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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	15,1 M	14,7 M	20,6 M	24,0 M	24,4 M	20,8 M	24,4 M	24,3 M	26,8 M	25,0 M	26,0 M	22,3 M	20,0 M	18,2 M	18,2 M
Actifs immobilisés`21/28`	5,1 M	2,7 M	2,4 M	2,2 M	1,6 M	1,1 M	954 759	2,2 M	2,5 M	3,5 M	2,6 M	2,7 M	1,1 M	1,2 M	1,3 M
Immobilisations incorporelles`21`	1,8 M	7 923	19 932	31 941	43 950	10 175	11 403	12 631	13 859	15 086	16 314	31 801	50 870	49 942	67 784
Immobilisations corporelles`22/27`	3,2 M	2,6 M	2,2 M	2,1 M	1,5 M	1,0 M	943 356	2,2 M	2,5 M	3,5 M	2,6 M	2,6 M	1,1 M	1,2 M	1,2 M
Installations, machines et outillage`23`	3,1 M	2,5 M	2,1 M	1,9 M	1,5 M	1,0 M	833 853	1,7 M	1,8 M	2,7 M	2,1 M	1,6 M	684 149	728 935	806 014
Mobilier et matériel roulant`24`	8 238	11 238	-	-	-	5 841	51 492	432 361	561 204	510 257	477 782	379 576	375 000	469 059	426 658
Location-financement et droits similaires`25`	2 942	5 884	8 825	11 767	14 709	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres immobilisations corporelles`26`	68 401	101 070	133 739	167 000	24 793	34 507	58 011	99 901	166 929	231 263	-	-	-	-	-
Immobilisations en cours et acomptes versés`27`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	680 000	-	-	-
Immobilisations financières`28`	92 458	92 458	92 458	92 458	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36
Entreprises liées`280/1`	117	117	117	117	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Participations`280`	117	117	117	117	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres immobilisations financières`284/8`	92 341	92 341	92 341	92 341	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36
Créances et cautionnements en numéraire`285/8`	92 341	92 341	92 341	92 341	-	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36
Actifs circulants`29/58`	10,0 M	12,0 M	18,3 M	21,8 M	22,8 M	19,8 M	23,4 M	22,1 M	24,2 M	21,6 M	23,4 M	19,7 M	18,9 M	17,0 M	16,9 M
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	7,8 M	8,4 M	8,4 M	9,8 M	10,1 M	9,4 M	9,9 M	10,3 M	10,8 M	9,4 M	10,3 M	8,7 M	8,4 M	7,4 M	7,9 M
Stocks`30/36`	7,8 M	8,4 M	8,4 M	9,8 M	10,1 M	9,4 M	9,9 M	10,3 M	10,8 M	9,4 M	10,3 M	8,7 M	8,4 M	7,4 M	7,9 M
Approvisionnements`30/31`	2,2 M	1,8 M	2,2 M	1,4 M	2,5 M	2,4 M	3,2 M	2,7 M	3,2 M	2,6 M	2,8 M	2,1 M	2,5 M	2,1 M	2,7 M
En-cours de fabrication`32`	2,2 M	2,3 M	2,2 M	2,9 M	1,8 M	2,0 M	1,6 M	2,0 M	2,8 M	2,6 M	2,2 M	2,7 M	2,5 M	2,6 M	2,3 M
Produits finis`33`	3,2 M	4,1 M	4,0 M	5,6 M	5,7 M	4,9 M	5,0 M	5,6 M	4,8 M	4,2 M	5,3 M	3,9 M	3,4 M	2,7 M	2,9 M
Marchandises`34`	203 122	256 784	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	170
Créances à un an au plus`40/41`	2,1 M	2,0 M	2,9 M	3,2 M	3,9 M	3,1 M	4,9 M	3,8 M	13,4 M	11,6 M	12,9 M	10,3 M	10,1 M	9,5 M	8,9 M
Créances commerciales`40`	1,8 M	1,6 M	2,4 M	2,5 M	3,3 M	2,5 M	4,4 M	2,9 M	12,9 M	10,8 M	12,0 M	10,0 M	9,5 M	8,5 M	8,2 M
Autres créances`41`	316 520	349 396	506 118	685 908	562 017	562 110	557 723	915 888	517 075	847 646	916 045	376 010	569 949	1,0 M	728 248
Valeurs disponibles`54/58`	108 632	1,6 M	7,0 M	8,8 M	8,7 M	7,3 M	8,6 M	8,0 M	2 504	2 685	2 227	332 033	1 541	1 418	1 533
