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Faillite ouverteFinances · exercice 2012, schéma abrégé
Comptes annuels 2012 déposés le 22-07-2013 PDF les 4 dépôts
Chiffre d'affaires
1,2 M €▼ 57,6 %
2011 · 2,8 M €
Marge EBIT
10,9 %▲ 5,6pp
2011 · 5,3 %
Résultat net
80 250 €▲ 16,2 %
2011 · 69 077 €
Fonds de roulement
71 373 €
2011 · -28 393 €
Aperçu pluriannuel
2008 à 2012, 4 exercicesChiffre d'affaires
1,2 M €
▼ 57,6 %
2012
20082012
Résultat d'exploitation
130 682 €
▼ 12,6 %
2012
20082012
Résultat net
80 250 €
▲ 16,2 %
2012
20082012
Marge EBIT
10,9 %
▲ 5,6pp
2012
20082012
Capitaux propres
155 783 €
▲ 106 %
2012
20082012
Total actif
471 519 €
▼ 16,1 %
2012
20082012
Dettes
315 735 €
▼ 35,1 %
2012
20082012
Fonds de roulement
71 373 €
2012
20082012
Personnel (ETP)
14,8
▲ 13,8 %
2012
20082012
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2008200920112012
Chiffre d'affaires2,8 M €-1,2 M €▼ 57,6 %
Résultat d'exploitation-0,004 M €--0,01 M €▼ 198 %0,1 M €-0,1 M €▼ 12,6 %
Résultat net-0,005 M €--0,01 M €▼ 171 %0,07 M €-0,08 M €▲ 16,2 %
Marge EBIT5,3 %-10,9 %▲ 5,6pp
Capitaux propres0,001 M €-0,006 M €▲ 440 %0,08 M €-0,2 M €▲ 106 %
Total actif0,02 M €-0,05 M €▲ 146 %0,6 M €-0,5 M €▼ 16,1 %
Dettes0,02 M €-0,05 M €▲ 129 %0,5 M €-0,3 M €▼ 35,1 %
Fonds de roulement0,001 M €--0,03 M €-0,03 M €-0,07 M €
Personnel (ETP)13-14,8▲ 13,8 %
Le résultat d'exploitation de 2012 est inférieur de 13 % à celui de 2011.
Composition du bilan
2012 en couleur, 2011 en barre grise dessous
Actif 471 519 €
Actifs immobilisés
84 410 € ▼ 18,8 %
Actifs circulants
387 108 € ▼ 15,5 %
Passif 471 519 €
Capitaux propres
155 783 € ▲ 106 %
Dettes
315 735 € ▼ 35,1 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 86,6 % à 67,0 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
159 295 €▼
2011 · 179 607 €
Cash-flow
108 863 €▲
2011 · 99 119 €
Liquidité générale
1,23▲
2011 · 0,94
ROE
51,5 %▼
2011 · 91,5 %
ROA
17,0 %▲
2011 · 12,3 %
Dettes ≤ 1 an
315 735 €▼
2011 · 486 553 €
Impôts
51 411 €▼
2011 · 60 736 €
Crédit clients
118 jours▲
2011 · 59 jours
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2008 | 2009 | 2011 | 2012 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires70 | - | - | 2,8 M € | 1,2 M € | ▼ 57,6 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 0,004 M € | 0,004 M € | 0,03 M € | 0,03 M € | ▼ 4,8 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 0,001 M € | -0,006 M € | 0,8 M € | 0,5 M € | ▼ 37,9 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -0,004 M € | -0,01 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | ▼ 12,6 % |
| Produits financiers récurrents75 | - | - | 113 € | 16 € | ▼ 85,4 % |
| Charges financières récurrentes65 | 0,001 M € | 0,002 M € | 0,002 M € | 0,001 M € | ▼ 40,8 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -0,005 M € | -0,01 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | ▲ 1,4 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | - | - | 0,06 M € | 0,05 M € | ▼ 15,4 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -0,005 M € | -0,01 M € | 0,07 M € | 0,08 M € | ▲ 16,2 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -0,005 M € | -0,01 M € | 0,07 M € | 0,08 M € | ▲ 16,2 % |
| Poste | 2008 | 2009 | 2011 | 2012 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||
| Total de l'actif20/58 | 21 747 € | 53 552 € | 562 087 € | 471 519 € | ▼ 16,1 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 14 429 € | 43 514 € | 103 926 € | 84 410 € | ▼ 18,8 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 14 429 € | 43 514 € | 103 926 € | 84 410 € | ▼ 18,8 % |
| Actifs circulants29/58 | 7 319 € | 10 038 € | 458 160 € | 387 108 € | ▼ 15,5 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 6 587 € | 10 038 € | 458 160 € | 386 943 € | ▼ 15,5 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 732 € | 0 € | - | 165 € | - |
| Passif | |||||
| Total du passif10/49 | 21 747 € | 53 552 € | 562 087 € | 471 519 € | ▼ 16,1 % |
| Capitaux propres10/15 | 1 195 € | 6 457 € | 75 533 € | 155 783 € | ▲ 106 % |
| Apport10/11 | 6 200 € | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | = |
| Réserves13 | - | - | 6 400 € | 6 400 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -5 005 € | -18 543 € | 50 533 € | 130 783 € | ▲ 159 % |
| Dettes17/49 | 20 552 € | 47 096 € | 486 553 € | 315 735 € | ▼ 35,1 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 14 452 € | 11 027 € | - | - | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 6 100 € | 36 068 € | 486 553 € | 315 735 € | ▼ 35,1 % |
| Dettes commerciales44 | 2 831 € | 925 € | 157 182 € | 72 622 € | ▼ 53,8 % |
| Poste | 2008 | 2009 | 2011 | 2012 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -5 005 € | -13 538 € | 69 077 € | 80 250 € | ▲ 16,2 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 3 607 € | 3 607 € | 30 042 € | 28 613 € | ▼ 4,8 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | -1 398 € | -9 931 € | 99 119 € | 108 863 € | ▲ 9,8 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -32 693 € | - | -9 097 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -732 € | - | - | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.