MOERMAN bis (0677.594.488) : finances et comptes annuels

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MOERMAN bis

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	3,2 M	3,4 M	2,3 M	605 235	702 644	601 498	392 451	433 978
Actifs immobilisés`21/28`	567 895	634 917	573 104	65 712	79 162	90 809	94 596	106 085
Immobilisations incorporelles`21`	291 733	328 212	364 691	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	275 232	306 705	198 413	55 712	69 162	80 809	94 596	106 085
Terrains et constructions`22`	18 677	30 473	42 269	54 065	65 861	77 658	-	-
Installations, machines et outillage`23`	56 089	56 046	15 483	0	411	1 117	91 276	101 694
Mobilier et matériel roulant`24`	36 595	35 485	15 625	1 646	2 889	2 035	3 320	4 390
Autres immobilisations corporelles`26`	163 872	184 701	125 035	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	930	0	10 000	10 000	10 000	10 000	-	-
Actifs circulants`29/58`	2,6 M	2,8 M	1,7 M	539 523	623 482	510 689	297 856	327 893
Créances à plus d'un an`29`	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	-
Créances commerciales`290`	-	-	-	-	-	25 000	-	-
Autres créances`291`	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	-	25 000	-
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	1,7 M	1,5 M	1,1 M	155 466	137 895	152 969	96 958	86 806
Stocks`30/36`	1,7 M	1,5 M	1,1 M	155 466	137 895	152 969	96 958	86 806
Créances à un an au plus`40/41`	694 301	895 111	468 290	269 167	280 070	169 403	67 777	49 119
Créances commerciales`40`	247 874	479 103	60 188	9 283	50 753	38 264	12 229	2 763
Autres créances`41`	446 427	416 008	408 102	259 884	229 317	131 139	55 548	46 356
Valeurs disponibles`54/58`	188 378	257 855	119 167	79 626	173 631	160 059	107 085	191 340
Comptes de régularisation`490/1`	53 961	74 927	25 596	10 264	6 885	3 258	1 035	629
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	3,2 M	3,4 M	2,3 M	605 235	702 644	601 498	392 451	433 978
Capitaux propres`10/15`	595 127	522 177	350 862	315 890	302 671	200 137	139 911	88 757
Apport`10/11`	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	82 500	75 000	75 000
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	75 000	75 000
Réserves`13`	520 127	447 177	275 862	240 890	7 500	0	7 500	7 500
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	-	-	0	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	7 500	7 500
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	-	-	0	-	-
Réserves disponibles`133`	520 127	447 177	275 862	240 890	7 500	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	-	-	0	220 171	117 637	57 411	6 257
Dettes`17/49`	2,6 M	2,9 M	2,0 M	289 346	399 973	401 361	252 541	345 221
Dettes à plus d'un an`17`	953 869	1,1 M	1,1 M	75 000	96 992	131 066	131 066	168 214
Dettes financières`170/4`	953 869	1,1 M	1,1 M	75 000	96 992	131 066	131 066	168 214
Dettes à un an au plus`42/48`	1,6 M	1,8 M	863 126	210 236	299 041	266 775	121 475	177 008
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	214 195	204 574	32 905	21 992	34 074	27 896	37 148	36 770
Dettes financières`43`	403 075	400 127	400 950	98	1 046	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	403 075	400 127	400 950	98	1 046	-	-	-
Dettes commerciales`44`	589 428	751 632	258 465	77 537	169 956	108 847	13 648	107 799
Fournisseurs`440/4`	589 428	751 632	258 465	77 537	169 956	108 847	13 648	107 799
Acomptes reçus sur commandes`46`	135 175	189 072	91 870	45 545	23 756	41 221	16 254	7 733
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	305 391	215 344	78 936	65 064	70 209	69 429	34 425	21 361
Impôts`450/3`	135 100	85 719	36 235	39 753	52 710	41 853	19 929	7 488
Rémunérations et charges sociales`454/9`	170 291	129 625	42 701	25 311	17 499	27 577	14 496	13 874
Autres dettes`47/48`	0	1 198	-	-	0	19 382	20 000	3 344
Comptes de régularisation`492/3`	6 454	6 440	4 110	4 110	3 940	3 520	-	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	0	258	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	1,3 M	1,1 M	322 957	203 292	229 630	195 921	178 982	154 219
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	982 615	776 361	238 935	175 542	87 649	85 257	77 642	111 711