Comptes de régularisation`490/1`	-	0	10 282	0	108 686	28 003	28 417	-	49 509	596 124	139 731	261 765	383 653	53 655	40 521
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	15,1 M	14,7 M	20,6 M	24,0 M	24,4 M	20,8 M	24,4 M	24,3 M	26,8 M	25,0 M	26,0 M	22,3 M	20,0 M	18,2 M	18,2 M
Capitaux propres`10/15`	1,6 M	3,3 M	2,5 M	3,1 M	4,9 M	3,0 M	3,2 M	3,8 M	2,5 M	3,0 M	2,5 M	2,6 M	2,4 M	2,0 M	2,7 M
Apport`10/11`	2,6 M	2,6 M	2,6 M	2,6 M	2,6 M	2,6 M	2,6 M	2,6 M	2,6 M	2,6 M	2,6 M	2,6 M	2,6 M	2,6 M	2,6 M
Capital`10`	2,6 M	2,6 M	2,6 M	2,6 M	2,6 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	2,6 M	2,6 M	2,6 M	2,6 M	2,6 M	2,6 M	2,6 M	2,6 M	2,6 M	2,6 M	2,6 M	2,6 M	2,6 M	2,6 M	2,6 M
Réserves`13`	261 700	261 700	172 428	172 428	172 428	76 563	76 563	76 563	19 501	19 501	2 119	2 119	1 731	1 731	1 731
Réserves indisponibles`130/1`	261 700	261 700	172 428	172 428	172 428	76 563	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	261 700	261 700	172 428	172 428	172 428	76 563	76 563	76 563	19 501	19 501	2 119	2 119	1 731	1 731	1 731
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-1,3 M	423 405	-249 874	360 165	2,1 M	324 593	476 738	1,1 M	-140 781	330 266	-120 430	7 377	-231 145	-639 479	32 884
Dettes`17/49`	13,5 M	11,3 M	18,1 M	20,9 M	19,4 M	17,8 M	21,2 M	20,5 M	24,3 M	22,1 M	23,5 M	19,7 M	17,6 M	16,2 M	15,5 M
Dettes à plus d'un an`17`	735	2 465	6,0 M	6,0 M	6,0 M	6,0 M	6,0 M	6,0 M	6,0 M	6,0 M	6,0 M	6,0 M	-	-	-
Dettes financières`170/4`	735	2 465	6,0 M	6,0 M	6,0 M	6,0 M	6,0 M	6,0 M	6,0 M	6,0 M	6,0 M	6,0 M	-	-	-
Dettes de location-financement et dettes assimilées`172`	735	2 465	5 367	8 192	12 034	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres emprunts`174`	-	0	6,0 M	6,0 M	6,0 M	6,0 M	6,0 M	6,0 M	6,0 M	6,0 M	6,0 M	6,0 M	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	13,0 M	10,8 M	11,6 M	14,4 M	13,0 M	11,3 M	14,7 M	13,9 M	17,6 M	15,4 M	16,6 M	13,1 M	17,1 M	15,8 M	15,5 M
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	1 730	2 902	2 824	2 749	2 675	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes financières`43`	820 396	-	-	-	-	-	-	4 048	2,2 M	1,1 M	615 162	101 267	6,9 M	7,8 M	5,9 M
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	4 048	2,2 M	1,1 M	615 162	101 267	-	-	-
Autres emprunts`439`	820 396	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,9 M	7,8 M	5,9 M
Dettes commerciales`44`	9,9 M	8,0 M	7,6 M	10,1 M	8,5 M	8,4 M	10,7 M	10,7 M	12,8 M	11,3 M	13,2 M	10,6 M	8,5 M	6,4 M	8,1 M
Fournisseurs`440/4`	9,9 M	8,0 M	7,6 M	10,1 M	8,5 M	8,4 M	10,7 M	10,7 M	12,8 M	11,3 M	13,2 M	10,6 M	8,5 M	6,4 M	8,1 M
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	2,3 M	2,8 M	3,3 M	4,3 M	3,8 M	2,9 M	3,4 M	3,2 M	2,7 M	3,0 M	2,7 M	2,4 M	1,8 M	1,5 M	1,5 M
Impôts`450/3`	428 641	564 431	313 549	1,3 M	1,4 M	297 754	876 571	901 072	533 216	584 246	255 330	391 377	78 813	163 357	215 635
Rémunérations et charges sociales`454/9`	1,9 M	2,2 M	3,0 M	2,9 M	2,5 M	2,6 M	2,5 M	2,3 M	2,1 M	2,4 M	2,4 M	2,0 M	1,7 M	1,4 M	1,3 M
Autres dettes`47/48`	-	32 099	670 905	-	587 042	2 856	587 042	-	-	-	63 804	-	-	-	-
Comptes de régularisation`492/3`	478 583	560 214	521 457	504 393	459 185	489 085	509 663	647 924	654 977	614 797	894 456	612 251	519 619	474 236	-
