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BCE : BE 0439.891.139

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Rapport

Finances · exercice 2009, schéma abrégé

Comptes annuels 2009 déposés le 30-06-2010 PDF les 20 dépôts

Chiffre d'affaires

≈ 640 000 €

Estimé : probablement entre 380 000 € et 1,1 M €

Total actif

2,5 M €▼ 9,3 %

2008 · 2,7 M €

Résultat net

131 077 €▲ 204 %

2008 · 43 075 €

Fonds de roulement

1,3 M €▲ 397 %

2008 · 256 881 €

Aperçu pluriannuel

2006 à 2009, 4 exercices

Résultat d'exploitation

19 629 €

▼ 81,3 % 2009

20062009

Résultat net

131 077 €

▲ 204 % 2009

20062009

Capitaux propres

1,3 M €

▲ 11,0 % 2009

20062009

Total actif

2,5 M €

▼ 9,3 % 2009

20062009

Dettes

1,1 M €

▼ 25,4 % 2009

20062009

Fonds de roulement

1,3 M €

▲ 397 % 2009

20062009

Personnel (ETP)

4,1

▼ 12,8 % 2009

20062009

Tous les chiffres par exercice

Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent

favorable défavorable

Poste2006200720082009

Résultat d'exploitation0,1 M €-0,1 M €▲ 6,3 %0,1 M €▼ 24,2 %0,02 M €▼ 81,3 %

Résultat net0,07 M €-0,07 M €▲ 4,8 %0,04 M €▼ 41,8 %0,1 M €▲ 204 %

Capitaux propres1,1 M €-1,2 M €▲ 6,9 %1,2 M €▲ 3,7 %1,3 M €▲ 11,0 %

Total actif2,7 M €-2,6 M €▼ 3,8 %2,7 M €▲ 5,3 %2,5 M €▼ 9,3 %

Dettes1,6 M €-1,4 M €▼ 11,1 %1,5 M €▲ 6,6 %1,1 M €▼ 25,4 %

Fonds de roulement0,1 M €-0,3 M €▲ 105 %0,3 M €▼ 2,9 %1,3 M €▲ 397 %

Personnel (ETP)6,1-5,2▼ 14,8 %4,7▼ 9,6 %4,1▼ 12,8 %

Le résultat d'exploitation de 2009 est inférieur de 81 % à celui de 2008 et le plus faible depuis 2006. C'est la deuxième baisse d'affilée.

Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma abrégé ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.

Composition du bilan

2009 en couleur, 2008 en barre grise dessous

Actif 2,5 M €

94,9 %

Actifs immobilisés 125 759 € ▼ 88,2 %

Actifs circulants 2,3 M € ▲ 41,8 %

Passif 2,5 M €

54,1 %

45,9 %

Capitaux propres 1,3 M € ▲ 11,0 %

Dettes 1,1 M € ▼ 25,4 %

La part des dettes dans le total du bilan recule de 55,8 % à 45,9 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.

Chiffres clés et ratios

valeur 2009 · variation par rapport à 2008

EBITDA

64 828 €▼

2008 · 156 421 €

Cash-flow

176 276 €▲

2008 · 94 541 €

Liquidité générale

2,21▲

2008 · 1,19

Liquidité immédiate

1,71▲

2008 · 0,78

Taux d'endettement

0,05▼

2008 · 0,10

ROE

9,9 %▲

2008 · 3,6 %

ROA

5,3 %▲

2008 · 1,6 %

Dettes ≤ 1 an

1,1 M €▼

2008 · 1,4 M €

Dettes > 1 an

66 412 €▼

2008 · 117 724 €

Impôts

-1 €▼

2008 · 23 365 €

Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.

Comptes annuels

AperçuCompte de résultats Bilan Flux de trésorerie

5 dernières années Toutes les années

Comptes annuels déposés Tels que déposés à la BNB · 2009 par rapport à 2008 · 26 postes

Bilan Code20082009

Actif

Total de l'actif20/582,7 M €2,5 M €▼

Actifs immobilisés21/281,1 M €0,1 M €▼

Immobilisations corporelles22/270,1 M €0,1 M €▼

Immobilisations financières280,9 M €314 €▼

Actifs circulants29/581,6 M €2,3 M €▲

Stocks et commandes en cours d'exécution30,6 M €0,5 M €▼

Créances à un an au plus40/411,0 M €1,4 M €▲

Valeurs disponibles54/580,1 M €0,4 M €▲

Passif

Total du passif10/492,7 M €2,5 M €▼

Capitaux propres10/151,2 M €1,3 M €▲

Apport10/110,09 M €0,09 M €=

Réserves130,2 M €0,2 M €=

Bénéfice (perte) reporté(e)141,0 M €1,1 M €▲

Dettes17/491,5 M €1,1 M €▼

Dettes à plus d'un an170,1 M €0,07 M €▼

Dettes à un an au plus42/481,4 M €1,1 M €▼

Dettes commerciales440,4 M €0,1 M €▼

Résultat Code20082009

Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles6300,05 M €0,05 M €▼

Marge brute d'exploitation99000,4 M €0,3 M €▼

Bénéfice (perte) d'exploitation99010,1 M €0,02 M €▼

Produits financiers récurrents750,006 M €0,2 M €▲

Charges financières récurrentes650,05 M €0,03 M €▼

Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts99030,07 M €0,1 M €▲

Impôts sur le résultat67/770,02 M €-1 €▼

Bénéfice (perte) de l'exercice99040,04 M €0,1 M €▲

Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter99050,04 M €0,1 M €▲

Source : Comptes annuels 2009 (PDF), déposés le 30-06-2010.

