Modulor (0438.314.789) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	6,6 M	6,6 M	6,8 M	7,7 M	3,7 M	3,5 M	3,6 M	3,7 M	3,7 M	3,6 M	3,7 M	3,8 M	3,1 M	3,1 M	2,7 M	2,4 M	2,3 M	2,3 M	2,3 M
Actifs immobilisés`21/28`	3,3 M	3,4 M	3,6 M	2,9 M	2,8 M	2,7 M	2,8 M	2,9 M	3,0 M	3,1 M	3,2 M	3,5 M	2,9 M	2,9 M	2,5 M	2,2 M	1,7 M	1,8 M	1,8 M
Immobilisations corporelles`22/27`	3,3 M	3,4 M	3,6 M	2,9 M	2,8 M	2,7 M	2,8 M	2,9 M	3,0 M	3,1 M	3,2 M	3,5 M	2,9 M	2,9 M	2,5 M	2,2 M	1,7 M	1,8 M	1,8 M
Terrains et constructions`22`	2,7 M	2,8 M	3,0 M	2,3 M	2,2 M	2,0 M	2,1 M	2,3 M	2,4 M	2,5 M	2,6 M	2,9 M	2,3 M	2,2 M	1,8 M	1,5 M	1,6 M	1,7 M	1,7 M
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	-	-	-	-	2 013	1 249	1 874	610	1 220	1 831	180	359	539	-	-	2 330	10 572
Autres immobilisations corporelles`26`	614 551	592 151	592 151	621 151	621 151	621 151	621 151	621 151	621 151	619 351	619 351	649 332	649 332	649 332	649 332	676 632	123 558	123 558	123 558
Immobilisations financières`28`	2 473	2 454	2 444	2 442	2 440	2 437	2 435	2 433	2 430	2 428	2 424	2 414	2 399	2 371	2 341	2 307	2 270	2 227	2 188
Actifs circulants`29/58`	3,3 M	3,2 M	3,2 M	4,7 M	890 123	880 546	786 892	805 494	665 781	505 307	435 378	262 130	227 673	231 341	212 106	126 737	548 255	512 742	443 033
Créances à un an au plus`40/41`	1,0 M	964 213	952 521	912 827	752 610	716 914	697 122	602 421	593 644	463 432	391 388	225 235	196 567	171 995	157 668	77 382	496 117	427 311	346 183
Créances commerciales`40`	-	-	1 551	221	221	846	317	244	-	24	-	8	386	-	581	138	734	-	-
Autres créances`41`	1,0 M	964 213	950 970	912 606	752 389	716 069	696 805	602 178	593 644	463 408	391 388	225 227	196 182	171 995	157 087	77 244	495 383	427 311	346 183
Placements de trésorerie`50/53`	2,2 M	2,0 M	1,5 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	99 266	164 879	800 601	3,8 M	127 513	153 632	79 769	203 073	72 137	41 875	43 990	36 895	29 186	56 961	49 351	49 212	43 179	67 971	96 849
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	-	-	10 000	10 000	10 000	-	-	-	-	-	1 920	2 385	5 087	143	8 960	17 460	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	6,6 M	6,6 M	6,8 M	7,7 M	3,7 M	3,5 M	3,6 M	3,7 M	3,7 M	3,6 M	3,7 M	3,8 M	3,1 M	3,1 M	2,7 M	2,4 M	2,3 M	2,3 M	2,3 M
Capitaux propres`10/15`	4,5 M	4,4 M	4,5 M	4,8 M	1,9 M	1,9 M	1,9 M	1,8 M	1,6 M	1,5 M	1,4 M	1,2 M	1,2 M	997 923	911 694	820 852	718 637	648 714	533 082
Apport`10/11`	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500
Capital`10`	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500
Réserves`13`	4,5 M	4,4 M	4,4 M	4,7 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,7 M	1,5 M	1,5 M	1,3 M	1,2 M	1,1 M	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250
Réserves indisponibles`130/1`	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250
Réserves disponibles`133`	4,5 M	4,3 M	4,4 M	4,7 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,7 M	1,5 M	1,5 M	1,3 M	1,2 M	1,1 M	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	929 173	842 944	752 102	649 887	579 964	464 332
