Résumé
La probabilité de faillite calculée de MIDESCO sur 12 mois est de 3,5% (moyen). Les comptes annuels de 2008 montrent des capitaux propres de 140 574 € et un résultat net de 80 689 €. L'entreprise est active depuis 2002 et le Moniteur belge ne contient aucun signal d'insolvabilité ou d'avertissement.
Finances · exercice 2008, schéma complet
Chiffre d'affaires
533 152 €
Marge EBIT
26,3%
Résultat net
80 689 €▲ 364%
2007 · 17 384 €
Fonds de roulement
43 591 €
2007 · -44 902 €
Évolution au fil des années
En euros
En euros
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Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20072008
Chiffre d'affaires533 152 €
Résultat d'exploitation40 872 €-140 030 €▲ 243%
Résultat net17 384 €-80 689 €▲ 364%
Marge EBIT26,3%
Capitaux propres140 385 €-140 574 €▲ 0,1%
Total actif502 845 €-656 577 €▲ 30,6%
Dettes362 460 €-516 003 €▲ 42,4%
Fonds de roulement-44 902 €-43 591 €
Résultat par exercice
Résultat d'exploitationRésultat net
Le résultat d'exploitation progresse en 2008 ; 2008 se situe 243 % au-dessus de 2007.
Composition du bilan
2008 en couleur, 2007 en barre grise dessous
Actif 656 577 €
Actifs immobilisés
422 630 € ▼ 6,7%
Actifs circulants
233 947 € ▲ 370%
Passif 656 577 €
Capitaux propres
140 574 € ▲ 0,1%
Dettes
516 003 € ▲ 42,4%
La part des dettes dans le total du bilan monte de 72,1 % à 78,6 %. Les capitaux propres et la dette sont plus élevés.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
194 782 €▲
2007 · 89 276 €
Cash-flow
135 441 €▲
2007 · 65 788 €
Liquidité générale
1,23▲
2007 · 0,53
Taux d'endettement
1,82▼
2007 · 1,91
ROE
57,4%▲
2007 · 12,4%
ROA
12,3%▲
2007 · 3,5%
Dettes ≤ 1 an
190 356 €▲
2007 · 94 667 €
Dettes > 1 an
255 647 €▼
2007 · 267 793 €
Impôts
51 306 €▲
2007 · 13 288 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2007 | 2008 | Écart |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires70 | - | 533 152 € | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 48 404 € | 54 752 € | ▲ 13,1% |
| Marge brute d'exploitation9900 | 95 982 € | 201 792 € | ▲ 110% |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 40 872 € | 140 030 € | ▲ 243% |
| Produits financiers récurrents75 | 4 735 € | 7 143 € | ▲ 50,9% |
| Charges financières récurrentes65 | 14 935 € | 15 178 € | ▲ 1,6% |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 30 672 € | 131 995 € | ▲ 330% |
| Impôts sur le résultat67/77 | 13 288 € | 51 306 € | ▲ 286% |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 17 384 € | 80 689 € | ▲ 364% |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 17 384 € | 80 689 € | ▲ 364% |
| Poste | 2007 | 2008 | Écart |
|---|---|---|---|
| Actif | |||
| Total de l'actif20/58 | 502 845 € | 656 577 € | ▲ 30,6% |
| Actifs immobilisés21/28 | 453 080 € | 422 630 € | ▼ 6,7% |
| Immobilisations corporelles22/27 | 383 080 € | 352 630 € | ▼ 7,9% |
| Immobilisations financières28 | 70 000 € | 70 000 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 49 765 € | 233 947 € | ▲ 370% |
| Créances à un an au plus40/41 | 104 € | 53 616 € | ▲ 51 454% |
| Placements de trésorerie50/53 | - | 70 000 € | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 22 121 € | 67 778 € | ▲ 206% |
| Passif | |||
| Total du passif10/49 | 502 845 € | 656 577 € | ▲ 30,6% |
| Capitaux propres10/15 | 140 385 € | 140 574 € | ▲ 0,1% |
| Apport10/11 | 6 500 € | 20 000 € | ▲ 208% |
| Réserves13 | 2 000 € | 2 000 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 131 885 € | 118 574 € | ▼ 10,1% |
| Dettes17/49 | 362 460 € | 516 003 € | ▲ 42,4% |
| Dettes à plus d'un an17 | 267 793 € | 255 647 € | ▼ 4,5% |
| Dettes à un an au plus42/48 | 94 667 € | 190 356 € | ▲ 101% |
| Dettes commerciales44 | 5 956 € | 22 263 € | ▲ 274% |
| Poste | 2007 | 2008 | Écart |
|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 17 384 € | 80 689 € | ▲ 364% |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 48 404 € | 54 752 € | ▲ 13,1% |
| Flux d'exploitation (approximation) | 65 788 € | 135 441 € | ▲ 106% |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -24 302 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 45 657 € | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
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