Poste	2006	2007	2008	2009	Écart
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630	75 798 €	57 778 €	51 466 €	45 199 €	▼ 12,2 %
Marge brute d'exploitation9900	481 834 €	448 917 €	417 536 €	270 925 €	▼ 35,1 %
Bénéfice (perte) d'exploitation9901	130 207 €	138 393 €	104 955 €	19 629 €	▼ 81,3 %
Produits financiers récurrents75	14 519 €	17 153 €	5 937 €	165 879 €	▲ 28×
Charges financières récurrentes65	35 507 €	41 750 €	45 453 €	27 135 €	▼ 40,3 %
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903	115 081 €	115 012 €	66 440 €	131 077 €	▲ 97,3 %
Impôts sur le résultat67/77	44 437 €	40 956 €	23 365 €	-1 €	-
Bénéfice (perte) de l'exercice9904	70 645 €	74 056 €	43 075 €	131 077 €	▲ 204 %
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905	70 645 €	74 056 €	43 075 €	131 077 €	▲ 204 %

Poste	2006	2007	2008	2009	Écart
Actif
Total de l'actif20/58	2,7 M €	2,6 M €	2,7 M €	2,5 M €	▼ 9,3 %
Actifs immobilisés21/28	1,1 M €	1,0 M €	1,1 M €	0,1 M €	▼ 88,2 %
Immobilisations corporelles22/27	0,2 M €	0,07 M €	0,1 M €	0,1 M €	▼ 14,4 %
Immobilisations financières28	0,9 M €	0,9 M €	0,9 M €	314 €	▼ 100,0 %
Actifs circulants29/58	1,6 M €	1,6 M €	1,6 M €	2,3 M €	▲ 41,8 %
Stocks et commandes en cours d'exécution3	0,6 M €	0,6 M €	0,6 M €	0,5 M €	▼ 6,7 %
Créances à un an au plus40/41	0,8 M €	0,9 M €	1,0 M €	1,4 M €	▲ 44,2 %
Valeurs disponibles54/58	0,1 M €	0,02 M €	0,1 M €	0,4 M €	▲ 259 %
Passif
Total du passif10/49	2,7 M €	2,6 M €	2,7 M €	2,5 M €	▼ 9,3 %
Capitaux propres10/15	1,1 M €	1,2 M €	1,2 M €	1,3 M €	▲ 11,0 %
Apport10/11	0,09 M €	0,09 M €	0,09 M €	0,09 M €	=
Réserves13	0,2 M €	0,2 M €	0,2 M €	0,2 M €	=
Bénéfice (perte) reporté(e)14	0,8 M €	0,9 M €	1,0 M €	1,1 M €	▲ 13,8 %
Dettes17/49	1,6 M €	1,4 M €	1,5 M €	1,1 M €	▼ 25,4 %
Dettes à plus d'un an17	0,2 M €	0,09 M €	0,1 M €	0,07 M €	▼ 43,6 %
Dettes à un an au plus42/48	1,4 M €	1,3 M €	1,4 M €	1,1 M €	▼ 24,0 %
Dettes commerciales44	0,5 M €	0,4 M €	0,4 M €	0,1 M €	▼ 69,0 %

Poste	2006	2007	2008	2009	Écart
Bénéfice (perte) de l'exercice9904	70 645 €	74 056 €	43 075 €	131 077 €	▲ 204 %
+ Amortissements et réductions de valeur630	75 798 €	57 778 €	51 466 €	45 199 €	▼ 12,2 %
Flux d'exploitation (approximation)	146 442 €	131 834 €	94 541 €	176 276 €	▲ 86,5 %
Investissements en immobilisations (approximation)	-	67 861 €	-128 181 €	894 236 €	-
Variation des valeurs disponibles	-	-124 978 €	96 822 €	295 443 €	▲ 205 %

Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.

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Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2009	schéma abrégé	30-06-2010	2010-23900503	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	07-08-2009	2009-55000122	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	30-07-2008	2008-49600384	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	31-08-2007	2007-68200394	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	26-06-2006	2006-31801382	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	04-07-2005	2005-41100187	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	27-09-2004	2004-66703976	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	23-06-2003	2003-28001400	PDF
31-12-2001	schéma abrégé	16-09-2002	2002-56002873	PDF
31-12-2000	schéma abrégé	21-08-2001	2001-51302224	PDF

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