Mind The Gap (0472.804.229) : finances et comptes annuels

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Mind The Gap

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	710 293	715 396	720 992	783 009	495 709	459 289	454 456	474 469	431 519	464 275	490 597	173 225	149 202	179 754	197 313	192 499	202 983	268 277	285 126
Actifs immobilisés`21/28`	570 396	601 127	622 725	638 554	331 728	345 988	348 922	345 911	347 766	358 058	361 298	57 195	90 090	129 626	133 514	153 678	142 494	172 000	192 114
Immobilisations corporelles`22/27`	570 396	601 127	622 725	638 554	331 728	345 988	348 922	345 911	347 766	358 058	361 298	57 195	90 090	129 626	133 514	153 678	142 494	172 000	192 114
Terrains et constructions`22`	541 722	556 025	570 328	584 631	314 306	322 468	330 632	338 794	346 957	355 180	348 828	38 453	57 367	76 509	95 650	114 791	133 932	166 548	177 150
Installations, machines et outillage`23`	11 755	15 748	7 673	3 771	3 165	3 191	-	-	343	1 006	1 853	1 188	638	817	134	303	505	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	16 919	29 354	44 723	50 152	14 257	20 329	18 290	7 117	466	1 872	10 617	17 554	32 085	52 300	37 730	38 584	8 057	5 452	14 964
Actifs circulants`29/58`	139 897	114 269	98 267	144 455	163 981	113 301	105 534	128 558	83 753	106 217	129 299	116 030	59 112	50 128	63 799	38 821	60 489	96 277	93 012
Créances à plus d'un an`29`	-	-	-	-	-	-	24 000	37 000	52 000	52 000	52 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres créances`291`	-	-	-	-	-	-	24 000	37 000	52 000	52 000	52 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	80 221	61 169	69 031	73 901	81 311	31 579	52 447	69 427	21 862	38 930	41 723	86 888	53 789	31 334	22 947	6 143	35 757	31 885	54 268
Créances commerciales`40`	79 912	59 108	51 965	66 670	81 311	31 320	48 602	69 427	21 562	35 677	30 802	31 305	23 335	-	1 135	2 250	34 700	29 000	42 500
Autres créances`41`	310	2 061	17 066	7 231	-	259	3 845	-	300	3 253	10 921	55 583	30 454	31 334	21 812	3 893	1 057	2 885	11 768
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	6	-	70 000	70 000	15 000	17 500	2 011	10 000	29 104	21 057	1 050	15 413	32 853	20 200	15 266	51 819	27 689
Valeurs disponibles`54/58`	57 630	40 430	28 220	68 695	9 677	8 751	11 135	4 631	7 880	5 287	6 472	6 656	4 273	3 381	7 999	12 478	9 466	12 573	11 055
Comptes de régularisation`490/1`	2 045	12 669	1 011	1 859	2 993	2 971	2 952	-	-	-	-	1 429	-	-	-	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	710 293	715 396	720 992	783 009	495 709	459 289	454 456	474 469	431 519	464 275	490 597	173 225	149 202	179 754	197 313	192 499	202 983	268 277	285 126
Capitaux propres`10/15`	248 835	243 487	308 823	292 408	186 034	147 084	150 498	163 665	115 110	109 497	123 867	91 504	57 371	55 092	46 983	28 157	21 399	94 828	94 272
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	12 400	12 400
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 200	6 200
Réserves`13`	219 606	212 734	278 070	261 655	155 281	116 331	119 745	132 912	84 357	78 744	78 744	35 993	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	94 564	97 756	100 948	104 140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	125 042	114 978	175 262	155 655	153 421	114 471	117 885	131 052	82 497	76 884	76 884	34 133	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	10 629	12 153	12 153	12 153	12 153	12 153	12 153	12 153	12 153	12 153	26 523	36 911	36 911	34 632	26 523	7 697	939	80 568	80 012
Provisions et impôts différés`16`	31 521	32 585	33 649	34 713	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impôts différés`168`	31 521	32 585	33 649	34 713	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	429 937	439 324	378 520	455 888	309 675	312 205	303 958	310 804	316 409	354 778	366 730	81 721	91 831	124 662	150 330	164 342	181 584	173 449	190 854
Dettes à plus d'un an`17`	117 144	153 796	302 930	316 217	187 848	212 193	238 277	262 079	279 477	306 336	27 025	45 995	63 881	85 362	110 277	133 972	125 681	138 978	151 509
Dettes financières`170/4`	117 144	153 796	302 930	316 217	187 848	212 193	238 277	262 079	279 477	306 336	27 025	45 995	63 881	85 362	110 277	133 972	125 681	138 978	151 509
