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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	143 465	144 213	132 650	110 897	90 173	96 600	102 451	118 494	158 406	133 031	185 054	158 963	146 326	139 790	57 072	46 731	10 510	14 098	7 758
Actifs immobilisés`21/28`	5 458	13 453	19 145	13 679	2 699	4 275	10 537	19 405	27 513	7 397	18 363	40 462	23 439	27 333	22 434	21 453	7 298	3 724	1 524
Immobilisations corporelles`22/27`	2 198	10 193	16 935	11 469	1 049	2 625	8 887	17 755	25 863	5 747	16 713	38 812	21 789	25 683	20 784	19 803	7 211	3 634	1 434
Installations, machines et outillage`23`	1 167	1 662	904	215	1 049	1 884	2 719	2 480	-	413	1 973	7 756	3 422	668	6 691	4 032	5 315	1 106	161
Mobilier et matériel roulant`24`	1 031	8 531	16 031	11 254	0	741	6 169	15 275	25 863	5 333	14 740	31 056	18 367	25 015	14 094	15 771	1 896	2 528	1 273
Immobilisations financières`28`	3 260	3 260	2 210	2 210	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	87	90	90
Actifs circulants`29/58`	138 007	130 760	113 505	97 218	87 473	92 325	91 914	99 089	130 893	125 634	166 691	118 501	122 886	112 457	34 638	25 278	3 213	10 374	6 234
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 726	-	-	-	-
Stocks`30/36`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 726	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	134 150	127 101	109 738	94 251	85 598	92 077	91 385	98 213	125 478	116 107	158 607	110 715	93 304	38 426	14 918	7 840	1 243	3 689	539
Créances commerciales`40`	20 754	27 829	5 217	6 979	3 502	9 159	14 509	12 157	5 967	10 056	2 861	52 253	66 239	37 443	14 368	4 689	-	2 838	-
Autres créances`41`	113 396	99 271	104 520	87 272	82 095	82 919	76 875	86 055	119 512	106 050	155 746	58 461	27 064	983	550	3 151	1 243	851	539
Valeurs disponibles`54/58`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 316	28 342	26 556	17 963	16 888	1 969	6 685	5 695
Comptes de régularisation`490/1`	3 857	3 659	3 768	2 967	1 876	248	529	877	5 415	9 528	8 084	4 471	1 241	47 474	31	550	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	143 465	144 213	132 650	110 897	90 173	96 600	102 451	118 494	158 406	133 031	185 054	158 963	146 326	139 790	57 072	46 731	10 510	14 098	7 758
Capitaux propres`10/15`	111 350	110 955	102 796	86 505	76 472	66 763	66 155	84 434	107 585	72 688	101 839	99 456	83 550	40 640	33 729	23 011	-2 685	7 180	4 110
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	6 200	6 200	6 200
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 400	12 400	12 400
Réserves`13`	92 355	92 355	84 196	67 905	65 801	69 015	72 230	75 445	78 660	43 763	47 533	51 054	54 576	11 860	11 860	1 860	-	-	-
Réserves indisponibles`130/1`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-
Réserves statutairement indisponibles`1311`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	-	-	-	0	4 422	7 637	10 852	14 066	17 281	1 903	5 673	9 194	12 716	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	90 495	90 495	82 336	66 045	59 519	59 519	59 519	59 519	59 519	40 000	40 000	40 000	40 000	10 000	10 000	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	395	-	-	0	-7 929	-20 853	-24 675	-9 611	10 325	10 325	35 706	29 802	10 374	10 180	3 269	2 551	-8 885	980	-2 090
Provisions et impôts différés`16`	-	-	-	0	2 277	3 932	5 588	7 243	8 899	980	2 921	4 734	6 548	47 284	-	-	-	-	-
Impôts différés`168`	-	-	-	0	2 277	3 932	5 588	7 243	8 899	980	2 921	4 734	6 548	47 284	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	32 115	33 258	29 854	24 392	11 424	25 905	30 709	26 817	41 922	59 363	80 294	54 772	56 229	51 866	23 344	23 720	13 195	6 918	3 649
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	-	-	-	356	4 571	8 671	15 272	12 856	1 474	4 897	-	-	-	-	-
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	-	-	356	4 571	8 671	15 272	12 856	1 474	4 897	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	32 115	33 258	29 854	24 392	11 424	25 905	30 709	24 592	37 351	50 692	64 984	41 353	54 276	46 381	22 774	23 075	13 195	6 698	3 649
