Finances · exercice 2021, schéma micro
Comptes annuels 2021 déposés 12 jours après le délai Déposés le 12 août 2022, délai 31 juillet 2022 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2021, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2022-20288823.
Comptes annuels 2021 déposés le 12-08-2022 PDF
Chiffre d'affaires
≈ 140 000 €
Estimé : probablement entre 96 000 € et 250 000 €
Total actif
90 852 €
Résultat net
16 295 €
Fonds de roulement
-65 558 €
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
Actif 90 852 €
Actifs immobilisés
83 563 €
Actifs circulants
7 289 €
Passif 90 852 €
Capitaux propres
18 004 €
Dettes
72 847 €
La part des dettes dans le total du bilan est de 80,2 %.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
23 717 €
Cash-flow
22 174 €
Liquidité générale
0,10
Taux d'endettement
4,05
ROE
90,5 %
ROA
17,9 %
Couverture des intérêts
plus de 100
Dettes ≤ 1 an
72 847 €
Impôts
1 546 €
Investissements
| Poste | 2021 |
|---|---|
| Immobilisations corporelles | 77 528 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 5 879 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 (état des immobilisations)
Subsides et aides
Autorités flamandes
2022 à 2023 · 2 mentions · 342 € octroyés · 438 € versés| Année | Mentions | Octroyé | Payé |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 96 € | 315 € |
| 2022 | 1 | 246 € | 123 € |
Comptes annuels
| Poste | 2021 |
|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 5 879 € |
| Marge brute d'exploitation9900 | 23 717 € |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 17 838 € |
| Produits financiers75/76B | 8 € |
| Produits financiers récurrents75 | 8 € |
| Charges financières65/66B | 5 € |
| Charges financières récurrentes65 | 5 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 17 841 € |
| Impôts sur le résultat67/77 | 1 546 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 16 295 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 16 295 € |
| Poste | 2021 | |
|---|---|---|
| Actif | ||
| Total de l'actif20/58 | 90 852 € | |
| Actifs immobilisés21/28 | 83 563 € | |
| Immobilisations corporelles22/27 | 83 563 € | |
| Terrains et constructions22 | 9 082 € | |
| Installations, machines et outillage23 | 1 002 € | |
| Mobilier et matériel roulant24 | 1 076 € | |
| Autres immobilisations corporelles26 | 72 402 € | |
| Actifs circulants29/58 | 7 289 € | |
| Valeurs disponibles54/58 | 6 640 € | |
| Comptes de régularisation490/1 | 649 € | |
| Passif | ||
| Total du passif10/49 | 90 852 € | |
| Capitaux propres10/15 | 18 004 € | |
| Apport10/11 | 1 000 € | |
| En dehors du capital11 | 1 000 € | |
| Autres1109/19 | 1 000 € | |
| Réserves13 | 17 004 € | |
| Réserves disponibles133 | 17 004 € | |
| Dettes17/49 | 72 847 € | |
| Dettes à un an au plus42/48 | 72 847 € | |
| Dettes commerciales44 | 18 835 € | |
| Fournisseurs440/4 | 18 835 € | |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | 2 412 € | |
| Impôts450/3 | 2 412 € | |
| Autres dettes47/48 | 51 600 € | |
| Poste | 2021 |
|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 16 295 € |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 5 879 € |
| Flux d'exploitation (approximation) | 22 174 € |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (1)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | schéma micro | 12-08-2022 | 2022-20288823 |