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Faillite ouverteFinances · exercice 2023, schéma micro
Comptes annuels 2023 déposés en retard (140 jours) Déposés le 17 septembre 2024, délai 30 avril 2024 (7 mois après la clôture du 30 septembre 2023, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2024-00465439.
Chiffre d'affaires
≈ 200 000 €
Estimé : probablement entre 69 000 € et 410 000 €
Total actif
112 862 €▲ 37,7 %
2022 · 81 935 €
Résultat net
6 864 €▲ 191 %
2022 · 2 359 €
Fonds de roulement
20 844 €▲ 81,0 %
2022 · 11 514 €
Évolution au fil des années
2019 à 2023, 5 exercices 2019 à 2023, 5 exercices
Après le creux de 2021, le résultat d'exploitation progresse deux années d'affilée ; 2023 se situe 15 % au-dessus de 2022.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation14 103 €
2023
Résultat net6 864 €
2023
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif112 862 €
2023
Capitaux propres29 945 €
2023
Dettes82 917 €
2023
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement20 844 €
2023
Ce qui reste de chaque euro de chiffre d'affaires grâce à l'activité (marge EBIT) et ce que rapportent les actifs (rentabilité).
Rentabilité des actifs (ROA)6,1 %
2023
La part de l'entreprise financée par ses propres moyens. Plus elle est élevée, mieux elle encaisse un choc.
Solvabilité26,5 %
2023
Actifs à court terme par euro de dettes à court terme. Au-dessus de 1, les dettes à court terme sont couvertes.
Liquidité générale1,25
2023
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Secteur : la moitié centrale de NACE 47, Commerce de détail : un quart des entreprises se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année comparée à des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30. Pointillé : la médiane. Disponible pour Résultat net, Capitaux propres, Total actif, Fonds de roulement, Solvabilité, Liquidité générale, Rentabilité des actifs (ROA).
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20192020202120222023
Résultat d'exploitation-4 521 €-42 832 €3 026 €▼ 92,9 %12 230 €▲ 304 %14 103 €▲ 15,3 %
Résultat net-5 923 €-33 547 €au-dessus de la moitié centrale du secteur2 389 €dans la moitié centrale du secteur▼ 92,9 %2 359 €dans la moitié centrale du secteur▼ 1,2 %6 864 €dans la moitié centrale du secteur▲ 191 %
Capitaux propres-15 214 €-18 333 €dans la moitié centrale du secteur20 722 €dans la moitié centrale du secteur▲ 13,0 %23 081 €dans la moitié centrale du secteur▲ 11,4 %29 945 €dans la moitié centrale du secteur▲ 29,7 %
Total actif29 143 €-40 136 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 37,7 %63 301 €dans la moitié centrale du secteur▲ 57,7 %81 935 €dans la moitié centrale du secteur▲ 29,4 %112 862 €dans la moitié centrale du secteur▲ 37,7 %
Dettes44 357 €-21 804 €▼ 50,8 %42 579 €▲ 95,3 %58 854 €▲ 38,2 %82 917 €▲ 40,9 %
Fonds de roulement-30 294 €-5 008 €dans la moitié centrale du secteur9 151 €dans la moitié centrale du secteur▲ 82,7 %11 514 €dans la moitié centrale du secteur▲ 25,8 %20 844 €dans la moitié centrale du secteur▲ 81,0 %
Solvabilité-52,2 %-45,7 %dans la moitié centrale du secteur▲ 97,9pp32,7 %dans la moitié centrale du secteur▼ 12,9pp28,2 %dans la moitié centrale du secteur▼ 4,6pp26,5 %dans la moitié centrale du secteur▼ 1,6pp
Liquidité générale0,32-1,23dans la moitié centrale du secteur▲ 0,911,21dans la moitié centrale du secteur▼ 0,011,20dans la moitié centrale du secteur▼ 0,021,25dans la moitié centrale du secteur▲ 0,06
Rentabilité des actifs (ROA)-20,3 %-83,6 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 103,9pp3,8 %dans la moitié centrale du secteur▼ 79,8pp2,9 %dans la moitié centrale du secteur▼ 0,9pp6,1 %dans la moitié centrale du secteur▲ 3,2pp
au-dessus
dans
en dessous
la moitié centrale de NACE 47, Commerce de détail : un quart des entreprises se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année comparée à des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2023 en couleur, 2022 en barre grise dessous
Actif 112 862 €
Actifs immobilisés
9 101 € ▼ 21,3 %
Actifs circulants
103 761 € ▲ 47,5 %
Passif 112 862 €
Capitaux propres
29 945 € ▲ 29,7 %
Dettes
82 917 € ▲ 40,9 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 71,8 % à 73,5 %. Les capitaux propres et la dette sont plus élevés.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
16 568 €▲
2022 · 14 695 €
Cash-flow
9 329 €▲
2022 · 4 825 €
Taux d'endettement
2,77▲
2022 · 2,55
ROE
22,9 %▲
2022 · 10,2 %
Couverture des intérêts
5,07▲
2022 · 2,12
Dettes ≤ 1 an
82 917 €▲
2022 · 58 854 €
Impôts
6 701 €▲
2022 · 4 712 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 1 755 € | 1 755 € | 1 755 € | 2 465 € | 2 465 € | = |
| Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)631/4 | - | - | - | 2 000 € | - | - |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | 1 495 € | 1 893 € | 996 € | ▼ 47,4 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | -2 659 € | 49 474 € | 6 276 € | 18 588 € | 17 564 € | ▼ 5,5 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -4 521 € | 42 832 € | 3 026 € | 12 230 € | 14 103 € | ▲ 15,3 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | 1 330 € | 1 761 € | 2 728 € | ▲ 54,9 % |
| Produits financiers récurrents75 | - | - | 1 330 € | 1 761 € | 2 728 € | ▲ 54,9 % |
| Charges financières65/66B | - | - | 695 € | 6 919 € | 3 266 € | ▼ 52,8 % |
| Charges financières récurrentes65 | 1 402 € | 2 716 € | 695 € | 6 919 € | 3 266 € | ▼ 52,8 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -5 923 € | 40 116 € | 3 661 € | 7 071 € | 13 565 € | ▲ 91,8 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | - | 6 569 € | 1 272 € | 4 712 € | 6 701 € | ▲ 42,2 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -5 923 € | 33 547 € | 2 389 € | 2 359 € | 6 864 € | ▲ 191 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -5 923 € | 33 547 € | 2 389 € | 2 359 € | 6 864 € | ▲ 191 % |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 29 143 € | 40 136 € | 63 301 € | 81 935 € | 112 862 € | ▲ 37,7 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 15 080 € | 13 325 € | 11 570 € | 11 566 € | 9 101 € | ▼ 21,3 % |
| Immobilisations incorporelles21 | 14 876 € | 13 223 € | 11 570 € | 9 917 € | 8 264 € | ▼ 16,7 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 204 € | 102 € | - | 1 649 € | 837 € | ▼ 49,3 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 1 649 € | 837 € | ▼ 49,3 % |
| Actifs circulants29/58 | 14 063 € | 26 811 € | 51 730 € | 70 368 € | 103 761 € | ▲ 47,5 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 1 995 € | - | - | - | - | - |
| Créances à un an au plus40/41 | 8 700 € | 21 469 € | 45 614 € | 60 286 € | 102 414 € | ▲ 69,9 % |
| Créances commerciales40 | - | - | 14 463 € | 21 946 € | 20 962 € | ▼ 4,5 % |
| Autres créances41 | - | - | 31 151 € | 38 340 € | 81 452 € | ▲ 112 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 3 368 € | 5 343 € | 6 116 € | 10 082 € | 1 347 € | ▼ 86,6 % |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 29 143 € | 40 136 € | 63 301 € | 81 935 € | 112 862 € | ▲ 37,7 % |
| Capitaux propres10/15 | -15 214 € | 18 333 € | 20 722 € | 23 081 € | 29 945 € | ▲ 29,7 % |
| Apport10/11 | 12 000 € | 12 000 € | 12 000 € | 12 000 € | 12 000 € | = |
| Capital10 | - | - | 12 000 € | - | - | - |
| Capital souscrit100 | - | - | 18 600 € | - | - | - |
| Capital non appelé101 | - | - | 6 600 € | - | - | - |
| Réserves13 | - | - | - | 1 860 € | 1 860 € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 1 860 € | 1 860 € | = |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | 1 860 € | 1 860 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -27 214 € | 6 333 € | 8 722 € | 9 221 € | 16 085 € | ▲ 74,4 % |
| Dettes17/49 | 44 357 € | 21 804 € | 42 579 € | 58 854 € | 82 917 € | ▲ 40,9 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 44 357 € | 21 804 € | 42 579 € | 58 854 € | 82 917 € | ▲ 40,9 % |
| Dettes financières43 | - | - | - | 1 294 € | 7 729 € | ▲ 497 % |
| Établissements de crédit430/8 | - | - | - | 1 294 € | 7 729 € | ▲ 497 % |
| Dettes commerciales44 | 29 695 € | 16 400 € | 31 395 € | 24 462 € | 28 100 € | ▲ 14,9 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | 31 395 € | 24 462 € | 28 100 € | ▲ 14,9 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | 11 184 € | 33 098 € | 47 088 € | ▲ 42,3 % |
| Impôts450/3 | - | - | 11 184 € | 33 098 € | 47 088 € | ▲ 42,3 % |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -5 923 € | 33 547 € | 2 389 € | 2 359 € | 6 864 € | ▲ 191 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 1 755 € | 1 755 € | 1 755 € | 2 465 € | 2 465 € | = |
| Flux d'exploitation (approximation) | -4 169 € | 35 302 € | 4 144 € | 4 825 € | 9 329 € | ▲ 93,4 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 0 € | 0 € | -2 461 € | 0 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 1 974 € | 774 € | 3 966 € | -8 735 € | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (7)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 30-09-2023 | schéma micro | 17-09-2024 | 2024-00465439 |
| 30-09-2022 | schéma micro | 29-04-2023 | 2023-00080391 |
| 30-09-2021 | schéma micro | 26-04-2022 | 2022-20008572 |
| 30-09-2020 | schéma micro | 01-04-2021 | 2021-09400201 |
| 30-09-2019 | schéma micro | 05-05-2020 | 2020-11400311 |
| 30-09-2018 | schéma micro | 19-11-2019 | 2019-74100099 |
| 30-09-2017 | schéma micro | 02-05-2018 | 2018-12300536 |
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Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.