MOBILITY PARTNERS (0429.599.340) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	910 846	925 266	1,5 M	1,8 M	690 617	1,5 M	1,4 M	1,4 M	1,4 M	1,4 M	1,5 M	1,4 M	1,4 M	1,3 M	1,3 M	1,2 M	1,1 M	1,0 M	1,0 M	917 162
Actifs immobilisés`21/28`	227 705	670 412	1,1 M	1,1 M	159 747	163 287	73 580	74 075	92 536	110 367	120 163	117 562	121 545	111 231	120 646	124 897	131 459	116 546	106 336	99 659
Immobilisations corporelles`22/27`	227 705	670 412	1,1 M	1,1 M	159 747	163 287	73 580	74 075	92 536	110 367	120 163	117 562	121 545	111 231	120 646	124 897	131 459	116 546	106 336	99 659
Terrains et constructions`22`	75 797	72 093	72 093	72 093	72 588	73 084	73 580	74 075	74 571	75 067	77 032	78 998	80 963	77 973	79 763	82 698	85 642	88 585	91 529	80 035
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	-	-	-	-	-	676	1 656	4 187	6 930	6 151	7 606	6 326	10 905	13 926	4 355	10 112	12 013
Mobilier et matériel roulant`24`	151 908	598 319	1,0 M	1,1 M	87 159	90 203	-	-	17 289	33 645	38 944	31 634	34 431	25 652	34 556	31 295	31 892	23 605	4 694	7 611
Actifs circulants`29/58`	683 141	254 854	399 690	643 685	530 870	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,4 M	1,3 M	1,2 M	1,1 M	1,1 M	1,0 M	1,0 M	904 708	939 324	817 502
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	-	-	-	-	15 500	3 538	9 058	75 741	368 933	479 190	339 869	300 481	340 793	278 242	381 861	312 830	246 104	420 433	450 070
Stocks`30/36`	-	-	-	-	-	15 500	3 538	9 058	75 741	368 933	479 190	339 869	300 481	340 793	278 242	381 861	312 830	246 104	420 433	450 070
Créances à un an au plus`40/41`	278 628	20 738	69 884	173 503	18 220	757 416	238 037	243 607	250 822	254 017	197 955	196 606	37 388	30 079	63 150	96 804	100 756	24 753	85 842	69 502
Créances commerciales`40`	278 628	20 738	26 641	73 965	3 814	5 564	105 249	6 677	18 473	10 393	34 274	12 323	37 388	23 926	63 150	96 804	92 183	22 148	71 568	57 015
Autres créances`41`	-	-	43 243	99 538	14 406	751 852	132 787	236 931	232 349	243 624	163 681	184 283	-	6 153	-	-	8 573	2 605	14 274	12 488
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	-	289 064	284 127	284 127	284 127	728 173	518 214	516 899	510 962	365 660	536 639	688 815	522 537	514 807	303 023	471 080	327 652	7 009
Valeurs disponibles`54/58`	403 614	231 695	327 466	178 954	226 532	248 166	756 667	303 939	467 179	158 122	180 182	415 546	363 530	85 046	266 884	43 508	298 690	162 771	105 397	290 921
Comptes de régularisation`490/1`	899	2 421	2 340	2 163	1 991	1 921	2 561	-	632	568	2 342	1 011	-	980	1 324	2 293	2 055	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	910 846	925 266	1,5 M	1,8 M	690 617	1,5 M	1,4 M	1,4 M	1,4 M	1,4 M	1,5 M	1,4 M	1,4 M	1,3 M	1,3 M	1,2 M	1,1 M	1,0 M	1,0 M	917 162
Capitaux propres`10/15`	456 985	334 307	324 596	307 454	302 958	605 811	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,2 M	1,1 M	1,0 M	949 654	880 990	796 514	689 387
Apport`10/11`	74 368	74 368	74 368	74 368	74 368	74 368	74 368	74 368	74 368	74 368	74 368	74 368	74 368	74 368	74 368	74 368	74 368	74 368	74 368	74 368
Capital`10`	74 368	74 368	74 368	74 368	74 368	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	74 368	74 368	74 368	74 368	74 368	74 368	74 368	74 368	74 368	74 368	74 368	74 368	74 368	74 368	74 368	74 368	74 368	74 368	74 368	74 368
Réserves`13`	26 187	26 187	26 187	26 187	26 187	26 187	26 187	26 187	26 187	26 187	26 187	26 187	26 187	26 187	26 187	26 187	26 187	26 187	26 187	26 187
