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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	3,9 M	3,6 M	3,3 M	4,1 M	3,5 M	2,3 M	2,3 M	2,1 M	2,9 M	4,5 M
Actifs immobilisés`21/28`	-	-	-	-	-	-	-	-	2 805	-
Immobilisations financières`28`	-	-	-	-	-	-	-	-	2 805	-
Actifs circulants`29/58`	3,9 M	3,6 M	3,3 M	4,1 M	3,5 M	2,3 M	2,3 M	2,1 M	2,9 M	4,5 M
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	67 476	54 000	978 653	2,4 M	2,8 M	1,7 M	1,1 M	973 968	505 790	126 979
Stocks`30/36`	40 500	54 000	94 500	121 500	148 500	148 500	-	-	-	-
Commandes en cours d'exécution`37`	26 976	-	884 153	2,3 M	2,6 M	1,6 M	1,1 M	973 968	505 790	126 979
Créances à un an au plus`40/41`	2,1 M	3,5 M	1,8 M	1,5 M	520 166	388 973	64 976	394 204	1,7 M	3,9 M
Créances commerciales`40`	2,0 M	3,5 M	1,8 M	1,0 M	225 425	225 425	-	220 860	1,4 M	3,9 M
Autres créances`41`	62 221	2 972	12 040	422 448	294 741	163 548	64 976	173 344	274 133	-
Valeurs disponibles`54/58`	1,7 M	121 881	532 259	235 026	233 111	241 758	1,1 M	263 847	475 969	505 329
Comptes de régularisation`490/1`	57 048	-	42	2 630	-	-	-	460 189	225 169	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	3,9 M	3,6 M	3,3 M	4,1 M	3,5 M	2,3 M	2,3 M	2,1 M	2,9 M	4,5 M
Capitaux propres`10/15`	-346 012	-239 326	-482 812	-106 755	252 711	86 935	264 424	228 489	420 014	226 065
Apport`10/11`	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500
Capital`10`	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000
Capital non appelé`101`	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Réserves`13`	202 924	202 924	202 924	202 924	202 924	202 924	202 924	166 989	358 514	8 300
Réserves indisponibles`130/1`	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	-	-	-	-
Réserve légale`130`	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300
Réserves disponibles`133`	194 624	194 624	194 624	194 624	194 624	194 624	194 624	158 689	350 214	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-610 436	-503 751	-747 236	-371 179	-11 714	-177 489	-	-	-	156 265
Dettes`17/49`	4,2 M	3,9 M	3,8 M	4,2 M	3,3 M	2,3 M	2,0 M	1,9 M	2,5 M	4,3 M
Dettes à plus d'un an`17`	-	3,5 M	3,8 M	-	-	-	-	-	-	-
Dettes financières`170/4`	-	3,5 M	3,8 M	-	-	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	4,2 M	364 146	28 112	4,1 M	3,3 M	2,3 M	2,0 M	1,9 M	2,5 M	4,3 M
Dettes commerciales`44`	438 791	364 146	28 112	57 375	235 014	210 205	14 112	386 310	668 676	2,0 M
Fournisseurs`440/4`	438 791	364 146	28 112	57 375	235 014	210 205	14 112	386 310	668 676	2,0 M
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	-	-	-	-	-	-	-	-	100 500	87 511
Impôts`450/3`	-	-	-	-	-	-	-	-	100 500	87 511
Autres dettes`47/48`	3,8 M	-	-	4,0 M	3,0 M	2,0 M	2,0 M	1,5 M	1,7 M	2,2 M
Comptes de régularisation`492/3`	1 704	42 188	20	118 364	5 934	-	-	-	-	29 992
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	-55 106	357 097	-211 902	-135 921	243 855	-116 537	116 825	-135 196	380 210	281 613
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 118	1 086	1 194	101 033	994	968	1 206	1 024	809	1 908
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-56 224	356 012	-213 097	-236 954	242 861	-117 505	115 619	-136 220	379 402	279 705
Produits financiers`75/76B`	57 048	-	287	-	-	-	-	-	-	0
Produits financiers récurrents`75`	57 048	-	287	-	-	-	-	-	-	0
Charges financières`65/66B`	107 509	112 526	120 967	110 769	77 085	59 984	79 683	55 362	85 536	30 139
Charges financières récurrentes`65`	107 509	112 526	120 967	110 769	77 085	59 984	79 683	55 362	85 536	30 139
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-106 685	243 485	-333 776	-347 723	165 776	-177 489	35 936	-191 583	293 866	249 565
Impôts sur le résultat`67/77`	-	-	42 281	11 743	-	-	-	-58	99 917	85 000
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-106 685	243 485	-376 057	-359 465	165 776	-177 489	35 936	-191 525	193 948	164 565
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-106 685	243 485	-376 057	-359 465	165 776	-177 489	35 936	-191 525	193 948	164 565
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-610 436	-503 751	-747 236	-371 179	-11 714	-177 489	35 936	-191 525	350 214	164 565
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-503 751	-747 236	-371 179	-11 714	-177 489	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	-	-	-	-	191 525	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	35 936	-	350 214	8 300
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 300
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	-	-	-	35 936	-	350 214	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma complet	10-07-2026	2026-00285611	PDF
31-12-2024	schéma abrégé	23-09-2025	2025-00503040	PDF
31-12-2023	schéma abrégé	10-09-2024	2024-00460348	PDF
31-12-2022	schéma abrégé	06-07-2023	2023-00221017	PDF
31-12-2021	schéma abrégé	02-02-2023	2023-00023841	PDF
31-12-2020	schéma abrégé	12-04-2022	2022-20003757	PDF
31-12-2019	schéma abrégé	04-11-2020	2020-68500465	PDF
31-12-2018	schéma abrégé	17-09-2019	2019-64600570	PDF
31-12-2017	schéma abrégé	10-07-2018	2018-30900597	PDF
31-12-2016	schéma abrégé	25-07-2017	2017-36900009	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Investissements en immobilisations	-	-	-	-	-	-	-	-	2 805	-
Variation des valeurs disponibles	1,5 M	-410 377	297 233	1 915	-8 648	-826 491	804 403	-212 122	-29 361	-
Fonds de roulement	-344 307	3,3 M	3,3 M	11 609	258 645	86 935	264 424	228 489	417 209	256 057
Solvabilité	-8,9 %	-6,6 %	-14,5 %	-2,6 %	7,2 %	3,7 %	11,7 %	10,9 %	14,4 %	5,0 %
Liquidité générale	0,92	9,98	-	1,00	1,08	1,04	1,13	1,12	1,17	1,06
Liquidité immédiate	0,90	9,84	83,70	0,42	0,23	0,28	0,57	0,60	0,96	1,03
Taux d'endettement	-	-	-	-	12,94	25,91	7,55	8,16	5,93	19,03
ROE	-	-	-	-	65,6 %	-204,2 %	13,6 %	-83,8 %	46,2 %	72,8 %
ROA	-2,7 %	6,7 %	-11,3 %	-8,8 %	4,7 %	-7,6 %	1,6 %	-9,2 %	6,7 %	3,6 %

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Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen M €

Position dans le secteur

Solvabilité-8,9 %

Liquidité0,92

Rentabilité-2,7 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

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