MESSAGE MANAGEMENT
InactifInactif ; derniers comptes annuels : exercice 2018.
Signaux
Deux signaux. À gauche le signal, à droite la preuve.
○neutre
neutre · Plus aucun dépôt depuis des années
Le dernier exercice déposé s'est clôturé le 31-03-2018. Depuis lors, 7 exercices manquent. Cela indique un arrêt d'activité, pas une faillite imminente.
BNB · 5 dépôtsPosition par rapport au délai échu
31-03-2019 clôture31-10-2019 délai28-09-2026 aujourd'hui
neutre · Derniers comptes déposés dans les délais
L'exercice clôturé le 31-03-2018 était à déposer pour le 31-10-2018 et l'a été le 08-10-2018, soit 23 jours avant le délai.
BNB · 5 dépôtsÉcart par rapport au délai
2025
non déposé
2024
non déposé
2023
non déposé
2022
non déposé
2021
non déposé
2020
non déposé
2019
non déposé
← avant le délai
après le délai →
trait = médiane de tous les dépôts belges
La médiane belge pour l'exercice 2024 est 4 jours avant le délai, et 38 % de tous les dépôts étaient en retard.
Vérifié sans constat (1)
Finances · exercice 2018, schéma complet
Les montants sources sans devise identifiable sont supposés être en EUR.
Chiffre d'affaires
0 €
2017 · 0 €
Marge EBIT
36,1%▼ 43,1pp
2014 · 79,2%
Résultat net
1,9 M €▼ 14,8%
2017 · 2,3 M €
Fonds de roulement
-3,7 M €▼ 68,7%
2017 · -2,2 M €
Évolution au fil des années
Cliquez sur un nom pour ajouter, mettre en avant ou retirer une ligne.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20142015201620172018
Chiffre d'affaires37 184 €-148 736 €▲ 300%0 €0 €
Résultat d'exploitation29 453 €-53 651 €▲ 82,2%-3 320 €-5 420 €▼ 63,2%-11 216 €▼ 107%
Résultat net11 450 €-204 487 €▲ 1 686%2,3 M €▲ 1 004%2,3 M €=1,9 M €▼ 14,8%
Marge EBIT79,2%-36,1%▼ 43,1pp
Capitaux propres4,4 M €-4,6 M €▲ 4,7%3,8 M €▼ 16,3%4,2 M €▲ 11,0%4,2 M €=
Total actif6,1 M €-6,4 M €▲ 4,5%6,5 M €▲ 1,8%6,5 M €=7,6 M €▲ 17,2%
Dettes1,8 M €-1,8 M €▲ 4,2%2,7 M €▲ 47,0%2,7 M €=4,0 M €▲ 49,6%
Fonds de roulement-1,7 M €--1,6 M €▲ 8,2%-2,2 M €▼ 38,7%-2,2 M €=-3,7 M €▼ 68,7%
Personnel (ETP)00
Résultat par exercice
Résultat d'exploitationRésultat net
Le résultat d'exploitation reste négatif : une perte de 11 216 € en 2018 contre 5 420 € en 2017 ; la perte s'accroît et 2018 affiche le résultat le plus faible de la série disponible.
