	1 197	795	-	-	24	71	74	149	72	15	1 491
Charges financières non récurrentes`66B`	-	-	-	-	-	-	-	12 095	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	23 944	21 838	41 099	-42 944	26 534	30 518	687	-26 211	-803	-8 055	602	-841	-1 138	1 214	2 000	-636	24 387
Impôts sur le résultat`67/77`	7 307	7 327	2 750	-	2 100	-	-	-	-	-	1	-	24	51	-	-438	12 339
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	16 637	14 511	38 349	-42 944	24 434	30 518	687	-26 211	-803	-8 055	601	-841	-1 162	1 163	2 000	-198	12 048
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	16 637	14 511	38 349	-42 944	24 434	30 518	687	-26 211	-803	-8 055	601	-841	-1 162	1 163	2 000	-198	12 048
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	16 637	9 916	-4 595	-42 944	19 169	-5 265	-35 783	-36 470	-10 259	-9 456	-1 402	-2 003	-1 162	1 163	1 802	-198	12 048
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-	-4 595	-42 944	-	-5 265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	16 637	9 916	-	-	19 169	-	-	-	-	-	-	-	-	1 163	1 802	-	12 048
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 900
Aux autres réserves`6921`	16 637	9 916	-	-	19 169	-	-	-	-	-	-	-	-	1 163	1 802	-	10 148
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	2,6	1,9	1,1	2,1	2,2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Heures prestées`1013`	4 375	3 816	3 037	5 189	5 146	3 150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	28-04-2026	2026-00093384	PDF
31-12-2024	schéma micro	26-03-2025	2025-00055157	PDF
31-12-2023	schéma micro	08-04-2024	2024-00059576	PDF
31-12-2022	schéma micro	25-04-2023	2023-00065216	PDF
31-12-2021	schéma micro	30-05-2022	2022-20045591	PDF
31-12-2020	schéma abrégé	27-10-2021	2021-74900476	PDF
31-12-2019	schéma abrégé	03-08-2020	2020-39000251	PDF
31-12-2018	schéma abrégé	31-10-2019	2019-73100121	PDF
31-12-2017	schéma abrégé	28-09-2018	2018-66600514	PDF
31-12-2016	schéma abrégé	29-08-2017	2017-57400062	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	08-09-2016	2016-59400001	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	28-08-2015	2015-57200372	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	11-09-2014	2014-58600018	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	24-09-2013	2013-59400418	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	20-06-2012	2012-20100383	PDF
30-09-2010	schéma abrégé	23-05-2011	2011-11900415	PDF
30-09-2009	schéma abrégé	01-07-2010	2010-27700504	PDF

Année	Mentions	Octroyé	Payé
2025	1	176 €	176 €
2024	1	176 €	882 €

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
EBITDA	44 114	39 409	59 856	-34 413	36 375	39 075	9 324	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27 415
Cash-flow	32 511	29 752	55 290	-29 765	33 072	38 221	8 137	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 563
Investissements en immobilisations	61 238	17 622	2 503	50 823	4 650	3 698	3 122	34 225	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variation des valeurs disponibles	-36 090	30 108	32 712	-54 076	22 511	52 120	-2 222	21 208	-1	1	-2 113	-886	-1 162	-10 893	20 581	-22 432	-
Fonds de roulement	24 580	19 422	12 432	-35 306	24 678	-3 744	-38 267	-43 282	17 154	17 957	26 011	25 410	26 251	27 413	26 249	18 350	18 548
Solvabilité	45,9 %	33,3 %	29,4 %	3,2 %	34,6 %	18,5 %	-9,2 %	-11,0 %	91,1 %	95,4 %	98,8 %	99,9 %	99,9 %	99,9 %	99,3 %	60,3 %	56,7 %
Liquidité générale	1,42	1,18	1,14	0,62	1,28	0,96	0,62	0,52	11,25	21,64	83,58	-	-	-	-	2,52	2,31
Liquidité immédiate	1,31	1,09	1,01	0,49	1,15	0,82	0,47	0,36	11,25	21,64	59,77	-	-	-	-	2,44	2,31
Taux d'endettement	1,18	2,00	2,40	30,61	1,89	4,40	-	-	0,10	0,05	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,66	0,76
ROE	22,7 %	25,7 %	91,3 %	-	52,5 %	137,8 %	-	-	-4,7 %	-44,9 %	2,3 %	-3,3 %	-4,4 %	4,2 %	7,6 %	-1,1 %	65,0 %
ROA	10,4 %	8,6 %	26,9 %	-37,3 %	18,1 %	25,5 %	0,8 %	-32,0 %	-4,3 %	-42,8 %	2,3 %	-3,3 %	-4,4 %	4,2 %	7,6 %	-0,7 %	36,8 %
Couverture des intérêts	9,35	16,91	32,96	-18,65	30,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	1	-	-	2	1
à temps plein	1	-	-	2	1
en équivalents temps plein	1	-	-	2	1
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	2,6	1,9	1,1	2,1	2,2
Sous contrat à durée indéterminée	1	-	-	-	1
Entrées	193	150	92	130	103
Sorties	193	150	93	133	99

MONDOCO

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité45,9 %

Liquidité1,42

Rentabilité10,4 %

Personnel

Coût salarial par ETP27 004 €

Entrées et sorties+0

Comptes annuels déposés

Dépôts

Subsides et aides

Autorités flamandes 2024 à 2025, 2 mentions, 352 € octroyés, 1 058 € versés

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur MONDOCO

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