Bilan
Code20242025
Actif
Total de l'actif20/58€22,94M€22,84M▼
Actifs immobilisés21/28€3,14M€3,15M▲
Immobilisations corporelles22/27€3,01M€3,03M▲
Terrains et constructions22€398k€618k▲
Installations, machines et outillage23€523k€961k▲
Mobilier et matériel roulant24€77k€147k▲
Location-financement et droits similaires25€2,00M€1,28M▼
Autres immobilisations corporelles26€20k€24k▲
Immobilisations financières28€127k€127k▼
Entreprises liées280/1€16k€16k=
Participations280€16k€16k=
Autres immobilisations financières284/8€112k€112k▼
Créances et cautionnements en numéraire285/8€112k€112k▼
Actifs circulants29/58€19,80M€19,68M▼
Stocks et commandes en cours d'exécution3€2,16M€1,91M▼
Stocks30/36€2,16M€1,91M▼
Approvisionnements30/31€2,16M€1,91M▼
Créances à un an au plus40/41€17,01M€17,42M▲
Créances commerciales40€16,63M€17,03M▲
Autres créances41€383k€381k▼
Valeurs disponibles54/58€292k€360k▲
Comptes de régularisation490/1€330k€305▼
Passif
Total du passif10/49€22,94M€22,84M▼
Capitaux propres10/15€-2,93M€1,57M▲
Apport10/11€1,89M€1,89M=
Capital10€1,89M€1,89M=
Capital souscrit100€1,89M€1,89M=
Réserves13€209k€209k=
Réserves indisponibles130/1€164k€164k=
Réserve légale130€153k€153k=
Réserves statutairement indisponibles1311€11k€11k=
Réserves disponibles133€46k€46k=
Bénéfice (perte) reporté(e)14€-5,04M€-537k▲
Provisions et impôts différés16€9,41M€11,00M▲
Provisions pour risques et charges160/5€9,41M€11,00M▲
Autres risques et charges164/5€9,41M€11,00M▲
Dettes17/49€16,45M€10,27M▼
Dettes à plus d'un an17€1,30M€980k▼
Dettes financières170/4€1,30M€980k▼
Dettes de location-financement et dettes assimilées172€1,30M€980k▼
Dettes à un an au plus42/48€15,08M€8,81M▼
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42€705k€317k▼
Dettes commerciales44€8,33M€5,74M▼
Fournisseurs440/4€8,33M€5,74M▼
Acomptes reçus sur commandes46€521k€1,54M▲
Dettes fiscales, salariales et sociales45€970k€909k▼
Impôts450/3€357k€192k▼
Rémunérations et charges sociales454/9€612k€717k▲
Autres dettes47/48€4,56M€296k▼
Comptes de régularisation492/3€75k€481k▲
Résultat
Code20242025
Ventes et prestations70/76A€32,58M€31,54M▼
Chiffre d'affaires70€28,79M€25,78M▼
En-cours de fabrication, produits finis et commandes en cours d'exécution : augmentation (réduction)71€-521k-
Autres produits d'exploitation74€1,29M€3,88M▲
Produits d'exploitation non récurrents76A€3,03M€1,89M▼
Coût des ventes et des prestations60/66A€35,25M€31,68M▼
Approvisionnements et marchandises60€8,68M€7,45M▼
Achats600/8€8,11M€7,20M▼
Stocks : réduction (augmentation)609€571k€250k▼
Services et biens divers61€8,21M€7,45M▼
Rémunérations, charges sociales et pensions62€9,77M€10,21M▲
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630€1,21M€1,02M▼
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)631/4-€4k
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)635/8€7,18M€1,59M▼
Autres charges d'exploitation640/8€197k€3,93M▲
Charges d'exploitation non récurrentes66A-€41k
Bénéfice (perte) d'exploitation9901€-2,67M€-142k▲
Produits financiers75/76B€20k€6k▼
Produits financiers récurrents75€20k€6k▼
Produits des immobilisations financières750€20k€0▼
Autres produits financiers752/9-€6k
Charges financières65/66B€822k€345k▼
Charges financières récurrentes65€822k€345k▼
Charges des dettes650€694k€181k▼
Autres charges financières652/9€128k€165k▲
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903€-3,47M€-482k▲
Impôts sur le résultat67/77€7k€19k▲
Impôts670/3€7k€19k▲
Bénéfice (perte) de l'exercice9904€-3,47M€-501k▲
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905€-3,47M€-501k▲
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter9906€-5,04M€-5,54M▼
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent14P€-1,56M€-5,04M▼
Intervention des associés dans la perte794-€5,00M
Bilan social
Effectif moyen du personnel (ETP)9087164,4162,5▼