MITIS (0820.861.510) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	3,9 M	4,6 M	4,9 M	4,6 M	2,8 M	2,9 M	1,7 M	933 881	956 807	1,0 M	676 229	420 488	458 518	339 771	8 076	12 241
Frais d'établissement`20`	3 392	5 496	7 599	10 181	956	1 957	2 495	1 168	1 752	2 337	3 392	943	1 415	2 135	384	519
Actifs immobilisés`21/28`	3,0 M	2,5 M	2,4 M	2,1 M	1,8 M	1,3 M	919 372	657 867	634 776	524 890	384 238	246 921	147 911	21 476	1 128	1 687
Immobilisations incorporelles`21`	2,8 M	2,3 M	2,2 M	2,0 M	1,7 M	1,3 M	904 242	651 692	622 622	507 434	369 448	233 434	143 434	14 816	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	159 147	127 868	167 269	53 638	54 228	36 364	15 130	6 176	12 154	17 456	11 398	12 543	3 062	4 526	744	1 168
Installations, machines et outillage`23`	137 213	110 184	147 103	23 891	25 700	19 226	1 665	3 330	7 902	12 475	8 724	11 632	-	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	19 261	17 684	20 165	29 747	28 528	17 138	13 465	2 846	4 251	4 981	2 673	911	3 062	4 526	744	1 168
Autres immobilisations corporelles`26`	2 673	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	28 349	21 849	11 493	11 493	11 493	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
Actifs circulants`29/58`	936 970	2,1 M	2,5 M	2,4 M	992 291	1,6 M	815 435	274 846	320 278	495 085	291 991	173 567	310 607	318 295	6 948	10 553
Créances à plus d'un an`29`	140 687	110 498	80 521	107 428	101 099	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres créances`291`	140 687	110 498	80 521	107 428	101 099	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	468 250	126 605	848 630	821 901	306 393	499 480	372 906	145 786	108 148	171 383	87 325	17 295	54 233	17 622	853	328
Créances commerciales`40`	335 903	77 068	720 729	400 434	153 414	350 051	82 817	4 194	14 209	36 594	18 150	7 583	5 964	-	-	328
Autres créances`41`	132 347	49 537	127 901	421 467	152 979	149 429	290 089	141 592	93 938	134 789	69 175	9 712	48 269	17 622	853	-
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	1,0 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	232 179	1,7 M	466 085	1,4 M	520 388	879 126	396 004	89 276	152 787	274 787	163 772	121 447	236 736	291 354	6 095	10 225
Comptes de régularisation`490/1`	95 853	97 044	96 691	110 015	64 411	206 689	46 526	39 784	59 344	48 915	40 894	34 825	19 639	9 319	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	3,9 M	4,6 M	4,9 M	4,6 M	2,8 M	2,9 M	1,7 M	933 881	956 807	1,0 M	676 229	420 488	458 518	339 771	8 076	12 241
Capitaux propres`10/15`	2,4 M	3,2 M	3,2 M	3,0 M	1,8 M	1,5 M	1,5 M	609 561	690 458	668 619	609 616	322 241	254 312	172 423	4 504	6 317
Apport`10/11`	4,6 M	4,6 M	3,7 M	2,5 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	408 789	408 732	408 732	408 732	169 552	169 552	169 552	6 200	6 200
Capital`10`	4,6 M	4,6 M	3,7 M	2,5 M	1,2 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	4,6 M	4,6 M	3,7 M	3,7 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	408 789	408 732	408 732	408 732	169 552	169 552	169 552	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	1,3 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 400	12 400
Réserves`13`	784	784	784	784	784	784	784	784	784	784	117	117	117	117	117	117
Réserves indisponibles`130/1`	784	784	784	784	784	784	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	784	784	784	784	784	784	784	784	784	784	117	117	117	117	117	117
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-3,5 M	-2,6 M	-1,6 M	-615 101	-395 422	-422 787	-256 777	-167 593	-85 416	-59 769	-72 444	-30 562	-10 486	-7 744	-1 813	-
Subsides en capital`15`	1,4 M	1,2 M	1,1 M	1,1 M	945 670	746 009	546 134	367 580	366 358	318 872	273 210	183 134	95 129	10 499	-	-
Provisions et impôts différés`16`	313 898	328 555	260 007	211 861	136 604	62 574	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impôts différés`168`	313 898	328 555	260 007	211 861	136 604	62 574	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	1,2 M	1,1 M	1,5 M	1,4 M	856 778	1,3 M	238 555	324 321	266 348	353 693	66 613	98 247	204 207	167 348	3 572	5 924
Dettes à plus d'un an`17`	203 073	173 846	227 837	144 444	168 894	194 874	9 671	200 001	66 667	-	-	-	-	-	-	-
Dettes financières`170/4`	203 073	173 846	227 837	144 444	168 894	194 874	9 671	200 001	66 667	-	-	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	898 207	840 141	1,0 M	1,2 M	687 885	945 408	188 884	122 480	199 648	341 837	66 613	98 247	204 207	167 223	3 572	5 924
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	101 329	59 546	22 280	30 005	32 875	14 797	77 223	7 515	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes financières`43`	184 036	39 557	59 407	156 746	54 434	80 501	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres emprunts`439`	184 036	39 557	59 407	156 746	54 434	80 501	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	302 403	188 296	268 464	210 849	126 743	91 969	73 731	65 606	78 434	72 924	52 735	21 595	33 323	2 551	149	2 500
