Melstech (0643.984.879) : finances et comptes annuels

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	237 791	209 086	236 711	233 276	220 172	125 640	127 762	114 950	64 490	79 805
Actifs immobilisés`21/28`	107 863	71 809	84 586	67 446	79 177	17 080	28 971	36 383	35 397	35 420
Immobilisations incorporelles`21`	2 746	3 848	4 951	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	105 117	67 960	79 636	67 446	79 177	17 080	28 971	36 383	35 397	35 420
Terrains et constructions`22`	5 386	7 766	10 175	13 609	12 812	15 846	19 795	18 701	10 803	6 981
Installations, machines et outillage`23`	72 555	31 603	39 585	53 836	66 365	1 233	9 177	17 682	24 594	28 439
Mobilier et matériel roulant`24`	10 797	5 464	-	-	-	-	-	-	-	-
Location-financement et droits similaires`25`	16 380	23 128	29 876	-	-	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	129 928	137 278	152 125	165 830	140 995	108 561	98 791	78 567	29 093	44 385
Créances à un an au plus`40/41`	46 609	40 060	91 653	62 143	50 855	47 591	37 415	32 109	10 781	29 065
Créances commerciales`40`	40 958	38 024	88 232	60 031	47 917	44 653	34 490	29 382	9 281	28 686
Autres créances`41`	5 651	2 036	3 421	2 113	2 938	2 938	2 925	2 727	1 500	379
Valeurs disponibles`54/58`	81 054	94 044	58 757	101 632	87 836	59 504	60 532	44 649	16 680	12 710
Comptes de régularisation`490/1`	2 265	3 174	1 715	2 055	2 304	1 466	844	1 810	1 632	2 611
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	237 791	209 086	236 711	233 276	220 172	125 640	127 762	114 950	64 490	79 805
Capitaux propres`10/15`	142 865	102 071	105 311	99 347	94 752	94 499	100 396	64 206	21 112	21 346
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	10 000	10 000	10 000	10 000
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	8 600	8 600	8 600	8 600
Réserves`13`	124 265	83 471	86 711	80 747	76 152	75 899	90 396	54 206	1 860	1 860
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	0	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	0	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	124 265	83 471	86 711	78 887	74 292	74 039	88 536	52 346	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	0	0	0	0	-	-	-	-	9 252	9 486
Dettes`17/49`	94 926	107 015	131 401	133 929	125 421	31 141	27 366	50 744	43 378	58 459
Dettes à plus d'un an`17`	57 212	26 436	43 064	33 033	46 219	4 334	7 736	14 665	12 860	20 613
Dettes financières`170/4`	57 212	26 436	43 064	33 033	46 219	4 334	7 736	14 665	12 860	20 613
Dettes à un an au plus`42/48`	36 661	79 326	87 084	99 997	78 196	26 597	18 626	34 231	28 117	35 983
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	24 079	16 628	16 171	13 186	13 206	3 402	6 929	8 927	7 753	7 573
Dettes commerciales`44`	7 108	7 031	8 189	10 325	6 369	5 774	3 004	2 202	6 647	4 524
Fournisseurs`440/4`	7 108	7 031	8 189	10 325	6 369	5 774	3 004	2 202	6 647	4 524
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	2 129	2 204	12 723	16 063	7 251	5 810	1 432	13 162	3 319	3 267
Impôts`450/3`	2 129	2 204	12 723	16 063	7 251	5 810	1 432	13 162	3 319	3 267
Autres dettes`47/48`	3 345	53 463	50 000	60 424	51 370	11 612	7 260	9 939	10 398	20 619
Comptes de régularisation`492/3`	1 053	1 253	1 253	899	1 005	210	1 005	1 848	2 401	1 863
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	92 887	90 284	94 515	104 137	67 424	39 863	64 402	78 409	12 324	26 576
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	37 287	26 025	22 111	20 566	6 505	11 892	12 537	11 512	9 890	9 320
Autres charges d'exploitation`640/8`	867	691	729	600	627	664	640	531	532	962
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	54 733	63 569	71 674	82 972	60 292	27 307	51 226	66 367	1 903	16 294
