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InactifFinances · exercice 2011, schéma abrégé
Comptes annuels 2011 déposés le 29-11-2011 PDF les 28 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 780 000 €
Estimé : probablement entre 470 000 € et 1,3 M €
Total actif
11,6 M €▲ 1,5 %
2010 · 11,4 M €
Résultat net
530 964 €▼ 8,9 %
2010 · 582 844 €
Fonds de roulement
2,7 M €▲ 33,0 %
2010 · 2,1 M €
Aperçu pluriannuel
2007 à 2011, 4 exercicesRésultat d'exploitation
158 529 €
▲ 11,7 %
2011
20072011
Résultat net
530 964 €
▼ 8,9 %
2011
20072011
Capitaux propres
10,9 M €
▲ 1,0 %
2011
20072011
Total actif
11,6 M €
▲ 1,5 %
2011
20072011
Dettes
723 648 €
▲ 9,0 %
2011
20072011
Fonds de roulement
2,7 M €
▲ 33,0 %
2011
20072011
Personnel (ETP)
1
=
2011
20072011
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2007200920102011
Résultat d'exploitation-1,0 M €--0,1 M €-0,1 M €0,2 M €▲ 11,7 %
Résultat net1,5 M €-4,0 M €-0,6 M €▼ 85,6 %0,5 M €▼ 8,9 %
Capitaux propres6,1 M €-10,2 M €-10,8 M €▲ 5,7 %10,9 M €▲ 1,0 %
Total actif15,0 M €-10,7 M €-11,4 M €▲ 6,4 %11,6 M €▲ 1,5 %
Dettes8,9 M €-0,6 M €-0,7 M €▲ 18,8 %0,7 M €▲ 9,0 %
Fonds de roulement-6,9 M €-0,8 M €-2,1 M €▲ 154 %2,7 M €▲ 33,0 %
Personnel (ETP)1,6-1,1-1▼ 9,1 %1=
Le résultat d'exploitation de 2011 est supérieur de 12 % à celui de 2010 et le plus élevé depuis 2007. C'est la deuxième hausse d'affilée.
Fortes variations et leur cause
- 2010 Résultat net -86 % par rapport à 2009. L'exercice précédent comptait 21 mois, celui-ci 12.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma abrégé ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2011 en couleur, 2010 en barre grise dessous
Actif 11,6 M €
Actifs immobilisés
8,1 M € ▼ 6,5 %
Actifs circulants
3,4 M € ▲ 27,1 %
Passif 11,6 M €
Capitaux propres
10,9 M € ▲ 1,0 %
Dettes
723 648 € ▲ 9,0 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 5,8 % à 6,2 %. Les capitaux propres et la dette sont plus élevés.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
297 343 €▼
2010 · 477 347 €
Cash-flow
669 779 €▼
2010 · 918 276 €
Liquidité générale
4,79▲
2010 · 4,10
ROE
4,9 %▼
2010 · 5,4 %
ROA
4,6 %▼
2010 · 5,1 %
Dettes ≤ 1 an
720 516 €▲
2010 · 661 380 €
Impôts
63 578 €▼
2010 · 166 840 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2007 | 2009 | 2010 | 2011 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 0,8 M € | 0,7 M € | 0,3 M € | 0,1 M € | ▼ 58,6 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | -0,03 M € | 0,7 M € | 0,6 M € | 0,3 M € | ▼ 41,3 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -1,0 M € | -0,1 M € | 0,1 M € | 0,2 M € | ▲ 11,7 % |
| Produits financiers récurrents75 | 0,04 M € | 0,1 M € | 0,05 M € | 0,05 M € | ▲ 0,1 % |
| Charges financières récurrentes65 | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,008 M € | 0,001 M € | ▼ 88,3 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 1,9 M € | 4,0 M € | 0,7 M € | 0,6 M € | ▼ 20,7 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 0,5 M € | -0,006 M € | 0,2 M € | 0,06 M € | ▼ 61,9 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 1,5 M € | 4,0 M € | 0,6 M € | 0,5 M € | ▼ 8,9 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 1,5 M € | 4,0 M € | 0,6 M € | 0,5 M € | ▼ 8,9 % |
| Poste | 2007 | 2009 | 2010 | 2011 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||
| Total de l'actif20/58 | 15,0 M € | 10,7 M € | 11,4 M € | 11,6 M € | ▲ 1,5 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 13,1 M € | 9,4 M € | 8,7 M € | 8,1 M € | ▼ 6,5 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 7,4 M € | 3,6 M € | 3,3 M € | 3,1 M € | ▼ 5,4 % |
| Immobilisations financières28 | 5,7 M € | 5,8 M € | 5,4 M € | 5,0 M € | ▼ 7,2 % |
| Actifs circulants29/58 | 1,9 M € | 1,4 M € | 2,7 M € | 3,4 M € | ▲ 27,1 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 1,8 M € | 0,4 M € | 2,5 M € | 2,2 M € | ▼ 11,3 % |
| Placements de trésorerie50/53 | 0,01 M € | 0,3 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | = |
| Valeurs disponibles54/58 | 0,09 M € | 0,7 M € | 0,2 M € | 1,1 M € | ▲ 459 % |
| Passif | |||||
| Total du passif10/49 | 15,0 M € | 10,7 M € | 11,4 M € | 11,6 M € | ▲ 1,5 % |
| Capitaux propres10/15 | 6,1 M € | 10,2 M € | 10,8 M € | 10,9 M € | ▲ 1,0 % |
| Apport10/11 | 0,7 M € | 0,7 M € | 0,7 M € | 0,7 M € | ▼ 3,6 % |
| Réserves13 | 5,2 M € | 9,4 M € | 10,0 M € | 9,6 M € | ▼ 4,0 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 0,2 M € | 0,05 M € | 0,03 M € | 0,6 M € | ▲ 17× |
| Dettes17/49 | 8,9 M € | 0,6 M € | 0,7 M € | 0,7 M € | ▲ 9,0 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 8,8 M € | 0,6 M € | 0,7 M € | 0,7 M € | ▲ 8,9 % |
| Dettes commerciales44 | 0,2 M € | 0,08 M € | 0,01 M € | 0,01 M € | ▼ 28,0 % |
| Poste | 2007 | 2009 | 2010 | 2011 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 1,5 M € | 4,0 M € | 0,6 M € | 0,5 M € | ▼ 8,9 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 0,8 M € | 0,7 M € | 0,3 M € | 0,1 M € | ▼ 58,6 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 2,3 M € | 4,7 M € | 0,9 M € | 0,7 M € | ▼ 27,1 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | - | 0,3 M € | 0,4 M € | ▲ 32,6 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | - | -0,5 M € | 0,9 M € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 28 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-03-2011 | schéma abrégé | 29-11-2011 | 2011-61800354 | |
| 30-09-2010 | schéma abrégé | 23-03-2011 | 2011-06400512 | |
| 30-09-2009 | schéma abrégé | 30-03-2010 | 2010-07800045 | |
| 31-12-2007 | schéma abrégé | 15-09-2008 | 2008-73200300 | |
| 31-12-2006 | schéma abrégé | 29-08-2007 | 2007-65900057 | |
| 31-12-2005 | schéma abrégé | 11-07-2006 | 2006-45200139 | |
| 31-12-2004 | schéma abrégé | 26-07-2005 | 2005-56405280 | |
| 31-12-2003 | schéma abrégé | 20-07-2004 | 2004-48703597 | |
| 31-12-2002 | schéma abrégé | 30-06-2003 | 2003-32200272 | |
| 31-12-2001 | schéma abrégé | 05-07-2002 | 2002-33500126 |