Fournisseurs`440/4`	302 403	188 296	268 464	210 849	126 743	91 969	73 731	65 606	78 434	72 924	52 735	21 595	33 323	2 551	149	-
Effets à payer`441`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 500
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	0	180 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	99 453	102 453	109 737	76 276	65 681	63 126	37 887	33 942	25 853	20 701	13 831	7 864	6 987	801	1 536	1 203
Impôts`450/3`	1 362	2 073	19 116	-	0	2 715	2 063	1 466	-	-	476	-	-	147	1 536	1 203
Rémunérations et charges sociales`454/9`	98 091	100 379	90 621	76 276	65 681	60 410	35 824	32 476	25 853	20 701	13 355	7 864	6 987	654	-	-
Autres dettes`47/48`	210 986	450 289	564 193	753 821	408 151	515 016	42	15 417	95 361	248 212	46	68 788	163 896	163 870	1 887	2 220
Comptes de régularisation`492/3`	49 785	57 784	215 000	5 315	0	176 417	40 000	1 840	33	11 855	-	-	-	125	-	-
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	439 682	385 288	299 162	841 243	873 617	439 128	269 086	247 094	269 768	220 120	59 338	55 151	61 505	630	-1 233	3 835
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	993 737	948 781	843 995	714 422	596 011	441 581	255 104	220 066	210 346	162 892	74 428	61 882	57 676	3 399	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	1,0 M	1,0 M	974 643	857 341	625 624	447 048	321 474	390 178	290 323	169 080	75 745	48 894	18 124	3 614	559	262
Autres charges d'exploitation`640/8`	15 336	63 481	61 417	47 759	35 846	18 063	1 004	1 088	1 090	1 101	348	348	369	352	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-1,6 M	-1,6 M	-1,6 M	-778 278	-383 864	-467 565	-308 496	-364 238	-231 991	-112 953	-91 182	-55 973	-14 665	-6 735	-1 792	3 573
Produits financiers`75/76B`	543 004	568 507	532 220	484 911	345 731	256 859	211 221	263 943	206 403	126 417	49 514	35 959	11 967	848	13	1
Produits financiers récurrents`75`	543 004	568 507	532 220	484 911	345 731	256 859	211 221	263 943	206 403	126 417	49 514	35 959	11 967	848	13	1
Charges financières`65/66B`	25 498	39 465	23 287	14 597	11 841	2 121	11 564	4 166	159	122	44	61	44	44	34	33
Charges financières récurrentes`65`	25 498	39 465	23 287	14 597	11 841	2 121	11 564	4 166	159	122	44	61	44	44	34	33
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-1,1 M	-1,1 M	-1,1 M	-307 963	-49 974	-212 827	-108 838	-104 462	-25 748	13 341	-41 712	-20 076	-2 742	-5 931	-1 813	3 541
Prélèvement sur les impôts différés`780`	137 289	131 183	96 668	69 259	45 620	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impôts sur le résultat`67/77`	-27 858	-16 908	26 918	-19 026	-31 719	-27 509	-19 654	-22 286	-101	-	170	-	-	1	-	1 203
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-936 080	-968 656	-1,0 M	-219 678	27 365	-166 010	-89 184	-82 176	-25 647	13 341	-41 881	-20 076	-2 742	-5 931	-1 813	2 337
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-936 080	-968 656	-1,0 M	-219 678	27 365	-166 010	-89 184	-82 176	-25 647	13 341	-41 881	-20 076	-2 742	-5 931	-1 813	2 337
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-3,5 M	-2,6 M	-1,6 M	-615 101	-395 422	-422 787	-256 777	-167 593	-85 416	-59 102	-72 444	-30 562	-10 486	-7 744	-1 813	2 337
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-2,6 M	-1,6 M	-615 101	-395 422	-422 787	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	667	-	-	-	-	-	117
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	667	-	-	-	-	-	117
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 220
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 220
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	13,3	12,3	11,7	11,3	9,1	6,9	3,9	4	3,9	3	1,3	1	1	0,1	-	-
Heures prestées`1013`	22 622	21 282	19 540	19 695	16 858	12 488	6 920	6 817	6 962	5 468	2 139	1 748	1 740	129	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma complet	07-07-2026	2026-00263462	PDF
31-12-2024	schéma complet	11-07-2025	2025-00257975	PDF
31-12-2023	schéma complet	05-07-2024	2024-00216480	PDF
31-12-2022	schéma complet	19-07-2023	2023-00258230	PDF
31-12-2021	schéma complet	19-07-2022	2022-20210833	PDF
31-12-2020	schéma micro	12-08-2021	2021-48200345	PDF
31-12-2019	schéma micro	31-07-2020	2020-38500595	PDF
31-12-2018	schéma micro	17-07-2019	2019-34100342	PDF
31-12-2017	schéma micro	14-08-2018	2018-46200151	PDF
31-12-2016	schéma micro	12-07-2017	2017-30600461	PDF
31-12-2015	schéma complet	26-08-2016	2016-51900424	PDF
31-12-2014	schéma complet	15-07-2015	2015-32300382	PDF
31-12-2013	schéma complet	30-07-2014	2014-37200134	PDF
31-12-2012	schéma complet	30-07-2013	2013-37900005	PDF
31-12-2011	schéma complet	25-09-2012	2012-58700563	PDF
31-12-2010	schéma complet	21-12-2011	2011-64500481	PDF

