MODEL MOD. (0416.369.728) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	414 144	365 024	383 790	403 516	361 205	331 918	336 410	364 126	385 723	415 350	405 575	748 066	859 526	930 949	1,2 M	1,1 M	1,3 M
Actifs immobilisés`21/28`	155 021	174 601	205 928	302 066	257 888	279 757	272 521	-	-	371 044	405 575	407 158	260 802	333 405	369 644	402 975	408 260
Immobilisations corporelles`22/27`	153 999	173 578	204 905	301 043	256 865	278 734	271 498	302 606	335 600	370 021	404 552	405 845	259 673	275 550	311 789	345 119	350 404
Terrains et constructions`22`	81 593	86 476	91 360	113 653	123 269	132 885	143 392	159 062	176 456	195 792	214 445	231 565	258 126	269 319	289 173	310 080	307 279
Installations, machines et outillage`23`	12 556	17 195	21 833	35 750	23 997	26 996	-	-	162	324	915	1 506	1 288	6 231	8 782	14 449	9 989
Mobilier et matériel roulant`24`	5 330	6 301	19 020	51 688	561	728	894	1 213	1 531	1 336	1 502	129	258	-	9 284	-	-
Location-financement et droits similaires`25`	-	-	72 692	-	-	-	-	6 033	12 066	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres immobilisations corporelles`26`	54 519	63 606	-	99 952	109 038	118 125	127 212	136 298	145 385	154 471	163 558	172 645	-	-	4 550	1 049	2 097
Immobilisations financières`28`	1 023	1 023	1 023	1 023	1 023	1 023	1 023	1 023	1 023	1 023	1 023	1 314	1 129	57 856	57 856	57 856	57 856
Actifs circulants`29/58`	259 123	190 423	177 862	101 450	103 317	52 161	63 889	60 497	49 100	44 306	-	340 907	598 724	597 544	785 294	697 553	876 567
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	328 015	597 838	560 150	676 842	647 220	824 126
Stocks`30/36`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	328 015	597 838	560 150	676 842	647 220	824 126
Créances à un an au plus`40/41`	14 896	14 353	-	-	-	-	40 772	60 497	49 100	42 000	-	12 893	886	37 099	47 876	35 442	26 640
Créances commerciales`40`	-	-	-	-	-	-	38 697	38 697	39 100	42 000	-	12 774	886	37 099	43 123	28 894	26 275
Autres créances`41`	14 896	14 353	-	-	-	-	2 075	21 800	10 000	-	-	118	-	-	4 753	6 548	365
Placements de trésorerie`50/53`	200 000	150 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32
Valeurs disponibles`54/58`	44 226	25 432	126 482	100 119	103 317	52 161	23 117	-	-	-	-	0	-	294	60 576	14 890	25 768
Comptes de régularisation`490/1`	-	639	1 380	1 331	-	-	-	-	-	2 306	-	-	-	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	414 144	365 024	383 790	403 516	361 205	331 918	336 410	364 126	385 723	415 350	405 575	748 066	859 526	930 949	1,2 M	1,1 M	1,3 M
Capitaux propres`10/15`	385 356	339 286	308 408	257 827	256 021	209 757	186 535	174 224	171 971	164 286	54 539	421 095	463 742	500 658	500 046	513 254	509 617
Apport`10/11`	55 776	55 776	55 776	-	-	-	-	-	-	55 776	55 776	55 776	55 776	55 776	55 776	55 776	55 776
Capital`10`	55 776	55 776	55 776	55 776	55 776	55 776	55 776	55 776	55 776	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	55 776	55 776	55 776	55 776	55 776	55 776	55 776	55 776	55 776	55 776	55 776	55 776	55 776	55 776	55 776	55 776	55 776
Réserves`13`	193 635	193 635	193 635	193 635	193 635	193 635	193 635	193 635	193 635	193 635	193 635	193 635	193 635	193 635	193 635	193 635	193 635
Réserves indisponibles`130/1`	5 578	5 578	5 578	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	5 578	5 578	5 578	5 578	5 578	5 578	5 578	5 578	5 578	5 578	5 578	5 578	5 578	5 578	5 578	5 578	5 578
Réserves immunisées`132`	52 870	52 870	52 870	52 870	52 870	52 870	52 870	52 870	52 870	52 870	52 870	52 870	52 870	52 870	52 870	52 870	52 870
Réserves disponibles`133`	135 187	135 187	135 187	135 187	135 187	135 187	135 187	135 187	135 187	135 187	135 187	135 187	135 187	135 187	135 187	135 187	135 187
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	135 945	89 875	58 997	8 416	6 610	-39 654	-62 876	-75 187	-77 440	-85 125	-194 872	171 684	214 331	251 247	250 635	263 843	260 206