Dettes`17/49`	2,1 M	2,2 M	2,3 M	2,9 M	1,8 M	1,6 M	1,7 M	1,9 M	2,1 M	2,1 M	2,3 M	2,6 M	2,0 M	2,1 M	1,8 M	1,5 M	1,6 M	1,7 M	1,7 M
Dettes à plus d'un an`17`	1,0 M	1,1 M	1,2 M	643 371	702 905	510 987	545 701	735 738	925 120	1,1 M	1,3 M	1,6 M	1,8 M	1,9 M	1,5 M	1,1 M	1,1 M	1,3 M	1,3 M
Dettes financières`170/4`	1,0 M	1,1 M	1,2 M	643 371	702 905	510 987	545 701	735 738	925 120	1,1 M	1,3 M	1,6 M	1,8 M	1,9 M	1,5 M	1,1 M	1,1 M	1,3 M	1,3 M
Dettes à un an au plus`42/48`	1,0 M	1,0 M	1,0 M	2,2 M	1,0 M	1,1 M	1,1 M	1,2 M	1,2 M	959 254	967 857	941 150	218 608	241 424	219 637	404 689	406 399	367 354	396 146
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	99 977	106 156	93 953	113 191	111 737	121 225	189 854	189 381	186 009	179 974	174 840	189 286	181 783	178 981	171 690	124 448	81 271	84 088	92 973
Dettes financières`43`	900 000	900 000	900 000	900 000	911 026	950 000	900 000	950 039	939 743	739 743	739 226	738 546	23 537	23 537	29 421	273 524	273 584	276 613	279 486
Établissements de crédit`430/8`	900 000	900 000	900 000	900 000	911 026	950 000	900 000	950 039	939 743	739 743	739 226	738 546	23 537	23 537	29 421	273 524	273 584	276 613	279 486
Dettes commerciales`44`	25 479	15 276	23 557	160 213	8 152	43 739	3 040	16 565	30 122	32 146	18 740	4 811	7 177	4 965	1 717	2 422	1 446	830	2 320
Fournisseurs`440/4`	25 479	15 276	23 557	160 213	8 152	43 739	3 040	16 565	30 122	32 146	18 740	4 811	7 177	4 965	1 717	2 422	1 446	830	2 320
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	1 500	3 000	1 500	1,0 M	1 500	14 670	52 825	37 610	6 225	7 392	35 051	8 506	6 111	7 108	7 450	4 226	5 620	1 500	1 500
Impôts`450/3`	1 500	3 000	1 500	1,0 M	1 500	14 670	52 825	35 675	1 500	1 500	30 500	3 370	1 500	1 500	3 000	-	-	1 500	1 500
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	-	-	1 935	4 725	5 892	4 551	5 136	4 611	5 608	4 450	4 226	5 620	-	-
Autres dettes`47/48`	12 907	12 907	12 907	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26 833	9 358	69	44 479	4 322	19 868
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	63 636	63 636	42 424	-	-	-	-	-	9 500	8 750	-	5 000	17 124	16 284	36 452	35 354	4 239
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	4,0 M	-	-	-	-	-	-	55 408	-	-	-	-	-	-	-	493 474
Marge brute d'exploitation`9900`	239 085	131 318	2 631	4,1 M	161 221	199 196	324 949	451 651	428 421	416 387	449 696	445 023	429 593	370 725	340 734	332 078	272 821	335 488	182 042
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	-	581	10 708	16 986	22 544	22 792	25 475	23 510	24 722	22 035	21 845	20 186	15 678	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	133 330	141 057	236 150	144 448	125 385	112 496	112 496	112 887	117 769	120 818	133 924	195 531	109 068	136 527	109 965	71 796	74 125	78 603	131 201
Autres charges d'exploitation`640/8`	31 048	29 832	27 336	25 956	28 364	27 118	25 338	24 986	24 920	24 779	24 196	21 939	23 558	15 793	14 978	14 515	19 135	23 559	12 190
