MISTRAL (0457.511.683) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	102 523	104 683	74 809	65 337	89 351	64 301	43 275	27 923	24 955	29 724	24 389	22 290	27 385	23 271	47 627	65 992	48 767	30 286	35 286	43 862
Actifs immobilisés`21/28`	34 683	37 374	28 250	32 306	29 098	37 459	6 879	9 936	9 913	9 270	7 858	12 697	15 461	13 945	15 866	22 575	7 862	10 271	14 884	13 370
Immobilisations corporelles`22/27`	34 683	37 374	28 250	32 306	29 098	37 459	6 879	9 936	9 913	9 270	7 858	9 014	11 778	10 262	12 763	19 472	4 759	7 168	11 781	10 268
Installations, machines et outillage`23`	7 848	10 012	6 761	1 111	1 477	2 646	4 397	6 024	8 675	9 270	7 858	9 014	11 778	9 761	12 763	19 472	4 759	7 168	11 781	10 268
Mobilier et matériel roulant`24`	13 853	13 062	10 744	13 754	1 648	309	619	1 428	1 238	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres immobilisations corporelles`26`	12 983	14 301	10 745	17 442	25 973	34 504	1 863	2 484	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations en cours et acomptes versés`27`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	501	-	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 683	3 683	3 683	3 103	3 103	3 103	3 103	3 103	3 102
Actifs circulants`29/58`	67 839	67 310	46 560	33 030	60 253	26 843	36 396	17 986	15 042	20 454	16 531	9 593	11 924	9 326	31 761	43 417	40 905	20 015	20 402	30 492
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	8 515	9 255	8 196	7 936	7 330	6 373	6 604	5 803	6 478	6 176	6 211	6 436	5 362	5 496	5 652	5 763	6 478	5 687	6 497	7 111
Stocks`30/36`	8 515	9 255	8 196	7 936	7 330	6 373	6 604	5 803	6 478	6 176	6 211	6 436	5 362	5 496	5 652	5 763	6 478	5 687	6 497	7 111
Créances à un an au plus`40/41`	1 132	1 110	1 003	1 482	641	5 181	804	815	1 426	1 343	660	234	-	-	2	26 655	21 964	10 276	10 159	18 809
Créances commerciales`40`	129	43	156	705	-	-	-	-	527	735	-	-	-	-	-	12 100	6 050	6 050	6 050	12 100
Autres créances`41`	1 003	1 067	847	777	641	5 181	804	815	899	608	660	234	-	-	2	14 555	15 914	4 226	4 109	6 709
Valeurs disponibles`54/58`	54 761	53 693	35 063	21 055	50 086	11 780	27 299	9 140	5 329	10 904	8 000	2 440	5 873	2 907	25 662	9 467	11 928	3 921	3 615	4 443
Comptes de régularisation`490/1`	3 432	3 252	2 298	2 557	2 196	3 508	1 690	2 228	1 808	2 032	1 660	483	689	923	445	1 532	535	131	131	129
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	102 523	104 683	74 809	65 337	89 351	64 301	43 275	27 923	24 955	29 724	24 389	22 290	27 385	23 271	47 627	65 992	48 767	30 286	35 286	43 862
Capitaux propres`10/15`	53 707	52 071	42 869	40 138	44 875	31 377	21 242	3 551	-11 493	-9 517	-18 735	-21 554	-16 990	3 542	29 774	37 391	4 673	-18 737	-13 617	-3 765
Apport`10/11`	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592
Réserves`13`	35 115	12 785	12 785	12 785	12 785	12 785	19 338	19 338	19 338	19 338	19 338	19 338	19 338	19 338	19 338	19 338	19 338	19 338	19 338	19 338
Réserves immunisées`132`	-	-	-	-	-	0	19 338	19 338	19 338	19 338	19 338	19 338	19 338	19 338	19 338	19 338	19 338	19 338	19 338	19 338
Réserves disponibles`133`	35 115	12 785	12 785	12 785	12 785	12 785	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	0	20 694	11 492	8 761	13 498	0	-16 688	-34 379	-49 424	-47 448	-56 665	-59 484	-54 920	-34 388	-8 156	-539	-33 257	-56 667	-51 547	-41 695
Dettes`17/49`	48 815	52 613	31 940	25 199	44 476	32 924	22 033	24 372	36 448	39 241	43 124	43 844	44 375	19 729	17 853	28 601	44 094	49 023	48 903	47 627
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	0	1 419	9 859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes financières`170/4`	-	-	-	0	1 419	9 859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	48 794	52 592	31 940	25 193	42 802	21 007	22 033	24 015	32 682	35 641	39 524	39 807	40 338	19 145	17 477	21 962	37 602	40 936	45 308	43 648
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	0	1 419	8 440	8 311	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	6 394	11 976	10 030	13 350	7 897	3 322	9 229	9 796	11 200	8 170	7 892	8 648	7 254	5 468	8 847	6 409	4 880	5 429	4 649	5 305
Fournisseurs`440/4`	6 394	11 976	10 030	13 350	7 897	3 322	9 229	9 796	11 200	8 170	7 892	8 648	7 254	5 468	8 847	6 409	4 880	5 429	4 649	5 305
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	19 630	15 073	11 910	10 423	12 590	3 703	12 304	9 327	9 482	10 471	11 632	11 159	13 084	8 677	8 630	14 443	27 701	28 737	31 465	18 182