Provisions et impôts différés`16`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89 305	89 305	89 305	89 305
Provisions pour risques et charges`160/5`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56 347	56 347	56 347	56 347
Impôts différés`168`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32 958	32 958	32 958	32 958
Dettes`17/49`	28 787	25 738	75 382	145 689	105 184	122 161	149 875	189 902	213 752	251 064	351 036	326 971	395 784	340 986	565 587	497 968	685 905
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	52 652	37 200	55 310	73 104	90 586	108 026	131 866	173 571	170 937	37 362	78 186	124 424	170 098	91 718
Dettes financières`170/4`	-	-	-	52 652	37 200	55 310	73 104	90 586	108 026	131 866	173 571	170 937	37 362	78 186	124 424	170 098	91 718
Dettes à un an au plus`42/48`	21 850	19 579	69 575	88 086	63 132	61 019	76 771	99 316	105 726	119 198	165 899	146 220	352 440	250 726	441 163	327 870	588 166
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	10 363	33 216	18 110	17 794	17 481	17 175	23 839	27 187	20 451	33 704	36 421	47 309	45 675	49 298	24 174
Dettes financières`43`	-	826	-	-	-	-	-	20 619	21 047	10 505	44 733	10 549	32 784	56 044	23 891	23 891	143 408
Établissements de crédit`430/8`	-	826	-	-	-	-	-	20 619	21 047	-	-	-	32 784	56 044	23 891	23 891	143 408
Autres emprunts`439`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 505	44 733	10 549	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	2 614	326	1 448	8 056	2 798	3 247	18 410	18 605	18 636	19 670	43 436	83 034	235 015	106 772	319 499	216 169	406 598
Fournisseurs`440/4`	2 614	326	1 448	8 056	2 798	3 247	18 410	18 605	18 636	19 670	43 436	83 034	235 015	106 772	319 499	216 169	406 598
Acomptes reçus sur commandes`46`	7 175	7 175	1 175	1 175	1 175	1 175	-	-	-	-	-	-	-	-	18 180	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	-	-	-	-	141	141	40 880	335	342	710	25 001	14 454	17 699	17 099	16 881	38 513	13 423
Impôts`450/3`	-	-	-	-	141	141	141	274	281	649	4 460	1 826	1 606	1 742	2 125	21 376	13 423
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	-	40 739	61	61	61	20 542	12 628	16 093	15 357	14 756	17 137	-
Autres dettes`47/48`	12 060	11 252	56 589	45 639	40 908	38 662	-	42 582	41 862	61 127	32 277	4 480	30 520	23 502	17 037	-	563
Comptes de régularisation`492/3`	6 938	6 159	5 808	4 951	4 852	5 832	-	-	-	-	11 565	9 814	5 982	12 075	-	-	6 021
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	110 500	101 942	122 991	112 824	79 719	86 370	107 124	123 016	365 057	748 731	672 289	805 246	-	-	1,3 M
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	741	-	-	-	-	-	77 200	-	45 365	1 000	4 583	6 217	-	138
Marge brute d'exploitation`9900`	90 986	87 856	83 549	60 320	90 038	99 134	64 943	58 723	78 804	87 165	101 629	163 677	135 166	141 982	129 823	167 781	233 319
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	26 951	48 645	35 579	30 211	30 254	27 647	35 048	84 101	263 427	585 054	609 592	663 264	-	-	1,1 M
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-6 050	59 354	81 950	93 604	66 785	74 832	92 852	91 017
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	21 059	32 210	34 117	35 494	21 869	22 760	25 074	32 994	34 875	35 211	35 272	36 368	32 248	39 563	42 010	42 816	99 321
Autres charges d'exploitation`640/8`	26 582	24 983	22 493	20 583	20 592	51 527	25 253	14 214	27 997	19 765	14 249	14 432	12 561	7 351	13 433	13 923	11 184
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	327	-	-	-	-	-	-	-	-	322 287	102 528	25 285	-	-	26	745
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	43 345	30 335	26 940	4 243	47 577	24 847	14 616	11 515	15 776	38 239	-7 246	30 926	-3 247	28 283	-452	18 191	31 798
Produits financiers`75/76B`	3 500	1 050	-	54	-	-	-	-	-	1 436	1 387	3 135	6 742	533	100	1 063	739