Compte de résultats
Ventes et prestations`70/76A`	51,2 M	56,6 M	56,7 M	64,1 M	57,1 M	54,5 M	64,4 M	70,9 M	72,0 M	65,0 M	63,7 M	55,5 M	49,4 M	45,2 M	61,2 M
Chiffre d'affaires`70`	51,8 M	55,8 M	58,1 M	62,6 M	55,5 M	53,4 M	64,4 M	70,0 M	70,1 M	64,3 M	62,1 M	53,9 M	48,9 M	44,5 M	62,2 M
En-cours de fabrication, produits finis et commandes en cours d'exécution : augmentation (réduction)`71`	-1,2 M	211 698	-2,3 M	863 495	807 179	266 409	-975 511	34 550	722 962	-523 230	636 311	1,1 M	130 447	463 219	-1,1 M
Autres produits d'exploitation`74`	533 852	549 303	822 798	571 324	674 201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	17 152	74 548	54 461	46 608	77 744	59 091	169 605	75 815	95 770	61 039	25 546	69 845	54 920	3 234	2 524
Coût des ventes et des prestations`60/66A`	51,9 M	55,0 M	56,0 M	64,6 M	53,4 M	53,1 M	63,9 M	67,7 M	71,7 M	63,0 M	62,8 M	54,2 M	48,1 M	44,9 M	59,7 M
Approvisionnements et marchandises`60`	24,8 M	27,3 M	28,2 M	34,7 M	24,9 M	25,1 M	30,9 M	36,3 M	37,4 M	31,3 M	32,4 M	30,0 M	24,4 M	22,4 M	34,9 M
Achats`600/8`	25,2 M	27,1 M	29,0 M	33,7 M	25,1 M	24,6 M	31,4 M	35,7 M	38,1 M	31,0 M	33,2 M	29,5 M	24,5 M	22,1 M	36,0 M
Stocks : réduction (augmentation)`609`	-429 305	163 229	-786 659	986 556	-134 669	556 418	-583 010	613 513	-615 564	299 698	-780 962	470 879	-129 846	329 249	-1,1 M
Services et biens divers`61`	16,1 M	16,6 M	15,1 M	16,7 M	15,8 M	15,5 M	18,8 M	17,4 M	20,0 M	17,9 M	18,5 M	14,6 M	16,9 M	15,1 M	15,5 M
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	10,8 M	10,6 M	12,4 M	12,8 M	12,1 M	11,7 M	12,8 M	12,4 M	12,2 M	11,7 M	10,4 M	8,2 M	6,9 M	6,1 M	9,4 M
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	299 577	251 273	212 724	182 324	340 820	515 541	1,2 M	1,6 M	1,9 M	1,9 M	1,4 M	838 223	510 339	548 093	797 681
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-156 107	110 627	-18 643	219 654	168 956	220 422	70 191	-95 794	-84 955	118 547	-121 022	419 250	-734 784	708 266	-492 648
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-582 476
Autres charges d'exploitation`640/8`	48 861	45 046	73 331	41 823	66 167	11 269	41 428	55 100	236 407	47 564	152 986	151 572	125 860	96 135	232 959
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	30 216	1 118	-	-	1 023	20 290	40 680	40	5 951	-	1 822	-	563	-	378 816
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-743 288	1,6 M	783 752	-495 754	3,7 M	1,3 M	544 083	3,2 M	288 829	2,0 M	907 230	1,3 M	1,3 M	285 761	1,4 M
Produits financiers`75/76B`	22 790	900 177	270 815	173 623	144 089	63 086	206 463	168 066	133 516	173 104	200 457	146 501	138 066	128 722	392 857
Produits financiers récurrents`75`	22 790	900 177	270 815	173 623	144 089	63 086	206 463	168 066	133 516	173 104	200 457	146 501	138 066	128 722	392 857
Produits des actifs circulants`751`	-	-	-	-	-	-	-	-	202	-	-	-	-	-	238
Autres produits financiers`752/9`	22 790	900 177	270 815	173 623	144 089	63 086	206 463	168 066	133 314	173 104	200 457	146 501	138 066	128 722	392 619
Charges financières`65/66B`	952 368	1,7 M	1,6 M	1,5 M	1,3 M	1,3 M	1,4 M	1,4 M	887 881	1,3 M	1,2 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,3 M
