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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	40 926	48 485	52 484	46 045	40 884	40 432	29 802	33 153	33 035	33 287	36 908	29 645	52 386	88 300	73 465	64 630	68 235	54 779	58 643
Frais d'établissement`20`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150	300	450
Actifs immobilisés`21/28`	2 400	2 072	3 648	5 324	6 288	6 404	578	1 050	1 728	1 700	2 183	623	1 091	1 240	944	1 060	2 162	3 696	2 079
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Immobilisations corporelles`22/27`	2 400	2 072	3 648	5 324	6 288	6 404	578	1 050	1 728	1 700	2 183	623	1 091	1 240	944	1 060	2 012	3 396	1 629
Terrains et constructions`22`	-	-	-	-	-	1 090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Installations, machines et outillage`23`	1 810	301	696	1 192	1 565	5 314	578	843	1 108	254	323	623	1 091	1 240	944	1 060	1 882	3 136	1 239
Mobilier et matériel roulant`24`	590	1 771	2 952	4 132	4 723	-	-	207	620	1 446	1 860	-	-	-	-	-	130	260	390
Actifs circulants`29/58`	38 526	46 413	48 836	40 721	34 596	34 028	29 224	32 103	31 307	31 587	34 725	29 022	51 295	87 060	72 521	63 570	66 073	51 083	56 564
Créances à un an au plus`40/41`	2 676	10 342	14 440	806	858	7 722	309	593	2 641	5 346	3 244	3 348	19 010	15 902	9 865	8 558	6 503	15 001	6 762
Créances commerciales`40`	58	9 089	14 388	-	858	7 722	143	0	1 781	4 964	684	649	3 146	2 689	9 680	8 464	6 374	8 500	6 655
Autres créances`41`	2 618	1 253	52	806	-	0	166	593	860	382	2 560	2 699	15 864	13 213	185	94	129	6 501	107
Placements de trésorerie`50/53`	33 065	31 123	28 817	38 074	29 024	24 024	28 808	29 025	26 025	26 006	26 363	22 770	27 659	63 553	56 626	52 000	51 000	36 000	47 426
Valeurs disponibles`54/58`	2 785	4 948	5 579	1 841	4 714	2 282	107	2 485	2 641	235	2 839	667	2 389	5 198	3 623	832	8 570	82	2 376
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	2 279	2 237	2 237	2 407	2 407	2 180	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	40 926	48 485	52 484	46 045	40 884	40 432	29 802	33 153	33 035	33 287	36 908	29 645	52 386	88 300	73 465	64 630	68 235	54 779	58 643
Capitaux propres`10/15`	40 926	43 995	49 415	45 511	40 478	36 864	28 876	32 028	32 881	32 906	35 151	29 278	50 069	71 870	61 488	50 848	21 203	21 050	21 044
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital`10`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Réserves`13`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 522	1 522
Réserves indisponibles`130/1`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 522	1 522
Acquisition d'actions propres`1312`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	20 466	23 535	28 955	25 051	20 018	16 404	8 416	11 568	12 421	12 446	14 691	8 818	29 609	51 410	41 028	30 388	743	928	922
Dettes`17/49`	-	4 490	3 069	534	406	3 568	926	1 125	154	381	1 757	367	2 317	16 430	11 977	13 782	47 032	33 729	37 599
Dettes à un an au plus`42/48`	-	4 490	3 069	534	406	3 568	926	1 125	154	381	1 757	367	2 317	16 430	11 977	13 782	47 032	33 729	36 410
Dettes commerciales`44`	-	4 490	509	534	101	3 262	426	1 125	154	381	794	336	2 317	899	1 085	2 817	2 579	1 354	1 448
Fournisseurs`440/4`	-	4 490	509	534	101	-	426	1 125	154	381	794	336	2 317	899	1 085	2 817	2 579	1 354	1 448
Effets à payer`441`	-	-	-	-	-	3 262	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	-	0	2 560	-	305	306	-	-	-	-	963	31	-	15 531	10 392	10 965	12 953	4 375	6 962
Impôts`450/3`	-	0	2 560	-	305	306	-	-	-	-	963	31	-	15 531	10 392	10 965	12 953	4 375	6 962
Autres dettes`47/48`	-	-	-	-	-	-	500	-	-	-	-	-	-	-	500	-	31 500	28 000	28 000
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 189
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	4 688	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	-1 803	-6 258	7 138	6 063	4 570	9 221	-2 331	168	1 258	-490	7 303	-19 063	-20 038	82 777	66 508	58 407	53 563	48 977	53 841
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	1 439	1 576	1 676	964	1 180	992	472	678	1 052	727	506	468	645	708	677	1 102	1 534	776	560
Autres charges d'exploitation`640/8`	544	528	516	531	468	467	480	478	475	473	472	1 291	1 230	873	1 278	6 398	1 329	1 198	1 933
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-3 786	-8 362	4 946	4 568	2 922	7 762	-3 283	-988	-269	-1 690	6 325	-20 822	-21 913	81 196	64 553	50 907	50 700	47 003	51 348
Produits financiers`75/76B`	763	1 236	863	645	918	235	184	268	317	245	209	171	576	542	1 242	641	890	24	712
Produits financiers récurrents`75`	230	-	-	-	168	235	184	268	317	245	209	171	576	542	1 242	641	890	24	712
