MILLAU (0735.511.903) : finances et comptes annuels

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MILLAU

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	184 886	205 265	282 835	585 820	691 047	52 472
Actifs immobilisés`21/28`	-	12 408	22 362	34 745	47 290	6 906
Immobilisations corporelles`22/27`	-	12 408	22 362	34 745	47 290	6 906
Installations, machines et outillage`23`	-	-	1 196	4 820	8 606	6 906
Mobilier et matériel roulant`24`	-	12 408	21 166	29 925	38 683	-
Actifs circulants`29/58`	184 886	192 857	260 473	551 074	643 757	45 566
Créances à un an au plus`40/41`	184 824	166 561	55 004	305 605	202 440	42 548
Créances commerciales`40`	2 874	106 132	9 903	155 109	194 523	39 876
Autres créances`41`	181 951	60 429	45 101	150 496	7 918	2 672
Valeurs disponibles`54/58`	62	21 763	199 329	243 528	439 221	3 018
Comptes de régularisation`490/1`	-	4 533	6 140	1 941	2 096	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	184 886	205 265	282 835	585 820	691 047	52 472
Capitaux propres`10/15`	81 953	142 063	139 907	102 262	94 577	12 527
Apport`10/11`	52 000	52 000	52 000	52 000	52 000	2 000
Réserves`13`	29 953	90 063	87 907	50 262	42 577	10 527
Réserves disponibles`133`	29 953	90 063	87 907	50 262	42 577	10 527
Dettes`17/49`	102 933	63 202	142 928	483 557	596 471	39 945
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	4 115	138 893	148 537	-
Dettes financières`170/4`	-	-	4 115	138 893	148 537	-
Dettes à un an au plus`42/48`	102 933	63 202	138 813	344 664	259 619	39 945
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	4 115	9 778	9 644	9 510	-
Dettes commerciales`44`	97 661	7 519	78 531	141 339	177 747	30 592
Fournisseurs`440/4`	97 661	7 519	78 531	141 339	177 747	30 592
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	2 110	18 496	28 648	172 522	68 858	9 298
Impôts`450/3`	2 110	18 496	16 526	154 866	59 277	8 284
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	12 123	17 656	9 582	1 014
Autres dettes`47/48`	3 162	33 071	21 855	21 160	3 503	55
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	188 315	-
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	-56 632	92 254	179 078	204 737	182 940	26 039
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	77 129	111 172	148 167	92 837	7 779
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	-	9 090	12 012	12 544	8 191	557
Autres charges d'exploitation`640/8`	3 227	1 840	464	25 422	24 911	2 395
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	237	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-59 858	3 959	55 430	18 603	57 002	15 309
Produits financiers`75/76B`	-	1 325	1 084	1 046	244	0
Produits financiers récurrents`75`	-	1 325	1 084	1 046	244	0
Charges financières`65/66B`	252	1 159	2 483	6 812	13 146	164
Charges financières récurrentes`65`	252	1 159	2 483	6 812	13 146	164
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-60 110	4 126	54 031	12 837	44 099	15 145
Impôts sur le résultat`67/77`	-	1 971	16 386	5 151	12 049	4 618
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-60 110	2 155	37 645	7 686	32 050	10 527
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-60 110	2 155	37 645	7 686	32 050	10 527
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-60 110	2 155	37 645	7 686	32 050	10 527
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	60 110	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	2 155	37 645	7 686	32 050	10 527
Aux autres réserves`6921`	-	2 155	37 645	7 686	32 050	10 527
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	1,1	1,7	2,3	3	1
Heures prestées`1013`	-	2 096	3 088	4 072	3 167	425
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	31-07-2026	2026-00363399	PDF
31-12-2024	schéma abrégé	27-08-2025	2025-00420965	PDF
31-12-2023	schéma abrégé	31-10-2024	2024-00526546	PDF
31-12-2022	schéma abrégé	29-01-2024	2024-00009687	PDF
31-12-2021	schéma abrégé	30-09-2022	2022-20453898	PDF
31-12-2020	schéma micro	29-10-2021	2021-76100375	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020
EBITDA	-	13 049	67 442	31 148	65 192	15 866
Cash-flow	-	11 245	49 657	20 230	40 241	11 084
Investissements en immobilisations (approximation)	-	-865	-371	0	48 575	7 463
Variation des valeurs disponibles	-21 701	-177 566	-44 199	-195 693	436 202	-
Fonds de roulement	81 953	129 655	121 660	206 410	384 139	5 621
Solvabilité	44,3 %	69,2 %	49,5 %	17,5 %	13,7 %	23,9 %
Liquidité générale	1,80	3,05	1,88	1,60	2,48	1,14
Taux d'endettement	1,26	0,44	1,02	4,73	6,31	3,19
ROE	-73,3 %	1,5 %	26,9 %	7,5 %	33,9 %	84,0 %
ROA	-32,5 %	1,1 %	13,3 %	1,3 %	4,6 %	20,1 %
Couverture des intérêts	-	11,26	27,17	4,57	4,96	-

Poste	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	1	1	2	3
à temps plein	1	1	2	3
en équivalents temps plein	1	1	2	3
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	1,1	1,7	2,3	1,8
Sous contrat à durée indéterminée	1	1	2	3
Entrées	-	2	-	-
Sorties	-	3	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	-	-	-	48 575 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	-	9 090 €	12 012 €	12 544 €	8 191 €

MILLAU

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité44,3 %

Liquidité1,80

Rentabilité-32,5 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Subsides et aides

Autorités flamandes 2022, 1 mention, 2 428 € octroyés, 2 428 € versés

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur MILLAU

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