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Faillite ouverteFinances · exercice 2020, schéma abrégé
Comptes annuels 2020 déposés 89 jours après le délai Déposés le 28 octobre 2021, délai 31 juillet 2021 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2020, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2021-75800138.
Comptes annuels 2020 déposés le 28-10-2021 PDF les 44 dépôts
Les montants sans devise identifiable sont considérés comme des euros.
Chiffre d'affaires
≈ 1,6 M €
Estimé : probablement entre 1,2 M € et 2,0 M €
Total actif
1,3 M €▲ 6,2 %
2019 · 1,2 M €
Résultat net
24 504 €▼ 23,1 %
2019 · 31 867 €
Fonds de roulement
422 852 €▲ 13,6 %
2019 · 372 256 €
Aperçu pluriannuel
2018 à 2020, 3 exercicesRésultat d'exploitation
50 986 €
▼ 11,1 %
2020
20182020
Résultat net
24 504 €
▼ 23,1 %
2020
moitié centrale du secteur
20182020
Capitaux propres
240 834 €
▲ 11,3 %
2020
moitié centrale du secteur
20182020
Total actif
1,3 M €
▲ 6,2 %
2020
moitié centrale du secteur
20182020
Dettes
1,1 M €
▲ 5,1 %
2020
20182020
Fonds de roulement
422 852 €
▲ 13,6 %
2020
moitié centrale du secteur
20182020
Solvabilité
18,3 %
▲ 0,8pp
2020
quart inférieur du secteur
20182020
Liquidité générale
1,52
▲ 0,03
2020
moitié centrale du secteur
20182020
Rentabilité des actifs (ROA)
1,9 %
▼ 0,7pp
2020
moitié centrale du secteur
20182020
Personnel (ETP)
12,1
▼ 10,4 %
2020
quart supérieur du secteur
20182020
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste201820192020
Résultat d'exploitation-0,04 M €-0,06 M €0,05 M €▼ 11,1 %
Résultat net-0,05 M €-0,03 M €0,02 M €dans la moitié centrale du secteur▼ 23,1 %
Capitaux propres0,2 M €-0,2 M €▲ 17,3 %0,2 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 11,3 %
Total actif1,1 M €-1,2 M €▲ 17,3 %1,3 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 6,2 %
Dettes0,9 M €-1,0 M €▲ 17,3 %1,1 M €▲ 5,1 %
Fonds de roulement0,2 M €-0,4 M €▲ 99,4 %0,4 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 13,6 %
Solvabilité17,4 %-17,4 %=18,3 %en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 0,8pp
Liquidité générale1,26-1,49▲ 0,241,52dans la moitié centrale du secteur▲ 0,03
Rentabilité des actifs (ROA)-4,9 %-2,6 %▲ 7,5pp1,9 %dans la moitié centrale du secteur▼ 0,7pp
Personnel (ETP)13,5-13,5=12,1au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 10,4 %
au-dessus
dans
en dessous
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de Travaux de construction spécialisés (NACE 43). Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Le résultat d'exploitation de 2020 est inférieur de 11 % à celui de 2019.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma abrégé ou micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2020 en couleur, 2019 en barre grise dessous
Actif 1,3 M €
Actifs immobilisés
86 640 € ▼ 23,5 %
Actifs circulants
1,2 M € ▲ 9,2 %
Passif 1,3 M €
Capitaux propres
240 834 € ▲ 11,3 %
Dettes
1,1 M € ▲ 5,1 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 82,6 % à 81,7 %. Les capitaux propres et la dette sont plus élevés.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
95 155 €▼
2019 · 107 524 €
Cash-flow
68 673 €▼
2019 · 82 031 €
Liquidité immédiate
1,03▲
2019 · 0,94
Taux d'endettement
0,63▼
2019 · 0,75
ROE
10,2 %▼
2019 · 14,7 %
Dettes ≤ 1 an
807 015 €▲
2019 · 754 407 €
Dettes > 1 an
152 453 €▼
2019 · 163 141 €
Impôts
794 €▼
2019 · 1 884 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 58 257 € | 50 164 € | 44 169 € | ▼ 12,0 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 560 204 € | 655 659 € | 553 191 € | ▼ 15,6 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -38 238 € | 57 361 € | 50 986 € | ▼ 11,1 % |
| Produits financiers récurrents75 | 0 € | 0 € | - | - |
| Charges financières récurrentes65 | 13 264 € | 23 609 € | 25 689 € | ▲ 8,8 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -51 502 € | 33 752 € | 25 297 € | ▼ 25,0 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 771 € | 1 884 € | 794 € | ▼ 57,9 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -52 272 € | 31 867 € | 24 504 € | ▼ 23,1 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -52 272 € | 31 867 € | 24 504 € | ▼ 23,1 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||
| Total de l'actif20/58 | 1,1 M € | 1,2 M € | 1,3 M € | ▲ 6,2 % |
| Frais d'établissement20 | 0 € | 0 € | - | - |
| Actifs immobilisés21/28 | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,09 M € | ▼ 23,5 % |
| Immobilisations incorporelles21 | 0 € | 0 € | - | - |
| Immobilisations corporelles22/27 | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,08 M € | ▼ 25,2 % |
| Immobilisations financières28 | 472 € | 0,008 M € | 0,008 M € | = |
| Actifs circulants29/58 | 0,9 M € | 1,1 M € | 1,2 M € | ▲ 9,2 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 0,3 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | ▼ 4,3 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 0,5 M € | 0,5 M € | 0,6 M € | ▲ 30,9 % |
| Placements de trésorerie50/53 | 0 € | 0 € | - | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 0,003 M € | 0,02 M € | 0,06 M € | ▲ 146 % |
| Passif | ||||
| Total du passif10/49 | 1,1 M € | 1,2 M € | 1,3 M € | ▲ 6,2 % |
| Capitaux propres10/15 | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | ▲ 11,3 % |
| Apport10/11 | 0,03 M € | 0,03 M € | - | - |
| Réserves13 | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -0,2 M € | -0,2 M € | -0,1 M € | ▲ 14,6 % |
| Dettes17/49 | 0,9 M € | 1,0 M € | 1,1 M € | ▲ 5,1 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 0,06 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | ▼ 6,6 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 0,7 M € | 0,8 M € | 0,8 M € | ▲ 7,0 % |
| Dettes commerciales44 | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | ▲ 6,0 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -52 272 € | 31 867 € | 24 504 € | ▼ 23,1 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 58 257 € | 50 164 € | 44 169 € | ▼ 12,0 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 5 985 € | 82 031 € | 68 673 € | ▼ 16,3 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -20 153 € | -17 556 € | ▲ 12,9 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | 20 875 € | 35 181 € | ▲ 68,5 % |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 44 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2020 | schéma abrégé | 28-10-2021 | 2021-75800138 | |
| 31-12-2019 | schéma micro | 29-10-2020 | 2020-66500434 | |
| 31-12-2018 | schéma micro | 19-07-2019 | 2019-36100005 | |
| 31-12-2017 | schéma micro | 19-07-2018 | 2018-34800320 | |
| 31-12-2016 | schéma micro | 13-07-2017 | 2017-31500411 | |
| 31-12-2015 | schéma abrégé | 14-07-2016 | 2016-32600335 | |
| 31-12-2014 | schéma abrégé | 24-07-2015 | 2015-35600219 | |
| 31-12-2013 | schéma abrégé | 10-07-2014 | 2014-29200371 | |
| 31-12-2012 | schéma abrégé | 15-07-2013 | 2013-31500346 | |
| 31-12-2011 | schéma abrégé | 30-08-2012 | 2012-51900350 |