Année	Mentions	Octroyé
2023	2	0,8 M €
2022	1	1,4 M €

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
EBITDA	-569 391	-626 975	-606 250	79 063	241 760	-20 517	12 978	25 940	58 332	56 127	-15 437	-7 080	3 460	-3 121	-1 233	3 835
Cash-flow	113 263	50 159	-27 567	637 662	652 988	281 038	232 289	308 001	264 676	182 421	33 864	28 818	15 382	-2 317	-1 254	2 599
Investissements en immobilisations	1,5 M	1,1 M	1,3 M	1,2 M	1,1 M	852 310	581 916	412 685	399 625	312 068	210 142	147 903	144 559	21 605	0	1 272
Variation des valeurs disponibles	-1,5 M	1,3 M	-943 904	889 601	-358 737	483 122	306 728	-63 511	-122 000	111 015	42 325	-115 288	-54 619	285 259	-4 130	-
Fonds de roulement	38 763	1,2 M	1,5 M	1,2 M	304 407	639 887	626 552	152 366	120 630	153 248	225 378	75 320	106 400	151 073	3 376	4 629
Solvabilité	62,5 %	69,3 %	64,8 %	65,2 %	63,9 %	52,6 %	86,3 %	65,3 %	72,2 %	65,4 %	90,1 %	76,6 %	55,5 %	50,7 %	55,8 %	51,6 %
Liquidité générale	1,04	2,46	2,43	2,00	1,44	1,68	4,32	2,24	1,60	1,45	4,38	1,77	1,52	1,90	1,95	1,78
Taux d'endettement	0,47	0,34	0,46	0,46	0,49	0,86	0,16	0,53	0,39	0,53	0,11	0,30	0,80	0,97	0,79	0,94
ROE	-38,4 %	-30,6 %	-31,5 %	-7,4 %	1,6 %	-10,8 %	-6,0 %	-13,5 %	-3,7 %	2,0 %	-6,9 %	-6,2 %	-1,1 %	-3,4 %	-40,3 %	37,0 %
ROA	-24,0 %	-21,2 %	-20,4 %	-4,8 %	1,0 %	-5,7 %	-5,1 %	-8,8 %	-2,7 %	1,3 %	-6,2 %	-4,8 %	-0,6 %	-1,7 %	-22,4 %	19,1 %
Couverture des intérêts	-22,33	-15,89	-26,03	5,42	20,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	14	13	12	12	11
à temps plein	13	12	12	12	11
à temps partiel	1	1	-	0	0
en équivalents temps plein	13,6	12,6	12	12	11
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	13,3	12,3	11,7	11,3	9,1
Sous contrat à durée indéterminée	14	13	12	12	11
Entrées	5	4	4	5	7
Sorties	4	3	4	4	4

MITIS

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen M €

Position dans le secteur

Solvabilité62,5 %

Liquidité1,04

Rentabilité-24,0 %

Personnel

Coût salarial par ETP74 717 €

Entrées et sorties+1

Comptes annuels déposés

Dépôts

Subsides et aides

Union européenne 2022 à 2023, 3 mentions, 2,1 M € au total

Recherche européenne 7 projets, 3 comme coordinateur, 3,9 M € contribution UE

Projets

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur MITIS

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