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Faillite ouverteFinances · exercice 2014, schéma abrégé
Comptes annuels 2014 déposés le 19-10-2015 PDF les 11 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 150 000 €
Estimé : probablement entre 100 000 € et 350 000 €
Total actif
164 365 €▲ 9,0 %
2013 · 150 744 €
Résultat net
-2 259 €
2013 · 68 020 €
Fonds de roulement
144 764 €▼ 1,1 %
2013 · 146 372 €
Aperçu pluriannuel
2011 à 2014, 3 exercicesRésultat d'exploitation
10 192 €
▼ 85,5 %
2014
20112014
Résultat net
-2 259 €
2014
20112014
Capitaux propres
145 786 €
▼ 1,5 %
2014
20112014
Total actif
164 365 €
▲ 9,0 %
2014
20112014
Dettes
18 579 €
▲ 588 %
2014
20112014
Fonds de roulement
144 764 €
▼ 1,1 %
2014
20112014
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste201120132014
Résultat d'exploitation17 598 €-70 204 €-10 192 €▼ 85,5 %
Résultat net6 215 €-68 020 €--2 259 €
Capitaux propres50 778 €-148 045 €-145 786 €▼ 1,5 %
Total actif82 807 €-150 744 €-164 365 €▲ 9,0 %
Dettes32 029 €-2 699 €-18 579 €▲ 588 %
Fonds de roulement49 977 €-146 372 €-144 764 €▼ 1,1 %
Le résultat d'exploitation de 2014 est inférieur de 85 % à celui de 2013 et le plus faible depuis 2011.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma abrégé ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2014 en couleur, 2013 en barre grise dessous
Actif 164 365 €
Actifs immobilisés
1 022 € ▼ 38,9 %
Actifs circulants
163 344 € ▲ 9,6 %
Passif 164 365 €
Capitaux propres
145 786 € ▼ 1,5 %
Dettes
18 579 € ▲ 588 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 1,8 % à 11,3 %. Les capitaux propres sont plus faibles et la dette est plus élevée.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
10 843 €▼
2013 · 71 257 €
Cash-flow
-1 608 €▼
2013 · 69 074 €
Liquidité générale
8,79▼
2013 · 55,23
ROE
-1,5 %▼
2013 · 45,9 %
ROA
-1,4 %▼
2013 · 45,1 %
Dettes ≤ 1 an
18 579 €▲
2013 · 2 699 €
Impôts
11 761 €▲
2013 · 8 584 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2011 | 2013 | 2014 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 346 € | 1 054 € | 651 € | ▼ 38,2 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 18 962 € | 73 384 € | 11 727 € | ▼ 84,0 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 17 598 € | 70 204 € | 10 192 € | ▼ 85,5 % |
| Produits financiers récurrents75 | - | 6 823 € | 12 € | ▼ 99,8 % |
| Charges financières récurrentes65 | 1 424 € | 422 € | 702 € | ▲ 66,4 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 16 174 € | 76 605 € | 9 502 € | ▼ 87,6 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 9 959 € | 8 584 € | 11 761 € | ▲ 37,0 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 6 215 € | 68 020 € | -2 259 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 6 215 € | 68 020 € | -2 259 € | - |
| Poste | 2011 | 2013 | 2014 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||
| Total de l'actif20/58 | 82 807 € | 150 744 € | 164 365 € | ▲ 9,0 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 801 € | 1 673 € | 1 022 € | ▼ 38,9 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 801 € | 1 673 € | 1 022 € | ▼ 38,9 % |
| Actifs circulants29/58 | 82 006 € | 149 072 € | 163 344 € | ▲ 9,6 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 81 726 € | 127 368 € | 148 492 € | ▲ 16,6 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 280 € | 21 704 € | 14 852 € | ▼ 31,6 % |
| Passif | ||||
| Total du passif10/49 | 82 807 € | 150 744 € | 164 365 € | ▲ 9,0 % |
| Capitaux propres10/15 | 50 778 € | 148 045 € | 145 786 € | ▼ 1,5 % |
| Apport10/11 | 12 400 € | 12 400 € | 12 400 € | = |
| Réserves13 | 2 000 € | 2 000 € | 2 000 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 36 378 € | 133 645 € | 131 386 € | ▼ 1,7 % |
| Dettes17/49 | 32 029 € | 2 699 € | 18 579 € | ▲ 588 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 32 029 € | 2 699 € | 18 579 € | ▲ 588 % |
| Dettes commerciales44 | 15 155 € | 2 699 € | 18 579 € | ▲ 588 % |
| Poste | 2011 | 2013 | 2014 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 6 215 € | 68 020 € | -2 259 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 346 € | 1 054 € | 651 € | ▼ 38,2 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 6 561 € | 69 074 € | -1 608 € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | - | 0 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | - | -6 852 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 11 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2014 | schéma abrégé | 19-10-2015 | 2015-65200060 | |
| 31-12-2013 | schéma abrégé | 31-12-2014 | 2014-71400344 | |
| 31-12-2011 | schéma abrégé | 15-03-2013 | 2013-06800101 | |
| 31-12-2008 | schéma abrégé | 30-12-2009 | 2009-91400322 | |
| 31-12-2007 | schéma abrégé | 01-12-2008 | 2008-83700246 | |
| 31-12-2006 | schéma abrégé | 24-08-2007 | 2007-60700365 | |
| 31-12-2005 | schéma abrégé | 30-08-2006 | 2006-73202063 | |
| 31-12-2004 | schéma abrégé | 29-09-2005 | 2005-75500695 | |
| 31-12-2003 | schéma abrégé | 30-06-2004 | 2004-36403796 | |
| 31-12-2002 | schéma abrégé | 28-07-2003 | 2003-51802765 |