Mndshft (0628.431.920) : finances et comptes annuels

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	70 248	105 596	80 875	61 094	102 176	102 581	106 978	90 243	77 389	60 371	36 156
Actifs immobilisés`21/28`	23 647	28 061	18 387	25 695	24 213	14 645	15 726	1 616	1 714	620	-
Immobilisations corporelles`22/27`	23 647	28 061	18 387	25 695	24 213	7 270	8 350	1 616	1 714	620	-
Terrains et constructions`22`	-	-	-	-	-	-	385	514	-	-	-
Installations, machines et outillage`23`	21 488	23 101	10 327	10 355	11 705	257	-	-	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	2 158	4 960	8 060	15 340	12 508	7 013	7 965	1 102	1 714	620	-
Immobilisations financières`28`	-	-	-	-	-	7 376	7 376	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	46 601	77 535	62 488	35 399	77 962	87 936	91 253	88 627	75 675	59 751	36 156
Créances à un an au plus`40/41`	17 039	25 375	17 193	18 143	17 430	26 727	25 784	26 732	14 930	21 602	9 219
Créances commerciales`40`	14 520	19 263	11 616	12 524	12 342	24 890	22 421	23 081	9 892	21 599	8 984
Autres créances`41`	2 519	6 112	5 577	5 620	5 088	1 838	3 362	3 651	5 039	4	235
Placements de trésorerie`50/53`	7 120	7 076	7 023	10 069	31 069	31 069	-	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	21 716	44 357	37 545	6 461	28 738	30 140	63 282	60 077	58 858	37 801	26 022
Comptes de régularisation`490/1`	726	726	726	726	726	-	2 187	1 818	1 886	348	915
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	70 248	105 596	80 875	61 094	102 176	102 581	106 978	90 243	77 389	60 371	36 156
Capitaux propres`10/15`	41 636	65 042	28 213	25 745	30 123	20 935	21 072	58 504	59 281	41 904	21 357
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	6 200	6 200	6 200	6 200
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	-	12 400	12 400	12 400	12 400
Réserves`13`	23 036	46 442	9 613	7 145	11 523	2 335	22 304	52 304	53 081	35 360	14 860
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves disponibles`133`	23 036	46 442	9 613	7 145	11 523	2 335	20 444	50 444	51 221	33 500	13 000
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	-	-	-	-	-	-19 832	-	-	344	297
Dettes`17/49`	28 612	40 554	52 663	35 350	72 053	81 646	85 906	31 738	18 108	18 467	14 799
Dettes à plus d'un an`17`	7 601	16 248	11 325	20 163	25 314	32 997	40 277	-	-	-	-
Dettes financières`170/4`	7 601	16 248	11 325	20 163	25 314	32 997	40 277	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	21 011	24 306	41 338	15 187	46 739	48 299	45 629	31 738	18 108	18 467	14 799
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	8 648	8 467	8 838	10 770	7 683	7 280	7 200	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	3 287	7 575	1 022	465	5 517	385	406	2 410	1 886	3 229	3 543
Fournisseurs`440/4`	3 287	7 575	1 022	465	5 517	385	406	2 410	1 886	3 229	3 543
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	4 738	7 004	6 321	3 145	3 539	10 630	12 137	14 328	11 585	14 917	11 256
Impôts`450/3`	2 563	4 829	4 171	995	1 389	8 544	10 101	12 242	9 365	12 697	9 036
Rémunérations et charges sociales`454/9`	2 175	2 175	2 150	2 150	2 150	2 086	2 036	2 086	2 220	2 220	2 220
Autres dettes`47/48`	4 338	1 260	25 157	807	30 000	30 003	25 885	15 000	4 636	320	-
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	350	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	37 437	54 968	40 842	5 138	54 222	44 077	21 416	25 576	28 671	31 092	22 408
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	6 051	5 550	4 401	5 883	2 055	2 564	2 972	1 340	1 012	310	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	647	259	617	846	721	1 101	1 859	677	1 468	410	608
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	31 034	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	30 739	49 159	35 825	-1 591	51 446	40 412	-14 449	23 559	26 191	30 372	21 800
