MEGA TEGELHAL
Faillite ouverteFinances · exercice 2011, schéma abrégé
Chiffre d'affaires
772 271 €
Marge EBIT
0,4 %
Résultat net
24 264 €▲ 743 %
2010 · 2 879 €
Fonds de roulement
62 208 €▲ 234 %
2010 · 18 599 €
Évolution au fil des années
2009 à 2011, 3 exercices 2009 à 2011, 3 exercices
Le résultat d'exploitation progresse deux années d'affilée ; 2011 se situe 92 % au-dessus de 2010 et constitue le résultat le plus élevé de la série disponible.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation26 868 €
2011
Résultat net24 264 €
2011
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif297 718 €
2011
Capitaux propres64 495 €
2011
Dettes233 223 €
2011
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement62 208 €
2011
Le personnel moyen en équivalents temps plein (ETP).
Personnel (ETP)1,4
2011
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste200920102011
Chiffre d'affaires772 271 €-
Résultat d'exploitation3 361 €-13 977 €▲ 316 %26 868 €▲ 92,2 %
Résultat net2 909 €-2 879 €▼ 1,0 %24 264 €▲ 743 %
Marge EBIT0,4 %-
Capitaux propres37 352 €-40 231 €▲ 7,7 %64 495 €▲ 60,3 %
Total actif226 988 €-272 847 €▲ 20,2 %297 718 €▲ 9,1 %
Dettes189 636 €-232 616 €▲ 22,7 %233 223 €▲ 0,3 %
Fonds de roulement31 406 €-18 599 €▼ 40,8 %62 208 €▲ 234 %
Personnel (ETP)2,4-2,4=1,4▼ 41,7 %
Composition du bilan
2011 en couleur, 2010 en barre grise dessous
Actif 297 718 €
Actifs immobilisés
33 881 € ▼ 15,3 %
Actifs circulants
263 837 € ▲ 13,3 %
Passif 297 718 €
Capitaux propres
64 495 € ▲ 60,3 %
Dettes
233 223 € ▲ 0,3 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 85,3 % à 78,3 %. Les capitaux propres et la dette sont plus élevés.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
39 630 €▲
2010 · 29 059 €
Cash-flow
37 026 €▲
2010 · 17 961 €
Liquidité générale
1,31▲
2010 · 1,09
Liquidité immédiate
1,04▲
2010 · 0,69
Taux d'endettement
0,20▼
2010 · 0,46
ROE
37,6 %▲
2010 · 7,2 %
ROA
8,1 %▲
2010 · 1,1 %
Dettes ≤ 1 an
201 629 €▼
2010 · 214 260 €
Dettes > 1 an
12 910 €▼
2010 · 18 356 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2009 | 2010 | 2011 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires70 | 772 271 € | - | - | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 10 259 € | 15 082 € | 12 762 € | ▼ 15,4 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 105 799 € | 90 016 € | 95 859 € | ▲ 6,5 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 3 361 € | 13 977 € | 26 868 € | ▲ 92,2 % |
| Produits financiers récurrents75 | 4 189 € | 976 € | 403 € | ▼ 58,7 % |
| Charges financières récurrentes65 | 8 407 € | 10 435 € | 3 007 € | ▼ 71,2 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -857 € | 4 518 € | 24 264 € | ▲ 437 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | -3 766 € | 1 639 € | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 2 909 € | 2 879 € | 24 264 € | ▲ 743 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 2 909 € | 2 879 € | 24 264 € | ▲ 743 % |
| Poste | 2009 | 2010 | 2011 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||
| Total de l'actif20/58 | 226 988 € | 272 847 € | 297 718 € | ▲ 9,1 % |
| Frais d'établissement20 | 266 € | 98 € | - | - |
| Actifs immobilisés21/28 | 29 147 € | 39 988 € | 33 881 € | ▼ 15,3 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 26 381 € | 37 490 € | 31 681 € | ▼ 15,5 % |
| Immobilisations financières28 | 2 500 € | 2 400 € | 2 200 € | ▼ 8,3 % |
| Actifs circulants29/58 | 197 841 € | 232 859 € | 263 837 € | ▲ 13,3 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 92 975 € | 85 753 € | 55 095 € | ▼ 35,8 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 101 923 € | 131 337 € | 196 684 € | ▲ 49,8 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 2 943 € | 15 769 € | 12 058 € | ▼ 23,5 % |
| Passif | ||||
| Total du passif10/49 | 226 988 € | 272 847 € | 297 718 € | ▲ 9,1 % |
| Capitaux propres10/15 | 37 352 € | 40 231 € | 64 495 € | ▲ 60,3 % |
| Apport10/11 | 25 000 € | 25 000 € | 25 000 € | = |
| Réserves13 | - | - | 2 500 € | - |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 12 352 € | 15 231 € | 36 995 € | ▲ 143 % |
| Dettes17/49 | 189 636 € | 232 616 € | 233 223 € | ▲ 0,3 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 23 201 € | 18 356 € | 12 910 € | ▼ 29,7 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 166 435 € | 214 260 € | 201 629 € | ▼ 5,9 % |
| Dettes commerciales44 | 157 247 € | 190 111 € | 193 592 € | ▲ 1,8 % |
| Poste | 2009 | 2010 | 2011 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 2 909 € | 2 879 € | 24 264 € | ▲ 743 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 10 259 € | 15 082 € | 12 762 € | ▼ 15,4 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 13 168 € | 17 961 € | 37 026 € | ▲ 106 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -25 923 € | -6 655 € | ▲ 74,3 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | 12 826 € | -3 711 € | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (5)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2011 | schéma abrégé | 06-03-2014 | 2014-06000516 |
| 31-12-2010 | schéma abrégé | 06-03-2014 | 2014-06000522 |
| 31-12-2009 | schéma abrégé | 14-05-2012 | 2012-11600166 |
| 31-12-2008 | schéma abrégé | 27-08-2009 | 2009-68200073 |
| 31-12-2007 | schéma abrégé | 20-06-2008 | 2008-24900281 |
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