Produits financiers récurrents`75`	3 500	1 050	-	54	-	-	-	-	1	1 436	1 387	3 135	6 742	533	100	1 063	739
Charges financières`65/66B`	70	192	346	2 491	1 313	1 625	2 270	-	-	7 129	17 390	19 546	14 320	9 786	19 073	18 379	19 498
Charges financières récurrentes`65`	70	192	346	2 491	1 313	1 625	2 270	9 136	7 812	7 129	17 390	19 546	14 320	9 786	19 073	18 379	19 498
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	46 775	31 194	26 594	1 806	46 264	23 222	12 346	2 379	7 965	109 747	-345 537	-42 647	-35 110	23 613	-13 208	849	12 432
Impôts sur le résultat`67/77`	704	315	-	-	-	-	35	126	280	-	21 019	-	1 805	23 002	-	-2 789	3 475
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	46 070	30 878	26 594	1 806	46 264	23 222	12 311	2 253	7 685	109 747	-366 556	-42 647	-36 916	612	-13 208	3 637	8 957
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	46 070	30 878	26 594	1 806	46 264	23 222	12 311	2 253	7 685	109 747	-366 556	-42 647	-36 916	612	-13 208	3 637	8 957
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	135 945	89 875	58 997	8 416	6 610	-39 654	-62 876	-75 187	-77 440	-85 125	-194 872	171 684	214 331	251 247	250 635	263 843	260 206
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	89 875	58 997	32 403	6 610	-39 654	-62 876	-75 187	-77 440	-85 125	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	3,1	4,5	4,9	4,7	4,8	5,5	6
Heures prestées`1013`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	136	4 491	7 738	8 252	6 727	7 832	10 762	13 662
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-03-2025	schéma micro	30-11-2025	2025-00576703	PDF
31-03-2024	schéma micro	30-11-2024	2024-00611244	PDF
31-03-2023	schéma micro	21-11-2023	2023-00515276	PDF
31-03-2020	schéma micro	30-11-2020	2020-74400312	PDF
31-03-2019	schéma micro	30-10-2019	2019-73000132	PDF
31-03-2018	schéma micro	30-11-2018	2018-73800287	PDF
31-03-2017	schéma micro	29-11-2017	2017-71000478	PDF
31-03-2016	schéma complet	31-10-2016	2016-67500432	PDF
31-03-2015	schéma complet	29-11-2015	2015-68000214	PDF
31-03-2014	schéma complet	27-10-2014	2014-65600010	PDF
31-03-2013	schéma complet	29-10-2013	2013-64400119	PDF
31-03-2012	schéma complet	30-11-2012	2012-65900124	PDF
31-03-2011	schéma complet	23-12-2011	2011-65700450	PDF
31-03-2010	schéma complet	24-11-2010	2010-61500051	PDF
31-03-2009	schéma complet	23-12-2009	2009-90800268	PDF
31-03-2008	schéma complet	18-03-2009	2009-08500186	PDF
31-03-2007	schéma complet	30-11-2007	2007-81700288	PDF
31-03-2006	schéma complet	31-10-2006	2006-86004206	PDF
31-03-2005	schéma complet	23-11-2005	2005-86800518	PDF
31-03-2004	schéma complet	17-12-2004	2004-86101256	PDF
31-03-2003	schéma complet	22-01-2004	2004-02300471	PDF
31-03-2002	schéma complet	28-10-2002	2002-68801264	PDF
31-03-2001	schéma complet	04-12-2001	2001-73203458	PDF
31-03-2000	schéma complet	22-11-2000	2000-72503140	PDF
31-03-1999	schéma complet	02-12-1999	1999-61402373	PDF
31-03-1998	schéma complet	23-10-1998	1998-54303117	PDF
31-03-1997	schéma complet	14-11-1997	1997-53002092	PDF
31-03-1996	schéma complet	13-11-1996	1996-50601804	PDF
31-03-1995	schéma complet	31-10-1995	1995-55802117	PDF
31-03-1994	schéma complet	07-10-1994	1994-43103385	PDF
31-03-1993	schéma complet	25-10-1993	1993-40901143	PDF
31-03-1992	schéma complet	18-11-1992	1992-38201399	PDF
31-03-1991	schéma complet	24-10-1991	1991-29002635	PDF
31-03-1990	schéma complet	05-11-1990	1990-27201235	PDF
31-03-1989	schéma complet	17-11-1989	1989-25800109	PDF
31-03-1988	schéma complet	07-10-1988	1988-21704736	PDF
31-03-1987	schéma complet	03-03-1988	1988-01400801	PDF
31-03-1986	schéma complet	19-11-1986	1986-43601427	PDF
31-12-1984	schéma complet	08-08-1986	1986-34400140	PDF
31-12-1981	schéma non classé	15-10-1982	1982-12502245	PDF
31-12-1980	schéma non classé	17-11-1981	1981-12501251	PDF
31-12-1978	schéma non classé	27-12-1979	1979-12601924	PDF