Réserves indisponibles`130/1`	7 437	7 437	7 437	7 437	7 437	7 437	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	7 437	7 437	7 437	7 437	7 437	7 437	7 437	7 437	7 437	7 437	7 437	7 437	7 437	7 437	7 437	7 437	7 437	7 437	7 437	7 437
Réserves immunisées`132`	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	356 430	233 752	224 041	206 899	202 403	505 256	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,1 M	1,0 M	935 163	849 099	780 435	695 959	588 832
Provisions et impôts différés`16`	18 754	18 754	18 754	18 754	18 754	18 754	18 754	18 754	18 754	18 754	18 754	18 754	18 754	18 754	18 754	18 754	18 754	18 754	18 754	18 754
Provisions pour risques et charges`160/5`	18 754	18 754	18 754	18 754	18 754	18 754	18 754	18 754	18 754	18 754	18 754	18 754	18 754	18 754	18 754	18 754	18 754	18 754	18 754	18 754
Obligations environnementales`163`	18 754	18 754	18 754	18 754	18 754	18 754	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres risques et charges`164/5`	-	-	-	-	-	-	18 754	18 754	18 754	18 754	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	435 106	572 205	1,1 M	1,4 M	368 905	845 852	4 176	9 130	44 443	62 211	159 510	129 148	81 375	47 512	114 712	109 698	180 405	121 510	230 392	209 020
Dettes à plus d'un an`17`	-	250 000	800 000	800 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes financières`170/4`	-	250 000	800 000	800 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	432 011	312 019	314 266	644 454	368 905	845 852	4 176	9 130	44 443	62 211	159 510	129 148	81 375	47 512	114 712	109 171	179 166	114 970	190 445	199 516
Dettes commerciales`44`	115 436	3 053	2 390	342 359	66 810	111 292	2 081	6 725	22 430	35 140	129 918	97 988	45 025	16 700	75 546	58 906	127 813	66 454	151 812	161 151
Fournisseurs`440/4`	115 436	3 053	2 390	342 359	66 810	111 292	2 081	6 725	22 430	35 140	129 918	97 988	45 025	16 700	75 546	58 906	127 813	66 454	151 812	161 151
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	14 479	6 871	9 781	-	-	116	-	310	20 137	15 694	18 215	19 784	24 973	19 435	30 165	41 264	17 562	21 808	11 925	11 657
Impôts`450/3`	14 479	6 871	9 781	-	-	116	-	191	8 458	3 478	3 173	3 105	7 170	3 240	13 980	21 870	2 375	12 749	3 847	3 361
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	-	-	119	11 679	12 216	15 042	16 679	17 803	16 195	16 184	19 394	15 187	9 059	8 078	8 296
Autres dettes`47/48`	302 095	302 095	302 095	302 095	302 095	734 444	2 095	2 095	1 877	11 377	11 377	11 377	11 377	11 377	9 002	9 002	33 791	26 707	26 707	26 707
Comptes de régularisation`492/3`	3 096	10 186	16 000	2 247	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	527	1 239	6 540	39 947	9 505
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	264 949	234 851	272 386	63 288	13 530	6 437	5 524	18 438	103 844	123 497	98 390	149 411	203 925	223 370	224 596	275 863	229 183	223 883	241 065	237 814
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	-	-	-946	33 555	87 893	59 085	48 796	93 117	100 408	91 823	86 808	113 710	105 668	103 149	83 940	90 445
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	53 749	163 377	180 460	49 949	9 129	545	496	1 172	5 473	19 330	15 085	14 109	19 272	24 756	24 782	24 097	25 426	17 425	13 979	25 129
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-	-	-	-	-8 900	-	-	-	-	-	-	-	16 047	-	-	-	-
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-11 765	15 334	426	2	-13 942	10 078	-7 280	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	53 811	37 875	50 593	11 467	7 188	3 233	4 991	5 764	6 354	6 729	6 742	9 220	10 858	7 709	6 812	5 572	7 594	6 449	4 600	5 912
