MERLIN (0861.300.711) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	793 014	835 623	877 078	774 412	667 570	538 801	430 968	491 803	521 715	511 017	456 582	343 567	259 080	258 838	281 145	229 233	182 794	198 758	237 758	311 191
Actifs immobilisés`21/28`	24 381	33 838	74 543	43 596	46 306	59 264	84 566	107 272	113 762	110 016	75 335	19 668	20 200	52 221	86 925	85 338	101 758	127 272	160 011	184 338
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000	10 000	15 000	20 000	25 000	30 000	35 000
Immobilisations corporelles`22/27`	24 381	33 838	74 543	43 596	46 306	59 264	84 566	107 272	113 762	110 016	75 335	19 668	20 200	47 221	76 925	70 338	81 758	101 919	129 588	149 121
Installations, machines et outillage`23`	-	0	23 113	34 141	45 531	58 076	70 650	72 776	59 402	41 254	42 719	12 764	6 223	26 171	48 801	70 338	81 758	101 919	123 588	137 121
Mobilier et matériel roulant`24`	24 381	33 838	43 300	390	775	1 189	13 916	34 496	54 360	68 762	32 616	6 904	13 977	21 050	28 123	-	-	-	6 000	12 000
Autres immobilisations corporelles`26`	-	0	8 130	9 066	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	353	423	217
Actifs circulants`29/58`	768 632	801 785	802 535	730 816	621 263	479 537	346 402	384 531	407 953	401 001	381 248	323 899	238 880	206 617	194 221	143 895	81 036	71 486	77 747	126 853
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	0	2 197	7 516	24 543	7 325	10 705	12 722	14 311	9 001	7 396	6 757	24 681	32 861	3 415	5 219	7 739	5 004	3 528	3 346
Stocks`30/36`	-	0	2 197	7 516	24 543	7 325	10 705	12 722	14 311	9 001	7 396	6 757	24 681	32 861	3 415	5 219	7 739	5 004	3 528	3 346
Créances à un an au plus`40/41`	97 879	12 001	37 963	28 549	17 393	2 224	28 134	35 513	42 016	35 803	22 360	8 635	6 367	8 049	6 573	4 525	5 173	6 650	9 312	-
Créances commerciales`40`	-	0	9 577	14 140	14 387	-	4 632	2 672	1 302	2 688	518	321	591	150	230	166	2 272	4 075	4 295	-
Autres créances`41`	97 879	12 001	28 386	14 409	3 006	2 224	23 501	32 842	40 714	33 115	21 842	8 313	5 776	7 899	6 343	4 359	2 901	2 575	5 017	-
Placements de trésorerie`50/53`	219 978	520 000	540 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	450 776	269 783	222 375	694 751	579 232	469 987	307 564	336 296	351 627	356 197	351 492	308 507	207 832	165 706	184 232	130 863	68 124	50 388	59 736	112 370
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	-	0	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 288	-	9 443	5 172	11 137
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	793 014	835 623	877 078	774 412	667 570	538 801	430 968	491 803	521 715	511 017	456 582	343 567	259 080	258 838	281 145	229 233	182 794	198 758	237 758	311 191
Capitaux propres`10/15`	788 819	802 731	759 669	651 475	536 868	337 185	207 163	184 883	173 947	165 824	144 152	101 364	36 482	34 650	45 075	16 778	-40 364	-45 138	20 008	84 486
Apport`10/11`	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000
Capital`10`	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000
Réserves`13`	703 379	717 291	674 256	566 463	452 263	262 185	132 163	109 883	98 947	90 824	69 152	26 364	12 292	12 292	12 292	12 292	12 292	12 292	12 292	12 292
Réserves indisponibles`130/1`	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	12 292	12 292	12 292	12 292	12 292	12 292	12 292	12 292
Réserves immunisées`132`	84 200	168 400	176 820	126 300	42 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	611 679	541 391	489 936	432 663	402 663	254 685	124 663	102 383	91 447	83 324	61 652	18 864	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	10 441	10 441	10 413	10 012	9 605	-	-	-	-	-	-	-	-50 810	-52 642	-42 216	-70 514	-127 656	-132 430	-67 284	-2 806
Dettes`17/49`	4 194	32 892	117 409	122 937	130 701	201 616	223 805	306 920	347 768	345 193	312 430	242 203	222 598	224 188	236 070	212 456	223 158	243 896	217 750	226 705
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	-	96 028	107 203	196 501	220 942	224 504	135 888	138 691	145 727	148 219	155 970	133 804	153 028	153 565	133 368	158 737
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	1 872	13 046	24 125	35 108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 000
Autres dettes`178/9`	-	-	-	-	-	94 156	94 156	172 376	185 834	224 504	135 888	138 691	145 727	148 219	155 970	133 804	153 028	153 565	133 368	133 737
Dettes à un an au plus`42/48`	4 183	32 547	111 216	117 834	129 576	105 588	116 602	110 419	126 826	120 689	176 542	103 512	76 872	75 969	80 100	78 652	70 130	90 331	84 382	67 968
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	0	1 872	11 174	11 078	10 983	10 889	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 000	37 500
