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Faillite ouverteFinances · exercice 2017, schéma micro
Capitaux propres
136 362 €▼ 21,5 %
2016 · 173 685 €
Total actif
138 238 €▼ 72,2 %
2016 · 496 688 €
Résultat net
-37 324 €
2016 · 4 658 €
Fonds de roulement
113 213 €
2016 · -249 742 €
Évolution au fil des années
2013 à 2017, 4 exercices 2013 à 2017, 4 exercices
Le résultat d'exploitation recule deux années d'affilée ; 2017 se situe 94 % en dessous de 2016 et constitue le résultat le plus faible de la série disponible.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation0,01 M €
2017
Résultat net-0,04 M €
2017
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif0,1 M €
2017
Capitaux propres0,1 M €
2017
Dettes0,002 M €
2017
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement0,1 M €
2017
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2013201520162017
Résultat d'exploitation0,04 M €-0,2 M €-0,2 M €▼ 26,2 %0,01 M €▼ 93,9 %
Résultat net0,004 M €-0,1 M €-0,005 M €▼ 96,9 %-0,04 M €
Capitaux propres0,2 M €-0,2 M €-0,2 M €▲ 2,8 %0,1 M €▼ 21,5 %
Total actif1,2 M €-0,4 M €-0,5 M €▲ 24,9 %0,1 M €▼ 72,2 %
Dettes0,9 M €-0,2 M €-0,3 M €▲ 41,4 %0,002 M €▼ 99,4 %
Fonds de roulement0,02 M €-0,07 M €--0,2 M €0,1 M €
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma abrégé ou micro ne les exige pas.
Pourquoi un chiffre a fortement varié
- 2016 Résultat net -97 % par rapport à 2015. L'exercice précédent comptait 21 mois, celui-ci 12.
Composition du bilan
2017 en couleur, 2016 en barre grise dessous
Actif 138 238 €
Actifs immobilisés
23 148 € ▼ 94,5 %
Actifs circulants
115 090 € ▲ 57,1 %
Passif 138 238 €
Capitaux propres
136 362 € ▼ 21,5 %
Dettes
1 876 € ▼ 99,4 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 65,0 % à 1,4 %. Les capitaux propres et la dette sont plus faibles.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
10 613 €▼
2016 · 177 933 €
Cash-flow
-37 045 €▼
2016 · 14 340 €
Liquidité générale
61,34▲
2016 · 0,23
ROE
-27,4 %▼
2016 · 2,7 %
ROA
-27,0 %▼
2016 · 0,9 %
Dettes ≤ 1 an
1 876 €▼
2016 · 323 002 €
Impôts
-4 €▼
2016 · 455 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 32 798 € | 382 456 € | 9 682 € | 279 € | ▼ 97,1 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 94 126 € | 636 083 € | 178 661 € | 45 830 € | ▼ 74,3 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 38 697 € | 227 934 € | 168 250 € | 10 334 € | ▼ 93,9 % |
| Produits financiers récurrents75 | 10 003 € | 175 846 € | 27 € | 8 € | ▼ 69,1 % |
| Charges financières récurrentes65 | 49 179 € | 89 921 € | 125 316 € | 47 670 € | ▼ 62,0 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -479 € | 158 859 € | 5 113 € | -37 328 € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | -3 999 € | 9 993 € | 455 € | -4 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 3 521 € | 148 866 € | 4 658 € | -37 324 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 3 521 € | 148 866 € | 4 658 € | -37 324 € | - |
| Poste | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||
| Total de l'actif20/58 | 1,2 M € | 0,4 M € | 0,5 M € | 0,1 M € | ▼ 72,2 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 0,8 M € | 0,3 M € | 0,4 M € | 0,02 M € | ▼ 94,5 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 0,7 M € | 0,3 M € | 0,4 M € | 0,001 M € | ▼ 99,9 % |
| Immobilisations financières28 | 0,1 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | = |
| Actifs circulants29/58 | 0,4 M € | 0,1 M € | 0,07 M € | 0,1 M € | ▲ 57,1 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 0,4 M € | 0,06 M € | 0,04 M € | 0,1 M € | ▲ 190 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 0,006 M € | 0,04 M € | 0,04 M € | 0,004 M € | ▼ 87,2 % |
| Passif | |||||
| Total du passif10/49 | 1,2 M € | 0,4 M € | 0,5 M € | 0,1 M € | ▼ 72,2 % |
| Capitaux propres10/15 | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,1 M € | ▼ 21,5 % |
| Apport10/11 | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | = |
| Réserves13 | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | - | - | - | -0,04 M € | - |
| Dettes17/49 | 0,9 M € | 0,2 M € | 0,3 M € | 0,002 M € | ▼ 99,4 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 0,6 M € | 0,2 M € | - | - | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 0,4 M € | 0,03 M € | 0,3 M € | 0,002 M € | ▼ 99,4 % |
| Dettes commerciales44 | 0,02 M € | 0,009 M € | 0,003 M € | 487 € | ▼ 84,2 % |
| Poste | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 3 521 € | 148 866 € | 4 658 € | -37 324 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 32 798 € | 382 456 € | 9 682 € | 279 € | ▼ 97,1 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 36 319 € | 531 322 € | 14 340 € | -37 045 € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | - | -133 262 € | 400 000 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | - | -286 € | -30 607 € | ▼ 10 600 % |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 17 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 30-09-2017 | schéma micro | 24-04-2018 | 2018-10700130 |
| 30-09-2016 | schéma abrégé | 24-04-2017 | 2017-09900468 |
| 30-09-2015 | schéma abrégé | 21-04-2016 | 2016-10300248 |
| 31-12-2013 | schéma abrégé | 20-06-2014 | 2014-20100497 |
| 31-12-2012 | schéma abrégé | 08-08-2013 | 2013-40800537 |
| 31-12-2011 | schéma abrégé | 19-06-2012 | 2012-19000505 |
| 31-12-2010 | schéma abrégé | 19-08-2011 | 2011-41300260 |
| 31-12-2009 | schéma abrégé | 24-06-2010 | 2010-21600529 |
| 31-12-2008 | schéma abrégé | 24-06-2009 | 2009-29300104 |
| 31-12-2007 | schéma abrégé | 26-08-2008 | 2008-62700184 |
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