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	1 418	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	157 390	33 599	39 915	1 872	-2 787	2 659	983	-13 153	15 889	23 019	27 341	32 963	87 328	89 003	113 474	116 436	90 496	96 859	138 546	116 328
Produits financiers`75/76B`	0	1	107	7 587	0	-	3 696	2 572	1 849	6 714	13 790	6 621	8 332	14 556	3 805	2 408	9 947	14 598	6 009	4 415
Produits financiers récurrents`75`	0	1	107	7 587	0	-	3 696	2 572	1 849	6 714	13 790	6 621	8 332	14 556	3 805	2 408	9 947	14 598	6 009	4 415
Charges financières`65/66B`	3 163	10 252	18 369	4 963	66	78	68	223	571	2 046	3 325	583	738	632	447	2 893	6 683	3 940	3 052	4 227
Charges financières récurrentes`65`	3 163	10 252	18 369	4 963	66	78	68	223	571	2 046	3 325	583	738	632	447	2 893	6 683	3 940	3 052	4 227
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	154 227	23 348	21 653	4 496	-2 853	2 581	4 612	-10 805	17 166	27 687	37 806	39 001	94 923	102 927	116 832	115 951	93 760	107 518	141 503	116 516
Impôts sur le résultat`67/77`	31 549	13 637	4 511	-	-	-	-	155	3 180	2 777	4 128	603	16 645	22 068	23 733	20 387	15 596	23 042	34 376	27 999
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	122 678	9 711	17 142	4 496	-2 853	2 581	4 612	-10 960	13 986	24 911	33 678	38 398	78 278	80 860	93 099	95 564	78 164	84 476	107 127	88 517
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	122 678	9 711	17 142	4 496	-2 853	2 581	4 612	-10 960	13 986	24 911	33 678	38 398	78 278	80 860	93 099	95 564	78 164	84 476	107 127	88 517
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	356 430	233 752	224 041	206 899	502 403	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,1 M	1,0 M	944 663	858 599	780 435	695 959	588 832
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	233 752	224 041	206 899	202 403	505 256	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	300 000	732 349	-	-	-	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	-	300 000	732 349	-	-	-	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	-	-	-	-	-	0,7	2,1	1,4	1,2	2,1	1,9	3,1	2,2	2,3	2,2	2,1	2,1	2,4
Heures prestées`1013`	-	-	-	-	-	-	-	1 264	3 452	2 353	2 025	3 522	3 290	3 753	3 706	3 801	3 872	3 761	3 181	3 617
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	04-06-2026	2026-00137610	PDF
31-12-2024	schéma abrégé	29-07-2025	2025-00332217	PDF
31-12-2023	schéma abrégé	04-07-2024	2024-00222403	PDF
31-12-2022	schéma abrégé	19-06-2023	2023-00141249	PDF
31-12-2021	schéma abrégé	30-06-2022	2022-20127463	PDF
31-12-2020	schéma abrégé	10-06-2021	2021-19000194	PDF
31-12-2019	schéma abrégé	31-07-2020	2020-38600295	PDF
31-12-2018	schéma abrégé	23-08-2019	2019-50300108	PDF
31-12-2017	schéma abrégé	28-08-2018	2018-53600391	PDF
31-12-2016	schéma abrégé	28-07-2017	2017-39000151	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	26-07-2016	2016-35800101	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	04-06-2015	2015-15200281	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	28-07-2014	2014-35700141	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	05-07-2013	2013-27500083	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	17-07-2012	2012-30900547	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	25-07-2011	2011-33300451	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	29-06-2010	2010-23800546	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	24-06-2009	2009-29100370	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	30-06-2008	2008-33200161	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	05-07-2007	2007-35900279	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	29-06-2006	2006-34202489	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	18-07-2005	2005-49500386	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	19-07-2004	2004-47500452	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	03-07-2003	2003-38400759	PDF