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	-	356	4 215	4 100	6 601	14 440	11 391	3 423	3 267	-	-	-	-	-
Dettes financières`43`	14 905	6 505	13 024	13 952	5 964	13 644	15 276	513	615	13 805	15 542	-	-	-	-	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	14 905	6 505	13 024	13 952	5 964	13 644	15 276	513	615	13 805	15 542	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	9 468	15 663	8 378	2 501	4 712	12 261	11 841	16 608	16 313	10 976	8 579	8 768	4 546	10 477	3 992	14 102	1 462	2 514	892
Fournisseurs`440/4`	9 468	15 663	8 378	2 501	4 712	12 261	11 841	16 608	16 313	10 976	8 579	8 768	4 546	10 477	3 992	14 102	1 462	2 514	892
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	7 741	11 090	8 453	7 939	747	-	326	3 233	16 324	15 810	26 423	21 194	19 396	4 902	8 984	2 232	49	632	-
Impôts`450/3`	7 741	11 090	8 453	7 939	747	-	326	3 233	16 279	15 810	26 423	21 114	19 396	3 566	8 984	2 232	49	632	-
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	44	-	-	79	-	1 337	-	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	-	-	-	-	-	-	2 909	23	-	3 500	-	-	26 911	27 735	9 548	6 741	11 685	3 551	2 757
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	-	-	1 869	-	-	38	563	478	587	570	645	-	221	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	12 552	-	-	-	-	47 284	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	11 626	23 402	30 902	24 756	12 038	5 667	-7 576	-10 657	70 143	34 432	69 265	49 511	27 790	67 542	32 082	25 567	-6 041	5 135	-538
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	0	70	57	-	-	37	834	-	333	5 318	-	2 422	-	-	-	197	389
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	7 995	7 682	7 193	3 913	1 575	6 263	12 163	11 207	11 001	18 966	22 100	20 680	8 113	8 334	13 446	10 498	2 802	926	1 365
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	3 768	3 507	3 248	4 612	1 641	1 978	2 335	3 502	1 549	3 327	2 807	1 846	3 018	2 093	1 217	659	837	235	212
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	5 333	-	-	-	-	27 970	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-137	12 214	20 461	16 161	8 765	-2 574	-22 074	-25 403	51 426	12 139	44 025	21 667	16 659	54 693	17 401	14 410	-9 680	3 778	-2 503
Produits financiers`75/76B`	3 172	3 120	2 271	2 120	1 847	1 727	3 445	1	7 464	9 593	8 706	3 062	2 421	90	105	1 702	3	7	415
Produits financiers récurrents`75`	3 172	3 120	2 271	2 120	1 847	1 727	3 445	1	7 464	9 593	8 706	3 062	2 421	90	105	1 702	3	7	415
Charges financières`65/66B`	866	1 207	1 319	2 695	1 474	201	1 313	1 648	3 428	52 823	50 446	897	1 071	1 332	1 260	852	132	221	2
Charges financières récurrentes`65`	866	1 207	1 319	2 695	1 474	201	1 313	1 648	3 428	52 823	50 446	897	1 071	1 332	1 260	852	132	221	2
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	2 169	14 127	21 413	15 586	9 137	-1 048	-19 942	-27 049	55 461	-31 092	2 285	23 832	18 010	72 764	16 246	15 260	-9 809	3 564	-2 089
Prélèvement sur les impôts différés`780`	-	-	0	2 277	1 655	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impôts sur le résultat`67/77`	1 773	5 968	5 122	7 829	1 084	-	-7	-2 243	12 646	-	1 716	9 739	6 006	3 569	5 528	1 964	56	494	1
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	395	8 159	16 291	10 033	9 709	608	-18 279	-23 151	34 897	-29 151	2 383	15 907	12 062	21 911	10 717	13 296	-9 865	3 070	-2 090
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	-	-	0	4 422	3 215	3 215	3 215	3 215	5 118	3 770	3 522	3 522	112	-	-	-	-	-	-
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	-	-	-	-	40 015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	395	8 159	16 291	14 455	12 924	3 823	-15 065	-19 936	-	-25 381	5 904	19 429	12 174	21 911	10 717	13 296	-9 865	3 070	-2 090
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	395	8 159	16 291	6 527	-7 929	-20 853	-24 675	-9 611	10 325	10 325	35 706	29 802	30 374	25 180	13 269	4 411	-8 885	980	-2 090
