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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	3,2 M	2,2 M	1,1 M	1,2 M	2,3 M	3,5 M	3,4 M	3,4 M	3,4 M	3,4 M	3,4 M	3,4 M	3,3 M	3,5 M	3,5 M	3,7 M	2,0 M	1,9 M	631 064
Actifs immobilisés`21/28`	1,2 M	359 526	192 650	210 231	1,5 M	2,7 M	2,7 M	2,7 M	2,8 M	2,8 M	2,8 M	2,8 M	2,9 M	2,9 M	2,9 M	2,9 M	1,7 M	1,7 M	570 451
Immobilisations corporelles`22/27`	1,2 M	184 526	192 650	210 231	227 812	243 946	265 444	272 847	295 232	318 731	343 479	364 651	389 042	407 519	432 155	468 771	486 685	527 530	570 451
Terrains et constructions`22`	1,2 M	184 526	192 650	210 231	227 812	243 946	265 444	272 847	295 232	318 731	343 479	364 651	389 042	407 519	431 319	467 541	476 017	502 291	530 344
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	837	1 230	1 545	3 650	5 756
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 123	21 589	34 352
Immobilisations financières`28`	-	175 000	-	-	1,3 M	2,5 M	2,5 M	2,5 M	2,5 M	2,5 M	2,5 M	2,5 M	2,5 M	2,5 M	2,5 M	2,5 M	1,2 M	1,2 M	-
Entreprises liées`280/1`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,5 M	2,5 M	2,5 M	2,5 M	2,5 M	2,5 M	-	-	-	-
Participations`280`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,5 M	2,5 M	2,5 M	2,5 M	2,5 M	2,5 M	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	2,0 M	1,9 M	913 973	976 453	789 034	760 882	668 055	690 920	615 156	598 795	549 044	549 705	456 292	635 179	583 234	776 067	273 145	147 942	60 613
Créances à plus d'un an`29`	-	-	-	-	222 692	222 692	216 206	209 909	203 795	197 859	197 859	197 859	107 859	-	-	-	-	-	-
Autres créances`291`	-	-	-	-	222 692	222 692	216 206	209 909	203 795	197 859	197 859	197 859	107 859	-	-	-	-	-	-
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	18 816	18 816	18 816	18 816	18 816	18 816	18 816	18 816	18 816	18 816	18 816	18 816	18 816	18 816	18 816	18 816	18 816	18 816	18 816
Stocks`30/36`	18 816	18 816	18 816	18 816	18 816	18 816	18 816	18 816	18 816	18 816	18 816	18 816	18 816	18 816	18 816	18 816	18 816	18 816	18 816
Immeubles destinés à la vente`35`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 816	18 816	18 816	18 816	18 816	18 816	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	1,4 M	1,4 M	501 842	657 249	543 216	498 217	417 844	449 628	365 610	355 227	311 974	299 845	290 375	585 719	500 505	725 747	214 414	99 453	3 600
Créances commerciales`40`	27 238	10 212	10 286	8 202	7 046	9 257	5 989	7 883	5 020	7 544	3 151	16 887	162	369	-	1 119	931	808	813
Autres créances`41`	1,3 M	1,4 M	491 556	649 047	536 170	488 960	411 854	441 745	360 590	347 683	308 823	282 959	290 213	585 350	500 505	724 628	213 484	98 645	2 786
Valeurs disponibles`54/58`	596 533	448 123	393 315	300 387	1 462	11 502	7 279	3 508	19 025	24 796	20 395	33 184	17 185	15 550	52 026	21 835	29 881	23 031	31 665
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	-	-	2 848	9 655	7 910	9 059	7 910	2 097	-	-	22 056	15 094	11 887	9 669	10 034	6 642	6 532
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	3,2 M	2,2 M	1,1 M	1,2 M	2,3 M	3,5 M	3,4 M	3,4 M	3,4 M	3,4 M	3,4 M	3,4 M	3,3 M	3,5 M	3,5 M	3,7 M	2,0 M	1,9 M	631 064
Capitaux propres`10/15`	978 200	60 119	155 227	175 581	138 361	138 096	158 438	217 835	219 156	242 144	285 348	343 839	350 799	351 899	377 825	591 849	589 838	574 141	565 149
Apport`10/11`	527 270	527 270	527 270	527 270	527 270	527 270	527 270	527 270	527 270	527 270	527 270	527 270	527 270	527 270	527 270	527 270	527 270	527 270	527 270
Capital`10`	527 270	527 270	527 270	527 270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	527 270	527 270	527 270	527 270	527 270	527 270	527 270	527 270	527 270	527 270	527 270	527 270	527 270	527 270	527 270	527 270	527 270	527 270	527 270
Plus-values de réévaluation`12`	1,0 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves`13`	5 001	5 001	5 001	5 001	5 001	5 001	5 001	5 001	5 001	5 000	5 001	5 001	5 001	5 001	5 001	15 994	13 394	2 400	1 900
Réserves indisponibles`130/1`	5 001	5 001	5 001	5 001	5 001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	5 001	5 001	5 001	5 001	5 001	5 001	5 001	5 001	5 001	5 000	5 001	5 001	5 001	5 001	5 001	5 001	2 400	2 400	1 900
