Mega-Cycle
ActifRésumé
Mega-Cycle est active depuis 2020 et le Moniteur belge ne contient aucun signal d'insolvabilité ou d'avertissement. Les comptes annuels de 2025 montrent des capitaux propres de 554 819 € et un résultat net de 33 264 €. Les capitaux propres progressent d'environ 4,8 % par an sur les exercices déposés. La solvabilité se classe au-dessus de 42 % des 4 924 entreprises du même secteur (NACE 47, exercice 2025). La probabilité de faillite calculée sur 12 mois est de 0,5 % (faible).
Finances · exercice 2025, schéma complet
2021 à 2025, 5 exercices
Le résultat d'exploitation redevient bénéficiaire en 2025 : 78 957 € après une perte de 9 301 € en 2024.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Ce qui reste de chaque euro de chiffre d'affaires grâce à l'activité (marge EBIT) et ce que rapportent les actifs (rentabilité).
La part de l'entreprise financée par ses propres moyens. Plus elle est élevée, mieux elle encaisse un choc.
Actifs à court terme par euro de dettes à court terme. Au-dessus de 1, les dettes à court terme sont couvertes.
Le personnel moyen en équivalents temps plein (ETP).
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Secteur : la moitié centrale de NACE 47, Commerce de détail : un quart des entreprises se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année comparée à des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30. Pointillé : la médiane. Disponible pour Résultat net, Capitaux propres, Total actif, Fonds de roulement, Solvabilité, Liquidité générale, Rentabilité des actifs (ROA), Personnel (ETP).
Entreprises comparables
Observation historiqueDes 3 274 entreprises qui, en juillet 2024, ressemblaient à celle-ci aujourd'hui, 2,5 % ont fait faillite dans les 24 mois et 95 % existent encore.
- Micro
- 5 à 10 ans
- solvabilité de 10 à 30%
- bénéfice sous 5% du bilan
Pour encore 0,3 %, on sait qu'elles ont cessé, mais pas si c'était dans ces 24 mois.
Pour cette entreprise elle-même, Checked calcule une probabilité de faillite de 0,5 % sur douze mois ; le groupe ne la contredit pas.
Quelle est la fiabilité de cette règle ?
Testée sur l'année précédente, sans utiliser cette année elle-même : les groupes de juillet 2023 ont attribué à chacune des 497 468 entreprises de juillet 2024 le taux de faillite de son groupe. Attendu : 1,6 % ; réellement en faillite dans les 24 mois : 1,7 %.
| Groupe | Attendu | Réel |
|---|---|---|
| 1 | 0,2 % | 0,2 % |
| 2 | 0,3 % | 0,5 % |
| 3 | 0,5 % | 0,6 % |
| 4 | 0,7 % | 0,8 % |
| 5 | 0,9 % | 1,0 % |
| 6 | 1,3 % | 1,5 % |
| 7 | 1,6 % | 1,8 % |
| 8 | 1,8 % | 1,8 % |
| 9 | 3,0 % | 3,1 % |
| 10 | 5,6 % | 6,2 % |
La règle classe bien : une entreprise tombée en faillite a reçu un taux plus élevé qu'une entreprise restée en activité dans 74 % des comparaisons. Le niveau suit la conjoncture : une année avec plus de faillites, le taux réel dépasse celui de l'année précédente.
Une observation sur 3 274 entreprises comparables, pas une prévision pour cette entreprise. Le secteur n'est pas pris en compte : le registre ne conserve pas le secteur des entreprises qui ont cessé leurs activités, ce qui embellirait le résultat.
