MOBITRACE (0540.913.174), Inactif : finances et comptes annuels

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Poste	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	293 601	2,2 M	2,2 M	2,1 M	1,6 M	904 885	562 869	33 675
Frais d'établissement`20`	-	0	0	0	0	0	0	0
Actifs immobilisés`21/28`	-	2,1 M	2,1 M	2,0 M	1,4 M	709 074	388 454	3 103
Immobilisations incorporelles`21`	-	2,1 M	2,1 M	2,0 M	1,4 M	699 347	373 677	0
Immobilisations corporelles`22/27`	-	8 040	2 871	3 222	3 903	9 672	14 749	3 103
Terrains et constructions`22`	-	0	0	0	0	0	0	0
Installations, machines et outillage`23`	-	1 632	859	1 718	100	4 181	7 985	0
Mobilier et matériel roulant`24`	-	6 408	2 012	1 504	3 803	5 490	6 764	3 103
Autres immobilisations corporelles`26`	-	0	0	0	0	0	0	0
Immobilisations en cours et acomptes versés`27`	-	0	0	0	0	0	0	0
Immobilisations financières`28`	-	7 738	7 710	110	83	55	28	0
Actifs circulants`29/58`	293 601	79 235	125 756	127 727	174 179	195 812	174 415	30 572
Créances commerciales`290`	-	0	0	0	0	0	0	0
Autres créances`291`	-	0	0	0	0	0	0	0
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	0	3 329	33 292	16 808	32 703	28 559	0
Stocks`30/36`	-	0	3 329	33 292	16 808	32 703	28 559	0
Commandes en cours d'exécution`37`	-	0	0	0	0	0	0	0
Créances à un an au plus`40/41`	18 993	47 915	119 003	81 488	80 481	86 005	91 870	34
Créances commerciales`40`	16 333	33 301	114 402	71 059	44 408	85 963	20 317	0
Autres créances`41`	2 661	14 615	4 601	10 429	36 073	42	71 554	34
Placements de trésorerie`50/53`	-	0	0	0	0	0	0	0
Valeurs disponibles`54/58`	274 608	30 039	0	11 855	76 890	76 802	53 985	30 538
Comptes de régularisation`490/1`	-	1 281	3 424	1 093	0	301	0	0
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	293 601	2,2 M	2,2 M	2,1 M	1,6 M	904 885	562 869	33 675
Capitaux propres`10/15`	-499 856	878 849	1,0 M	816 616	639 265	148 574	390 738	21 142
Apport`10/11`	1,7 M	1,7 M	1,7 M	1,3 M	1,0 M	418 600	418 600	18 600
Capital`10`	1,7 M	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	1,7 M	1,7 M	1,7 M	1,3 M	1,0 M	418 600	418 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	0	0	0	0	0	0	0
En dehors du capital`11`	-	0	0	0	0	0	0	0
Primes d'émission`1100/10`	-	0	0	0	0	0	0	0
Autres`1109/19`	-	0	-	-	-	-	-	-
Plus-values de réévaluation`12`	-	0	0	0	0	0	0	0
Réserves`13`	127	127	127	127	127	127	127	2 542
Réserves indisponibles`130/1`	127	127	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	127	127	127	127	127	127	127	127
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	0	-	-	-	-	-	-
Acquisition d'actions propres`1312`	-	-	0	0	0	0	0	0
Soutien financier`1313`	-	0	-	-	-	-	-	-
Autres`1319`	-	0	0	0	0	0	0	0
Réserves immunisées`132`	-	0	0	0	0	0	0	0
Réserves disponibles`133`	-	0	0	0	0	0	0	2 415
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-2,2 M	-789 878	-656 117	-452 111	-379 462	-270 153	-27 989	0
Subsides en capital`15`	-	0	0	0	0	0	0	0
Provisions pour risques et charges`160/5`	-	0	0	0	0	0	0	0
Pensions et obligations similaires`160`	-	0	0	0	0	0	-	-
Charges fiscales`161`	-	0	0	0	0	0	-	-
Grosses réparations et gros entretien`162`	-	0	0	0	0	0	-	-
Obligations environnementales`163`	-	0	0	0	0	0	-	-
Autres risques et charges`164/5`	-	0	0	0	0	0	-	-
Impôts différés`168`	-	0	0	0	0	0	0	0
Dettes`17/49`	793 457	1,3 M	1,2 M	1,3 M	973 150	756 311	172 131	12 533
Dettes à plus d'un an`17`	63 974	493 764	649 705	849 741	398 247	487 548	-	-
Dettes financières`170/4`	63 974	493 764	649 705	849 741	398 247	487 548	-	-
Dettes commerciales`175`	-	0	0	0	0	0	0	0
Acomptes reçus sur commandes`176`	-	0	0	0	0	0	0	0
Autres dettes`178/9`	-	0	0	0	0	0	0	0
Dettes à un an au plus`42/48`	729 483	829 807	586 696	427 336	574 271	268 764	172 131	12 533
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	99 758	201 514	140 056	206 771	92 078	71 734	0	0
Dettes financières`43`	-	100 000	102 881	100 000	100 000	50 000	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	100 000	102 881	100 000	100 000	50 000	0	0
Autres emprunts`439`	-	0	0	0	0	0	0	0
Dettes commerciales`44`	17 840	85 908	55 523	113 499	367 499	133 915	165 538	11 045
Fournisseurs`440/4`	17 840	85 908	55 523	113 499	367 499	133 915	165 538	11 045
Effets à payer`441`	-	0	0	0	0	0	0	0
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	0	0	0	0	0	0	0
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	140 608	21 783	3 409	6 413	14 693	12 931	6 593	1 489
Impôts`450/3`	140 608	1 151	3 409	6 413	5 253	5 787	1 647	1 489
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	20 632	0	0	9 440	7 145	4 946	0
Autres dettes`47/48`	471 277	420 602	284 827	653	0	184	0	0
Comptes de régularisation`492/3`	-	0	0	632	632	0	0	0
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	0	0	0	0
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	17 987	0	0	37 248	0	0	0	0
Marge brute d'exploitation`9900`	210 602	397 752	374 453	281 154	196 727	-59 454	61 446	15 541
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	0	0	0	0
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	304 495	300 979	312 774	246 004	198 274	157 355	70 828	8 994
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	-	213 956	158 735	78 333	84 171	9 886	8 721	2 093
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	0	50 611	0	0	0	0	0
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-	0	0	0	0	0	0	0
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 003	1 278	2 514	1 060	410	1 486	446	530
Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration`649`	-	0	0	0	0	0	0	0
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	1,3 M	0	0	0	0	0	0	0
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-1,4 M	-118 461	-150 181	-44 243	-86 127	-228 181	-18 548	3 925
Produits financiers`75/76B`	-	19	63	3	0	0	3	0
Produits financiers récurrents`75`	-	19	63	3	0	0	3	0
Produits financiers non récurrents`76B`	-	0	0	0	0	0	-	-
Charges financières`65/66B`	4 984	14 478	43 594	27 608	22 292	13 632	11 726	42
Charges financières récurrentes`65`	4 984	14 478	43 594	27 608	22 292	13 632	11 726	42
Charges financières non récurrentes`66B`	-	0	0	0	0	0	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-1,4 M	-132 920	-193 712	-71 849	-108 419	-241 814	-30 271	3 882
Impôts sur le résultat`67/77`	1 011	842	10 294	800	890	350	133	1 341
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-1,4 M	-133 761	-204 006	-72 649	-109 309	-242 164	-30 404	2 542
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	-	0	0	0	0	0	0	0
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	0	0	0	0	0	0	0
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-1,4 M	-133 761	-204 006	-72 649	-109 309	-242 164	-30 404	2 542
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-2,2 M	-789 878	-656 117	-452 111	-379 462	-270 153	-30 404	2 542
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-789 878	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	0	0	0	0	0	2 415	0
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	-	2 542
Dotation à l'apport`691`	-	0	0	0	0	0	0	0
À la réserve légale`6920`	-	0	0	0	0	0	0	127
Aux autres réserves`6921`	-	0	0	0	0	0	0	2 415
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	0	0	0	0	0	0	0
Administrateurs ou gérants`695`	-	0	0	0	0	0	0	0
Travailleurs`696`	-	0	0	0	0	0	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	6,9	6,3	5,9	5	4,2	4,1	1,6	1
Heures prestées`1013`	9 833	8 620	10 048	8 640	7 200	6 936	2 371	236
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2021	schéma micro	20-05-2022	2022-20031005	PDF
31-12-2020	schéma micro	06-07-2021	2021-31500450	PDF
31-12-2019	schéma micro	14-08-2020	2020-41300012	PDF
31-12-2018	schéma micro	29-08-2019	2019-53200398	PDF
31-12-2017	schéma micro	02-07-2018	2018-25400513	PDF
31-12-2016	schéma micro	24-07-2017	2017-34600313	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	22-08-2016	2016-44300020	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	23-06-2015	2015-19600262	PDF

