MODAERT RONNY
Faillite ouverteFinances · exercice 2025, schéma micro
Comptes annuels 2025 déposés 13 jours après le délai Déposés le 13 février 2026, délai 31 janvier 2026 (7 mois après la clôture du 30 juin 2025, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2026-00037898.
Comptes annuels 2025 déposés le 13-02-2026 PDF les 17 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 260 000 €
Estimé : probablement entre 210 000 € et 350 000 €
Total actif
49 089 €▼ 9,1 %
2024 · 54 012 €
Résultat net
17 169 €
2024 · -42 271 €
Fonds de roulement
-24 263 €▲ 37,1 %
2024 · -38 552 €
Aperçu pluriannuel
2019 à 2025, 7 exercicesRésultat d'exploitation
21 598 €
2025
20192025
Résultat net
17 169 €
2025
moitié centrale du secteur
20192025
Capitaux propres
-29 577 €
▲ 36,7 %
2025
quart inférieur du secteur
20192025
Total actif
49 089 €
▼ 9,1 %
2025
quart inférieur du secteur
20192025
Dettes
78 666 €
▼ 21,9 %
2025
20192025
Fonds de roulement
-24 263 €
▲ 37,1 %
2025
moitié centrale du secteur
20192025
Solvabilité
-60,3 %
▲ 26,3pp
2025
quart inférieur du secteur
20192025
Liquidité générale
0,66
▲ 0,10
2025
moitié centrale du secteur
20192025
Rentabilité des actifs (ROA)
35,0 %
▲ 113,2pp
2025
quart supérieur du secteur
20192025
Personnel (ETP)
1
▼ 47,4 %
2025
20192025
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2019202020212022202320242025
Résultat d'exploitation71 733 €-55 171 €▼ 23,1 %-38 119 €14 634 €-47 870 €-39 036 €▲ 18,5 %21 598 €
Résultat net70 121 €-39 539 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 43,6 %-38 434 €en dessous de la moitié centrale du secteur13 320 €dans la moitié centrale du secteur-51 158 €en dessous de la moitié centrale du secteur-42 271 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 17,4 %17 169 €dans la moitié centrale du secteur
Capitaux propres32 258 €-71 797 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 123 %33 363 €dans la moitié centrale du secteur▼ 53,5 %46 683 €dans la moitié centrale du secteur▲ 39,9 %-4 475 €en dessous de la moitié centrale du secteur-46 746 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 945 %-29 577 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 36,7 %
Total actif62 599 €-101 091 €dans la moitié centrale du secteur▲ 61,5 %76 995 €dans la moitié centrale du secteur▼ 23,8 %101 608 €dans la moitié centrale du secteur▲ 32,0 %64 483 €dans la moitié centrale du secteur▼ 36,5 %54 012 €dans la moitié centrale du secteur▼ 16,2 %49 089 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 9,1 %
Dettes30 342 €-29 295 €▼ 3,5 %43 632 €▲ 48,9 %54 925 €▲ 25,9 %68 957 €▲ 25,5 %100 758 €▲ 46,1 %78 666 €▼ 21,9 %
Fonds de roulement6 178 €--13 001 €dans la moitié centrale du secteur-9 534 €dans la moitié centrale du secteur▲ 26,7 %8 593 €dans la moitié centrale du secteur-6 229 €dans la moitié centrale du secteur-38 552 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 519 %-24 263 €dans la moitié centrale du secteur▲ 37,1 %
Solvabilité51,5 %-71,0 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 19,5pp43,3 %dans la moitié centrale du secteur▼ 27,7pp45,9 %dans la moitié centrale du secteur▲ 2,6pp-6,9 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 52,9pp-86,5 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 79,6pp-60,3 %en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 26,3pp
Liquidité générale1,21-0,56dans la moitié centrale du secteur▼ 0,660,74dans la moitié centrale du secteur▲ 0,181,16dans la moitié centrale du secteur▲ 0,420,90dans la moitié centrale du secteur▼ 0,260,56dans la moitié centrale du secteur▼ 0,340,66dans la moitié centrale du secteur▲ 0,10
Rentabilité des actifs (ROA)112,0 %-39,1 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 72,9pp-49,9 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 89,0pp13,1 %dans la moitié centrale du secteur▲ 63,0pp-79,3 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 92,4pp-78,3 %en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 1,1pp35,0 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 113,2pp
Personnel (ETP)2-2dans la moitié centrale du secteur=2=2=1,5▼ 25,0 %1,9▲ 26,7 %1▼ 47,4 %
au-dessus
dans
en dessous
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de Restauration (NACE 56). Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Le résultat d'exploitation de 2025 est un bénéfice de 21 598 €, après une perte de 39 036 € en 2024. C'est le résultat le plus élevé depuis 2021.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2025 en couleur, 2024 en barre grise dessous
Actif 49 089 €
Actifs immobilisés
947 € ▼ 78,5 %
Actifs circulants
48 142 € ▼ 3,0 %
Passif
Capitaux propres-29 577 €
Dettes78 666 €
Les capitaux propres sont négatifs. Les dettes (78 666 €) dépassent le total du bilan (49 089 €).