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000	-	-
Dettes commerciales`44`	96	652	66 552	59 006	63 881	58 138	68 240	67 999	84 077	94 835	143 827	88 710	67 187	66 804	72 275	71 574	64 036	65 040	51 486	21 976
Fournisseurs`440/4`	96	652	66 552	59 006	63 881	58 138	68 240	67 999	84 077	94 835	143 827	88 710	67 187	66 804	72 275	71 574	64 036	65 040	51 486	21 976
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	3 480	23 108	25 542	32 102	44 659	33 582	34 745	28 700	29 141	23 124	29 879	11 999	6 892	6 615	7 825	7 078	5 554	5 290	7 896	8 492
Impôts`450/3`	3 480	23 108	25 542	32 102	44 659	22 000	19 600	18 700	19 930	13 500	21 764	4 400	-	-	-	-	-	-	-	569
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	11 582	15 145	10 000	9 211	9 624	8 115	7 599	6 892	6 615	7 825	7 078	5 554	5 290	7 896	7 923
Autres dettes`47/48`	607	8 787	19 121	26 726	19 164	2 694	2 538	2 737	2 718	2 730	2 836	2 803	2 794	2 549	-	-	540	-	-	-
Comptes de régularisation`492/3`	11	345	6 194	5 103	1 125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4 M	1,4 M	1,5 M	1,4 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	842 306	889 845	-
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	20 000	218 757	12 000	175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 000	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	-5 228	204 270	474 256	425 865	578 244	430 058	318 871	289 725	266 918	297 263	311 558	308 329	212 646	215 852	250 584	253 749	189 720	98 538	139 372	210 325
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2 M	1,1 M	1,2 M	1,1 M	968 268	989 727	987 834	990 806	1,0 M	745 466	750 873	-
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	8 974	140 097	309 426	250 752	253 691	223 310	241 584	220 896	209 227	224 912	217 529	222 965	173 954	188 806	182 290	163 128	155 301	136 862	165 383	184 493
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	9 457	9 461	16 339	12 071	14 114	27 603	43 641	42 425	39 122	33 541	27 364	13 382	35 221	34 704	36 429	29 097	26 562	27 282	33 160	31 435
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 350	1 867	4 258	3 173	1 588	2 225	1 752	3 552	2 212	1 864	1 602	1 927	886	1 938	2 644	2 698	1 177	1 335	1 179	1 173
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-25 010	52 845	144 233	159 870	308 851	176 920	31 893	22 852	16 357	36 946	65 063	70 054	2 586	-9 596	29 221	58 827	6 680	-66 942	-60 350	-6 776
Produits financiers`75/76B`	18 872	14 789	8 075	297	5	10	19	20	120	262	277	299	267	566	508	38	23	288	553	372
Produits financiers récurrents`75`	18 872	14 789	8 075	297	5	10	19	20	120	262	277	299	267	566	508	38	23	288	553	372
Charges financières`65/66B`	613	1 111	1 142	977	1 626	2 429	2 187	2 311	1 891	979	978	996	1 140	1 294	1 358	1 760	1 926	2 588	4 599	8 756
Charges financières récurrentes`65`	613	1 111	1 142	977	1 626	2 429	2 187	2 311	1 891	979	978	996	1 140	1 294	1 358	1 760	1 926	2 588	4 599	8 756
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-6 751	66 524	151 166	159 189	307 230	174 502	29 725	20 562	14 586	36 229	64 362	69 357	1 713	-10 325	28 371	57 104	4 777	-65 241	-64 395	-15 160
Impôts sur le résultat`67/77`	7 161	21 795	42 972	44 583	97 008	44 480	7 445	17 456	6 463	14 557	21 573	4 475	-119	101	73	-38	3	-96	83	-12 354
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-13 912	44 728	108 194	114 606	210 222	130 022	22 280	3 106	8 123	21 672	42 788	64 882	1 832	-10 425	28 298	57 142	4 774	-65 146	-64 478	-2 806
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	84 200	42 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transfert aux réserves immunisées`689`	0	33 680	50 520	84 200	42 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	70 288	53 148	57 674	30 406	168 122	130 022	22 280	3 106	8 123	21 672	42 788	64 882	1 832	-10 425	28 298	57 142	4 774	-65 146	-64 478	-2 806
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	80 729	63 561	67 686	40 012	177 605	130 022	22 280	3 106	8 123	21 672	42 788	14 072	-50 810	-52 642	-42 216	-70 514	-127 656	-132 430	-67 284	-2 806
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	10 441	10 413	10 012	9 605	9 483	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	70 288	51 455	57 273	30 000	168 000	130 022	22 280	3 106	8 123	21 672	42 788	14 072	-	-	-	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	70 288	51 455	57 273	30 000	168 000	130 022	22 280	3 106	8 123	21 672	42 788	14 072	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	0	1 666	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	0	1 666	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	0	0	7,6	7,7	6,1	6,5	5,9	5,7	6,6	6,1	6,2	5,3	6,2	6	6	4,8	4,1	5,1	6