Réserves immunisées`132`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 994	10 994	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-554 071	-472 152	-377 044	-356 689	-393 909	-394 174	-373 832	-314 435	-313 114	-290 126	-246 922	-188 431	-181 471	-180 371	-154 445	48 585	49 174	44 472	35 979
Provisions et impôts différés`16`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 661	5 661	-	-
Impôts différés`168`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 661	5 661	-	-
Dettes`17/49`	2,2 M	2,2 M	951 396	1,0 M	2,2 M	3,3 M	3,3 M	3,2 M	3,2 M	3,2 M	3,1 M	3,0 M	3,0 M	3,2 M	3,1 M	3,1 M	1,4 M	1,3 M	65 915
Dettes à plus d'un an`17`	1,3 M	1,3 M	-	-	504 688	3,1 M	3,1 M	3,1 M	3,1 M	3,1 M	3,0 M	3,0 M	2,9 M	2,8 M	2,8 M	1,5 M	1,3 M	1,3 M	42 821
Dettes financières`170/4`	1,3 M	1,3 M	-	-	504 688	3,1 M	3,1 M	3,1 M	3,1 M	3,1 M	3,0 M	3,0 M	2,9 M	2,8 M	2,8 M	1,5 M	1,3 M	1,3 M	42 419
Établissements de crédit`173`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	823 438	887 188	950 938	1,0 M	1,1 M	1,1 M	-	-	-	-
Autres emprunts`174`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,3 M	2,1 M	2,0 M	1,9 M	1,8 M	1,6 M	-	-	-	-
Autres dettes`178/9`	-	-	-	-	-	-	-	402	402	401	402	402	402	402	402	402	402	402	402
Dettes à un an au plus`42/48`	933 695	910 634	951 396	1,0 M	1,6 M	233 075	152 569	131 426	83 540	75 472	67 921	77 590	69 547	320 576	320 275	1,6 M	25 694	41 032	27
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	63 750	63 750	63 750	63 750	63 750	63 750	63 750	63 750	63 750	63 750	63 750	-	-	-	-
Dettes financières`43`	-	-	-	-	64 928	-	-	51 812	-	-	-	-	-	-	-	1,3 M	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	64 928	-	-	51 812	-	-	-	-	-	-	-	1,3 M	-	-	-
Dettes commerciales`44`	70 787	54 774	51 577	52 993	38 358	24 902	6 764	14 983	18 558	10 468	2 574	12 243	5 347	5 658	6 329	699	134	18	27
Fournisseurs`440/4`	70 787	54 774	51 577	52 993	38 358	24 902	6 764	14 983	18 558	10 468	2 574	12 243	5 347	5 658	6 329	699	134	18	27
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	369	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	-	-	-	-	-	-	284	-	-	-	458	458	450	578	196	4 000	718	320	-
Impôts`450/3`	-	-	-	-	-	-	284	-	-	-	458	458	450	578	196	4 000	718	320	-
Autres dettes`47/48`	862 908	855 860	899 819	958 109	1,5 M	144 422	81 771	882	1 232	1 254	1 139	1 139	-	250 221	250 000	300 000	24 841	40 694	-
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	3 386	6 620	5 498	5 006	4 000	-	-	-	171	4 957	3 478	3 676	88 237	750	23 067
Compte de résultats
Ventes et prestations`70/76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	162 852	150 717	183 808	178 665	167 960	194 285	-	-	-	-
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	158 122	142 667	175 852	170 973	164 796	192 084	-	-	-	-
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	36 963	-	-	-	4 133	-	-	-	-	-	-	16 655	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	59 092	-4 969	18 600	-27 061	46 390	87 552	37 298	90 200	93 111	-	-	-	-	-	-	273 675	146 021	128 904	94 515
Coût des ventes et des prestations`60/66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62 612	72 179	63 724	61 272	55 903	261 265	-	-	-	-
Services et biens divers`61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 390	25 685	19 293	23 337	17 638	33 863	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	13 091	22 311	17 580	17 581	16 134	17 601	24 354	25 652	24 748	24 749	24 748	24 391	24 391	24 636	36 616	38 416	42 624	42 921	42 921
Autres charges d'exploitation`640/8`	36 151	39 736	17 200	17 464	17 040	28 096	10 373	14 903	22 403	20 473	21 746	20 040	13 544	13 629	190 786	15 607	12 406	13 031	12 313
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 250	-	-	-	-	-	-	-	-	3 478
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	9 850	-67 016	-16 180	-62 106	13 216	41 854	2 571	49 646	45 959	100 240	78 538	120 085	117 393	112 057	-66 980	219 652	90 991	72 951	39 280
Produits financiers`75/76B`	88 854	-	-	113 987	361	29 618	29 976	30 981	9 614	27 619	19 935	22 933	25 092	18 085	44	448	78	3 557	7 558
Produits financiers récurrents`75`	88 854	-	-	8	361	29 618	29 976	30 981	9 614	27 619	19 935	22 933	25 092	18 085	44	448	78	3 557	7 558
Produits des actifs circulants`751`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27 619	19 935	22 933	25 092	18 085	44	-	-	-	-