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-	-	0	-7 929	-20 853	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	0	8 159	16 291	6 527	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000	-	10 000	1 860	-	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 860	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	0	8 159	16 291	6 527	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000	-	10 000	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 000	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 000	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	-	0,1	0,1	-	1	-	-	-	1	1
Heures prestées`1013`	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	29	330	-	4	-	-	-	10	10
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	31-08-2026	2026-00465172	PDF
31-12-2024	schéma micro	27-08-2025	2025-00458251	PDF
31-12-2023	schéma micro	06-08-2024	2024-00329475	PDF
31-12-2022	schéma micro	28-08-2023	2023-00372457	PDF
31-12-2021	schéma micro	11-10-2022	2022-20461113	PDF
31-12-2020	schéma micro	29-10-2021	2021-75000228	PDF
31-12-2019	schéma micro	30-09-2020	2020-58500195	PDF
31-12-2018	schéma micro	07-04-2020	2020-09000077	PDF
31-12-2017	schéma micro	31-08-2018	2018-61500102	PDF
31-12-2016	schéma micro	24-08-2017	2017-47500432	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	27-02-2017	2017-05500375	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	10-01-2017	2017-00800307	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	30-09-2014	2014-62500047	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	30-08-2013	2013-55000546	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	26-07-2012	2012-35100384	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	25-08-2011	2011-47900488	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	05-07-2010	2010-27100194	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	10-08-2009	2009-57100036	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	28-08-2008	2008-67800376	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
EBITDA	7 858	19 896	27 654	20 074	10 340	3 689	-9 911	-14 195	62 426	31 105	66 125	42 348	24 772	63 027	30 847	24 909	-6 878	4 704	-1 138
Cash-flow	8 390	15 841	23 484	13 946	11 284	6 871	-6 117	-11 944	45 898	-10 185	24 482	36 587	20 175	30 245	24 164	23 795	-7 063	3 996	-726
Investissements en immobilisations (approximation)	0	1 989	12 659	14 893	0	0	3 295	3 100	36 450	8 000	0	37 703	4 219	27 850	14 446	24 741	6 379	4 398	2 889
Variation des valeurs disponibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-25 026	1 785	8 593	1 075	14 919	-4 716	991	-
Fonds de roulement	105 892	97 502	83 651	72 826	76 049	66 420	61 205	74 498	93 542	74 942	101 707	77 147	68 610	66 076	11 864	2 203	-9 983	3 677	2 585
Solvabilité	77,6 %	76,9 %	77,5 %	78,0 %	84,8 %	69,1 %	64,6 %	71,3 %	67,9 %	54,6 %	55,0 %	62,6 %	57,1 %	29,1 %	59,1 %	49,2 %	-25,5 %	50,9 %	53,0 %
Liquidité générale	4,30	3,93	3,80	3,99	7,66	3,56	2,99	4,03	3,50	2,48	2,57	2,87	2,26	2,42	1,52	1,10	0,24	1,55	1,71
Liquidité immédiate	4,30	3,93	3,80	3,99	7,66	3,56	2,99	4,03	3,50	2,48	2,57	2,87	2,26	2,42	1,45	1,10	0,24	1,55	1,71
Taux d'endettement	0,29	0,30	0,29	0,28	0,15	0,39	0,46	0,32	0,39	0,82	0,79	0,55	0,67	1,28	0,69	1,03	-	0,96	0,89
ROE	0,4 %	7,4 %	15,8 %	11,6 %	12,7 %	0,9 %	-27,6 %	-27,4 %	32,4 %	-40,1 %	2,3 %	16,0 %	14,4 %	53,9 %	31,8 %	57,8 %	-	42,8 %	-50,9 %
ROA	0,3 %	5,7 %	12,3 %	9,0 %	10,8 %	0,6 %	-17,8 %	-19,5 %	22,0 %	-21,9 %	1,3 %	10,0 %	8,2 %	15,7 %	18,8 %	28,5 %	-93,9 %	21,8 %	-26,9 %
Couverture des intérêts	9,07	16,48	20,96	7,45	7,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	939 €	12 659 €	14 333 €	-
Immobilisations financières	0 €	1 050 €	-	560 €	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	7 995 €	7 682 €	7 193 €	3 913 €	1 575 €

Mephico

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerie

Position dans le secteur

Solvabilité77,6 %

Liquidité4,30

Rentabilité0,3 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur Mephico

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