Produits financiers`75/76B`	1 092	379	137	198	166	112	1 071	66	104	135
Produits financiers récurrents`75`	1 092	379	137	198	166	112	1 071	66	104	135
Charges financières`65/66B`	3 448	2 402	1 429	906	668	559	683	1 577	2 241	1 816
Charges financières récurrentes`65`	3 448	2 402	1 429	906	668	559	683	1 577	2 241	1 816
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	52 376	61 545	70 382	82 263	59 789	26 860	51 614	64 856	-234	14 613
Impôts sur le résultat`67/77`	9 916	13 067	14 419	17 245	9 536	6 062	15 425	20 162	-	3 267
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	42 460	48 478	55 964	65 019	50 253	20 798	36 189	44 694	-234	11 346
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	42 460	48 478	55 964	65 019	50 253	20 798	36 189	44 694	-234	11 346
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	42 460	48 478	55 964	65 019	50 253	20 798	36 189	53 946	9 252	11 346
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	0	3 240	0	58 824	-	35 294	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	40 794	0	5 964	63 419	253	20 798	36 189	52 346	-	1 860
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 860
Aux autres réserves`6921`	40 794	0	5 964	63 419	253	20 798	36 189	52 346	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	1 666	51 718	50 000	60 424	50 000	35 294	-	1 600	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	1 666	51 718	50 000	60 424	50 000	35 294	-	1 600	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	23-06-2026	2026-00195746	PDF
31-12-2024	schéma micro	24-06-2025	2025-00181766	PDF
31-12-2023	schéma micro	25-06-2024	2024-00173166	PDF
31-12-2022	schéma micro	04-07-2023	2023-00206838	PDF
31-12-2021	schéma micro	08-07-2022	2022-20173117	PDF
31-12-2020	schéma micro	30-06-2021	2021-28400541	PDF
31-12-2019	schéma micro	16-07-2020	2020-31500206	PDF
31-12-2018	schéma micro	25-06-2019	2019-22600340	PDF
31-12-2017	schéma micro	04-07-2018	2018-28800060	PDF
31-12-2016	schéma abrégé	05-07-2017	2017-27700165	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	92 020	89 593	93 786	103 537	66 797	39 199	63 762	77 879	11 793	25 614
Cash-flow	79 748	74 503	78 075	85 584	56 758	32 689	48 726	56 205	9 656	20 666
Investissements en immobilisations (approximation)	73 342	13 247	39 252	8 835	68 603	0	5 125	12 498	11 903	62 525
Variation des valeurs disponibles	-12 990	35 287	-42 875	13 796	28 333	-1 028	15 883	27 968	3 971	-
Fonds de roulement	93 267	57 952	65 041	65 833	62 799	81 964	80 165	44 336	976	8 402
Solvabilité	60,1 %	48,8 %	44,5 %	42,6 %	43,0 %	75,2 %	78,6 %	55,9 %	32,7 %	26,7 %
Liquidité générale	3,54	1,73	1,75	1,66	1,80	4,08	5,30	2,30	1,03	1,23
Taux d'endettement	0,66	1,05	1,25	1,35	1,32	0,33	0,27	0,79	2,05	2,74
ROE	29,7 %	47,5 %	53,1 %	65,4 %	53,0 %	22,0 %	36,0 %	69,6 %	-1,1 %	53,2 %
ROA	17,9 %	23,2 %	23,6 %	27,9 %	22,8 %	16,6 %	28,3 %	38,9 %	-0,4 %	14,2 %
Couverture des intérêts	26,69	37,30	65,62	plus de 100	99,96	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Gage sur d'autres actifs, montant garanti	116 000 €	56 000 €	56 000 €	56 000 €	-
Valeur comptable des autres actifs gagés	63 192 €	23 888 €	36 488 €	49 088 €	68 231 €

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	73 342 €	13 247 €	33 739 €	8 835 €	68 603 €
Immobilisations incorporelles	-	-	5 513 €	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	37 287 €	26 025 €	22 111 €	20 566 €	6 505 €

Melstech

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité60,1 %

Liquidité3,54

Rentabilité17,9 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Sûretés et garanties

Investissements

Enseignements sur Melstech

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