Poste	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
EBITDA	-	95 495	8 554	34 090	-1 956	-218 295	-9 828	6 017
Cash-flow	-	80 194	-45 271	5 685	-25 138	-232 278	-21 683	4 634
Investissements en immobilisations	-	213 885	315 392	569 448	813 333	330 506	394 072	5 196
Variation des valeurs disponibles	244 569	30 039	-11 855	-65 035	88	22 817	23 447	-
Fonds de roulement	-435 881	-750 572	-460 940	-299 609	-400 092	-72 952	2 284	18 038
Solvabilité	-170,2 %	39,9 %	45,0 %	39,0 %	39,6 %	16,4 %	69,4 %	62,8 %
Liquidité générale	0,40	0,10	0,21	0,30	0,30	0,73	1,01	2,44
Liquidité immédiate	0,40	0,10	0,21	0,22	0,27	0,61	0,85	2,44
Taux d'endettement	-	1,51	1,22	1,56	1,52	5,09	0,44	0,59
ROE	-	-15,2 %	-20,1 %	-8,9 %	-17,1 %	-163,0 %	-7,8 %	12,0 %
ROA	-469,6 %	-6,1 %	-9,1 %	-3,5 %	-6,8 %	-26,8 %	-5,4 %	7,5 %

Poste	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	7
à temps plein	7
en équivalents temps plein	7
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	6,9
Sous contrat à durée indéterminée	7
Entrées	1
Sorties	0

MOBITRACE

Comptes annuels 2021

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen euros

Personnel

Coût salarial par ETP44 130 €

Entrées et sorties+1

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

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