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | 130 208 € | 137 384 € | 158 509 € | 163 377 € | 199 580 € | ▲ 22,2 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 59 796 € | 70 984 € | 79 963 € | 81 981 € | 80 288 € | ▼ 2,1 % |
| Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)631/4 | - | 7 500 € | -7 500 € | 0 € | - | - |
| Autres charges d'exploitation640/8 | 5 107 € | 5 394 € | 7 379 € | 7 547 € | 7 930 € | ▲ 5,1 % |
| Charges d'exploitation non récurrentes66A | - | - | - | - | 720 € | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 391 566 € | 452 599 € | 285 012 € | 243 603 € | 367 475 € | ▲ 50,9 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 196 454 € | 231 336 € | 46 660 € | -9 301 € | 78 957 € | - |
| Produits financiers75/76B | 8 431 € | 12 728 € | 12 190 € | 14 709 € | 14 765 € | ▲ 0,4 % |
| Produits financiers récurrents75 | 8 431 € | 12 728 € | 12 190 € | 14 709 € | 14 765 € | ▲ 0,4 % |
| Charges financières65/66B | 30 696 € | 28 197 € | 33 360 € | 34 818 € | 53 688 € | ▲ 54,2 % |
| Charges financières récurrentes65 | 30 696 € | 28 197 € | 33 360 € | 34 818 € | 53 688 € | ▲ 54,2 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 174 189 € | 215 867 € | 25 490 € | -29 410 € | 40 034 € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | 41 918 € | 54 650 € | 8 014 € | 0 € | 6 770 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 132 271 € | 161 217 € | 17 477 € | -29 410 € | 33 264 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 132 271 € | 161 217 € | 17 477 € | -29 410 € | 33 264 € | - |
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 1,8 M € | 2,1 M € | 2,1 M € | 2,0 M € | 1,9 M € | ▼ 6,7 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,3 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | ▼ 32,8 % |
| Immobilisations incorporelles21 | 0,4 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,2 M € | 0,1 M € | ▼ 32,8 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 0,03 M € | 0,04 M € | 0,06 M € | 0,05 M € | 0,03 M € | ▼ 32,6 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 0,005 M € | 0,003 M € | ▼ 40,7 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | 0,03 M € | 0,03 M € | 0,05 M € | 0,03 M € | 0,02 M € | ▼ 33,7 % |
| Autres immobilisations corporelles26 | 0,009 M € | 0,01 M € | 0,009 M € | 0,007 M € | 0,005 M € | ▼ 21,4 % |
| Actifs circulants29/58 | 1,4 M € | 1,8 M € | 1,8 M € | 1,8 M € | 1,7 M € | ▼ 3,3 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 1,3 M € | 1,7 M € | 1,7 M € | 1,6 M € | 1,5 M € | ▼ 1,4 % |
| Stocks30/36 | 1,3 M € | 1,7 M € | 1,7 M € | 1,6 M € | 1,5 M € | ▼ 1,4 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 0,02 M € | 0,06 M € | 0,08 M € | 0,09 M € | 0,09 M € | ▲ 1,0 % |
| Créances commerciales40 | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,05 M € | 0,07 M € | 0,07 M € | ▼ 1,6 % |
| Autres créances41 | 0,002 M € | 0,04 M € | 0,03 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | ▲ 12,3 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 0,05 M € | 0,009 M € | 0,01 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | ▼ 32,0 % |
| Comptes de régularisation490/1 | 0,006 M € | 0,007 M € | 0,007 M € | 0,005 M € | 0,01 M € | ▲ 134 % |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 1,8 M € | 2,1 M € | 2,1 M € | 2,0 M € | 1,9 M € | ▼ 6,7 % |
| Capitaux propres10/15 | 0,4 M € | 0,5 M € | 0,6 M € | 0,5 M € | 0,6 M € | ▲ 6,4 % |
| Apport10/11 | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | = |
| Capital10 | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | = |
| Capital souscrit100 | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | = |
| Réserves13 | 0,1 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | ▲ 12,5 % |
| Réserves indisponibles130/1 | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | = |
| Réserve légale130 | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | = |
| Réserves disponibles133 | 0,1 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | ▲ 13,7 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 0,003 M € | 0,004 M € | 0,002 M € | 0,003 M € | 0,001 M € | ▼ 68,0 % |
| Dettes17/49 | 1,4 M € | 1,6 M € | 1,5 M € | 1,5 M € | 1,3 M € | ▼ 11,2 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 0,5 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | ▼ 11,0 % |
| Dettes financières170/4 | 0,5 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | ▼ 11,0 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 0,9 M € | 1,2 M € | 1,1 M € | 1,2 M € | 1,0 M € | ▼ 11,7 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,05 M € | 0,04 M € | 0,04 M € | ▲ 4,3 % |
| Dettes financières43 | 0,04 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,7 M € | 0,7 M € | ▼ 7,1 % |
| Établissements de crédit430/8 | - | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,7 M € | 0,7 M € | ▼ 7,1 % |
| Autres emprunts439 | 0,04 M € | 0,06 M € | 0,03 M € | 0 € | - | - |
| Dettes commerciales44 | 0,6 M € | 0,5 M € | 0,5 M € | 0,3 M € | 0,2 M € | ▼ 17,6 % |
| Fournisseurs440/4 | 0,6 M € | 0,5 M € | 0,5 M € | 0,3 M € | 0,2 M € | ▼ 17,6 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | 0,005 M € | 0,002 M € | 0,002 M € | 0,005 M € | 0,007 M € | ▲ 38,0 % |
| Impôts450/3 | 0,005 M € | 0,002 M € | 0,002 M € | 0,005 M € | 0,007 M € | ▲ 38,0 % |
| Autres dettes47/48 | 0,05 M € | 0,3 M € | 0,4 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | ▼ 28,8 % |
| Comptes de régularisation492/3 | 0,003 M € | 0,008 M € | 0,02 M € | 0,005 M € | 0,01 M € | ▲ 74,4 % |
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 132 271 € | 161 217 € | 17 477 € | -29 410 € | 33 264 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 59 796 € | 70 984 € | 79 963 € | 81 981 € | 80 288 € | ▼ 2,1 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 192 067 € | 232 201 € | 97 440 € | 52 570 € | 113 552 € | ▲ 116 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -14 241 € | -41 311 € | -5 907 € | -3 173 € | ▲ 46,3 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | -40 880 € | 2 007 € | 129 450 € | -44 999 € | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
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