Autres produits financiers`752/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	-	113 979	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	180 623	28 092	4 104	14 662	13 312	91 815	91 944	81 948	78 562	162 945	156 962	149 526	143 140	156 066	150 529	160 182	86 354	67 516	16 834
Charges financières récurrentes`65`	128 527	28 092	4 104	10 844	13 312	91 815	91 944	81 948	78 562	162 945	156 962	149 526	143 140	156 066	150 529	160 182	86 354	67 516	16 834
Charges des dettes`650`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 601	156 634	149 102	142 990	152 426	147 014	-	-	-	-
Réductions de valeur sur actifs circulants autres que stocks, commandes en cours et créances commerciales : dotations (reprises)`651`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	148 006	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges financières`652/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 338	328	424	150	3 640	3 515	-	-	-	-
Charges financières non récurrentes`66B`	52 096	-	-	3 817	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-81 919	-95 108	-20 284	37 219	266	-20 342	-59 397	-1 321	-22 988	-43 203	-58 489	-6 509	-656	-25 924	-217 465	59 918	21 369	8 993	26 526
Impôts sur le résultat`67/77`	-	-	71	-	-	-	-	-	-	1	1	452	443	2	2 219	7 907	12	-	10 408
Impôts`670/3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	460	452	9	2 219	-	-	-	-
Régularisations d'impôts et reprises de provisions fiscales`77`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	9	7	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-81 919	-95 108	-20 355	37 219	266	-20 342	-59 397	-1 321	-22 988	-43 204	-58 490	-6 961	-1 099	-25 926	-214 023	52 011	15 696	8 993	16 118
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 994	-	-	-	-
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 994	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-81 919	-95 108	-20 355	37 219	266	-20 342	-59 397	-1 321	-22 988	-43 204	-58 490	-6 961	-1 099	-25 926	-203 030	52 011	4 703	8 993	16 118
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-554 071	-472 152	-377 044	-356 689	-393 909	-394 174	-373 832	-314 435	-313 114	-290 126	-246 922	-188 431	-181 471	-180 371	-154 445	101 185	49 174	44 972	36 789
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-472 152	-377 044	-356 689	-393 909	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 601	-	500	810
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 601	-	500	810
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000	-	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2024	schéma abrégé	16-07-2025	2025-00275222	PDF
31-12-2023	schéma abrégé	16-07-2025	2025-00274924	PDF
31-12-2022	schéma abrégé	27-04-2024	2024-00071072	PDF
31-12-2021	schéma abrégé	31-08-2022	2022-20367546	PDF
31-12-2020	schéma abrégé	22-01-2022	2022-02800111	PDF
31-12-2019	schéma abrégé	16-11-2020	2020-71200116	PDF
31-12-2018	schéma abrégé	06-12-2019	2019-75500075	PDF
31-12-2017	schéma abrégé	26-09-2018	2018-66400528	PDF
31-12-2016	schéma abrégé	03-07-2018	2018-29200370	PDF
31-12-2015	schéma complet	30-08-2016	2016-52800017	PDF
31-12-2014	schéma complet	10-07-2015	2015-29900372	PDF
31-12-2013	schéma complet	30-07-2014	2014-37400348	PDF
31-12-2012	schéma complet	21-08-2013	2013-44100094	PDF
31-12-2011	schéma complet	28-08-2012	2012-49100527	PDF
31-12-2010	schéma complet	31-08-2011	2011-52100073	PDF
30-09-2009	schéma abrégé	30-04-2010	2010-10600551	PDF
30-09-2008	schéma abrégé	29-04-2009	2009-12700138	PDF
30-09-2007	schéma abrégé	31-03-2008	2008-09000042	PDF
30-09-2006	schéma abrégé	30-04-2007	2007-13200124	PDF
30-09-2005	schéma abrégé	09-03-2006	2006-06702989	PDF
30-09-2004	schéma abrégé	17-03-2005	2005-08003550	PDF
30-09-2003	schéma abrégé	23-03-2004	2004-08300517	PDF
30-09-2002	schéma abrégé	17-02-2003	2003-04702200	PDF
30-09-2001	schéma abrégé	04-03-2002	2002-05604111	PDF
30-09-2000	schéma abrégé	15-03-2001	2001-06701769	PDF
30-09-1999	schéma abrégé	06-03-2000	2000-05304564	PDF
30-09-1998	schéma abrégé	01-03-1999	1999-03804510	PDF
30-09-1997	schéma abrégé	02-03-1998	1998-03603331	PDF
30-09-1996	schéma abrégé	24-03-1997	1997-04005036	PDF
30-09-1995	schéma abrégé	28-03-1996	1996-04704328	PDF
30-09-1994	schéma abrégé	17-03-1995	1995-04003744	PDF
30-09-1993	schéma abrégé	03-03-1994	1994-03401119	PDF