Charges financières récurrentes`65`	952 368	1,7 M	1,6 M	1,5 M	1,3 M	1,3 M	1,4 M	1,4 M	887 881	1,3 M	1,2 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,3 M
Charges des dettes`650`	73 834	1,1 M	1,1 M	776 697	704 466	707 000	715 041	681 256	136 953	641 865	348 790	361 437	372 932	449 648	94 350
Autres charges financières`652/9`	878 535	626 287	558 471	681 892	575 161	640 419	645 315	689 004	750 928	651 769	833 012	733 790	682 734	638 750	1,2 M
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-1,7 M	768 747	-585 536	-1,8 M	2,6 M	61 171	-609 810	2,0 M	-465 535	856 352	-50 390	468 620	422 724	-670 682	156 065
Impôts sur le résultat`67/77`	5 561	6 195	24 504	5 143	633 507	213 316	-2 385	701 474	5 512	388 274	77 417	229 710	14 391	1 681	121 451
Impôts`670/3`	5 561	6 195	27 466	6 123	633 507	213 316	5 137	701 474	5 512	395 351	81 996	229 710	22 080	1 681	121 451
Régularisations d'impôts et reprises de provisions fiscales`77`	-	0	2 962	980	-	-	7 522	-	-	7 077	4 579	-	7 689	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-1,7 M	762 551	-610 039	-1,8 M	1,9 M	-152 145	-607 425	1,3 M	-471 047	468 078	-127 807	238 911	408 333	-672 363	34 615
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-1,7 M	762 551	-610 039	-1,8 M	1,9 M	-152 145	-607 425	1,3 M	-471 047	468 078	-127 807	238 911	408 333	-672 363	34 615
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-1,3 M	512 677	-249 874	360 165	2,2 M	324 593	476 738	1,1 M	-140 781	347 648	-120 430	7 765	-231 145	-639 479	34 615
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	423 405	-249 874	360 165	2,1 M	324 593	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	89 272	-	-	95 865	-	-	57 061	-	17 382	-	388	-	-	1 731
À la réserve légale`6920`	-	89 272	-	-	95 865	-	-	57 061	-	17 382	-	388	-	-	1 731
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	132,5	143,3	163,2	177,2	182,2	189,5	192,5	194,8	183,7	181,4	161,4	147,6	133,7	129,6	124,1
Hommes (ETP)`1003`	92	95,7	108,9	122,8	129,2	132,4	135,6	139,3	128,1	126,9	116,9	110,6	98,8	93,8	-
Femmes (ETP)`1003`	40,5	47,6	54,3	54,4	53	57,1	56,9	55,5	55,6	54,5	44,5	37	34,9	35,8	-
Intérimaires`1501`	2,3	2,5	1	3,6	3,5	3,4	3,5	7,9	12,7	15,8	24,9	18,7	12,8	6,9	4,3
Heures prestées`1013`	190 396	196 071	215 893	235 384	248 980	246 336	291 885	295 552	289 774	289 922	265 516	231 055	210 318	197 168	257 374
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma complet	14-07-2026	2026-00301478	PDF
31-12-2024	schéma complet	08-07-2025	2025-00272537	PDF
31-12-2023	schéma complet	27-06-2024	2024-00198388	PDF
31-12-2022	schéma complet	21-06-2023	2023-00153210	PDF
31-12-2021	schéma complet	13-07-2022	2022-20197130	PDF
31-12-2020	schéma complet	12-07-2021	2021-34900121	PDF
31-12-2019	schéma complet	08-07-2020	2020-27900091	PDF
31-12-2018	schéma complet	27-06-2019	2019-26300541	PDF
31-12-2017	schéma complet	27-06-2018	2018-26700186	PDF
31-12-2016	schéma complet	12-07-2017	2017-31400503	PDF
31-12-2015	schéma complet	01-07-2016	2016-27600581	PDF
31-12-2014	schéma complet	17-07-2015	2015-33000252	PDF
31-12-2013	schéma complet	17-07-2014	2014-32300116	PDF
31-12-2012	schéma complet	09-07-2013	2013-28800540	PDF
31-12-2011	schéma complet	11-07-2012	2012-28900164	PDF