Poste	2025	2024	2023	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
EBITDA	64 403	62 546	61 057	39 737	69 446	47 607	39 690	44 509	50 651	73 450	28 026	67 295	29 001	67 847	41 558	61 007	131 119
Cash-flow	67 129	63 089	60 711	37 300	68 133	45 982	37 385	35 247	42 560	144 958	-331 284	-6 279	-4 667	40 175	28 802	46 454	108 278
Investissements en immobilisations (approximation)	1 479	883	-	79 672	0	29 996	-6 034	0	454	680	33 980	182 725	16 371	3 324	8 679	37 532	4 400
Variation des valeurs disponibles	18 794	-101 050	-	-3 198	51 156	29 044	-	-	-	-	-	-	-	-60 282	45 686	-10 878	-
Fonds de roulement	237 273	170 844	108 287	13 364	40 185	-8 858	-12 882	-38 819	-56 626	-74 892	-	194 687	246 285	346 818	344 131	369 683	288 401
Marge EBIT	-	-	24,4 %	4,2 %	38,7 %	22,0 %	18,3 %	13,3 %	14,7 %	31,1 %	-2,0 %	4,1 %	-0,5 %	3,5 %	-	-	2,4 %
Solvabilité	93,0 %	92,9 %	80,4 %	63,9 %	70,9 %	63,2 %	55,4 %	47,8 %	44,6 %	39,6 %	13,4 %	56,3 %	54,0 %	53,8 %	43,3 %	46,6 %	39,7 %
Liquidité générale	11,86	9,73	2,56	1,15	1,64	0,85	0,83	0,61	0,46	0,37	-	2,33	1,70	2,38	1,78	2,13	1,49
Liquidité immédiate	11,86	9,73	2,56	1,15	1,64	0,85	0,83	0,61	0,46	0,37	-	0,09	0,00	0,15	0,25	0,15	0,09
Taux d'endettement	0,07	0,08	0,24	0,57	0,41	0,58	0,80	1,09	1,24	1,53	6,44	0,78	0,85	0,68	1,13	0,97	1,35
ROE	12,0 %	9,1 %	8,6 %	0,7 %	18,1 %	11,1 %	6,6 %	1,3 %	4,5 %	66,8 %	-672,1 %	-10,1 %	-8,0 %	0,1 %	-2,6 %	0,7 %	1,8 %
ROA	11,1 %	8,5 %	6,9 %	0,4 %	12,8 %	7,0 %	3,7 %	0,6 %	2,0 %	26,4 %	-90,4 %	-5,7 %	-4,3 %	0,1 %	-1,1 %	0,3 %	0,7 %
Couverture des intérêts	plus de 100	plus de 100	plus de 100	15,95	52,89	29,30	17,48	4,87	6,48	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	177 jours	164 jours	133 jours	125 jours	-	6 jours	0 jours	17 jours	-	-	7 jours
Crédit fournisseurs	-	-	20 jours	60 jours	29 jours	39 jours	222 jours	246 jours	194 jours	85 jours	60 jours	52 jours	141 jours	59 jours	-	-	136 jours

Poste	31-03-2025	31-03-2024	31-03-2023	31-03-2020	31-03-2019
Immobilisations corporelles	1 479 €	883 €	-	79 672 €	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	21 059 €	32 210 €	34 117 €	35 494 €	21 869 €

MODEL MOD.

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité93,0 %

Liquidité11,86

Rentabilité11,1 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur MODEL MOD.

Étapes suivantes