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	74 708	-39 571	-260 856	3,9 M	7 471	59 001	176 407	296 793	263 188	247 999	266 101	204 043	272 245	196 371	193 946	225 581	163 882	233 326	38 651
Produits financiers`75/76B`	126 937	88 414	33 674	16 648	20 565	17 548	17 058	16 352	13 978	10 441	7 884	4 711	2 489	2 385	1 478	95	18 007	15 764	14 881
Produits financiers récurrents`75`	126 937	88 414	33 674	16 648	20 565	17 548	17 058	16 352	13 978	10 441	7 884	4 711	2 489	2 385	1 478	95	18 007	15 764	14 881
Charges financières`65/66B`	76 242	106 406	76 371	29 461	28 422	29 916	32 543	34 260	240 266	45 067	71 498	64 552	68 893	79 231	67 703	83 668	77 909	84 186	92 267
Charges financières récurrentes`65`	76 242	106 406	61 771	29 461	28 422	29 916	32 543	34 260	40 266	45 067	71 498	64 552	68 893	79 231	67 703	83 668	77 909	84 186	92 267
Charges financières non récurrentes`66B`	-	-	14 600	-	-	-	-	-	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	125 402	-57 563	-303 552	3,9 M	-386	46 632	160 922	278 885	36 900	213 372	257 896	144 202	205 841	119 525	127 721	142 008	103 979	164 904	454 739
Impôts sur le résultat`67/77`	154	149	541	1,0 M	1	14 673	51 328	94 172	6 545	65 697	108 750	41 884	39 938	33 296	36 878	39 794	34 055	49 273	150 330
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	125 248	-57 712	-304 093	2,9 M	-386	31 960	109 594	184 713	30 355	147 675	149 146	102 318	165 903	86 229	90 843	102 214	69 924	115 631	304 408
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 240	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	125 248	-57 712	-304 093	2,9 M	-386	31 960	109 594	184 713	30 355	147 675	149 146	81 078	165 903	86 229	90 843	102 214	69 924	115 631	304 408
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	125 248	-57 712	-304 093	2,9 M	-386	31 960	109 594	184 713	30 355	147 675	149 146	81 078	1,1 M	929 173	842 944	752 102	649 887	579 964	464 332
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	57 712	304 093	-	386	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	125 248	-	-	2,9 M	-	31 960	109 594	184 713	30 355	147 675	149 146	81 078	1,1 M	-	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	125 248	-	-	2,9 M	-	31 960	109 594	184 713	30 355	147 675	149 146	81 078	1,1 M	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	-	-	-	-	0,5	0,7	0,7	0,7	0,9	0,9	0,9	0,8	0,7	0,7	0,6	-	-
Heures prestées`1013`	-	-	-	-	-	-	231	749	1 260	1 316	1 256	1 333	1 489	1 337	1 309	1 379	868	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-09-2025	schéma micro	30-04-2026	2026-00095265	PDF
30-09-2024	schéma micro	30-04-2025	2025-00084970	PDF
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30-09-2016	schéma abrégé	27-04-2017	2017-10400289	PDF
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30-09-2007	schéma abrégé	31-03-2008	2008-09200245	PDF
30-09-2006	schéma abrégé	30-03-2007	2007-11001027	PDF
30-09-2005	schéma abrégé	03-04-2006	2006-10001423	PDF
30-09-2004	schéma abrégé	01-04-2005	2005-10300391	PDF
30-09-2003	schéma abrégé	30-03-2004	2004-09300905	PDF