31-12-2001	schéma abrégé	01-07-2002	2002-31200303	PDF
31-12-2000	schéma abrégé	05-07-2001	2001-34104926	PDF
31-12-1999	schéma abrégé	15-06-2000	2000-22503438	PDF
31-12-1998	schéma abrégé	29-06-1999	1999-25703714	PDF
31-12-1997	schéma abrégé	22-06-1998	1998-20400871	PDF
31-12-1996	schéma abrégé	17-06-1997	1997-16401985	PDF
31-12-1995	schéma abrégé	12-06-1996	1996-15305343	PDF
31-12-1994	schéma abrégé	14-06-1995	1995-24003051	PDF
31-12-1993	schéma abrégé	09-06-1994	1994-13500141	PDF
31-12-1992	schéma abrégé	25-06-1993	1993-17301014	PDF
31-12-1991	schéma abrégé	01-07-1992	1992-18104506	PDF
31-12-1990	schéma abrégé	17-07-1991	1991-18402982	PDF
31-12-1989	schéma abrégé	12-06-1990	1990-08003588	PDF
31-12-1988	schéma abrégé	12-06-1989	1989-07705090	PDF
31-12-1987	schéma abrégé	08-07-1988	1988-14900750	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	211 138	196 975	220 375	51 821	6 342	3 204	1 478	-11 981	21 361	42 349	42 426	47 073	106 601	113 759	138 255	140 533	115 922	114 284	152 525	141 457
Cash-flow	176 427	173 087	197 602	54 445	6 276	3 126	5 107	-9 788	19 459	44 241	48 763	52 507	97 550	105 616	117 881	119 661	103 590	101 901	121 106	113 647
Investissements en immobilisations (approximation)	3 994	378 559	1,2 M	1,2 M	53 231	90 253	0	-17 289	-12 358	28 815	17 655	24 225	32 916	15 341	20 531	33 599	42 238	27 636	20 656	15 229
Variation des valeurs disponibles	171 920	-95 771	148 511	-47 578	-21 633	-508 502	452 728	-163 240	309 057	-22 060	-235 364	52 016	278 484	-181 838	223 376	-255 183	135 920	57 373	-185 524	-
Fonds de roulement	251 130	-57 165	85 424	-770	161 965	461 278	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,1 M	1,0 M	930 102	838 188	789 738	748 879	617 987
Solvabilité	50,2 %	36,1 %	22,0 %	17,3 %	43,9 %	41,2 %	98,3 %	97,9 %	95,5 %	94,3 %	88,0 %	89,7 %	92,6 %	94,7 %	89,3 %	89,0 %	82,7 %	86,3 %	76,2 %	75,2 %
Liquidité générale	1,58	0,82	1,27	1,00	1,44	1,55	-	-	29,53	20,87	8,59	10,21	15,21	24,11	9,87	9,52	5,68	7,87	4,93	4,10
Liquidité immédiate	1,58	0,82	1,27	1,00	1,44	1,53	-	-	27,83	14,94	5,59	7,58	11,52	16,94	7,44	6,02	3,93	5,73	2,72	1,84
Taux d'endettement	0,95	1,71	3,48	4,71	1,22	1,40	0,00	0,01	0,03	0,05	0,12	0,10	0,06	0,04	0,10	0,11	0,19	0,14	0,29	0,30
ROE	26,8 %	2,9 %	5,3 %	1,5 %	-0,9 %	0,4 %	0,3 %	-0,8 %	1,0 %	1,9 %	2,6 %	3,0 %	6,2 %	6,8 %	8,3 %	9,2 %	8,2 %	9,6 %	13,4 %	12,8 %
ROA	13,5 %	1,0 %	1,2 %	0,3 %	-0,4 %	0,2 %	0,3 %	-0,8 %	1,0 %	1,8 %	2,3 %	2,7 %	5,8 %	6,4 %	7,4 %	8,2 %	6,8 %	8,3 %	10,2 %	9,7 %
Couverture des intérêts	66,76	19,21	12,00	10,44	96,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	3 994 €	378 559 €	1,2 M €	1,2 M €	53 231 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	53 749 €	163 377 €	180 460 €	49 949 €	9 129 €

MOBILITY PARTNERS

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité50,2 %

Liquidité1,58

Rentabilité13,5 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur MOBILITY PARTNERS

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