Dettes à un an au plus`42/48`	300 995	273 571	64 810	110 951	115 627	99 012	64 681	47 725	35 932	47 442	338 705	34 726	26 295	38 300	39 053	29 370	54 903	33 471	38 345
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	36 652	35 955	35 261	34 605	24 345	23 982	23 803	24 830	26 859	39 696	18 970	17 885	21 481	24 916	23 696	22 577	13 297	12 530	11 783
Dettes commerciales`44`	22 006	28 392	14 694	13 367	19 276	3 593	3 285	2 221	1 204	2 032	304 602	3 303	2 218	3 244	8 007	1 287	5 130	2 217	482
Fournisseurs`440/4`	22 006	28 392	14 694	13 367	19 276	3 593	3 285	2 221	1 204	2 032	304 602	3 303	2 218	3 244	8 007	1 287	5 130	2 217	482
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 465	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	32 826	21 859	14 856	15 444	24 318	18 323	3 220	20 273	7 869	5 714	15 133	13 538	2 596	5 675	7 350	5 506	36 155	1 856	356
Impôts`450/3`	32 826	21 859	14 856	15 444	24 318	18 323	3 220	20 273	7 869	2 693	15 133	13 538	2 596	5 675	7 350	5 506	36 155	1 856	356
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 021	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	209 510	187 365	-	47 537	47 688	53 114	34 373	401	-	-	-	-	-	-	-	-	321	16 868	25 724
Comptes de régularisation`492/3`	11 798	11 957	10 780	28 720	6 200	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 655	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	150 368	-	-	-	-	-	-	-	7 366	-	1 810	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	114 227	79 096	69 924	240 590	76 307	79 545	50 741	87 993	26 250	33 000	96 018	83 031	50 525	61 653	75 673	60 336	76 098	60 335	81 719
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	32 126	31 553	33 664	20 446	14 934	13 898	12 735	10 750	10 232	36 915	37 697	32 785	39 783	43 012	38 561	34 945	28 104	41 644	35 408
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	2 424	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	3 163	9 690	1 803	73 045	2 251	2 327	2 387	2 581	-	3 078	1 865	1 809	2 164	2 522	2 018	2 469	1 584	1 750	1 830
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	53	-	-	-	-	-	1 002	-	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	78 885	37 853	34 457	147 099	59 122	63 320	34 617	74 662	13 533	-6 993	56 456	48 437	8 578	16 119	35 094	22 922	46 410	16 941	44 481
Produits financiers`75/76B`	0	301	11	405	-	-	491	679	795	794	842	3 203	2 675	2 662	1 314	242	1 021	597	1 192
Produits financiers récurrents`75`	0	301	11	405	-	-	491	679	795	794	842	3 203	2 675	2 662	1 314	242	1 021	597	1 192
Charges financières`65/66B`	13 587	14 213	11 936	5 925	3 608	7 750	5 922	6 524	7 815	8 018	3 792	4 542	5 739	6 947	8 175	10 864	12 351	14 087	16 307
Charges financières récurrentes`65`	13 587	14 213	11 936	5 925	3 608	7 750	5 922	6 524	7 815	8 018	3 792	4 542	5 739	6 947	8 175	10 864	12 351	14 087	16 307
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	65 298	23 941	22 532	141 579	55 514	55 570	29 186	68 817	6 513	-14 217	53 506	54 464	5 514	13 644	28 233	12 300	35 080	3 451	29 366
Prélèvement sur les impôts différés`780`	1 064	1 064	1 064	399	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transfert aux impôts différés`680`	-	-	-	35 113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impôts sur le résultat`67/77`	20 012	13 488	7 181	492	16 563	16 234	8 220	20 262	900	153	21 143	20 331	3 235	5 535	9 407	5 542	14 710	2 895	9 022
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	46 350	11 517	16 415	106 374	38 951	39 336	20 966	48 555	5 613	-14 370	32 363	34 133	2 279	8 109	18 826	6 758	20 370	556	20 344
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	3 192	3 192	3 192	1 198	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	105 338	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	49 542	14 709	19 607	2 233	38 951	39 336	20 966	48 555	5 613	-14 370	32 363	34 133	2 279	8 109	18 826	6 758	20 370	556	20 344
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	61 695	26 862	31 760	14 386	51 104	51 489	33 119	60 708	17 766	12 153	69 274	71 044	36 911	34 632	26 523	7 697	100 939	80 568	80 012