Composition du bilan
2018 en couleur, 2017 en barre grise dessous
Actif 7,8 M €
Actifs immobilisés
7,5 M € ▲ 25,0%
Actifs circulants
336 593 € ▼ 33,0%
Passif 8,3 M €
Capitaux propres
4,2 M € =
Dettes
4,0 M € ▲ 49,6%
La part des dettes dans le total du bilan monte de 38,7 % à 48,6 %. La dette est plus élevée.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
-11 002 €▼
2017 · -5 206 €
Cash-flow
1,9 M €▼
2017 · 2,3 M €
Liquidité générale
0,08▼
2017 · 0,19
ROE
45,3%▼
2017 · 53,1%
ROA
25,2%▼
2017 · 34,7%
Couverture des intérêts
-0,17▼
2017 · -0,10
Dettes ≤ 1 an
4,0 M €▲
2017 · 2,7 M €
Impôts
17 151 €▼
2017 · 26 446 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires70 | 37 184 € | 148 736 € | - | 0 € | 0 € | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | - | - | - | 214 € | 214 € | = |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 29 453 € | 53 651 € | -3 320 € | -5 420 € | -11 216 € | ▼ 107% |
| Produits financiers récurrents75 | - | 198 559 € | 2,3 M € | 2,3 M € | 2,0 M € | ▼ 14,0% |
| Charges financières récurrentes65 | 11 926 € | 38 271 € | 39 283 € | 54 632 € | 66 531 € | ▲ 21,8% |
| Charges des dettes650 | 11 926 € | 38 109 € | 39 129 € | 54 200 € | 66 399 € | ▲ 22,5% |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 17 527 € | 213 940 € | 2,3 M € | 2,3 M € | 1,9 M € | ▼ 15,1% |
| Impôts sur le résultat67/77 | 6 077 € | 9 453 € | 26 446 € | 26 446 € | 17 151 € | ▼ 35,1% |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 11 450 € | 204 487 € | 2,3 M € | 2,3 M € | 1,9 M € | ▼ 14,8% |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 11 450 € | 204 487 € | 2,3 M € | 2,3 M € | 1,9 M € | ▼ 14,8% |
| Poste | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 6,1 M € | 6,4 M € | 6,5 M € | 6,5 M € | 7,6 M € | ▲ 17,2% |
| Frais d'établissement20 | - | - | - | 0 € | 0 € | - |
| Actifs immobilisés21/28 | 6,1 M € | 6,1 M € | 6,0 M € | 6,0 M € | 7,5 M € | ▲ 25,0% |
| Immobilisations incorporelles21 | - | - | - | 0 € | 0 € | - |
| Immobilisations corporelles22/27 | - | - | 214 € | 214 € | - | - |
| Immobilisations financières28 | 6,1 M € | 6,1 M € | 6,0 M € | 6,0 M € | 7,5 M € | ▲ 25,0% |
| Actifs circulants29/58 | 39 370 € | 252 557 € | 502 360 € | 502 360 € | 336 593 € | ▼ 33,0% |
| Créances à un an au plus40/41 | 37 184 € | 207 951 € | 56 447 € | 56 447 € | 137 € | ▼ 99,8% |
| Valeurs disponibles54/58 | 2 186 € | 44 606 € | 445 913 € | 445 913 € | 336 378 € | ▼ 24,6% |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 6,1 M € | 6,4 M € | 6,5 M € | 6,5 M € | 7,6 M € | ▲ 17,2% |
| Capitaux propres10/15 | 4,4 M € | 4,6 M € | 3,8 M € | 4,2 M € | 4,2 M € | = |
| Apport10/11 | 210 740 € | 210 740 € | 210 740 € | 210 740 € | 210 740 € | = |
| Réserves13 | 4,1 M € | 4,3 M € | 3,6 M € | 4,0 M € | 4,0 M € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 22 879 € | 22 879 € | 22 879 € | 22 879 € | 0 € | ▼ 100% |
| Dettes17/49 | 1,8 M € | 1,8 M € | 2,7 M € | 2,7 M € | 4,0 M € | ▲ 49,6% |
| Dettes à un an au plus42/48 | 1,8 M € | 1,8 M € | 2,7 M € | 2,7 M € | 4,0 M € | ▲ 49,6% |
| Dettes commerciales44 | 1 749 € | 1 613 € | 1 669 € | 2 690 € | 2 796 € | ▲ 4,0% |
| Poste | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 11 450 € | 204 487 € | 2,3 M € | 2,3 M € | 1,9 M € | ▼ 14,8% |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | - | - | - | 214 € | 214 € | = |
| Flux d'exploitation (approximation) | 11 450 € | 204 487 € | 2,3 M € | 2,3 M € | 1,9 M € | ▼ 14,8% |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -63 885 € | 135 486 € | -214 € | -1,5 M € | ▼ 701 195% |
| Variation des valeurs disponibles | - | 42 419 € | 401 307 € | 0 € | -109 535 € | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Chronologie · actes, dépôts et jalons financiers
2018
08-10
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2018 · schéma complet
2017
25-09
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2017 · schéma complet
2016
30-09
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2016 · schéma complet
2015
29-09
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2015 · schéma complet
2014
26-09
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2014 · schéma complet
Dépôt BNB
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Structure & réseau
Propriétaires et participations
1 participationPropriétaires 0
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Participations 1
-
0,13%
Selon les comptes annuels des autres sociétés, les actes du Moniteur belge et le registre LEI. Le registre des bénéficiaires effectifs (UBO) n'est pas public : qui se trouve en fin de compte derrière une personne physique ou une mère étrangère n'est pas mentionné ici. Une entreprise qui ne remplit pas ces états, ou n'y est pas tenue, est absente.
Connexions & réseau
Aucun dirigeant actuel ni entreprise liée trouvé dans le registre.