Midima (0762.962.606) : finances et comptes annuels

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Poste	2025	2024	2023	2022
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	279 183	295 108	51 467	37 234
Actifs immobilisés`21/28`	250 520	274 538	15 718	20 142
Immobilisations corporelles`22/27`	520	24 538	15 718	20 142
Installations, machines et outillage`23`	520	168	352	537
Mobilier et matériel roulant`24`	0	24 370	15 365	19 605
Immobilisations financières`28`	250 000	250 000	-	-
Actifs circulants`29/58`	28 663	20 570	35 750	17 091
Créances à plus d'un an`29`	-	-	-	8 831
Créances commerciales`290`	-	-	-	8 826
Autres créances`291`	-	-	-	5
Créances à un an au plus`40/41`	21 152	9 874	33 771	-
Créances commerciales`40`	4 648	9 874	31 205	-
Autres créances`41`	16 504	-	2 567	-
Valeurs disponibles`54/58`	7 510	10 696	1 978	8 137
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	-	124
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	279 183	295 108	51 467	37 234
Capitaux propres`10/15`	23 358	22 266	8 760	3 945
Apport`10/11`	1 000	1 000	1 000	1 000
Réserves`13`	22 358	4 800	4 800	-
Réserves disponibles`133`	22 358	4 800	4 800	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	0	16 466	2 960	2 945
Dettes`17/49`	255 824	272 842	42 707	33 289
Dettes à plus d'un an`17`	70 522	108 112	-	-
Dettes financières`170/4`	70 522	108 112	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	185 302	164 730	42 707	33 289
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	32 712	26 533	-	-
Dettes financières`43`	3 409	5 448	4 507	836
Établissements de crédit`430/8`	3 409	5 448	4 507	836
Dettes commerciales`44`	44 073	25 885	23 253	15 496
Fournisseurs`440/4`	44 073	25 885	23 253	15 496
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	22 768	11 631	14 947	4 569
Impôts`450/3`	22 768	11 631	14 947	4 569
Autres dettes`47/48`	82 340	95 233	-	12 387
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	8 370	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	15 080	33 710	22 855	22 731
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	9 329	5 190
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	3 440	6 956	4 425	2 881
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 980	1 030	907	4 782
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	0	373	251	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	9 660	25 351	7 943	9 879
Produits financiers`75/76B`	681	-	-	45
Produits financiers récurrents`75`	681	-	-	45
Charges financières`65/66B`	7 147	5 692	448	1 979
Charges financières récurrentes`65`	7 147	5 692	448	1 979
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	3 193	19 659	7 495	7 945
Impôts sur le résultat`67/77`	2 101	6 153	2 680	5 000
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	1 092	13 506	4 815	2 945
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	1 092	13 506	4 815	2 945
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	17 558	16 466	7 760	2 945
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	16 466	2 960	2 945	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	17 558	-	4 800	-
Aux autres réserves`6921`	17 558	-	4 800	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	0,6	0,2
Heures prestées`1013`	-	-	182	135
Document	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	17-09-2026	2026-00514979	PDF
31-12-2024	schéma micro	31-07-2025	2025-00364132	PDF
31-12-2023	schéma micro	30-09-2024	2024-00481430	PDF
31-12-2022	schéma micro	15-11-2023	2023-00511566	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022
EBITDA	13 099	32 307	12 368	12 759
Cash-flow	4 532	20 462	9 240	5 826
Investissements en immobilisations (approximation)	0	265 776	0	23 023
Variation des valeurs disponibles	-3 186	8 718	-6 159	-
Fonds de roulement	-156 640	-144 160	-6 958	-16 197
Solvabilité	8,4 %	7,5 %	17,0 %	10,6 %
Liquidité générale	0,15	0,12	0,84	0,51
Taux d'endettement	10,95	12,25	4,88	8,44
ROE	4,7 %	60,7 %	55,0 %	74,7 %
ROA	0,4 %	4,6 %	9,4 %	7,9 %
Couverture des intérêts	1,83	5,68	27,59	6,45

Poste	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	-	0,6	0,2
Entrées	0	0	1
Sorties	1	1	1

Poste	2025	2024	2023	2022
Immobilisations corporelles	-	15 776 €	-	23 023 €
Immobilisations financières	0 €	250 000 €	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	3 440 €	6 956 €	4 425 €	2 881 €

Midima

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité8,4 %

Liquidité0,15

Rentabilité0,4 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

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