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ActifFinances · exercice 2017, schéma abrégé
Comptes annuels 2018 pas encore déposés, délai expiré le 30 avril 2019 Exercice clôturé le 30 septembre 2018. Les comptes doivent être déposés au plus tard 7 mois après la clôture (CSA art. 3:10). 8 exercices sans dépôt depuis le dernier déposé. Source : BNB, dépôts, situation au 5 novembre 2026.
Comptes annuels 2017 déposés le 26-02-2018 PDF les 12 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 41 000 €
Estimé : probablement entre 31 000 € et 60 000 €
Total actif
229 178 €▼ 75,8 %
2016 · 948 767 €
Résultat net
-9 379 €
2016 · 433 569 €
Fonds de roulement
98 331 €▼ 31,5 %
2016 · 143 555 €
Aperçu pluriannuel
2013 à 2017, 5 exercicesRésultat d'exploitation
-10 243 €
▲ 79,9 %
2017
20132017
Résultat net
-9 379 €
2017
20132017
Capitaux propres
202 231 €
▼ 12,0 %
2017
20132017
Total actif
229 178 €
▼ 75,8 %
2017
20132017
Dettes
26 947 €
▼ 96,3 %
2017
20132017
Fonds de roulement
98 331 €
▼ 31,5 %
2017
20132017
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20132014201520162017
Résultat d'exploitation34 332 €-48 984 €▲ 42,7 %46 158 €▼ 5,8 %-50 997 €-10 243 €▲ 79,9 %
Résultat net29 332 €-45 601 €▲ 55,5 %43 193 €▼ 5,3 %433 569 €▲ 904 %-9 379 €
Capitaux propres524 646 €-502 448 €▼ 4,2 %527 841 €▲ 5,1 %229 710 €▼ 56,5 %202 231 €▼ 12,0 %
Total actif543 182 €-589 120 €▲ 8,5 %564 733 €▼ 4,1 %948 767 €▲ 68,0 %229 178 €▼ 75,8 %
Dettes18 536 €-86 672 €▲ 368 %36 892 €▼ 57,4 %719 057 €▲ 19×26 947 €▼ 96,3 %
Fonds de roulement286 272 €-272 550 €▼ 4,8 %308 993 €▲ 13,4 %143 555 €▼ 53,5 %98 331 €▼ 31,5 %
Le résultat d'exploitation de 2017 est une perte de 10 243 €, plus faible que la perte de 50 997 € en 2016.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma abrégé ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2017 en couleur, 2016 en barre grise dessous
Actif 229 178 €
Actifs immobilisés
113 009 € ▼ 7,0 %
Actifs circulants
116 169 € ▼ 86,0 %
Passif 229 178 €
Capitaux propres
202 231 € ▼ 12,0 %
Dettes
26 947 € ▼ 96,3 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 75,8 % à 11,8 %. Les capitaux propres et la dette sont plus faibles.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
4 763 €▲
2016 · -36 182 €
Cash-flow
5 628 €▼
2016 · 448 384 €
Liquidité générale
6,51▲
2016 · 1,21
Taux d'endettement
0,00▲
2016 · 0,00
ROE
-4,6 %▼
2016 · 188,7 %
ROA
-4,1 %▼
2016 · 45,7 %
Dettes ≤ 1 an
17 838 €▼
2016 · 683 696 €
Dettes > 1 an
843 €=
2016 · 843 €
Impôts
-8 €▼
2016 · 217 478 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 30 695 € | 31 049 € | 23 895 € | 14 815 € | 15 007 € | ▲ 1,3 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 90 387 € | 105 886 € | 96 320 € | -9 124 € | 25 296 € | - |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 34 332 € | 48 984 € | 46 158 € | -50 997 € | -10 243 € | ▲ 79,9 % |
| Produits financiers récurrents75 | 1 604 € | 2 250 € | 2 100 € | 1 594 € | 991 € | ▼ 37,8 % |
| Charges financières récurrentes65 | 236 € | 344 € | 95 € | 838 € | 135 € | ▼ 83,9 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 35 700 € | 50 890 € | 48 164 € | 651 047 € | -9 386 € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | 6 369 € | 5 288 € | 4 971 € | 217 478 € | -8 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 29 332 € | 45 601 € | 43 193 € | 433 569 € | -9 379 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 29 332 € | 45 601 € | 43 193 € | 433 569 € | -9 379 € | - |
| Poste | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 543 182 € | 589 120 € | 564 733 € | 948 767 € | 229 178 € | ▼ 75,8 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 255 528 € | 247 201 € | 235 042 € | 121 516 € | 113 009 € | ▼ 7,0 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 255 528 € | 247 201 € | 235 042 € | 121 516 € | 113 009 € | ▼ 7,0 % |
| Actifs circulants29/58 | 287 654 € | 341 918 € | 329 691 € | 827 251 € | 116 169 € | ▼ 86,0 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 100 000 € | 100 000 € | 84 850 € | 2 800 € | 162 € | ▼ 94,2 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 186 271 € | 228 544 € | 241 821 € | 798 510 € | 108 770 € | ▼ 86,4 % |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 543 182 € | 589 120 € | 564 733 € | 948 767 € | 229 178 € | ▼ 75,8 % |
| Capitaux propres10/15 | 524 646 € | 502 448 € | 527 841 € | 229 710 € | 202 231 € | ▼ 12,0 % |
| Apport10/11 | 132 848 € | 132 848 € | 132 848 € | 132 848 € | 132 848 € | = |
| Réserves13 | 391 798 € | 369 600 € | 394 993 € | 96 862 € | 69 383 € | ▼ 28,4 % |
| Dettes17/49 | 18 536 € | 86 672 € | 36 892 € | 719 057 € | 26 947 € | ▼ 96,3 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 2 256 € | 1 512 € | 1 512 € | 843 € | 843 € | = |
| Dettes à un an au plus42/48 | 1 382 € | 69 369 € | 20 697 € | 683 696 € | 17 838 € | ▼ 97,4 % |
| Dettes commerciales44 | 36 € | 1 416 € | 2 646 € | 762 € | 294 € | ▼ 61,4 % |
| Poste | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 29 332 € | 45 601 € | 43 193 € | 433 569 € | -9 379 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 30 695 € | 31 049 € | 23 895 € | 14 815 € | 15 007 € | ▲ 1,3 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 60 027 € | 76 650 € | 67 088 € | 448 384 € | 5 628 € | ▼ 98,7 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -22 721 € | -11 736 € | 98 711 € | -6 500 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 42 273 € | 13 276 € | 556 690 € | -689 741 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 12 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 30-09-2017 | schéma abrégé | 26-02-2018 | 2018-05500117 | |
| 30-09-2016 | schéma abrégé | 27-02-2017 | 2017-05100321 | |
| 30-09-2015 | schéma abrégé | 29-02-2016 | 2016-05100451 | |
| 30-09-2014 | schéma abrégé | 26-02-2015 | 2015-04900119 | |
| 30-09-2013 | schéma abrégé | 29-04-2014 | 2014-10200085 | |
| 30-09-2012 | schéma abrégé | 20-03-2013 | 2013-06700019 | |
| 30-09-2011 | schéma abrégé | 26-04-2012 | 2012-09400199 | |
| 30-09-2010 | schéma abrégé | 24-03-2011 | 2011-06300563 | |
| 30-09-2009 | schéma abrégé | 26-01-2010 | 2010-02100107 | |
| 30-09-2008 | schéma abrégé | 17-03-2009 | 2009-07500257 |