Produits financiers`75/76B`	63	81	25	-	-	38	0	8	29	14	13
Produits financiers récurrents`75`	63	81	25	-	-	38	0	8	29	14	13
Charges financières`65/66B`	2 595	2 501	1 651	793	1 228	1 226	1 082	861	561	58	35
Charges financières récurrentes`65`	2 595	2 501	1 651	793	1 228	1 226	1 082	861	561	58	35
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	28 206	46 740	34 198	-2 383	50 218	39 224	-15 531	22 707	25 659	30 327	21 778
Impôts sur le résultat`67/77`	6 612	9 910	7 730	1 195	11 030	9 361	4 301	5 836	8 281	9 781	6 621
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	21 594	36 829	26 468	-3 578	39 188	29 863	-19 832	16 870	17 377	20 547	15 157
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	21 594	36 829	26 468	-3 578	39 188	29 863	-19 832	16 870	17 377	20 547	15 157
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	21 594	36 829	26 468	-3 578	39 188	10 031	-19 832	16 870	17 721	20 844	15 157
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	45 000	-	-	4 378	-	19 969	30 000	777	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	21 594	36 829	2 468	-	9 188	-	-	-	17 721	20 500	14 860
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 860
Aux autres réserves`6921`	21 594	36 829	2 468	-	9 188	-	-	-	17 721	20 500	13 000
Bénéfice à distribuer`694/7`	45 000	-	24 000	800	30 000	30 000	30 000	17 647	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	45 000	-	24 000	800	30 000	30 000	30 000	17 647	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	29-06-2026	2026-00212771	PDF
31-12-2024	schéma micro	30-06-2025	2025-00196290	PDF
31-12-2023	schéma micro	27-06-2024	2024-00182320	PDF
31-12-2022	schéma micro	27-06-2023	2023-00159901	PDF
31-12-2021	schéma micro	29-06-2022	2022-20105700	PDF
31-12-2020	schéma micro	25-06-2021	2021-24700384	PDF
31-12-2019	schéma micro	27-10-2020	2020-64300457	PDF
31-12-2018	schéma micro	22-08-2019	2019-49200503	PDF
31-12-2017	schéma micro	03-07-2018	2018-30400535	PDF
31-12-2016	schéma micro	16-08-2017	2017-44000321	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	13-07-2016	2016-31000568	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
EBITDA	36 790	54 710	40 225	4 292	53 502	42 976	-11 478	24 899	27 203	30 682	-
Cash-flow	27 645	42 380	30 869	2 304	41 244	32 427	-16 861	18 210	18 389	20 857	-
Investissements en immobilisations	1 637	15 224	2 742	7 364	24 823	1 483	48 116	1 242	2 106	930	-
Variation des valeurs disponibles	-22 641	6 812	31 084	-22 277	-1 402	-33 142	3 205	1 218	21 057	11 779	-
Fonds de roulement	25 590	53 229	21 150	20 213	31 224	39 637	45 624	56 888	57 567	41 284	21 357
Solvabilité	59,3 %	61,6 %	34,9 %	42,1 %	29,5 %	20,4 %	19,7 %	64,8 %	76,6 %	69,4 %	59,1 %
Liquidité générale	2,22	3,19	1,51	2,33	1,67	1,82	2,00	2,79	4,18	3,24	2,44
Taux d'endettement	0,69	0,62	1,87	1,37	2,39	3,90	4,08	0,54	0,31	0,44	0,69
ROE	51,9 %	56,6 %	93,8 %	-13,9 %	130,1 %	142,6 %	-94,1 %	28,8 %	29,3 %	49,0 %	71,0 %
ROA	30,7 %	34,9 %	32,7 %	-5,9 %	38,4 %	29,1 %	-18,5 %	18,7 %	22,5 %	34,0 %	41,9 %
Couverture des intérêts	14,18	21,87	24,36	5,41	43,58	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Hypothèques, montant de l'inscription	-	28 061 €	18 387 €	-	-
Mandats hypothécaires	-	-	15 000 €	-	-
Valeur comptable des actifs grevés d'hypothèques	-	28 061 €	18 387 €	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	1 637 €	15 224 €	2 742 €	7 364 €	24 823 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	6 051 €	5 550 €	4 401 €	5 883 €	2 055 €

Mndshft

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité59,3 %

Liquidité2,22

Rentabilité30,7 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Sûretés et garanties

Investissements

Enseignements sur Mndshft

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