Chiffres clés et ratios
EBITDA
25 054 €▲
2024 · -35 505 €
Cash-flow
20 625 €▲
2024 · -38 740 €
Liquidité immédiate
0,63▲
2024 · 0,53
Couverture des intérêts
5,08▲
2024 · -8,09
Dettes ≤ 1 an
72 406 €▼
2024 · 88 161 €
Frais de personnel
43 220 €▼
2024 · 74 303 €
Le taux d'endettement n'est pas affiché, car les capitaux propres sont négatifs. Des dettes divisées par des capitaux propres négatifs ne disent rien.
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Personnel
| Poste | 30-06-2022 | 30-06-2023 | 30-06-2024 | 30-06-2025 |
|---|---|---|---|---|
| Travailleurs à la date de clôture | 2 | 1 | 2 | 1 |
| à temps plein | 2 | 1 | 2 | 1 |
| à temps partiel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| en équivalents temps plein | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein | 2 | 1,5 | 1,9 | 1 |
| Sous contrat à durée indéterminée | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Entrées | - | 1 | 2 | - |
| Sorties | - | 2 | 1 | - |
Source : bilan social des comptes annuels 2022 à 2025
Investissements
| Poste | 30-06-2022 | 30-06-2023 | 30-06-2024 | 30-06-2025 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | - | 2 098 € | - | - |
| Immobilisations financières | 25 800 € | - | - | - |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 6 207 € | 6 093 € | 3 531 € | 3 456 € |
Source : annexe des comptes annuels 2022 à 2025 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 67 741 € | 51 277 € | 74 303 € | 43 220 € | ▼ 41,8 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 8 833 € | 8 104 € | 6 518 € | 6 207 € | 6 093 € | 3 531 € | 3 456 € | ▼ 2,1 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 1 941 € | 3 522 € | 3 400 € | 2 786 € | ▼ 18,1 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 131 603 € | 113 123 € | -4 931 € | 90 523 € | 13 022 € | 42 199 € | 71 060 € | ▲ 68,4 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 71 733 € | 55 171 € | -38 119 € | 14 634 € | -47 870 € | -39 036 € | 21 598 € | - |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 896 € | 710 € | 1 154 € | 504 € | ▼ 56,3 % |
| Produits financiers récurrents75 | 1 759 € | 1 775 € | 761 € | 896 € | 710 € | 1 154 € | 504 € | ▼ 56,3 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 2 210 € | 3 998 € | 4 390 € | 4 933 € | ▲ 12,4 % |
| Charges financières récurrentes65 | 3 372 € | 2 155 € | 1 076 € | 2 210 € | 3 998 € | 4 390 € | 4 933 € | ▲ 12,4 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 70 121 € | 54 791 € | -38 434 € | 13 320 € | -51 158 € | -42 271 € | 17 169 € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | - | 15 252 € | 0 € | - | - | - | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 70 121 € | 39 539 € | -38 434 € | 13 320 € | -51 158 € | -42 271 € | 17 169 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 70 121 € | 39 539 € | -38 434 € | 13 320 € | -51 158 € | -42 271 € | 17 169 € | - |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||||
| Total de l'actif20/58 | 62 599 € | 101 091 € | 76 995 € | 101 608 € | 64 483 € | 54 012 € | 49 089 € | ▼ 9,1 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 27 158 € | 84 854 € | 49 854 € | 38 529 € | 7 934 € | 4 403 € | 947 € | ▼ 78,5 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 26 241 € | 18 137 € | 18 136 € | 11 929 € | 7 934 € | 4 403 € | 947 € | ▼ 78,5 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 2 784 € | 405 € | 264 € | 198 € | ▼ 25,0 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 4 509 € | 4 439 € | 2 594 € | 749 € | ▼ 71,1 % |
| Autres immobilisations corporelles26 | - | - | - | 4 636 € | 3 091 € | 1 545 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Immobilisations financières28 | 918 € | 66 718 € | 31 718 € | 26 600 € | 0 € | - | - | - |
| Actifs circulants29/58 | 35 441 € | 16 237 € | 27 141 € | 63 079 € | 56 549 € | 49 609 € | 48 142 € | ▼ 3,0 % |
| Créances à plus d'un an29 | - | - | - | 35 000 € | 35 000 € | 35 000 € | 35 000 € | = |
| Autres créances291 | - | - | - | 35 000 € | 35 000 € | 35 000 € | 35 000 € | = |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 5 993 € | 3 905 € | 1 948 € | 3 966 € | 4 524 € | 3 041 € | 2 464 € | ▼ 19,0 % |