Impôts`450/3`	12 468	8 280	4 642	4 489	5 990	2 195	1 654	1 177	450	3 803	3 883	2 680	2 829	1 778	2 758	6 866	6 761	6 943	7 543	7 404
Rémunérations et charges sociales`454/9`	7 162	6 793	7 268	5 934	6 600	1 509	10 650	8 151	9 032	6 668	7 749	8 479	10 255	6 899	5 872	7 577	20 940	21 794	23 922	10 778
Autres dettes`47/48`	22 769	25 542	10 000	0	13 875	5 671	500	4 891	12 000	17 000	20 000	20 000	20 000	5 000	-	1 110	5 021	6 770	9 194	20 161
Comptes de régularisation`492/3`	22	20	0	6	255	2 058	-	357	3 767	3 600	3 600	4 037	4 037	584	376	6 639	6 492	8 087	3 595	3 979
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	248 423	245 649	232 439	-
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	0	7 381	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	186 558	193 701	157 043	136 233	123 153	102 934	126 734	111 358	85 030	91 833	81 523	69 375	65 003	50 653	70 394	123 721	93 742	69 303	70 096	93 920
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	156 651	178 533	165 056	-
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	143 974	137 167	127 066	126 822	86 953	75 046	100 694	89 002	78 834	74 648	67 116	67 491	71 992	66 505	65 999	69 130	63 959	67 421	70 132	48 381
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	9 604	14 098	12 514	10 180	10 018	8 970	3 519	4 082	4 915	4 928	4 060	3 479	8 255	7 435	9 122	13 653	4 099	4 613	5 680	10 749
Autres charges d'exploitation`640/8`	3 526	3 476	4 097	3 225	1 962	3 942	2 840	2 672	2 474	2 379	2 991	1 975	3 120	1 728	1 570	2 621	937	920	2 527	792
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	0	1 370	-	-	-	3 683	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	29 454	38 960	13 366	-3 994	24 219	14 976	18 312	15 602	-1 193	9 878	7 356	-3 570	-18 364	-25 015	-6 297	38 317	24 747	-3 651	-8 243	33 998
Produits financiers`75/76B`	52	172	21	11	0	4	0	23	0	20	14	1	-	17	21	397	9	26	2	95
Produits financiers récurrents`75`	52	172	21	11	0	4	0	23	0	20	14	1	-	17	21	397	9	26	2	95
Charges financières`65/66B`	688	613	599	703	671	830	571	572	578	681	867	995	1 497	1 234	1 341	1 637	1 346	1 493	1 611	2 464
Charges financières récurrentes`65`	688	613	599	703	671	830	571	572	578	681	867	995	1 497	1 234	1 341	1 637	1 346	1 493	1 611	2 464
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	28 819	38 518	12 787	-4 687	23 548	14 150	17 740	15 053	-1 771	9 217	2 820	-4 564	-19 861	-26 232	-7 617	37 077	23 410	-5 118	-9 852	31 629
Impôts sur le résultat`67/77`	4 413	3 774	56	51	50	3 899	50	8	-	-	-	-	671	-	-	4 359	-	2	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	24 406	34 744	12 732	-4 737	23 498	10 251	17 691	15 045	-1 771	9 217	2 820	-4 564	-20 532	-26 232	-7 617	32 718	23 410	-5 120	-9 852	31 629
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 425
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	24 406	34 744	12 732	-4 737	23 498	10 251	17 691	15 045	-1 771	9 217	2 820	-4 564	-20 532	-26 232	-7 617	32 718	23 410	-5 120	-9 852	29 204
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	45 100	46 236	21 492	8 761	23 498	-6 553	-16 688	-34 379	-49 424	-47 448	-56 665	-59 484	-54 920	-34 388	-8 156	-539	-33 257	-56 667	-51 547	-41 695
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	20 694	11 492	8 761	13 498	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	-	0	19 338	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	22 330	-	-	-	0	12 785	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	22 330	-	-	-	0	12 785	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	22 769	25 542	10 000	0	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	12 000	15 000	10 000	0	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	10 769	10 542	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	3,2	3,6	3,3	4	2,1	2,2	2,6	2,4	2	2,3	1,9	2,4	2,7	2,7	2,8	2,7	2,5	3	2,6	2,1
Heures prestées`1013`	6 825	7 010	6 689	7 330	5 064	4 526	5 934	5 303	4 700	4 637	4 441	2 690	4 088	4 496	4 202	4 533	3 975	4 465	4 489	2 298
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	11-06-2026	2026-00155443	PDF
31-12-2024	schéma micro	30-07-2025	2025-00327455	PDF
31-12-2023	schéma micro	09-07-2024	2024-00225313	PDF
31-12-2022	schéma micro	27-06-2023	2023-00166136	PDF
31-12-2021	schéma micro	13-06-2022	2022-20060956	PDF
31-12-2020	schéma micro	18-08-2021	2021-50100078	PDF
