MILTECH
InactifFinances · exercice 2023, schéma abrégé
Capitaux propres
161 699 €
Total actif
236 540 €
Résultat net
95 188 €
Fonds de roulement
150 032 €
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma abrégé ne les exige pas.
Composition du bilan
Actif 236 540 €
Actifs immobilisés
11 667 €
Actifs circulants
224 872 €
Passif 236 540 €
Capitaux propres
161 699 €
Dettes
74 840 €
Les dettes financent 31,6 % du total du bilan.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
118 266 €
Cash-flow
98 164 €
Liquidité générale
3,00
Taux d'endettement
0,46
ROE
58,9 %
ROA
40,2 %
Couverture des intérêts
22,01
Dettes ≤ 1 an
74 840 €
Impôts
25 893 €
Frais de personnel
72 675 €
Comptes annuels
| Poste | 2023 |
|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | 72 675 € |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 2 976 € |
| Autres charges d'exploitation640/8 | 5 654 € |
| Marge brute d'exploitation9900 | 196 595 € |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 115 290 € |
| Produits financiers75/76B | 31 156 € |
| Produits financiers récurrents75 | 1 142 € |
| Produits financiers non récurrents76B | 30 013 € |
| Charges financières65/66B | 25 364 € |
| Charges financières récurrentes65 | 5 372 € |
| Charges financières non récurrentes66B | 19 992 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 121 081 € |
| Impôts sur le résultat67/77 | 25 893 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 95 188 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 95 188 € |
| Poste | 2023 | |
|---|---|---|
| Actif | ||
| Total de l'actif20/58 | 236 540 € | |
| Actifs immobilisés21/28 | 11 667 € | |
| Immobilisations corporelles22/27 | 11 667 € | |
| Terrains et constructions22 | 1 324 € | |
| Installations, machines et outillage23 | 8 879 € | |
| Mobilier et matériel roulant24 | 1 464 € | |
| Actifs circulants29/58 | 224 872 € | |
| Créances à un an au plus40/41 | 23 826 € | |
| Créances commerciales40 | 20 537 € | |
| Autres créances41 | 3 289 € | |
| Valeurs disponibles54/58 | 201 047 € | |
| Passif | ||
| Total du passif10/49 | 236 540 € | |
| Capitaux propres10/15 | 161 699 € | |
| Apport10/11 | 18 600 € | |
| Réserves13 | 143 099 € | |
| Réserves indisponibles130/1 | 1 860 € | |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | 1 860 € | |
| Réserves disponibles133 | 141 239 € | |
| Dettes17/49 | 74 840 € | |
| Dettes à un an au plus42/48 | 74 840 € | |
| Dettes commerciales44 | 37 381 € | |
| Fournisseurs440/4 | 37 381 € | |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | 34 271 € | |
| Impôts450/3 | 34 271 € | |
| Autres dettes47/48 | 3 188 € | |
| Poste | 2023 |
|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 95 188 € |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 2 976 € |
| Flux d'exploitation (approximation) | 98 164 € |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (1)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2023 | schéma abrégé | 16-07-2024 | 2024-00264563 |
Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.