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Faillite clôturéeFinances · exercice 2023, schéma abrégé
Comptes annuels 2023 déposés le 26-09-2023 PDF
Chiffre d'affaires
≈ 310 000 €
Estimé : probablement entre 190 000 € et 590 000 €
Total actif
362 232 €
Résultat net
82 778 €
Fonds de roulement
100 838 €
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma abrégé ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
Actif 362 193 €
Actifs immobilisés
500 €
Actifs circulants
361 693 €
Passif 362 232 €
Capitaux propres
101 378 €
Dettes
260 854 €
La part des dettes dans le total du bilan est de 72,0 %.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
123 065 €
Cash-flow
83 848 €
Liquidité générale
1,39
Liquidité immédiate
0,57
Taux d'endettement
2,57
ROE
81,7 %
ROA
22,9 %
Couverture des intérêts
6,72
Dettes ≤ 1 an
260 854 €
Impôts
20 921 €
Investissements
| Poste | 28-02-2023 |
|---|---|
| Immobilisations financières | 500 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 1 070 € |
Source : annexe des comptes annuels 2023 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2023 |
|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 1 070 € |
| Autres charges d'exploitation640/8 | 665 € |
| Marge brute d'exploitation9900 | 123 730 € |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 121 995 € |
| Produits financiers75/76B | 4 € |
| Produits financiers récurrents75 | 4 € |
| Charges financières65/66B | 18 301 € |
| Charges financières récurrentes65 | 18 301 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 103 698 € |
| Impôts sur le résultat67/77 | 20 921 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 82 778 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 82 778 € |
| Poste | 2023 | |
|---|---|---|
| Actif | ||
| Total de l'actif20/58 | 362 232 € | |
| Frais d'établissement20 | 40 € | |
| Actifs immobilisés21/28 | 500 € | |
| Immobilisations financières28 | 500 € | |
| Actifs circulants29/58 | 361 693 € | |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 212 437 € | |
| Stocks30/36 | 212 437 € | |
| Créances à un an au plus40/41 | 1 115 € | |
| Autres créances41 | 1 115 € | |
| Valeurs disponibles54/58 | 145 262 € | |
| Comptes de régularisation490/1 | 2 878 € | |
| Passif | ||
| Total du passif10/49 | 362 232 € | |
| Capitaux propres10/15 | 101 378 € | |
| Apport10/11 | 18 600 € | |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 82 778 € | |
| Dettes17/49 | 260 854 € | |
| Dettes à un an au plus42/48 | 260 854 € | |
| Dettes financières43 | 174 000 € | |
| Établissements de crédit430/8 | 174 000 € | |
| Dettes commerciales44 | 43 214 € | |
| Fournisseurs440/4 | 43 214 € | |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | 20 921 € | |
| Impôts450/3 | 20 921 € | |
| Autres dettes47/48 | 22 719 € | |
| Poste | 2023 |
|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 82 778 € |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 1 070 € |
| Flux d'exploitation (approximation) | 83 848 € |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (1)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 28-02-2023 | schéma abrégé | 26-09-2023 | 2023-00453598 |