| Stocks30/36 | - | - | - | 3 966 € | 4 524 € | 3 041 € | 2 464 € | ▼ 19,0 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 12 811 € | 4 114 € | 9 636 € | 7 116 € | 12 300 € | 8 754 € | 3 693 € | ▼ 57,8 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 4 803 € | 9 898 € | 6 418 € | 1 401 € | ▼ 78,2 % |
| Autres créances41 | - | - | - | 2 313 € | 2 401 € | 2 337 € | 2 292 € | ▼ 1,9 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 14 902 € | 6 096 € | 8 507 € | 9 261 € | 2 761 € | 1 131 € | 5 518 € | ▲ 388 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 7 736 € | 1 964 € | 1 683 € | 1 467 € | ▼ 12,8 % |
| Passif | ||||||||
| Total du passif10/49 | 62 599 € | 101 091 € | 76 995 € | 101 608 € | 64 483 € | 54 012 € | 49 089 € | ▼ 9,1 % |
| Capitaux propres10/15 | 32 258 € | 71 797 € | 33 363 € | 46 683 € | -4 475 € | -46 746 € | -29 577 € | ▲ 36,7 % |
| Apport10/11 | 40 500 € | - | - | 40 500 € | 40 500 € | 40 500 € | 40 500 € | = |
| Réserves13 | - | 39 539 € | 39 539 € | 39 539 € | 39 539 € | 39 539 € | 39 539 € | = |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 39 539 € | 39 539 € | 39 539 € | 39 539 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -8 242 € | -8 242 € | -46 676 € | -33 356 € | -84 514 € | -126 785 € | -109 616 € | ▲ 13,5 % |
| Dettes17/49 | 30 342 € | 29 295 € | 43 632 € | 54 925 € | 68 957 € | 100 758 € | 78 666 € | ▼ 21,9 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 1 078 € | - | 6 900 € | 0 € | - | - | - | - |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | 0 € | - | - | - | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 29 263 € | 29 238 € | 36 675 € | 54 486 € | 62 777 € | 88 161 € | 72 406 € | ▼ 17,9 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 8 872 € | 0 € | - | - | - |
| Dettes financières43 | - | - | - | 22 631 € | 25 611 € | 24 897 € | 24 789 € | ▼ 0,4 % |
| Établissements de crédit430/8 | - | - | - | 22 631 € | 25 611 € | 24 897 € | 24 789 € | ▼ 0,4 % |
| Dettes commerciales44 | 7 777 € | 4 766 € | 7 689 € | 9 993 € | 20 529 € | 21 579 € | 19 583 € | ▼ 9,2 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 9 993 € | 20 529 € | 21 579 € | 19 583 € | ▼ 9,2 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 11 584 € | 12 891 € | 16 703 € | 17 106 € | ▲ 2,4 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 7 505 € | 3 844 € | 5 294 € | 5 359 € | ▲ 1,2 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 4 078 € | 9 047 € | 11 409 € | 11 747 € | ▲ 3,0 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 1 407 € | 3 746 € | 24 982 € | 10 928 € | ▼ 56,3 % |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | 440 € | 6 180 € | 12 597 € | 6 260 € | ▼ 50,3 % |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 70 121 € | 39 539 € | -38 434 € | 13 320 € | -51 158 € | -42 271 € | 17 169 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 8 833 € | 8 104 € | 6 518 € | 6 207 € | 6 093 € | 3 531 € | 3 456 € | ▼ 2,1 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 78 954 € | 47 643 € | -31 916 € | 19 527 € | -45 065 € | -38 740 € | 20 625 € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -65 800 € | 28 483 € | 5 118 € | 24 502 € | 0 € | 0 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -8 807 € | 2 411 € | 755 € | -6 500 € | -1 630 € | 4 387 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 17 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 30-06-2025 | schéma micro | 13-02-2026 | 2026-00037898 | |
| 30-06-2024 | schéma micro | 05-02-2025 | 2025-00030764 | |
| 30-06-2023 | schéma micro | 22-02-2024 | 2024-00032859 | |
| 30-06-2022 | schéma micro | 31-01-2023 | 2023-00012418 | |
| 30-06-2021 | schéma micro | 31-01-2022 | 2022-03500415 | |
| 30-06-2020 | schéma micro | 26-01-2021 | 2021-01900283 | |
| 30-06-2019 | schéma micro | 04-02-2020 | 2020-04400412 | |
| 30-06-2018 | schéma micro | 26-02-2019 | 2019-05700091 | |
| 30-06-2017 | schéma micro | 26-01-2018 | 2018-02300094 | |
| 30-06-2016 | schéma abrégé | 09-02-2017 | 2017-04100252 |