Heures prestées`1013`	-	-	-	11 597	11 778	10 047	10 753	10 365	9 752	10 714	10 028	9 320	8 046	8 977	8 995	8 497	7 546	6 737	8 382	9 780
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	28-10-2026	2026-00570151	PDF
31-12-2024	schéma abrégé	31-07-2025	2025-00354294	PDF
31-12-2023	schéma abrégé	30-07-2024	2024-00327164	PDF
31-12-2022	schéma abrégé	31-07-2023	2023-00309833	PDF
31-12-2021	schéma abrégé	29-07-2022	2022-20265244	PDF
31-12-2020	schéma abrégé	02-03-2021	2021-06700180	PDF
31-12-2019	schéma abrégé	04-03-2020	2020-06200338	PDF
31-12-2018	schéma abrégé	05-06-2019	2019-16000323	PDF
31-12-2017	schéma abrégé	18-06-2018	2018-19700449	PDF
31-12-2016	schéma abrégé	22-05-2017	2017-13000575	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	02-05-2016	2016-11500568	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	11-05-2015	2015-11700420	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	20-06-2014	2014-19800049	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	01-08-2013	2013-38700466	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	05-06-2012	2012-14900131	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	11-08-2011	2011-40200509	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	07-06-2010	2010-15600203	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	30-07-2009	2009-51700353	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	11-07-2008	2008-41000079	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	08-06-2007	2007-20800136	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	08-06-2006	2006-21602527	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	01-07-2005	2005-40303301	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	-15 553	62 307	160 572	171 941	322 965	204 523	75 534	65 277	55 479	70 487	92 428	83 436	37 806	25 108	65 650	87 923	33 242	-39 659	-27 190	24 659
Cash-flow	-4 455	54 190	124 533	126 678	224 337	157 624	65 922	45 531	47 245	55 213	70 153	78 265	37 052	24 278	64 727	86 238	31 335	-37 863	-31 318	28 629
Investissements en immobilisations (approximation)	0	-31 243	47 286	9 361	1 156	2 301	20 935	35 935	42 868	68 222	83 031	12 850	3 200	0	38 016	12 676	1 401	614	8 832	1 548
Variation des valeurs disponibles	180 993	47 408	-472 375	115 518	109 245	162 424	-28 732	-15 331	-4 570	4 705	42 985	100 675	42 126	-18 526	53 369	62 739	17 736	-9 348	-52 634	-
Fonds de roulement	764 449	769 238	691 319	612 982	491 687	373 949	229 800	274 112	281 127	280 312	204 705	220 387	162 008	130 648	114 121	65 244	10 906	-18 845	-6 635	58 885
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	1,1 %	2,7 %	4,3 %	5,0 %	0,2 %	-0,8 %	2,4 %	4,7 %	0,6 %	-7,9 %	-6,8 %	-
Solvabilité	99,5 %	96,1 %	86,6 %	84,1 %	80,4 %	62,6 %	48,1 %	37,6 %	33,3 %	32,4 %	31,6 %	29,5 %	14,1 %	13,4 %	16,0 %	7,3 %	-22,1 %	-22,7 %	8,4 %	27,1 %
Liquidité générale	-	24,63	7,22	6,20	4,79	4,54	2,97	3,48	3,22	3,32	2,16	3,13	3,11	2,72	2,42	1,83	1,16	0,79	0,92	1,87
Liquidité immédiate	-	24,63	7,20	6,14	4,61	4,47	2,88	3,37	3,10	3,25	2,12	3,06	2,79	2,29	2,38	1,76	1,05	0,74	0,88	1,82
Taux d'endettement	0,01	0,04	0,15	0,19	0,24	0,60	1,08	1,66	2,00	2,08	2,17	2,39	6,10	6,47	5,24	12,66	-	-	10,88	2,68
ROE	-1,8 %	5,6 %	14,2 %	17,6 %	39,2 %	38,6 %	10,8 %	1,7 %	4,7 %	13,1 %	29,7 %	64,0 %	5,0 %	-30,1 %	62,8 %	340,6 %	-	-	-322,3 %	-3,3 %
ROA	-1,8 %	5,4 %	12,3 %	14,8 %	31,5 %	24,1 %	5,2 %	0,6 %	1,6 %	4,2 %	9,4 %	18,9 %	0,7 %	-4,0 %	10,1 %	24,9 %	2,6 %	-32,8 %	-27,1 %	-0,9 %
Couverture des intérêts	-25,37	56,07	plus de 100	plus de 100	plus de 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	-	0 jours	1 jour	0 jours	0 jours	0 jours	0 jours	0 jours	0 jours	1 jour	2 jours	2 jours	-
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-	26 jours	32 jours	44 jours	29 jours	25 jours	25 jours	27 jours	26 jours	23 jours	32 jours	25 jours	-

Poste	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	11	12
à temps plein	8	10
à temps partiel	3	2
en équivalents temps plein	9,4	11,2
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	7,6	7,7
Sous contrat à durée indéterminée	4	4
Entrées	5	13
Sorties	4	6

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	-	47 286 €	9 361 €	1 156 €
Immobilisations financières	0 €	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	9 457 €	9 461 €	16 339 €	12 071 €	14 114 €

MERLIN

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

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Personnel

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Entrées et sorties

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