MOERMAN TRIS
InactifFinances · exercice 2023, schéma abrégé
Chiffre d'affaires
≈ 390 000 €
Estimé : probablement entre 240 000 € et 730 000 €
Total actif
480 925 €▼ 1,1 %
2022 · 486 033 €
Résultat net
15 307 €▼ 7,4 %
2022 · 16 535 €
Fonds de roulement
50 356 €▲ 25,9 %
2022 · 39 989 €
Évolution au fil des années
2021 à 2023, 3 exercices
Le résultat d'exploitation se redresse en 2023 ; 2023 se situe 3 % au-dessus de 2022.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation21 382 €
2023
Résultat net15 307 €
2023
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif480 925 €
2023
Capitaux propres89 157 €
2023
Dettes391 768 €
2023
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement50 356 €
2023
Le personnel moyen en équivalents temps plein (ETP).
Personnel (ETP)2,4
2023
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste202120222023
Résultat d'exploitation51 851 €-20 830 €▼ 59,8 %21 382 €▲ 2,6 %
Résultat net47 315 €-16 535 €▼ 65,1 %15 307 €▼ 7,4 %
Capitaux propres57 315 €-73 849 €▲ 28,8 %89 157 €▲ 20,7 %
Total actif443 112 €-486 033 €▲ 9,7 %480 925 €▼ 1,1 %
Dettes385 797 €-412 184 €▲ 6,8 %391 768 €▼ 5,0 %
Fonds de roulement64 568 €-39 989 €▼ 38,1 %50 356 €▲ 25,9 %
Personnel (ETP)2-2,4▲ 20,0 %2,4=
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma abrégé ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2023 en couleur, 2022 en barre grise dessous
Actif 480 925 €
Actifs immobilisés
53 532 € ▼ 15,2 %
Actifs circulants
427 393 € ▲ 1,1 %
Passif 480 925 €
Capitaux propres
89 157 € ▲ 20,7 %
Dettes
391 768 € ▼ 5,0 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 84,8 % à 81,5 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
31 006 €▲
2022 · 30 560 €
Cash-flow
24 932 €▼
2022 · 26 264 €
Liquidité générale
1,13▲
2022 · 1,10
Liquidité immédiate
0,31▲
2022 · 0,30
Taux d'endettement
4,39▼
2022 · 5,58
ROE
17,2 %▼
2022 · 22,4 %
ROA
3,2 %▼
2022 · 3,4 %
Couverture des intérêts
20,19▲
2022 · 17,28
Dettes ≤ 1 an
377 037 €▼
2022 · 382 888 €
Dettes > 1 an
14 732 €▼
2022 · 29 296 €
Impôts
5 951 €▲
2022 · 5 888 €
Frais de personnel
116 247 €▼
2022 · 158 128 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | 77 335 € | 158 128 € | 116 247 € | ▼ 26,5 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 9 067 € | 9 730 € | 9 624 € | ▼ 1,1 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | 3 229 € | 2 078 € | 6 125 € | ▲ 195 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 141 482 € | 190 765 € | 153 378 € | ▼ 19,6 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 51 851 € | 20 830 € | 21 382 € | ▲ 2,6 % |
| Produits financiers75/76B | 3 223 € | 3 360 € | 1 413 € | ▼ 58,0 % |
| Produits financiers récurrents75 | 3 223 € | 3 360 € | 1 413 € | ▼ 58,0 % |
| Charges financières65/66B | 2 640 € | 1 768 € | 1 536 € | ▼ 13,2 % |
| Charges financières récurrentes65 | 2 640 € | 1 768 € | 1 536 € | ▼ 13,2 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 52 434 € | 22 422 € | 21 259 € | ▼ 5,2 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 5 119 € | 5 888 € | 5 951 € | ▲ 1,1 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 47 315 € | 16 535 € | 15 307 € | ▼ 7,4 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 47 315 € | 16 535 € | 15 307 € | ▼ 7,4 % |
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||
| Total de l'actif20/58 | 443 112 € | 486 033 € | 480 925 € | ▼ 1,1 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 60 546 € | 63 156 € | 53 532 € | ▼ 15,2 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 60 546 € | 63 156 € | 53 532 € | ▼ 15,2 % |
| Installations, machines et outillage23 | 54 961 € | 59 071 € | 50 947 € | ▼ 13,8 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | 5 585 € | 4 085 € | 2 585 € | ▼ 36,7 % |
| Actifs circulants29/58 | 382 565 € | 422 877 € | 427 393 € | ▲ 1,1 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 205 186 € | 308 935 € | 309 683 € | ▲ 0,2 % |
| Stocks30/36 | 205 186 € | 308 935 € | 309 683 € | ▲ 0,2 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 99 298 € | 73 944 € | 77 100 € | ▲ 4,3 % |
| Créances commerciales40 | 53 741 € | 42 386 € | 67 695 € | ▲ 59,7 % |
| Autres créances41 | 45 557 € | 31 558 € | 9 405 € | ▼ 70,2 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 67 548 € | 28 851 € | 28 722 € | ▼ 0,4 % |
| Comptes de régularisation490/1 | 10 533 € | 11 147 € | 11 888 € | ▲ 6,7 % |
| Passif | ||||
| Total du passif10/49 | 443 112 € | 486 033 € | 480 925 € | ▼ 1,1 % |
| Capitaux propres10/15 | 57 315 € | 73 849 € | 89 157 € | ▲ 20,7 % |
| Apport10/11 | 10 000 € | 10 000 € | 10 000 € | = |
| Réserves13 | - | 63 849 € | 79 157 € | ▲ 24,0 % |
| Réserves disponibles133 | - | 63 849 € | 79 157 € | ▲ 24,0 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 47 315 € | 0 € | - | - |
| Dettes17/49 | 385 797 € | 412 184 € | 391 768 € | ▼ 5,0 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 67 800 € | 29 296 € | 14 732 € | ▼ 49,7 % |
| Dettes financières170/4 | 67 800 € | 29 296 € | 14 732 € | ▼ 49,7 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 317 997 € | 382 888 € | 377 037 € | ▼ 1,5 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | 40 257 € | 38 504 € | 14 564 € | ▼ 62,2 % |
| Dettes financières43 | - | - | 133 € | - |
| Établissements de crédit430/8 | - | - | 133 € | - |
| Dettes commerciales44 | 113 948 € | 194 985 € | 125 746 € | ▼ 35,5 % |
| Fournisseurs440/4 | 113 948 € | 194 985 € | 125 746 € | ▼ 35,5 % |
| Acomptes reçus sur commandes46 | 26 439 € | 27 282 € | 40 658 € | ▲ 49,0 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | 55 181 € | 29 405 € | 20 554 € | ▼ 30,1 % |
| Impôts450/3 | 41 867 € | 12 781 € | 12 594 € | ▼ 1,5 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | 13 313 € | 16 625 € | 7 960 € | ▼ 52,1 % |
| Autres dettes47/48 | 82 173 € | 92 712 € | 175 383 € | ▲ 89,2 % |
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 47 315 € | 16 535 € | 15 307 € | ▼ 7,4 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 9 067 € | 9 730 € | 9 624 € | ▼ 1,1 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 56 381 € | 26 264 € | 24 932 € | ▼ 5,1 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -12 340 € | 0 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -38 697 € | -129 € | ▲ 99,7 % |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (3)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2023 | schéma abrégé | 13-06-2024 | 2024-00129919 |
| 31-12-2022 | schéma abrégé | 28-09-2023 | 2023-00465864 |
| 31-12-2021 | schéma abrégé | 26-10-2022 | 2022-20474660 |
Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.