Produits financiers non récurrents`76B`	533	1 236	863	645	750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	46	42	46	180	226	17	53	118	73	154	118	140	117	286	280	263	182	180	116
Charges financières récurrentes`65`	46	42	46	38	226	17	53	118	73	154	118	140	117	286	280	263	182	180	116
Charges financières non récurrentes`66B`	-	-	-	142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-3 069	-7 168	5 763	5 033	3 614	7 980	-3 152	-838	-25	-1 599	6 416	-20 791	-21 454	81 452	65 515	51 285	51 408	46 847	51 944
Impôts sur le résultat`67/77`	-	-1 748	1 859	-	0	-8	-	15	-	646	543	-	347	30 070	24 875	21 640	19 755	18 841	21 500
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-3 069	-5 420	3 904	5 033	3 614	7 988	-3 152	-853	-25	-2 245	5 873	-20 791	-21 801	51 382	40 640	29 645	31 653	28 006	30 444
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-3 069	-5 420	3 904	5 033	3 614	7 988	-3 152	-853	-25	-2 245	5 873	-20 791	-21 801	51 382	40 640	29 645	31 653	28 006	30 444
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	20 466	23 535	28 955	25 051	20 018	16 404	8 416	11 568	12 421	12 446	14 691	8 818	29 609	92 410	71 028	30 388	32 581	28 928	30 444
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	23 535	28 955	25 051	20 018	16 404	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	338	-	1 522
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	338	-	1 522
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41 000	30 000	-	31 500	28 000	28 000
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	41 000	30 000	-	31 500	28 000	28 000
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	10-07-2026	2026-00287473	PDF
31-12-2024	schéma micro	09-06-2025	2025-00131919	PDF
31-12-2023	schéma micro	03-06-2024	2024-00119282	PDF
31-12-2022	schéma micro	25-07-2023	2023-00273804	PDF
31-12-2021	schéma micro	23-06-2022	2022-20097695	PDF
31-12-2020	schéma abrégé	31-05-2021	2021-16600108	PDF
31-12-2019	schéma abrégé	16-07-2020	2020-32600243	PDF
31-12-2018	schéma abrégé	08-06-2019	2019-17900018	PDF
31-12-2017	schéma abrégé	15-06-2018	2018-19600298	PDF
31-12-2016	schéma abrégé	21-06-2017	2017-20600587	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	26-06-2016	2016-22700167	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	29-06-2015	2015-25900529	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	29-06-2014	2014-26300264	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	23-06-2013	2013-22000364	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	17-06-2012	2012-20200447	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	05-07-2011	2011-26500059	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	29-06-2010	2010-27500445	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	18-06-2009	2009-25600362	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	08-07-2008	2008-38300087	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
EBITDA	-2 347	-6 786	6 622	5 532	4 102	8 754	-2 811	-310	783	-963	6 831	-20 354	-21 268	81 904	65 230	52 009	52 234	47 779	51 908
Cash-flow	-1 630	-3 844	5 580	5 997	4 794	8 980	-2 680	-175	1 027	-1 518	6 379	-20 323	-21 156	52 090	41 317	30 747	33 187	28 782	31 004
Investissements en immobilisations (approximation)	1 767	0	0	0	1 064	6 818	0	0	1 080	244	2 066	0	496	1 004	561	0	0	2 393	1 889
Variation des valeurs disponibles	-2 163	-631	3 738	-2 873	2 432	2 175	-2 378	-156	2 406	-2 604	2 172	-1 722	-2 809	1 575	2 791	-7 738	8 488	-2 294	-
Fonds de roulement	-	41 923	45 767	40 187	34 190	30 460	28 298	30 978	31 153	31 206	32 968	28 655	48 978	70 630	60 544	49 788	19 041	17 354	20 154
Solvabilité	100,0 %	90,7 %	94,2 %	98,8 %	99,0 %	91,2 %	96,9 %	96,6 %	99,5 %	98,9 %	95,2 %	98,8 %	95,6 %	81,4 %	83,7 %	78,7 %	31,1 %	38,4 %	35,9 %
Liquidité générale	-	10,34	15,91	76,26	85,21	9,54	31,56	28,54	-	82,91	19,76	79,08	22,14	5,30	6,06	4,61	1,40	1,51	1,55
Taux d'endettement	-	0,10	0,06	0,01	0,01	0,10	0,03	0,04	0,00	0,01	0,05	0,01	0,05	0,23	0,19	0,27	2,22	1,60	1,79
ROE	-7,5 %	-12,3 %	7,9 %	11,1 %	8,9 %	21,7 %	-10,9 %	-2,7 %	-0,1 %	-6,8 %	16,7 %	-71,0 %	-43,5 %	71,5 %	66,1 %	58,3 %	149,3 %	133,0 %	144,7 %
ROA	-7,5 %	-11,2 %	7,4 %	10,9 %	8,8 %	19,8 %	-10,6 %	-2,6 %	-0,1 %	-6,7 %	15,9 %	-70,1 %	-41,6 %	58,2 %	55,3 %	45,9 %	46,4 %	51,1 %	51,9 %
Couverture des intérêts	-51,02	-161,57	plus de 100	plus de 100	18,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	1 767 €	-	-	-	1 064 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	1 439 €	1 576 €	1 676 €	964 €	1 180 €

MODEME

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité100,0 %

Liquidité-

Rentabilité-7,5 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

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