Année	Mentions	Octroyé	Payé
2025	2	12 823 €	12 933 €
2024	2	29 755 €	29 645 €
2023	1	47 531 €	47 531 €
2022	1	31 844 €	31 844 €

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
EBITDA	-443 711	1,9 M	996 476	-313 430	4,0 M	1,9 M	1,8 M	4,8 M	2,2 M	3,9 M	2,3 M	2,2 M	1,8 M	833 854	2,2 M
Cash-flow	-1,4 M	1,0 M	-397 315	-1,6 M	2,3 M	363 396	635 004	2,9 M	1,4 M	2,3 M	1,2 M	1,1 M	918 673	-124 270	832 295
Investissements en immobilisations	2,7 M	587 736	372 589	714 629	858 729	618 279	224 018	1,3 M	954 836	2,7 M	1,3 M	2,4 M	372 422	495 574	12,1 M
Variation des valeurs disponibles	-1,5 M	-5,4 M	-1,8 M	50 392	1,4 M	-1,3 M	655 114	8,0 M	-181	457	-329 806	330 492	123	-115	-
Fonds de roulement	-3,0 M	1,2 M	6,7 M	7,5 M	9,8 M	8,4 M	8,7 M	8,2 M	6,6 M	6,1 M	6,8 M	6,6 M	1,8 M	1,2 M	1,4 M
Marge EBIT	-1,4 %	2,9 %	1,3 %	-0,8 %	6,6 %	2,5 %	0,8 %	4,6 %	0,4 %	3,1 %	1,5 %	2,5 %	2,6 %	0,6 %	2,3 %
Solvabilité	10,7 %	22,5 %	12,3 %	13,1 %	20,2 %	14,5 %	13,0 %	15,6 %	9,3 %	11,9 %	9,6 %	11,8 %	11,9 %	10,9 %	14,6 %
Liquidité générale	0,77	1,11	1,58	1,52	1,76	1,75	1,59	1,59	1,38	1,40	1,41	1,50	1,11	1,08	1,09
Liquidité immédiate	0,17	0,33	0,85	0,83	0,98	0,92	0,92	0,85	0,76	0,79	0,79	0,84	0,61	0,61	0,58
Taux d'endettement	8,31	3,44	7,12	6,63	3,94	5,90	6,70	5,43	9,72	7,43	9,41	7,50	7,38	8,20	5,86
ROE	-103,4 %	23,1 %	-24,0 %	-56,7 %	38,8 %	-5,0 %	-19,2 %	33,9 %	-18,9 %	15,8 %	-5,1 %	9,1 %	17,1 %	-34,0 %	1,3 %
ROA	-11,1 %	5,2 %	-3,0 %	-7,4 %	7,9 %	-0,7 %	-2,5 %	5,3 %	-1,8 %	1,9 %	-0,5 %	1,1 %	2,0 %	-3,7 %	0,2 %
Couverture des intérêts	-6,01	1,66	0,92	-0,40	5,72	2,63	2,50	7,06	15,78	6,00	6,49	6,05	4,82	1,85	23,76
Crédit clients	13 jours	11 jours	15 jours	15 jours	22 jours	17 jours	25 jours	15 jours	67 jours	61 jours	71 jours	67 jours	71 jours	70 jours	48 jours
Crédit fournisseurs	88 jours	66 jours	64 jours	72 jours	77 jours	76 jours	79 jours	72 jours	81 jours	84 jours	95 jours	87 jours	75 jours	62 jours	58 jours

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	136	142	159	188	188
à temps plein	106	114	123	150	152
à temps partiel	30	28	36	38	36
en équivalents temps plein	128,2	134,8	149,6	179,7	180,1
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	132,5	143,3	163,2	177,2	182,2
Sous contrat à durée indéterminée	134	141	159	187	188
Entrées	9	11	8	27	15
Sorties	15	28	37	27	22
Intérimaires, nombre moyen	2,3	2,5	1	3,6	3,5
Heures de formation	3 283	8 345	7 158	9 210	34 527

MODULYSS

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen M €

Position dans le secteur

Solvabilité10,7 %

Liquidité0,77

Rentabilité-11,1 %

Personnel

Hommes et femmes31 % de femmes

Coût salarial par ETP81 376 €

Entrées et sorties-6

Comptes annuels déposés

Dépôts

Subsides et aides

Autorités flamandes 2022 à 2025, 6 mentions, 121 953 € octroyés, 121 953 € versés

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Commissaire

Enseignements sur MODULYSS

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