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Faillite ouverteFinances · exercice 2023, schéma micro
Comptes annuels 2023 déposés 69 jours après le délai Déposés le 8 octobre 2024, délai 31 juillet 2024 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2023, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2024-00506736.
Comptes annuels 2023 déposés le 08-10-2024 PDF
Chiffre d'affaires
≈ 140 000 €
Estimé : probablement entre 82 000 € et 250 000 €
Total actif
60 661 €
Résultat net
22 719 €
Fonds de roulement
13 980 €
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
Actif 60 661 €
Actifs immobilisés
11 239 €
Actifs circulants
49 422 €
Passif 60 661 €
Capitaux propres
25 219 €
Dettes
35 442 €
La part des dettes dans le total du bilan est de 58,4 %.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
33 798 €
Cash-flow
27 131 €
Liquidité générale
1,39
Taux d'endettement
1,41
ROE
90,1 %
ROA
37,5 %
Couverture des intérêts
plus de 100
Dettes ≤ 1 an
35 442 €
Impôts
6 775 €
Investissements
| Poste | 2023 |
|---|---|
| Immobilisations corporelles | 13 976 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 4 412 € |
Source : annexe des comptes annuels 2023 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2023 |
|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 4 412 € |
| Autres charges d'exploitation640/8 | 318 € |
| Marge brute d'exploitation9900 | 34 116 € |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 29 387 € |
| Produits financiers75/76B | 346 € |
| Produits financiers récurrents75 | 346 € |
| Charges financières65/66B | 239 € |
| Charges financières récurrentes65 | 239 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 29 494 € |
| Impôts sur le résultat67/77 | 6 775 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 22 719 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 22 719 € |
| Poste | 2023 | |
|---|---|---|
| Actif | ||
| Total de l'actif20/58 | 60 661 € | |
| Actifs immobilisés21/28 | 11 239 € | |
| Immobilisations corporelles22/27 | 11 239 € | |
| Mobilier et matériel roulant24 | 11 239 € | |
| Actifs circulants29/58 | 49 422 € | |
| Créances à un an au plus40/41 | 36 176 € | |
| Créances commerciales40 | 18 992 € | |
| Autres créances41 | 17 184 € | |
| Valeurs disponibles54/58 | 13 247 € | |
| Passif | ||
| Total du passif10/49 | 60 661 € | |
| Capitaux propres10/15 | 25 219 € | |
| Apport10/11 | 2 500 € | |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 22 719 € | |
| Dettes17/49 | 35 442 € | |
| Dettes à un an au plus42/48 | 35 442 € | |
| Dettes commerciales44 | 21 498 € | |
| Fournisseurs440/4 | 21 498 € | |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | 13 945 € | |
| Impôts450/3 | 13 945 € | |
| Poste | 2023 |
|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 22 719 € |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 4 412 € |
| Flux d'exploitation (approximation) | 27 131 € |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (1)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2023 | schéma micro | 08-10-2024 | 2024-00506736 |