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	93 139	81 465	24 623	13 450	14 112	13 787	11 489	21 829
Autres charges d'exploitation`640/8`	5 162	4 855	5 808	4 354	4 711	4 088	4 095	3 049
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	173 755	201 286	53 592	9 945	123 157	92 790	85 756	17 630
Produits financiers`75/76B`	12 625	12 316	9 273	15 198	12 303	9 559	5 165	9 781
Produits financiers récurrents`75`	12 625	12 316	9 273	15 198	12 303	9 559	5 165	9 781
Charges financières`65/66B`	76 029	77 585	15 195	4 505	5 012	5 687	5 057	10 362
Charges financières récurrentes`65`	76 029	77 585	15 195	4 505	5 012	5 687	5 057	10 362
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	110 350	136 017	47 669	20 637	130 448	96 661	85 863	17 049
Impôts sur le résultat`67/77`	37 401	43 858	12 697	7 419	27 914	16 435	14 709	3 293
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	72 950	92 159	34 972	13 219	102 534	80 226	71 154	13 757
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	72 950	92 159	34 972	13 219	102 534	80 226	71 154	13 757
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	72 950	92 159	34 972	233 390	220 171	137 637	77 411	13 757
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-	-	0	220 171	117 637	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	0	7 500	7 500	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	72 950	92 159	34 972	233 390	7 500	7 500	0	7 500
Dotation à l'apport`691`	-	-	-	-	0	7 500	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	0	7 500
Aux autres réserves`6921`	72 950	92 159	34 972	233 390	7 500	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	0	20 000	20 000	-
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	0	20 000	20 000	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	14,1	12,1	3,4	2	1,2	1	1	1
Heures prestées`1013`	25 887	21 116	5 636	3 450	2 024	1 415	1 724	2 562
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	28-08-2026	2026-00481888	PDF
31-12-2024	schéma abrégé	30-09-2025	2025-00533848	PDF
31-12-2023	schéma abrégé	13-06-2024	2024-00130046	PDF
31-12-2022	schéma abrégé	28-09-2023	2023-00465262	PDF
31-12-2021	schéma abrégé	26-10-2022	2022-20474693	PDF
31-12-2020	schéma abrégé	04-11-2021	2021-76500062	PDF
31-12-2019	schéma abrégé	06-11-2020	2020-68700102	PDF
31-12-2018	schéma abrégé	29-08-2019	2019-53500453	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
EBITDA	266 893	282 750	78 215	23 396	137 269	106 576	97 245	39 459
Cash-flow	166 089	173 624	59 595	26 669	116 646	94 013	82 643	35 586
Investissements en immobilisations (approximation)	26 117	99 488	532 014	0	2 465	10 000	0	127 913
Variation des valeurs disponibles	-69 477	138 688	39 541	-94 005	13 572	52 973	-84 255	-
Fonds de roulement	987 555	991 260	877 536	329 288	324 441	243 914	176 381	150 886
Solvabilité	18,6 %	15,4 %	15,2 %	52,2 %	43,1 %	33,3 %	35,7 %	20,5 %
Liquidité générale	1,60	1,56	2,02	2,57	2,08	1,91	2,45	1,85
Liquidité immédiate	0,58	0,71	0,74	1,83	1,62	1,34	1,65	1,36
Taux d'endettement	4,38	5,49	5,59	0,92	1,32	2,01	1,81	3,89
ROE	12,3 %	17,6 %	10,0 %	4,2 %	33,9 %	40,1 %	50,9 %	15,5 %
ROA	2,3 %	2,7 %	1,5 %	2,2 %	14,6 %	13,3 %	18,1 %	3,2 %
Couverture des intérêts	3,51	3,64	5,15	5,19	27,39	-	-	-

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	17	12	4	2	2
à temps plein	14	10	3	2	2
à temps partiel	3	2	1	0	0
en équivalents temps plein	16,4	11,6	3,8	2	2
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	14,1	12,1	3,4	2	1,2
Sous contrat à durée indéterminée	14	11	4	2	2
Entrées	16	17	2	-	1
Sorties	10	9	0	-	0
Heures de formation	-	4	4	4	16

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Dettes garanties par des sûretés réelles sur les actifs propres	765 770 €	413 051 €	-	-	-
Gage sur fonds de commerce	1,0 M €	1,0 M €	683 100 €	-	-

MOERMAN bis

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité18,6 %

Liquidité1,60

Rentabilité2,3 %

Personnel

Coût salarial par ETP69 689 €

Entrées et sorties+6

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Sûretés et garanties

Investissements

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