30-09-2002	schéma abrégé	28-04-2003	2003-11700070	PDF
30-09-2001	schéma abrégé	26-03-2002	2002-07701510	PDF
30-09-2000	schéma abrégé	27-03-2001	2001-07700271	PDF
30-09-1999	schéma abrégé	28-03-2000	2000-07701619	PDF
30-09-1998	schéma abrégé	14-04-1999	1999-07504140	PDF
30-09-1997	schéma abrégé	22-04-1998	1998-07305201	PDF
30-09-1996	schéma abrégé	27-03-1997	1997-04403731	PDF
30-09-1995	schéma abrégé	28-03-1996	1996-04504493	PDF
30-09-1994	schéma abrégé	28-03-1995	1995-04600592	PDF
30-09-1993	schéma abrégé	30-03-1994	1994-05103605	PDF
30-09-1992	schéma abrégé	31-03-1993	1993-04602212	PDF
30-09-1991	schéma abrégé	06-04-1992	1992-03800696	PDF
30-09-1990	schéma abrégé	02-04-1991	1991-03304136	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
EBITDA	208 037	101 486	-24 706	4,0 M	132 856	171 497	288 903	409 679	380 957	368 816	400 025	399 574	381 313	332 898	303 911	297 377	238 007	311 929	169 852
Cash-flow	258 578	83 345	-67 944	3,0 M	124 999	144 456	222 090	297 600	148 124	268 493	283 070	297 848	274 970	222 756	200 808	174 010	144 049	194 234	435 609
Investissements en immobilisations	22 419	10	918 196	291 621	252 546	2	2 779	2	4 301	4	87 285	838 582	130 799	553 669	378 052	553 111	17 828	42 760	828 269
Variation des valeurs disponibles	-65 613	-635 722	-3,0 M	3,7 M	-26 119	73 863	-123 303	130 936	30 262	-2 115	7 095	7 709	-27 775	7 611	139	6 033	-24 792	-28 878	-
Fonds de roulement	2,3 M	2,1 M	2,2 M	2,6 M	-142 292	-249 088	-358 828	-388 102	-496 317	-453 948	-532 479	-679 020	9 065	-10 083	-7 531	-277 953	141 856	145 388	46 886
Solvabilité	68,6 %	67,2 %	65,8 %	62,4 %	51,6 %	53,6 %	52,5 %	47,7 %	43,0 %	42,7 %	38,1 %	32,7 %	37,1 %	32,0 %	34,0 %	34,9 %	31,3 %	28,0 %	23,4 %
Liquidité générale	3,18	3,04	3,13	2,18	0,86	0,78	0,69	0,67	0,57	0,53	0,45	0,28	1,04	0,96	0,97	0,31	1,35	1,40	1,12
Taux d'endettement	0,46	0,49	0,52	0,60	0,94	0,86	0,91	1,10	1,33	1,34	1,63	2,06	1,69	2,12	1,94	1,87	2,19	2,57	3,28
ROE	2,8 %	-1,3 %	-6,8 %	60,3 %	0,0 %	1,7 %	5,9 %	10,5 %	1,9 %	9,6 %	10,7 %	8,2 %	14,3 %	8,6 %	10,0 %	12,5 %	9,7 %	17,8 %	57,1 %
ROA	1,9 %	-0,9 %	-4,5 %	37,6 %	0,0 %	0,9 %	3,1 %	5,0 %	0,8 %	4,1 %	4,1 %	2,7 %	5,3 %	2,8 %	3,4 %	4,3 %	3,0 %	5,0 %	13,4 %
Couverture des intérêts	2,73	0,95	-0,40	plus de 100	4,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	30-09-2025	30-09-2024	30-09-2023	30-09-2022	30-09-2021
Hypothèques, montant de l'inscription	2,4 M €	2,4 M €	2,4 M €	2,4 M €	2,4 M €
Valeur comptable des actifs grevés d'hypothèques	1,9 M €	2,1 M €	2,2 M €	2,3 M €	2,2 M €

Poste	30-09-2025	30-09-2024	30-09-2023	30-09-2022	30-09-2021
Immobilisations corporelles	22 400 €	-	918 194 €	291 619 €	252 544 €
Immobilisations financières	19 €	10 €	2 €	2 €	2 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	133 330 €	141 057 €	236 150 €	144 448 €	125 385 €

Modulor

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen euros

Personnel

Coût salarial par ETP

Entrées et sorties

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