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Faillite ouverteFinances · exercice 2020, schéma micro
Les montants sources sans devise identifiable sont supposés être en EUR.
Capitaux propres
32 213 €▲ 3,7 %
2019 · 31 058 €
Total actif
470 353 €=
2019 · 470 353 €
Résultat net
8 190 €▼ 63,5 %
2019 · 22 468 €
Fonds de roulement
-68 400 €=
2019 · -68 400 €
Évolution au fil des années
2019 à 2020, 2 exercices 2019 à 2020, 2 exercices
Le résultat d'exploitation recule en 2020 ; 2020 se situe 72 % en dessous de 2019.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation9 266 €
2020
Résultat net8 190 €
2020
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif470 353 €
2020
Capitaux propres32 213 €
2020
Dettes439 295 €
2020
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement-68 400 €
2020
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20192020
Résultat d'exploitation32 834 €-9 266 €▼ 71,8 %
Résultat net22 468 €-8 190 €▼ 63,5 %
Capitaux propres31 058 €-32 213 €▲ 3,7 %
Total actif470 353 €-470 353 €=
Dettes439 295 €-439 295 €=
Fonds de roulement-68 400 €--68 400 €=
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma micro ne les exige pas.
Composition du bilan
2020 en couleur, 2019 en barre grise dessous
Actif 470 353 €
Actifs immobilisés
234 458 € =
Actifs circulants
235 894 € =
Passif 471 507 €
Capitaux propres
32 213 € ▲ 3,7 %
Dettes
439 295 € =
La part des dettes dans le total du bilan recule de 93,4 % à 93,2 %. Les capitaux propres sont plus élevés.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
72 488 €▼
2019 · 96 057 €
Cash-flow
71 413 €▼
2019 · 85 691 €
Liquidité générale
0,78=
2019 · 0,78
Taux d'endettement
4,19▼
2019 · 4,35
ROE
25,4 %▼
2019 · 72,3 %
ROA
1,7 %▼
2019 · 4,8 %
Dettes ≤ 1 an
304 295 €=
2019 · 304 295 €
Dettes > 1 an
135 000 €=
2019 · 135 000 €
Impôts
731 €▼
2019 · 8 186 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2019 | 2020 | Écart |
|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 63 223 € | 63 223 € | = |
| Marge brute d'exploitation9900 | 94 141 € | 86 116 € | ▼ 8,5 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 32 834 € | 9 266 € | ▼ 71,8 % |
| Produits financiers récurrents75 | 0 € | 0 € | - |
| Charges financières récurrentes65 | 2 180 € | 1 668 € | ▼ 23,5 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 30 654 € | 8 921 € | ▼ 70,9 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 8 186 € | 731 € | ▼ 91,1 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 22 468 € | 8 190 € | ▼ 63,5 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 22 468 € | 8 190 € | ▼ 63,5 % |
| Poste | 2019 | 2020 | Écart |
|---|---|---|---|
| Actif | |||
| Total de l'actif20/58 | 470 353 € | 470 353 € | = |
| Frais d'établissement20 | 0 € | 0 € | - |
| Actifs immobilisés21/28 | 234 458 € | 234 458 € | = |
| Immobilisations incorporelles21 | 0 € | 0 € | - |
| Immobilisations corporelles22/27 | 218 518 € | 218 518 € | = |
| Immobilisations financières28 | 15 940 € | 15 940 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 235 894 € | 235 894 € | = |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 0 € | 0 € | - |
| Créances à un an au plus40/41 | 234 833 € | 234 833 € | = |
| Placements de trésorerie50/53 | 0 € | 0 € | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 1 311 € | 22 281 € | ▲ 1 600 % |
| Passif | |||
| Total du passif10/49 | 470 353 € | 470 353 € | = |
| Capitaux propres10/15 | 31 058 € | 32 213 € | ▲ 3,7 % |
| Apport10/11 | 2 000 € | 2 000 € | = |
| Réserves13 | 29 058 € | 29 058 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 22 268 € | 22 268 € | = |
| Dettes17/49 | 439 295 € | 439 295 € | = |
| Dettes à plus d'un an17 | 135 000 € | 135 000 € | = |
| Dettes à un an au plus42/48 | 304 295 € | 304 295 € | = |
| Dettes commerciales44 | 199 582 € | 231 358 € | ▲ 15,9 % |
| Poste | 2019 | 2020 | Écart |
|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 22 468 € | 8 190 € | ▼ 63,5 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 63 223 € | 63 223 € | = |
| Flux d'exploitation (approximation) | 85 691 € | 71 413 € | ▼ 16,7 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -63 223 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 20 970 € | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
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