MOLCOR (0723.941.187) : finances et comptes annuels

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MOLCOR

Bilzen-Hoeselt ·BCE : BE 0723.941.187

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	301 678	801 148	985 024	1,5 M	2,1 M	984 173
Actifs immobilisés`21/28`	27 922	59 089	90 256	-	-	-
Immobilisations incorporelles`21`	27 922	59 089	90 256	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	273 756	742 059	894 768	1,5 M	2,1 M	984 173
Créances à plus d'un an`29`	-	0	20 900	19 000	-	-
Autres créances`291`	-	0	20 900	19 000	-	-
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	0	11 135	33 405	111 350	233 835	64 948
Stocks`30/36`	0	11 135	33 405	111 350	233 835	64 948
Immeubles destinés à la vente`35`	-	-	-	-	233 835	64 948
Créances à un an au plus`40/41`	237 658	488 092	802 774	1,3 M	1,9 M	833 035
Créances commerciales`40`	237 658	411 634	501 222	169 290	1,9 M	832 527
Autres créances`41`	0	76 458	301 552	1,1 M	-	509
Valeurs disponibles`54/58`	23 623	229 061	16 089	109 981	10 687	86 190
Comptes de régularisation`490/1`	12 475	13 771	21 600	10 000	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	301 678	801 148	985 024	1,5 M	2,1 M	984 173
Capitaux propres`10/15`	-548 251	-111 860	-100 268	159 348	6 791	48 235
Apport`10/11`	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500
Capital`10`	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	-
Capital souscrit`100`	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500
Réserves`13`	6 150	6 150	6 150	6 150	-	-
Réserves indisponibles`130/1`	6 150	6 150	6 150	6 150	-	-
Réserve légale`130`	6 150	6 150	6 150	6 150	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-615 901	-179 510	-167 918	91 698	-54 709	-13 265
Dettes`17/49`	849 929	913 008	1,1 M	1,4 M	2,1 M	935 939
Dettes à un an au plus`42/48`	849 929	913 008	1,1 M	1,4 M	2,1 M	935 939
Dettes financières`43`	-	-	-	-	1,5 M	631 288
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	1,5 M	631 288
Dettes commerciales`44`	365 976	724 505	660 285	280 539	53 034	35 310
Fournisseurs`440/4`	365 976	724 505	660 285	280 539	53 034	35 310
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	451	0	150 000	1,1 M	544 551	269 340
Impôts`450/3`	451	0	150 000	1,1 M	544 551	269 340
Autres dettes`47/48`	483 503	188 503	275 007	10 000	-	-
Compte de résultats
Ventes et prestations`70/76A`	-	-	-	-	5,0 M	4,9 M
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	5,0 M	4,9 M
Autres produits d'exploitation`74`	-	-	-	-	4 538	-
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	9 265	69 285	200	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	-345 175	108 322	-63 500	303 031	-	-
Coût des ventes et des prestations`60/66A`	-	-	-	-	5,0 M	4,9 M
Approvisionnements et marchandises`60`	-	-	-	-	4,7 M	4,6 M
Achats`600/8`	-	-	-	-	4,8 M	4,6 M
Stocks : réduction (augmentation)`609`	-	-	-	-	-168 887	-64 948
Services et biens divers`61`	-	-	-	-	32 983	9 397
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	31 167	31 167	3 245	-	-	-
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	0	34 000	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	34 106	32 514	188 810	61 363	302 936	269 402
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	0	7 594	0	400	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-410 448	3 046	-255 554	241 267	10 806	40 543
Produits financiers`75/76B`	0	0	497	0	-	-
Produits financiers récurrents`75`	0	0	497	0	-	-
Charges financières`65/66B`	25 944	14 638	613	53 042	52 249	53 809
Charges financières récurrentes`65`	25 944	14 638	613	53 042	52 249	53 809
Charges des dettes`650`	-	-	-	-	21 322	13 223
Autres charges financières`652/9`	-	-	-	-	30 927	40 586
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-436 392	-11 592	-255 670	188 226	-41 443	-13 265
Impôts sur le résultat`67/77`	-	0	3 946	35 668	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-436 392	-11 592	-259 617	152 557	-41 443	-13 265
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-436 392	-11 592	-259 617	152 557	-41 443	-13 265
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-615 901	-179 510	-167 918	97 848	-54 709	-13 265
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-179 510	-167 918	91 698	-54 709	-13 265	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	0	6 150	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	0	6 150	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	0	0	0	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma complet	17-07-2026	2026-00312547	PDF
31-12-2024	schéma abrégé	02-07-2025	2025-00225236	PDF
31-12-2023	schéma abrégé	27-08-2024	2024-00386644	PDF
31-12-2022	schéma abrégé	24-08-2023	2023-00354985	PDF
31-12-2021	schéma complet	11-07-2022	2022-20186554	PDF
31-12-2020	schéma complet	12-07-2021	2021-35500173	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020
EBITDA	-379 281	34 213	-252 309	-	-	-
Cash-flow	-405 225	19 575	-256 372	-	-	-
Investissements en immobilisations (approximation)	0	0	93 501	-	-	-
Variation des valeurs disponibles	-205 438	212 972	-93 893	99 294	-75 503	-
Fonds de roulement	-576 174	-170 949	-190 524	159 348	6 791	48 235
Marge EBIT	-	-	-	-	0,2 %	0,8 %
Solvabilité	-181,7 %	-14,0 %	-10,2 %	10,5 %	0,3 %	4,9 %
Liquidité générale	0,32	0,81	0,82	1,12	1,00	1,05
Liquidité immédiate	0,32	0,80	0,79	1,04	0,89	0,98
Taux d'endettement	-	-	-	8,56	-	19,40
ROE	-	-	-	95,7 %	-610,3 %	-27,5 %
ROA	-144,7 %	-1,4 %	-26,4 %	10,0 %	-2,0 %	-1,3 %
Couverture des intérêts	-14,62	2,34	-411,61	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	136 jours	62 jours
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	4 jours	3 jours

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Dettes garanties par des sûretés réelles sur les actifs propres	-	-	-	-	1,5 M €
Hypothèques, montant de l'inscription	-	-	-	-	27 500 €
Mandats hypothécaires	-	-	-	-	14,0 M €
Valeur comptable des actifs grevés d'hypothèques	-	-	-	-	233 835 €

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations incorporelles	-	-	93 501 €	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	31 167 €	31 167 €	3 245 €	-	-

MOLCOR

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité-181,7 %

Liquidité0,32

Rentabilité-144,7 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Sûretés et garanties

Investissements

Commissaire

Enseignements sur MOLCOR

Étapes suivantes

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Émoluments pour le contrôle	-	-	-	-	2 511 €
Autres missions du commissaire	-	-	-	-	6 €