31-12-2019	schéma micro	04-08-2020	2020-39100148	PDF
31-12-2018	schéma micro	28-06-2019	2019-25800107	PDF
31-12-2017	schéma micro	07-06-2018	2018-17400001	PDF
31-12-2016	schéma abrégé	27-07-2017	2017-38100001	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	06-07-2016	2016-28900458	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	30-07-2015	2015-39700525	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	26-08-2014	2014-50600149	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	11-07-2013	2013-30000060	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	30-08-2012	2012-52100012	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	31-08-2011	2011-50700154	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	23-07-2010	2010-34100080	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	28-08-2009	2009-69100077	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	09-07-2008	2008-38600177	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	06-08-2007	2007-54200347	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	28-08-2006	2006-69003669	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	18-07-2005	2005-51005237	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	02-07-2004	2004-39103229	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	10-07-2003	2003-43102521	PDF
31-12-2001	schéma abrégé	31-07-2002	2002-44604562	PDF
31-12-2000	schéma abrégé	21-11-2001	2001-70701030	PDF
31-12-1999	schéma abrégé	30-10-2000	2000-68700576	PDF
31-12-1998	schéma abrégé	21-09-1999	1999-47804387	PDF
31-12-1997	schéma abrégé	11-09-1998	1998-46500766	PDF
31-12-1996	schéma abrégé	28-07-1997	1997-34003675	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	39 059	53 058	25 879	6 186	34 238	23 946	21 830	19 683	3 722	14 806	11 416	-91	-10 109	-17 580	2 825	51 970	28 846	962	-2 563	44 747
Cash-flow	34 010	48 842	25 245	5 443	33 517	19 221	21 209	19 126	3 144	14 146	6 880	-1 085	-12 277	-18 797	1 505	46 371	27 509	-507	-4 172	42 378
Investissements en immobilisations (approximation)	6 914	23 223	8 457	13 388	1 658	39 550	1 831	4 105	5 558	6 340	2 905	715	9 771	5 514	2 413	28 366	1 690	0	7 194	2 649
Variation des valeurs disponibles	1 067	18 631	14 008	-29 031	38 306	-15 518	18 159	3 811	-5 575	2 904	5 560	-3 433	2 966	-22 755	16 195	-2 461	8 007	306	-828	-
Fonds de roulement	19 046	14 717	14 620	7 838	17 451	5 836	14 363	-6 028	-17 640	-15 187	-22 993	-30 214	-28 414	-9 819	14 284	21 455	3 303	-20 921	-24 906	-13 156
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,0 %	-1,5 %	-3,5 %	-
Solvabilité	52,4 %	49,7 %	57,3 %	61,4 %	50,2 %	48,8 %	49,1 %	12,7 %	-46,1 %	-32,0 %	-76,8 %	-96,7 %	-62,0 %	15,2 %	62,5 %	56,7 %	9,6 %	-61,9 %	-38,6 %	-8,6 %
Liquidité générale	1,39	1,28	1,46	1,31	1,41	1,28	1,65	0,75	0,46	0,57	0,42	0,24	0,30	0,49	1,82	1,98	1,09	0,49	0,45	0,70
Liquidité immédiate	1,22	1,10	1,20	1,00	1,24	0,97	1,35	0,51	0,26	0,40	0,26	0,08	0,16	0,20	1,49	1,71	0,92	0,35	0,31	0,54
Taux d'endettement	0,91	1,01	0,75	0,63	0,99	1,05	1,04	6,86	-	-	-	-	-	5,57	0,60	0,76	9,44	-	-	-
ROE	45,4 %	66,7 %	29,7 %	-11,8 %	52,4 %	32,7 %	83,3 %	423,6 %	-	-	-	-	-	-740,6 %	-25,6 %	87,5 %	501,0 %	-	-	-
ROA	23,8 %	33,2 %	17,0 %	-7,3 %	26,3 %	15,9 %	40,9 %	53,9 %	-7,1 %	31,0 %	11,6 %	-20,5 %	-75,0 %	-112,7 %	-16,0 %	49,6 %	48,0 %	-16,9 %	-27,9 %	72,1 %
Couverture des intérêts	56,81	86,49	43,22	8,80	51,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 jours	9 jours	10 jours	-
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 jours	11 jours	10 jours	-

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	2	4	4	4	2
à temps plein	2	4	4	4	1
à temps partiel	0	0	0	0	1
en équivalents temps plein	2	4	4	4	1,4
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	3,2	3,6	3,3	4	2,1
Sous contrat à durée indéterminée	0	0	-	-	-
Entrées	25	27	24	30	28
Sorties	27	26	24	28	27
Heures de formation	0	0	-	4	4

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	6 914 €	23 223 €	8 457 €	13 388 €	1 658 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	9 604 €	14 098 €	12 514 €	10 180 €	10 018 €

MISTRAL

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité52,4 %

Liquidité1,39

Rentabilité23,8 %

Personnel

Coût salarial par ETP44 992 €

Entrées et sorties-2

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur MISTRAL

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