Poste	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	22 941	-44 705	1 400	-44 525	29 350	59 455	26 925	75 297	70 708	124 989	103 286	144 476	141 784	136 693	-30 364	258 068	133 615	115 873	82 202
Cash-flow	-68 828	-72 797	-2 775	54 801	16 400	-2 741	-35 043	24 331	1 760	-18 455	-33 742	17 430	23 291	-1 290	-177 408	90 427	58 321	51 914	59 039
Investissements en immobilisations (approximation)	825 000	189 187	-1	-1,3 M	-1,2 M	-3 897	16 951	3 266	1 250	1	3 576	0	5 914	0	0	1,3 M	2 625	1,2 M	-
Variation des valeurs disponibles	148 410	54 808	92 928	298 925	-10 040	4 222	3 771	-15 517	-5 771	4 401	-12 789	15 999	1 635	-36 476	30 191	-8 046	6 850	-8 634	-
Fonds de roulement	1,1 M	950 593	-37 423	-34 650	-856 377	527 808	515 486	559 494	531 616	523 323	481 124	472 114	386 744	314 603	262 958	-803 632	247 452	106 910	60 585
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63,4 %	55,0 %	68,3 %	68,7 %	68,0 %	-34,9 %	-	-	-	-
Solvabilité	30,9 %	2,7 %	14,0 %	14,8 %	6,0 %	4,0 %	4,6 %	6,3 %	6,5 %	7,1 %	8,5 %	10,1 %	10,6 %	10,0 %	10,8 %	15,9 %	30,1 %	30,6 %	89,6 %
Liquidité générale	2,13	2,04	0,96	0,97	0,48	3,26	4,38	5,26	7,36	7,93	8,08	7,08	6,56	1,98	1,82	0,49	10,63	3,61	-
Liquidité immédiate	2,11	2,02	0,94	0,95	0,47	3,18	4,26	5,11	7,14	7,68	7,81	6,84	6,29	1,92	1,76	0,48	9,90	3,15	-
Taux d'endettement	2,23	35,94	6,13	5,76	15,56	24,20	20,51	14,79	14,45	13,01	10,80	8,86	8,47	9,00	8,24	5,28	2,31	2,27	0,12
ROE	-8,4 %	-158,2 %	-13,1 %	21,2 %	0,2 %	-14,7 %	-37,5 %	-0,6 %	-10,5 %	-17,8 %	-20,5 %	-2,0 %	-0,3 %	-7,4 %	-56,6 %	8,8 %	2,7 %	1,6 %	2,9 %
ROA	-2,6 %	-4,3 %	-1,8 %	3,1 %	0,0 %	-0,6 %	-1,7 %	0,0 %	-0,7 %	-1,3 %	-1,7 %	-0,2 %	0,0 %	-0,7 %	-6,1 %	1,4 %	0,8 %	0,5 %	2,6 %
Couverture des intérêts	0,18	-1,59	0,34	-4,11	-	-	-	-	-	9,19	0,66	0,97	0,99	0,90	-0,21	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 jours	8 jours	35 jours	0 jours	1 jour	951 jours	-	-	-	-
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220 jours	37 jours	232 jours	84 jours	117 jours	68 jours	-	-	-	-

Poste	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	14 187 €	-	-
Immobilisations financières	-	175 000 €	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	13 091 €	22 311 €	17 580 €	17 581 €

MEPY

Comptes annuels 2024

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen M €

Position dans le secteur

Solvabilité30,9 %

Liquidité2,13

Rentabilité-2,6 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Ventilation du chiffre d'affaires

Par activité 2014

Investissements

Enseignements sur MEPY

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