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	12 153	12 153	12 153	12 153	12 153	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	39 478	76 853	-	-	-	42 750	34 133	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	49 542	14 709	19 607	2 233	38 951	39 336	20 966	48 555	5 613	-	42 751	34 133	-	-	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	49 542	14 709	19 607	2 233	38 951	39 336	20 966	48 555	5 613	-	42 751	34 133	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	41 002	76 853	-	-	-	42 750	34 133	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	41 002	76 853	-	-	-	42 750	34 133	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	22-06-2026	2026-00183760	PDF
31-12-2024	schéma micro	03-07-2025	2025-00230393	PDF
31-12-2023	schéma micro	21-06-2024	2024-00156810	PDF
31-12-2022	schéma micro	11-08-2023	2023-00328693	PDF
31-12-2021	schéma micro	15-07-2022	2022-20197336	PDF
31-12-2020	schéma micro	16-07-2021	2021-36400012	PDF
31-12-2019	schéma micro	24-07-2020	2020-33700254	PDF
31-12-2018	schéma micro	22-08-2019	2019-49300417	PDF
31-12-2017	schéma micro	06-07-2018	2018-29700301	PDF
31-12-2016	schéma micro	23-06-2017	2017-20300571	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	08-07-2016	2016-29200251	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	26-06-2015	2015-21800226	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	17-06-2014	2014-18100232	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	17-07-2013	2013-31300312	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	11-06-2012	2012-16000488	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	15-07-2011	2011-29800542	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	05-07-2010	2010-26800170	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	17-06-2009	2009-25100221	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	18-06-2008	2008-24700240	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	20-06-2007	2007-23600361	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	21-08-2006	2006-63600131	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	21-06-2005	2005-27600286	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	06-07-2004	2004-39500174	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	03-07-2003	2003-34300204	PDF
31-12-2001	schéma abrégé	25-06-2002	2002-25600154	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
EBITDA	111 011	69 406	68 121	167 545	74 056	77 218	47 352	85 412	23 765	29 922	94 153	81 222	48 361	59 131	73 655	57 867	74 514	58 585	79 889
Cash-flow	78 476	43 069	50 078	126 820	53 885	53 234	33 701	59 305	15 845	22 545	70 060	66 918	42 062	51 121	57 387	41 703	48 474	42 200	55 752
Investissements en immobilisations (approximation)	1 395	9 955	17 835	645 821	674	10 965	22 863	8 897	-60	33 675	341 800	7 003	247	39 123	18 397	46 128	9 881	21 531	9 864
Variation des valeurs disponibles	17 200	12 211	-40 475	59 018	926	-2 384	6 504	-3 249	2 593	-1 185	-184	2 383	892	-4 618	-4 479	3 012	-3 107	1 518	-
Fonds de roulement	-161 098	-159 303	33 457	33 504	48 354	14 289	40 853	80 833	47 821	58 775	-209 406	81 304	32 817	11 828	24 746	9 451	5 586	62 806	54 667
Solvabilité	35,0 %	34,0 %	42,8 %	37,3 %	37,5 %	32,0 %	33,1 %	34,5 %	26,7 %	23,6 %	25,2 %	52,8 %	38,5 %	30,6 %	23,8 %	14,6 %	10,5 %	35,3 %	33,1 %
Liquidité générale	0,46	0,42	1,52	1,30	1,42	1,14	1,63	2,69	2,33	2,24	0,38	3,34	2,25	1,31	1,63	1,32	1,10	2,88	2,43
Taux d'endettement	1,73	1,80	1,23	1,56	1,66	2,12	2,02	1,90	2,75	3,24	2,96	0,89	1,60	2,26	3,20	5,84	8,49	1,83	2,02
ROE	18,6 %	4,7 %	5,3 %	36,4 %	20,9 %	26,7 %	13,9 %	29,7 %	4,9 %	-13,1 %	26,1 %	37,3 %	4,0 %	14,7 %	40,1 %	24,0 %	95,2 %	0,6 %	21,6 %
ROA	6,5 %	1,6 %	2,3 %	13,6 %	7,9 %	8,6 %	4,6 %	10,2 %	1,3 %	-3,1 %	6,6 %	19,7 %	1,5 %	4,5 %	9,5 %	3,5 %	10,0 %	0,2 %	7,1 %
Couverture des intérêts	8,17	4,88	5,71	28,28	20,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	1 395 €	9 955 €	17 835 €	645 821 €	674 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	32 126 €	31 553 €	33 664 €	20 446 €	14 934 €

Mind The Gap

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité35,0 %

Liquidité0,46

Rentabilité6,5 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur Mind The Gap

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